Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) Bundle
Uma breve história do Endeavor Group Holdings, Inc.
O Endeavor Group Holdings, Inc. (EGH) se estabeleceu como um participante de destaque na indústria de entretenimento e esportes. A partir de 2024, a empresa opera através de vários segmentos, incluindo propriedades esportivas de propriedade, eventos, experiências e direitos e representação. As seções a seguir detalham o desempenho financeiro e os marcos operacionais do EGH.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a EGH relatou receita total de US $ 5,54 bilhões, um aumento de 38% de US $ 4,02 bilhões No mesmo período de 2023. A quebra da receita por segmento é a seguinte:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) |
|---|---|---|
| Propriedades esportivas de propriedade | US $ 2,31 bilhões | US $ 1,17 bilhão |
| Eventos, experiências e direitos | US $ 2,12 bilhões | US $ 1,76 bilhão |
| Representação | US $ 1,19 bilhão | US $ 1,12 bilhão |
| Eliminações | (US $ 74,83 milhões) | (US $ 27,89 milhões) |
EBITDA ajustado para o mesmo período aumentou para US $ 297,5 milhões, de cima de US $ 287,7 milhões em 2023, refletindo um crescimento de 3.4%.
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 5,64 bilhões, comparado com US $ 3,70 bilhões Em 2023. Os principais componentes incluídos:
- Custos operacionais diretos: US $ 2,63 bilhões (2024) vs. US $ 1,62 bilhão (2023)
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 2,60 bilhões (2024) vs. US $ 1,88 bilhão (2023)
Lucro líquido e perdas
EGH relatou uma perda líquida de US $ 290,7 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma receita líquida de US $ 588,3 milhões Em 2023. Essa mudança significativa foi influenciada por vários fatores, incluindo aumento das despesas operacionais e acusações de comprometimento.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da EGH totalizaram US $ 20,78 bilhões, de baixo de US $ 21,54 bilhões no final de 2023. O passivo total estava em US $ 10,29 bilhões, refletindo um aumento de US $ 9,82 bilhões.
| Categoria de ativo/responsabilidade | Valor (30 de setembro de 2024) | Valor (31 de dezembro de 2023) |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 20,78 bilhões | US $ 21,54 bilhões |
| Passivos totais | US $ 10,29 bilhões | US $ 9,82 bilhões |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, Egh tinha dívida pendente de US $ 2,90 bilhões, uma redução de US $ 4,97 bilhões No final de 2023. Isso inclui várias linhas de crédito e obrigações relacionadas a aquisições.
Posição de mercado e movimentos estratégicos
Em 2024, a EGH continuou a fortalecer sua posição de mercado por meio de aquisições e parcerias estratégicas, particularmente nos setores de esportes e entretenimento. O foco da empresa em diversificar seus fluxos de receita tem sido fundamental na navegação dos desafios enfrentados durante o ano.
No geral, a Endeavor Group Holdings, Inc. continua sendo um participante importante no cenário global do entretenimento, aproveitando seu portfólio diversificado e iniciativas estratégicas para impulsionar o crescimento e a lucratividade.
A Who é o proprietário do Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) possui uma estrutura de propriedade complexa, compreendendo várias classes de ações ordinárias. As principais classes de estoque incluem ações ordinárias de Classe A, Classe X e Classe Y.
| Classe de estoque | Ações em circulação | Valor nominal | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 307,864,479 | $0.00001 | Aproximadamente 53,6% |
| Classe X Stock Enchon Stock | 160,244,257 | $0.00001 | Aproximadamente 46,4% |
| Classe Y Ações ordinárias | 216,020,232 | $0.00001 | Não negociado publicamente |
Principais acionistas
Os principais acionistas da Endeavor incluem investidores institucionais e individuais. O seguinte destaca as apostas de propriedade significativas a partir de 2024:
| Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Silver Lake Partners | Aproximadamente 68 milhões | 22.1% |
| Co-fundador da WME, Ari Emanuel | Aproximadamente 15 milhões | 4.9% |
| Empresas de investimento (várias) | Aproximadamente 150 milhões (combinados) | 48.7% |
| Flutuação pública | Aproximadamente 74 milhões | 24.3% |
Dados financeiros e desempenho de mercado
O Endeavor Group Holdings, Inc. relatou métricas financeiras significativas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, destacando a posição de desempenho e mercado da empresa:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 5.542,7 milhões |
| Perda líquida | $ (616,5) milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 1.037,3 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 1.234 milhões |
| Total de ativos | US $ 20.777,9 milhões |
| Passivos totais | US $ 10.288,9 milhões |
Aquisições recentes e mudanças na propriedade
Em 2023, a Endeavor concluiu a aquisição da World Wrestling Entertainment (WWE), que impactou significativamente seus fluxos de receita e estrutura de propriedade. A aquisição contribuiu com cerca de US $ 1.048 milhões para a receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Em abril de 2024, a Endeavor recompra as ações ordinárias da TKO Classe A de Vincent K. McMahon, totalizando aproximadamente US $ 146,2 milhões, consolidando ainda mais sua propriedade na TKO Opco.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
O cenário de propriedade da Endeavor Group Holdings, Inc. reflete uma gama diversificada de partes interessadas, de investidores institucionais a principais executivos, contribuindo para sua direção estratégica e desempenho do mercado.
Declaração de missão do Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR)
Empresa Overview
A Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) é uma empresa global de esportes e entretenimento que opera vários segmentos, incluindo propriedades esportivas, eventos, experiências, direitos e representação de propriedade. A missão da empresa se concentra em maximizar o valor de seus ativos por meio de gerenciamento inovador e estratégico de seu portfólio diversificado.
Declaração de missão
A partir de 2024, a missão da Endeavor é liderar a indústria de esportes e entretenimento, oferecendo experiências incomparáveis, promovendo a criatividade e impulsionando o crescimento sustentável para seus parceiros, clientes e partes interessadas. A empresa pretende aproveitar o poder de sua mídia e eventos ao vivo para conectar o público globalmente.
Principais métricas financeiras
Em 2024, o Endeavor demonstrou desempenho financeiro significativo em várias métricas:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 2.031,8 milhões | US $ 1.219,5 milhões | 66.6% |
| Renda operacional (perda) | US $ 6,99 milhões | US $ 22,17 milhões | -68.4% |
| Receita líquida (perda) | $ (420,36) milhões | $ (115,98) milhões | 262.1% |
| Ebitda ajustada | US $ 1.037,3 milhões | US $ 602,3 milhões | 72.2% |
Partida de receita por segmento
A geração de receita entre diferentes segmentos mostra o foco estratégico do UNEAVOR:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Propriedades esportivas de propriedade | US $ 1.048 milhões | US $ 255,5 milhões | 311.8% |
| Eventos, experiências e direitos | US $ 899,8 milhões | US $ 367,1 milhões | 145.1% |
| Representação | US $ 125,9 milhões | US $ 112,3 milhões | 12.7% |
Iniciativas estratégicas
A missão da Endeavor é apoiada por iniciativas estratégicas com o objetivo de melhorar sua posição no mercado:
- Aquisição da World Wrestling Entertainment (WWE) em setembro de 2023, contribuindo significativamente para o crescimento da receita.
- Expansão dos acordos de direitos da mídia para aprimorar a distribuição de conteúdo e o envolvimento do público.
- Investimento em tecnologias inovadoras para melhorar as experiências de eventos ao vivo e a eficiência operacional.
Posição de mercado e perspectiva futura
A missão da Endeavor se alinha com seu compromisso com a liderança de mercado em esportes e entretenimento, concentrando -se em:
- Aproveitando eventos globais, como as Olimpíadas de Paris, para gerar receita e visibilidade da marca.
- Aumentar o envolvimento das partes interessadas por meio de estratégias direcionadas de marketing e parceria.
- Continuando a se adaptar às tendências do setor, incluindo transformação digital e mudanças de preferência do público.
Como funciona o Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR)
Overview de segmentos de negócios
O Endeavor Group Holdings, Inc. opera através de vários segmentos, concentrando -se principalmente em propriedades esportivas, eventos, experiências e direitos e representação. A empresa é significativamente influenciada pelos principais eventos e direitos da mídia, particularmente decorrentes de altosprofile Eventos como as Olimpíadas de Paris.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Endeavor relatou receita total de US $ 2.031,8 milhões, um aumento significativo de 66.6% de US $ 1.219,5 milhões No mesmo período de 2023. O aumento foi impulsionado principalmente por:
- Propriedades esportivas de propriedade: US $ 735,2 milhões (acima 53.2% de US $ 479,7 milhões em 2023)
- Eventos, experiências e direitos: US $ 899,8 milhões (acima 145.1% de US $ 367,1 milhões em 2023)
- Representação: US $ 429,2 milhões (acima 11.3% de US $ 385,6 milhões em 2023)
Recutação de receita
A tabela a seguir resume os componentes de receita para a Endeavor Group Holdings:
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Direitos da mídia | $497,779 | $349,547 |
| Plataformas e serviços de tecnologia | $12,874 | $13,996 |
| Produção de mídia, distribuição e conteúdo | $148,416 | $155,419 |
| Eventos e desempenho | $983,607 | $377,993 |
| Representação e licenciamento de talentos | $341,488 | $248,837 |
| Marketing | $80,009 | $86,639 |
| Receita total | $2,031,790 | $1,219,547 |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais da Endeavor foram as seguintes:
- Custos operacionais diretos: US $ 1.097,6 milhões (acima 154.6% de US $ 431,1 milhões em 2023)
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 791,7 milhões (acima 17.9% de US $ 671,5 milhões em 2023)
- Depreciação e amortização: US $ 135,5 milhões (de cima de US $ 66,6 milhões em 2023)
- Despesas operacionais totais: US $ 2.024,8 milhões (acima 68.6% de US $ 1.197,4 milhões em 2023)
Ebitda ajustada
Endeavor relatou um EBITDA ajustado de US $ 6,9 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 22,2 milhões Em 2023. As margens EBITDA ajustadas foram afetadas pelo aumento dos custos operacionais relacionados às Olimpíadas de Paris e outros eventos.
Lucro líquido e perdas
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Endeavor relatou uma perda líquida de $ (420,4 milhões), comparado a uma perda de $ (116,0 milhões) no ano anterior. A perda de operações contínuas foi atribuída ao aumento dos custos operacionais e despesas associadas aos eventos significativos durante o período.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, a Endeavor Group Holdings possuía ativos totais de US $ 20.777,9 milhões e passivos totais de US $ 10.515,7 milhões, produzindo um patrimônio total de US $ 10.262,2 milhões.
Perspectivas futuras
O desempenho futuro do Endeavor dependerá fortemente do sucesso de eventos em andamento e futuros, incluindo as próximas negociações de direitos da mídia e outras iniciativas estratégicas que visam melhorar os fluxos de receita.
Como o Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) ganha dinheiro
Fontes de receita
O Endeavor Group Holdings, Inc. gera receita através de vários segmentos -chave:
- Propriedades esportivas de propriedade
- Eventos, experiências e direitos
- Representação e licenciamento de talentos
- Serviços de marketing
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Endeavor relatou uma receita total de US $ 5,54 bilhões, um aumento de 37.8% comparado ao mesmo período em 2023.
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Aumentar (%) |
|---|---|---|---|
| Propriedades esportivas de propriedade | US $ 2,31 bilhões | US $ 1,17 bilhão | 97.3% |
| Eventos, experiências e direitos | US $ 2,12 bilhões | US $ 1,76 bilhão | 20.4% |
| Representação e licenciamento de talentos | US $ 1,19 bilhão | US $ 1,12 bilhão | 6.2% |
| Serviços de marketing | US $ 243 milhões | US $ 241 milhões | 0.8% |
Eventos e receita de desempenho
No terceiro trimestre de 2024, a receita de eventos e desempenho alcançados US $ 899,8 milhões, um aumento significativo de 145.1% Comparado ao terceiro trimestre de 2023, impulsionado principalmente pelas Olimpíadas de Paris.
Custos operacionais
Os custos operacionais diretos para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 2,63 bilhões, de cima de US $ 1,62 bilhão em 2023, marcando um aumento de 62.5%.
| Tipo de custo | 2024 (US $ milhões) | 2023 (US $ milhões) | Aumentar (%) |
|---|---|---|---|
| Custos operacionais diretos | $2,630.4 | $1,618.6 | 62.5% |
| Vendendo, geral e administrativo | $2,596.8 | $1,884.6 | 37.8% |
| Depreciação e amortização | $416.6 | $171.7 | 142.6% |
Desempenho do EBITDA
O EBITDA ajustado nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 1,04 bilhão, um aumento de 72.2% comparado ao ano anterior.
| Período | Ebitda ajustada (2024) | Ebitda ajustada (2023) | Aumentar (%) |
|---|---|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro | US $ 1.037,3 milhões | US $ 602,3 milhões | 72.2% |
Desafios e perdas
Apesar dos ganhos de receita, Endeavor relatou uma perda líquida de US $ 977,6 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com um lucro de US $ 586,8 milhões em 2023.
Conclusão sobre estratégia financeira
A estratégia financeira da Endeavor se concentra em alavancar seu portfólio diversificado de eventos e propriedades para impulsionar o crescimento da receita, gerenciando os custos operacionais de maneira eficaz.
Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.