Groupe de Formule 1 (FWONA): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Formula One Group (FWONA) Bundle

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Une brève histoire du groupe de Formule 1

Overview

Au 30 juin 2024, le groupe de Formule 1 opère sous Liberty Media Corporation et a subi des transformations financières et des expansions opérationnelles importantes depuis son acquisition en 2017.

Performance financière

Pour les six mois terminés le 30 juin 2024, le groupe de Formule 1 a rapporté:

Métrique 2024 (6 mois) 2023 (6 mois)
Revenu 1 575 millions de dollars 1 105 millions de dollars
Revenu opérationnel 752 millions de dollars 355 millions de dollars
Gains nets 660 millions de dollars 268 millions de dollars

Des flux de trésorerie

Les flux de trésorerie des opérations du groupe de Formule 1 au cours de la même période ont été:

Catégorie 2024 (6 mois) 2023 (6 mois)
Caisse fournie par les activités d'exploitation 401 millions de dollars 308 millions de dollars
Caisse utilisée dans les activités d'investissement (308 millions de dollars) (304 millions de dollars)
Caisse utilisée dans les activités de financement 6 millions de dollars (250 millions de dollars)

Performance du stock

Au 30 juin 2024, les mesures de performance des actions comprennent:

Classe de stock Prix ​​par action Capitalisation boursière
Liberty Formula One Common Stock $39.30 8,21 milliards de dollars (environ)

Points saillants opérationnels

En 2024, le Formule 1 a introduit plusieurs nouvelles races et élargi sa portée mondiale, contribuant à la croissance des revenus. Les nouveaux événements comprenaient:

  • Grand Prix de Las Vegas
  • Série de l'Académie F1

Dette et actifs liquides

Au 30 juin 2024, les équivalents en espèces et en espèces du groupe de Formule 1 étaient:

Source Montant (en millions)
Formule 1 $1,245
Entreprise et autre $246
Total $1,491

Capitaux propres

Au 30 juin 2024, les capitaux propres des actionnaires comprennent:

Composant de capitaux propres Montant (en millions)
Des bénéfices non répartis $15,724
Capital payant supplémentaire $1,387
Total des capitaux propres des actionnaires $20,207

Défis et perspectives futures

Le groupe Formule 1 fait face à des défis tels que la fluctuation des conditions du marché mondial et les changements réglementaires. Cependant, ses extensions stratégiques et sa popularité croissante de la course de Formule 1 la positionnent bien pour la croissance future.



A Who possède le groupe Formule One (FWONA)

Structure de propriété

Le groupe de Formule 1 appartient principalement à Liberty Media Corporation, qui détient un intérêt contrôlant par plusieurs classes d'actions. Au 30 juin 2024, la structure de propriété est la suivante:

Classe de stock Partage Pourcentage de propriété
Série A Liberty Formula One Common Stock 23,985,441 Environ 11,5%
Série B Liberty Formule OND 2,434,102 Environ 1,0%
Série C Liberty Formule OND 209,400,308 Environ 87,5%
Total des actions 235,819,851 100%

Performance financière

Pour les six mois clos le 30 juin 2024, le groupe de Formule 1 a déclaré des revenus totaux de 1 575 millions de dollars, soit une augmentation de 1 105 millions de dollars au cours de la même période de 2023.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de Liberty pour la même période s'est élevé à 660 millions de dollars, contre 268 millions de dollars pour les six mois clos le 30 juin 2023. La rupture des bénéfices nets par classe de bourse est la suivante:

Classe de stock Géré net (en millions)
Liberty Siriusxm Stock ordinaire 498
Liberty Formula One Common Stock 101
Live Live Common Stock 61
Total 660

Flux de trésorerie et liquidité

Au 30 juin 2024, le groupe de Formule 1 avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant environ 1 491 millions de dollars. Cela comprend:

Catégorie Montant (en millions)
Formule 1 en espèces 1,245
Entreprise et autre 246
Total de trésorerie 1,491

Pour les six mois clos le 30 juin 2024, le groupe de Formule 1 a déclaré que les espèces ont été fournies par des activités d'exploitation de 401 millions de dollars, une augmentation de 308 millions de dollars au cours de la même période 2023.

Obligations

Au 30 juin 2024, la dette totale attribuée au groupe de Formule 1 était d'environ 14 343 millions de dollars. La ventilation de cette dette comprend:

Type de dette Montant (en millions)
Notes pour personnes âgées convertibles (en 2027) 475
Notes pour personnes âgées convertibles (en 2028) 575
Dette totale 14,343

Développements récents

Liberty Media Corporation a mené plusieurs activités de restructuration, notamment la séparation des Braves Holdings en juillet 2023, qui a eu un impact sur sa structure financière globale et sa propriété des filiales. La fusion à venir impliquant Sirius XM Holdings devrait également influencer le paysage financier de Liberty Media et de ses filiales, y compris le groupe de Formule 1.



Énoncé de mission du groupe de Formule 1 (FWONA)

Énoncé de mission Overview

Le groupe de Formule 1 vise à être la principale organisation mondiale du sport automobile, offrant l'expérience de course la plus excitante et compétitive tout en améliorant l'engagement des fans et en promouvant la durabilité dans le sport.

Objectifs financiers stratégiques

En alignement avec sa mission, le groupe de Formule 1 a fixé des objectifs financiers ambitieux pour assurer la croissance et la rentabilité. Au 30 juin 2024, la société a signalé les mesures financières suivantes:

Métrique Q2 2024 Q2 2023 Changement (%)
Revenus totaux 871 millions de dollars 724 millions de dollars 20.3%
Revenu opérationnel 84 millions de dollars 72 millions de dollars 16.7%
Gains nets 507 millions de dollars 303 millions de dollars 67.5%
Equivalents en espèces et en espèces 1 491 millions de dollars 1 303 millions de dollars 14.5%
Oibda ajusté 160 millions de dollars 155 millions de dollars 3.2%

Sources de revenus

Les revenus du groupe de Formule 1 sont diversifiés sur plusieurs canaux, soutenant sa mission d'améliorer le sport et d'engager les fans:

  • Formule primaire 1 Revenus: 739 millions de dollars (T2 2024)
  • Autres revenus de formule 1: 132 millions de dollars (T2 2024)
  • Droits médiatiques: augmenté en raison des augmentations de frais contractuels et de la croissance des abonnements à la télévision F1.
  • Revenus de parrainage: augmenté à partir de nouveaux sponsors et ajustements contractuels des frais.

Initiatives de durabilité

Conformément à sa mission, le groupe de Formule 1 poursuit activement des objectifs de durabilité, visant une empreinte carbone nette-zéro d'ici 2030. Cela comprend:

  • Investissement dans les technologies d'énergie propre.
  • Promotion des pratiques durables parmi les équipes et les partenaires.
  • Engagement dans les programmes communautaires pour favoriser la sensibilisation à l'environnement.

Position du marché et compétitivité

À la mi-2024, le groupe de Formule 1 occupe une position forte sur le marché mondial du sport automobile, avec plusieurs avantages stratégiques:

  • Augmentation de l'engagement des fans grâce à des plates-formes numériques et des expériences de visualisation améliorées.
  • L'expansion dans de nouveaux marchés, notamment le Grand Prix de Las Vegas et d'autres sites internationaux.
  • Des partenariats robustes avec les principales marques mondiales pour le parrainage et les droits des médias.

Perspectives futures

Pour l'avenir, le groupe de Formule 1 se concentre sur l'élargissement de son empreinte mondiale et l'amélioration de son avantage concurrentiel. Les initiatives clés comprennent:

  • Exploration de nouveaux emplacements et formats de course pour attirer divers publics.
  • Tirer parti de la technologie pour améliorer les performances de la race et l'engagement des téléspectateurs.
  • Continuer à innover dans les pratiques de durabilité pour diriger l'industrie.

Résumé des performances financières

La performance financière du groupe de Formule 1 reflète son engagement envers sa mission. Ce qui suit résume les données financières clés pour les six mois clos le 30 juin 2024:

Métrique Six mois clos le 30 juin 2024 Six mois clos le 30 juin 2023 Changement (%)
Revenus totaux 1 424 millions de dollars 1 105 millions de dollars 29.0%
Revenu opérationnel 220 millions de dollars 107 millions de dollars 105.6%
Gains nets 752 millions de dollars 355 millions de dollars 112.5%

Conclusion de la stratégie financière

La mission du groupe de Formule 1 est soutenue par sa solide stratégie financière, visant à maximiser les revenus tout en assurant une croissance durable. L'organisation continue de s'adapter aux changements de marché et aux attentes des fans, solidifiant sa position de leader dans l'industrie du sport automobile.



Comment fonctionne le groupe Formule One (FWONA)

Modèle commercial

Le groupe de Formule 1 tire ses revenus principalement de trois sources: les frais de promotion de la race, les droits des médias et les revenus de parrainage. La Société gagne les frais de l'octroi des droits d'accueillir des courses de Formule 1, de licence des droits des médias pour la diffusion et d'obtenir des parrainages de diverses marques.

Performance financière

Au 30 juin 2024, le groupe de Formule 1 a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,424 milliard de dollars pour les six mois clos le 30 juin 2024, contre 1,105 milliard de dollars pour la même période en 2023. La rupture des revenus est la suivante:

Source de revenus 2024 (6 mois) 2023 (6 mois)
Revenus de formule 1 primaire 1,202 milliard de dollars 932 millions de dollars
Autres revenus de formule 1 222 millions de dollars 173 millions de dollars
Revenus totaux 1,424 milliard de dollars 1,105 milliard de dollars

Dépenses d'exploitation

Pour la même période, les dépenses d'exploitation du groupe de Formule 1, à l'exclusion de la rémunération en actions, étaient les suivantes:

Type de dépenses 2024 (6 mois) 2023 (6 mois)
Coût des revenus de la Formule 1 (931) millions de dollars (725) millions de dollars
Vente, dépenses générales et administratives (125) millions de dollars (108) millions de dollars
Revenu opérationnel 220 millions de dollars 107 millions de dollars

Gains nets

Le bénéfice net pour les six mois clos le 30 juin 2024 a été déclaré à 752 millions de dollars, contre 355 millions de dollars en 2023. Le bénéfice avant impôt sur le revenu était de 939 millions de dollars, avec une charge d'impôt sur le revenu de 187 millions de dollars, reflétant une augmentation significative de la rentabilité.

Equivalents en espèces et en espèces

Au 30 juin 2024, le groupe de Formule 1 avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 1,491 milliard de dollars. Les soldes en espèces sont les suivants:

Catégorie Montant (en millions)
Formule 1 $1,245
Entreprise et autre $246
Total $1,491

Tendances du marché et perspectives futures

En 2024, le nombre de races a augmenté, contribuant à des revenus plus élevés. La société a accueilli 11 événements au premier semestre, contre 8 au cours de la même période de l'année précédente. Cette augmentation des événements devrait entraîner une croissance supplémentaire des revenus et de la rentabilité.

Dette et liquidité

Au 30 juin 2024, la dette totale à long terme du groupe de Formule 1 était d'environ 14,343 milliards de dollars. La Société maintient des liquidités par des soldes en espèces et des espèces générées à partir des opérations. Le tableau suivant résume la structure de la dette:

Type de dette Montant (en millions)
Dette totale $14,343
Dette classifiée comme actuelle $(685)
Notes pour personnes âgées convertibles due 2027 $475
Notes pour personnes âgées convertibles due 2028 $575

Performance du stock

Au 30 juin 2024, Liberty Formula One Stock avait un bénéfice par action dilué (BPA) de 0,10 $ pour les trois mois clos le 30 juin 2024, contre 0,41 $ pour la même période en 2023.

Période EPS ($)
Q2 2024 $0.10
Q2 2023 $0.41

Conclusion

Le groupe Formule One continue de tirer parti de sa marque mondiale, de développer son calendrier d'événements et d'explorer de nouvelles opportunités de revenus grâce aux droits des médias et aux parrainages, se positionnant pour une croissance soutenue de l'industrie du divertissement sportif compétitif.



Comment le groupe Formule un (FWONA) fait de l'argent

Sources de revenus

Le groupe de Formule 1 génère des revenus principalement à travers trois volets clés:

  • Frais de promotion de la course
  • Frais de droits des médias
  • Frais de parrainage

Dans la première moitié de 2024, les revenus de la Formule One ont été structurés comme suit:

Flux de revenus Q2 2024 (en millions) Q2 2023 (en millions) 6 mois 2024 (en millions) 6 mois 2023 (en millions)
Revenus de formule 1 primaire $739 $618 $1,202 $932
Autres revenus de formule 1 $132 $106 $222 $173
Revenu total de formule 1 $871 $724 $1,424 $1,105

Frais de promotion de la course

Les revenus des frais de promotion de la course sont gagnés en accordant des droits à organiser et à la promotion d'événements. Ce chiffre d'affaires a augmenté en raison de:

  • Plus d'événements au cours de l'année civile.
  • Augmentation contractuelle des frais.
  • Nouveaux frais de course Sprint et F1 Academy.

Les revenus de promotion de la course ont augmenté de 121 millions de dollars et 270 millions de dollars pour les trois et six mois clos le 30 juin 2024, respectivement, par rapport aux mêmes périodes en 2023.

Frais de droits des médias

Les frais de droits des médias sont générés par les droits de diffusion de licence pour les événements et les services associés. La croissance de cette source de revenus a été motivée par:

  • Augmentation des abonnements TV F1.
  • Les frais contractuels augmentent.
  • Plus d'événements conduisant à une plus grande reconnaissance des revenus.

Les revenus des droits des médias ont connu une augmentation au cours des mêmes périodes, contribuant de manière significative à la croissance totale des revenus.

Frais de parrainage

Les frais de parrainage proviennent des droits de publicité et de parrainage vendus à diverses marques. L'augmentation de ce domaine a été attribuée à:

  • De nouveaux sponsors à bord.
  • Augmentation contractuelle des sponsors existants.
  • Frais spécifiques à l'événement et basés sur la saison.

Les revenus de parrainage ont également augmenté au cours des trois et six mois clos le 30 juin 2024, en partie en raison de plus d'événements.

Autres sources de revenus

Les autres sources de revenus comprennent les ventes de billets pour le Paddock Club, les services d'accueil et les opérations auxiliaires liées aux Formule 2 et à la Formule 3. Les autres revenus de Formule 1 ont augmenté de 26 millions de dollars et 49 millions de dollars au cours des trois et six mois terminés le 30 juin 2024, respectivement.

Structure des coûts

Le coût des revenus de la Formule 1 comprend les paiements d'équipe et autres coûts opérationnels:

Catégorie de coûts Q2 2024 (en millions) Q2 2023 (en millions) 6 mois 2024 (en millions) 6 mois 2023 (en millions)
Paiements d'équipe $(435) $(344) $(598) $(456)
Autres coûts des revenus de la formule 1 $(210) $(175) $(333) $(269)
Coût total des revenus de la formule 1 $(645) $(519) $(931) $(725)

Le coût des revenus de Formule 1 a augmenté de 126 millions de dollars et 206 millions de dollars au cours des trois et six mois clos le 30 juin 2024, respectivement, par rapport aux mêmes périodes en 2023.

Gains nets

Les bénéfices nets pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2024 étaient:

Période Géré net (en millions)
Q2 2024 $507
6 mois 2024 $752

Cela reflète une augmentation de 303 millions de dollars et 355 millions de dollars pour les mêmes périodes en 2023, respectivement.

Revenu opérationnel

Le bénéfice d'exploitation du groupe de Formule 1 était le suivant:

Période Revenu opérationnel (en millions)
Q2 2024 $84
6 mois 2024 $220

Cela se compare à 72 millions de dollars et 107 millions de dollars pour les mêmes périodes en 2023.

Conclusion

Les performances financières du groupe de Formule 1 en 2024 présentent une croissance solide des revenus dans ses principaux cours d'eau, tirée par une augmentation des événements, des droits des médias et des parrainages. Bien que les coûts aient également augmenté, l'impact global a entraîné des gains importants des bénéfices nets et des revenus d'exploitation.

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