Formula One Group (FWONA) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة الفورمولا واحد
Overview
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تعمل مجموعة الفورمولا 1 تحت شركة Liberty Media Corporation وقد شهدت تحولات مالية وتوسعات تشغيلية كبيرة منذ الاستحواذ عليها في عام 2017.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، ذكرت مجموعة الفورمولا 1 ما يلي:
| متري | 2024 (6 أشهر) | 2023 (6 أشهر) |
|---|---|---|
| ربح | 1,575 مليون دولار | 1,105 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 752 مليون دولار | 355 مليون دولار |
| صافي الأرباح | 660 مليون دولار | 268 مليون دولار |
التدفق النقدي
التدفق النقدي من العمليات لمجموعة الفورمولا واحد خلال نفس الفترة كان كما يلي:
| فئة | 2024 (6 أشهر) | 2023 (6 أشهر) |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 401 مليون دولار | 308 مليون دولار |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (308 مليون دولار) | (304 مليون دولار) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | 6 ملايين دولار | (250 مليون دولار) |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تتضمن مقاييس أداء السهم ما يلي:
| فئة الأسهم | سعر السهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| ليبرتي فورمولا واحد للأسهم العادية | $39.30 | 8.21 مليار دولار (تقريبًا) |
المعالم التشغيلية
في عام 2024، قدمت الفورمولا 1 العديد من السباقات الجديدة ووسعت نطاقها العالمي، مما ساهم في نمو الإيرادات. وتضمنت الفعاليات الجديدة:
- جائزة لاس فيغاس الكبرى
- سلسلة أكاديمية F1
الديون والأصول السائلة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان النقد والنقد المعادل لمجموعة الفورمولا واحد كما يلي:
| مصدر | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الصيغة 1 | $1,245 |
| الشركات وغيرها | $246 |
| المجموع | $1,491 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تشمل حقوق المساهمين ما يلي:
| مكون الأسهم | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأرباح المحتجزة | $15,724 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $1,387 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $20,207 |
التحديات والتطلعات المستقبلية
تواجه مجموعة الفورمولا واحد تحديات مثل ظروف السوق العالمية المتقلبة والتغييرات التنظيمية. ومع ذلك، فإن توسعاتها الإستراتيجية وشعبيتها المتزايدة لسباقات الفورمولا 1 تضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي.
من يملك مجموعة الفورمولا واحد (FWONA)
هيكل الملكية
مجموعة Formula One مملوكة بشكل أساسي لشركة Liberty Media Corporation، التي تمتلك حصة مسيطرة من خلال فئات متعددة من الأسهم. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أصبح هيكل الملكية كما يلي:
| فئة الأسهم | الأسهم المعلقة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| سلسلة A Liberty Formula One للأسهم العادية | 23,985,441 | حوالي 11.5% |
| سلسلة B Liberty Formula One الأسهم العادية | 2,434,102 | حوالي 1.0% |
| سلسلة C Liberty Formula One الأسهم العادية | 209,400,308 | حوالي 87.5% |
| إجمالي الأسهم | 235,819,851 | 100% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، أعلنت مجموعة الفورمولا واحد عن إيرادات إجمالية قدرها 1.575 مليون دولار، بزيادة من 1.105 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
بلغ صافي الأرباح العائدة إلى مساهمي ليبرتي لنفس الفترة 660 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 268 مليون دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023. وفيما يلي توزيع صافي الأرباح حسب فئة الأسهم:
| فئة الأسهم | صافي الأرباح (بالملايين) |
|---|---|
| ليبرتي SiriusXM الأسهم العادية | 498 |
| ليبرتي فورمولا واحد للأسهم العادية | 101 |
| الحرية الحية للأسهم العادية | 61 | المجموع | 660 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى مجموعة الفورمولا 1 نقدًا وما يعادله يبلغ إجماليه حوالي 1,491 مليون دولار. وهذا يشمل:
| فئة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الفورمولا 1 النقدية | 1,245 |
| الشركات وغيرها | 246 |
| إجمالي النقد | 1,491 |
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، أعلنت مجموعة الفورمولا 1 عن توفير نقدي من الأنشطة التشغيلية بقيمة 401 مليون دولار، بزيادة من 308 ملايين دولار في نفس الفترة من عام 2023.
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي الديون المنسوبة إلى مجموعة الفورمولا 1 حوالي 14.343 مليون دولار. ويشمل تفصيل هذا الدين ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| السندات الممتازة القابلة للتحويل (مستحقة في 2027) | 475 |
| السندات الممتازة القابلة للتحويل (مستحقة في 2028) | 575 |
| إجمالي الديون | 14,343 |
التطورات الأخيرة
أجرت شركة Liberty Media Corporation العديد من أنشطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك انفصال Braves Holdings في يوليو 2023، مما أثر على هيكلها المالي العام وملكية الشركات التابعة. ومن المتوقع أيضًا أن يؤثر الاندماج القادم الذي يشمل Sirius XM Holdings على المشهد المالي لشركة Liberty Media والشركات التابعة لها، بما في ذلك Formula One Group.
بيان مهمة مجموعة الفورمولا واحد (FWONA).
بيان المهمة Overview
تهدف مجموعة الفورمولا واحد إلى أن تكون المنظمة الرائدة في مجال رياضة السيارات في العالم، حيث تقدم تجربة السباق الأكثر إثارة وتنافسية مع تعزيز مشاركة المشجعين وتعزيز الاستدامة داخل الرياضة.
الأهداف المالية الاستراتيجية
تماشيًا مع مهمتها، وضعت مجموعة الفورمولا واحد أهدافًا مالية طموحة لضمان النمو والربحية. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت الشركة عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 871 مليون دولار | 724 مليون دولار | 20.3% |
| الدخل التشغيلي | 84 مليون دولار | 72 مليون دولار | 16.7% |
| صافي الأرباح | 507 مليون دولار | 303 مليون دولار | 67.5% |
| النقد والنقد المعادل | 1,491 مليون دولار | 1,303 مليون دولار | 14.5% |
| تعديل OIBDA | 160 مليون دولار | 155 مليون دولار | 3.2% |
تدفقات الإيرادات
تتنوع إيرادات مجموعة الفورمولا واحد عبر عدة قنوات، مما يدعم مهمتها في تعزيز الرياضة وإشراك المشجعين:
- إيرادات الفورمولا 1 الأساسية: 739 مليون دولار (الربع الثاني من عام 2024)
- إيرادات الفورمولا 1 الأخرى: 132 مليون دولار (الربع الثاني من عام 2024)
- حقوق الوسائط: زادت بسبب ارتفاع الرسوم التعاقدية والنمو في اشتراكات تلفزيون الفورمولا 1.
- إيرادات الرعاية: زيادة من الرعاة الجدد وتعديلات الرسوم التعاقدية.
مبادرات الاستدامة
تماشيًا مع مهمتها، تسعى مجموعة الفورمولا 1 بنشاط إلى تحقيق أهداف الاستدامة، بهدف الوصول إلى صافي بصمة كربونية بحلول عام 2030. وهذا يشمل:
- الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة.
- تعزيز الممارسات المستدامة بين الفرق والشركاء.
- المشاركة في البرامج المجتمعية لتعزيز الوعي البيئي.
مكانة السوق والقدرة التنافسية
اعتبارًا من منتصف عام 2024، تتمتع مجموعة الفورمولا 1 بمكانة قوية في سوق رياضة السيارات العالمية، مع العديد من المزايا الإستراتيجية:
- زيادة تفاعل المعجبين من خلال المنصات الرقمية وتجارب المشاهدة المحسنة.
- التوسع في أسواق جديدة، بما في ذلك سباق الجائزة الكبرى في لاس فيغاس وغيرها من الأماكن الدولية.
- شراكات قوية مع العلامات التجارية العالمية الرائدة للرعاية وحقوق الإعلام.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز مجموعة الفورمولا واحد على زيادة توسيع بصمتها العالمية وتعزيز قدرتها التنافسية. تشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:
- استكشاف مواقع وأشكال السباق الجديدة لجذب جماهير متنوعة.
- الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين أداء السباق ومشاركة المشاهدين.
- الاستمرار في الابتكار في ممارسات الاستدامة لقيادة الصناعة.
ملخص الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لمجموعة الفورمولا واحد التزامها بمهمتها. يلخص ما يلي البيانات المالية الرئيسية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024:
| متري | الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,424 مليون دولار | 1,105 مليون دولار | 29.0% |
| الدخل التشغيلي | 220 مليون دولار | 107 مليون دولار | 105.6% |
| صافي الأرباح | 752 مليون دولار | 355 مليون دولار | 112.5% |
اختتام الاستراتيجية المالية
يتم دعم مهمة مجموعة الفورمولا واحد من خلال استراتيجيتها المالية القوية، التي تهدف إلى زيادة الإيرادات إلى أقصى حد مع ضمان النمو المستدام. تستمر المنظمة في التكيف مع تغيرات السوق وتوقعات المشجعين، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في صناعة رياضة السيارات.
كيف تعمل مجموعة الفورمولا واحد (FWONA).
نموذج الأعمال
تستمد مجموعة الفورمولا واحد إيراداتها بشكل أساسي من ثلاثة مصادر: رسوم الترويج للسباق، وحقوق وسائل الإعلام، وإيرادات الرعاية. تحصل الشركة على رسوم من منح حقوق استضافة سباقات الفورمولا 1، وترخيص حقوق البث الإعلامي، وتأمين الرعاية من مختلف العلامات التجارية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت مجموعة الفورمولا 1 عن إجمالي إيرادات بقيمة 1.424 مليار دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، مقارنة بـ 1.105 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (6 أشهر) | 2023 (6 أشهر) |
|---|---|---|
| إيرادات الفورمولا 1 الأساسية | 1.202 مليار دولار | 932 مليون دولار |
| إيرادات الفورمولا 1 الأخرى | 222 مليون دولار | 173 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 1.424 مليار دولار | 1.105 مليار دولار |
مصاريف التشغيل
لنفس الفترة، كانت النفقات التشغيلية لمجموعة الفورمولا واحد، باستثناء التعويضات القائمة على الأسهم، على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 2024 (6 أشهر) | 2023 (6 أشهر) |
|---|---|---|
| تكلفة إيرادات الفورمولا 1 | (931) مليون دولار | (725) مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | (125) مليون دولار | (108) ملايين دولار |
| الدخل التشغيلي | 220 مليون دولار | 107 مليون دولار |
صافي الأرباح
تم الإعلان عن صافي الأرباح للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024 بمبلغ 752 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 355 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت الأرباح قبل ضرائب الدخل 939 مليون دولار أمريكي، مع مصروف ضريبة دخل قدره 187 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة في الربحية.
النقد والنقد المعادل
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى مجموعة الفورمولا 1 نقدًا وما يعادله يبلغ إجماليه 1.491 مليار دولار. الأرصدة النقدية هي كما يلي:
| فئة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الصيغة 1 | $1,245 |
| الشركات وغيرها | $246 |
| المجموع | $1,491 |
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
وفي عام 2024، زاد عدد السباقات، مما ساهم في ارتفاع الإيرادات. واستضافت الشركة 11 فعالية في النصف الأول من العام، مقابل 8 في نفس الفترة من العام السابق. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة في الأحداث إلى مزيد من النمو في كل من الإيرادات والربحية.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل لمجموعة الفورمولا 1 حوالي 14.343 مليار دولار. تحتفظ الشركة بالسيولة من خلال الأرصدة النقدية والنقد الناتج من العمليات. ويلخص الجدول التالي هيكل الدين:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون | $14,343 |
| الديون المصنفة على أنها جارية | $(685) |
| السندات الممتازة القابلة للتحويل المستحقة في عام 2027 | $475 |
| السندات الممتازة القابلة للتحويل المستحقة في عام 2028 | $575 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، حقق سهم Liberty Formula One العادي ربحية مخففة للسهم (EPS) قدرها 0.10 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، مقارنة بـ 0.41 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | ربحية السهم ($) |
|---|---|
| الربع الثاني 2024 | $0.10 |
| الربع الثاني 2023 | $0.41 |
خاتمة
تواصل مجموعة الفورمولا واحد الاستفادة من علامتها التجارية العالمية، وتوسيع تقويم فعالياتها واستكشاف فرص جديدة للإيرادات من خلال حقوق وسائل الإعلام والرعاية، مما يضع نفسها في مكانة لتحقيق نمو مستدام في صناعة الترفيه الرياضي التنافسي.
كيف تجني مجموعة الفورمولا واحد (FWONA) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق مجموعة Formula One إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة مصادر رئيسية:
- رسوم الترويج للسباق
- رسوم حقوق الإعلام
- رسوم الرعاية
في النصف الأول من عام 2024، تم تنظيم إيرادات الفورمولا 1 على النحو التالي:
| تدفق الإيرادات | الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) | 6 أشهر 2024 (بالملايين) | 6 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الفورمولا 1 الأساسية | $739 | $618 | $1,202 | $932 |
| إيرادات الفورمولا 1 الأخرى | $132 | $106 | $222 | $173 |
| إجمالي إيرادات الفورمولا 1 | $871 | $724 | $1,424 | $1,105 |
رسوم الترويج للسباق
يتم الحصول على الإيرادات من رسوم الترويج للسباق من منح حقوق استضافة الأحداث والترويج لها. وقد ارتفعت هذه الإيرادات بسبب:
- المزيد من الأحداث في السنة التقويمية.
- الزيادات التعاقدية في الرسوم.
- رسوم سباق Sprint وF1 Academy الجديدة.
ارتفعت إيرادات الترويج للسباق بمقدار 121 مليون دولار و270 مليون دولار للأشهر الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، على التوالي، مقارنة بالفترتين نفسهما من عام 2023.
رسوم حقوق الإعلام
يتم إنشاء رسوم حقوق الوسائط من ترخيص حقوق البث للأحداث والخدمات المرتبطة بها. وكان النمو في تدفق الإيرادات مدفوعًا بما يلي:
- زيادة اشتراكات تلفزيون F1.
- زيادة الرسوم التعاقدية.
- المزيد من الأحداث تؤدي إلى زيادة الاعتراف بالإيرادات.
وشهدت إيرادات حقوق الإعلام زيادة خلال نفس الفترات، مما ساهم بشكل كبير في نمو إجمالي الإيرادات.
رسوم الرعاية
تأتي رسوم الرعاية من حقوق الإعلان والرعاية المباعة لمختلف العلامات التجارية. وتعزى الزيادة في هذا المجال إلى:
- رعاة جدد قادمون على متن الطائرة.
- الزيادات التعاقدية من الرعاة الحاليين.
- الرسوم الخاصة بالحدث والموسم.
كما ارتفعت إيرادات الرعاية خلال الأشهر الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المزيد من الأحداث.
مصادر الإيرادات الأخرى
تشمل مصادر الإيرادات الأخرى مبيعات التذاكر لنادي Paddock، وخدمات الضيافة، والعمليات الإضافية المتعلقة بالفورمولا 2 والفورمولا 3. وزادت إيرادات الفورمولا 1 الأخرى بمقدار 26 مليون دولار و49 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، على التوالي.
هيكل التكلفة
تشمل تكلفة إيرادات الفورمولا 1 مدفوعات الفريق والتكاليف التشغيلية الأخرى:
| فئة التكلفة | الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) | 6 أشهر 2024 (بالملايين) | 6 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| مدفوعات الفريق | $(435) | $(344) | $(598) | $(456) |
| التكاليف الأخرى لإيرادات الفورمولا 1 | $(210) | $(175) | $(333) | $(269) |
| التكلفة الإجمالية لإيرادات الفورمولا 1 | $(645) | $(519) | $(931) | $(725) |
ارتفعت تكلفة إيرادات الفورمولا 1 بمقدار 126 مليون دولار و206 ملايين دولار خلال الأشهر الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 على التوالي، مقارنة بالفترتين نفسهما من عام 2023.
صافي الأرباح
وكان صافي الأرباح لفترة الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 على النحو التالي:
| فترة | صافي الأرباح (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثاني 2024 | $507 |
| 6 أشهر 2024 | $752 |
ويعكس ذلك زيادة من 303 ملايين دولار و355 مليون دولار لنفس الفترتين من عام 2023، على التوالي.
الدخل التشغيلي
الدخل التشغيلي لمجموعة الفورمولا واحد كان كما يلي:
| فترة | الدخل التشغيلي (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثاني 2024 | $84 |
| 6 أشهر 2024 | $220 |
ويقارن ذلك بـ 72 مليون دولار و107 ملايين دولار لنفس الفترتين من عام 2023.
خاتمة
يُظهر الأداء المالي لمجموعة Formula One Group في عام 2024 نموًا قويًا في الإيرادات عبر مساراتها الأساسية، مدفوعًا بزيادة الأحداث وحقوق وسائل الإعلام والرعاية. وفي حين ارتفعت التكاليف أيضًا، فقد أدى التأثير الإجمالي إلى تحقيق مكاسب كبيرة في صافي الأرباح والدخل التشغيلي.
Formula One Group (FWONA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support