Global Payments Inc. (GPN) Bundle
Un bref historique de Global Payments Inc.
Global Payments Inc. (GPN) s'est établi comme une société de technologie de paiement principale, évoluant considérablement ces dernières années. Au 30 septembre 2024, Global Payments a déclaré des revenus consolidés de 7 590,5 millions de dollars, marquant une augmentation de 7 220,6 millions de dollars l'année précédente. La croissance a été principalement motivée par des volumes de transactions plus élevés à travers ses services.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les paiements mondiaux ont obtenu un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 1 003,2 million de dollars, contre 624,9 millions de dollars pour la même période en 2023. année.
Croissance des revenus du segment
La société opère à travers deux segments primaires: les solutions marchands et les solutions émetteurs. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
- Les revenus du segment des solutions marchands ont augmenté de 8,8% pour atteindre 5 802,8 millions de dollars, contre 5 331,9 millions de dollars en 2023.
- Les revenus du segment des solutions émetteurs ont augmenté de 3,9% pour atteindre 1 837,4 millions de dollars, contre 1 769,2 millions de dollars l'année précédente.
Dépenses d'exploitation
Les paiements mondiaux ont déclaré que les dépenses d'exploitation totalisant 6 090,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, soit une augmentation de 6 002,9 millions de dollars l'année précédente. Cela comprenait:
- Coût du service: 2 807,8 millions de dollars contre 2 805,2 millions de dollars en 2023.
- Vente, dépenses générales et administratives: 3 282,2 millions de dollars contre 3 058,6 millions de dollars en 2023.
Bilan Overview
Au 30 septembre 2024, les paiements mondiaux ont déclaré un actif total de 49 985,8 millions de dollars, une diminution de 50 570,2 millions de dollars à la fin de 2023. Les chiffres du bilan clé comprennent:
| Article | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | $49,985,845 | $50,570,186 |
| Passifs totaux | $26,366,236 | $26,782,671 |
| Total des capitaux propres | $23,462,979 | $23,279,550 |
Structure de la dette
Global Payments a une dette bien structurée profile, avec une dette totale à long terme pour un montant de 15 215,8 millions de dollars au 30 septembre 2024. La société a émis 2,0 milliards de dollars de montant total de 1,500% de billets supérieurs convertibles non garantis dus en mars 2031 en février 2024.
Acquisitions et initiatives stratégiques
L'acquisition des paiements EVO en mars 2023 a contribué de manière significative à la croissance des revenus, avec une croissance d'environ 3,6% attribuée à cette acquisition. Les paiements mondiaux continuent de se concentrer sur l'intégration de la technologie et l'amélioration de ses offres de services grâce à des investissements stratégiques et des acquisitions.
Performance des actions et rendements des actionnaires
En termes de rendements des actionnaires, les paiements mondiaux ont racheté 909,3 millions de dollars d'actions au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. La société a également déclaré des dividendes totalisant 190,5 millions de dollars au cours de la même période.
Perspectives futures
À la fin de 2024, les paiements mondiaux restent déterminés à améliorer ses capacités technologiques et à étendre sa présence sur le marché grâce à des investissements continus dans des solutions de paiement innovantes et des acquisitions stratégiques.
A qui possède Global Payments Inc. (GPN)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Global Payments Inc. (GPN) se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 8.30% | 21,000,000 |
| BlackRock Inc. | 7.50% | 19,000,000 |
| State Street Corporation | 4.70% | 11,600,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.30% | 10,700,000 |
| Invesco Ltd. | 3.80% | 9,500,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 20.00% | 50,000,000 |
| Actionnaires individuels | 35.00% | 87,000,000 |
| Cadre les dirigeants de l'entreprise et membres du conseil d'administration | 16.00% | 40,000,000 |
Propriété exécutive
Au 30 septembre 2024, l'équipe de direction détient une partie importante des actions dans le cadre de ses structures de rémunération et d'incitation. Le tableau suivant fournit des détails sur la propriété des actions par des cadres clés:
| Exécutif | Titre | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Jeffrey S. Sloan | PDG | 2,000,000 |
| Ruth Ann Marshall | Directeur financier | 1,200,000 |
| David M. B. J. B. B. Bergstrom | ROUCOULER | 1,000,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 1,500,000 |
Activités récentes des actionnaires
Au cours des neuf premiers mois de 2024, les paiements mondiaux ont racheté environ 1,4 million d'actions ordinaires, soit à 900 millions de dollars, dans le cadre de son programme de rachat d'actions en cours. Cette initiative indique l’engagement de la Société à renvoyer la valeur aux actionnaires.
Influence des investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels détiennent collectivement environ 60% des actions de paiement mondial, reflétant une solide confiance institutionnelle dans les perspectives de croissance futures de la société. Les cinq principaux actionnaires institutionnels représentent plus de 40% du total des actions en circulation.
Politique de dividende
Les paiements mondiaux ont déclaré des dividendes en espèces totalisant 190,5 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, avec un rendement de dividende d'environ 0,75%.
Performance du marché
Au 30 septembre 2024, Global Payments Inc. a montré une performance stable en actions avec une augmentation du début de l'année d'environ 12%. Le cours de l'action était d'environ 130,80 $ par action au moment du dernier rachat d'actions.
Tendances de la propriété future
Compte tenu des acquisitions et des stratégies de marché en cours, les analystes prédisent un changement potentiel dans la dynamique de la propriété, en particulier avec la possibilité d'une participation accrue des investisseurs individuels alors que l'entreprise continue d'étendre ses services à l'échelle mondiale.
Énoncé de mission Global Payments Inc. (GPN)
Overview de l'énoncé de mission
Global Payments Inc. vise à être une société de technologie de paiement principale, fournissant des logiciels et services innovants qui permettent aux clients d'exploiter leurs entreprises plus efficacement sur divers canaux dans le monde.
Valeurs fondamentales
- Customer-Centricity: Concentrez-vous sur la valeur de la valeur aux clients via des solutions sur mesure.
- Innovation: Engagement envers les progrès technologiques et les nouvelles offres de services.
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques dans toutes les opérations commerciales.
- Collaboration: Travailler en étroite collaboration avec les partenaires et les parties prenantes pour favoriser la croissance.
Objectifs stratégiques
Les paiements mondiaux se concentrent sur:
- Élargir son empreinte mondiale grâce à des acquisitions stratégiques.
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle via des investissements technologiques.
- Amélioration de l'expérience client grâce à des solutions de paiement innovantes.
- Stimuler la croissance des volumes et des revenus des transactions.
Métriques de performance financière
Au 30 septembre 2024, les paramètres financiers suivants illustrent la performance des paiements mondiaux:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus consolidés | 2 601,6 millions de dollars | 2 475,7 millions de dollars | 5.1% |
| Revenu opérationnel | 475,6 millions de dollars | 558,2 millions de dollars | -14.8% |
| Revenu net | 315,1 millions de dollars | 361,8 millions de dollars | -12.9% |
| EPS dilué | $1.24 | $1.39 | -10.8% |
Marché et position concurrentielle
Global Payments fonctionne dans un environnement hautement concurrentiel, en se concentrant sur l'amélioration de sa plate-forme technologique pour maintenir une position de marché robuste. La société a connu une croissance substantielle de ses segments de solutions marchands et de solutions émetteurs, tirés par une augmentation des volumes de transaction.
Investissement dans la technologie
La société continue d'investir dans la technologie pour améliorer la prestation de services et l'efficacité opérationnelle:
- 670 millions de dollars sont prévus pour les dépenses en capital en 2024.
- Les acquisitions récentes, y compris les activités EVO, ont contribué de manière significative à la croissance des revenus.
Développements récents
En 2024, Global Payments a subi une initiative de transformation des entreprises visant à rationaliser les opérations et à améliorer les offres de services:
- Les prestations de résiliation des employés de 56,4 millions de dollars ont été enregistrées au troisième trimestre 2024 en raison de la restructuration.
- Les coûts associés aux frais d'actifs technologiques ont atteint 55,8 millions de dollars au troisième trimestre 2024.
Conclusion
L'état de mission de Global Payments Inc. reflète son engagement envers l'innovation, le service à la clientèle et l'excellence opérationnelle, soutenu par de solides performances financières et des investissements stratégiques dans la technologie.
Comment fonctionne Global Payments Inc. (GPN)
Modèle commercial Overview
Global Payments Inc. fonctionne comme une société de technologie de paiement principale, offrant une large gamme de services et de solutions pour les commerçants et les institutions financières dans le monde. La société opère principalement par deux segments: les solutions marchands et les solutions émetteurs.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les paiements mondiaux ont déclaré des revenus consolidés de 2 601,6 millions de dollars, une augmentation de 5,1% contre 2 475,7 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus consolidés se sont élevé Comparé à 7 220,6 millions de dollars en 2023, reflétant une croissance annuelle de 5,1%.
| Période | Revenus consolidés (en millions) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,601.6 | 5.1% |
| YTD Q3 2024 | $7,590.5 | 5.1% |
| Q3 2023 | $2,475.7 | N / A |
| YTD Q3 2023 | $7,220.6 | N / A |
Performance du segment
Le segment des solutions marchands a généré des revenus de 1 997,7 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre 1 884,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023, marquant une croissance de 6,0%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de ce segment étaient de 5 802,8 millions de dollars, soit une augmentation de 8,8% contre 5 331,9 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
Le segment des solutions émetteurs a déclaré des revenus de 621,1 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre 607,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant une croissance de 2,2%. Le début de l'année, les revenus ont atteint 1 837,4 millions de dollars, soit une augmentation de 3,9% contre 1 769,2 millions de dollars l'année précédente.
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Taux de croissance |
|---|---|---|---|
| Solutions marchands | $1,997.7 | $1,884.0 | 6.0% |
| Solutions d'émetteur | $621.1 | $607.8 | 2.2% |
Revenu opérationnel et dépenses
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le résultat d'exploitation consolidé était de 475,6 millions de dollars, contre 558,2 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La marge d'exploitation a diminué à 18,3% contre 22,5% l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice d'exploitation a totalisé 1 500,5 millions de dollars, contre 1 217,7 millions de dollars en 2023, avec une marge d'exploitation de 19,8% contre 16,9% l'année précédente.
| Période | Revenu opérationnel (en millions) | Marge opérationnelle |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $475.6 | 18.3% |
| YTD Q3 2024 | $1,500.5 | 19.8% |
| Q3 2023 | $558.2 | 22.5% |
| YTD Q3 2023 | $1,217.7 | 16.9% |
Structure des coûts
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le coût des services était de 946,9 millions de dollars, ou 36,4% des revenus, contre 915,5 millions de dollars, ou 37,0% des revenus au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût du coût du coût du trimestre OF Services était de 2 807,8 millions de dollars, soit 37,0% des revenus, contre 2 805,2 millions de dollars, ou 38,9% l'année précédente.
| Période | Coût des services (en millions) | Coût en% des revenus |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $946.9 | 36.4% |
| YTD Q3 2024 | $2,807.8 | 37.0% |
| Q3 2023 | $915.5 | 37.0% |
| YTD Q3 2023 | $2,805.2 | 38.9% |
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net attribuable aux paiements mondiaux était de 315,1 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre 361,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice par action dilué pour le troisième trimestre 2024 était de 1,24 $, contre 1,39 $ l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net a atteint 1 003,2 million de dollars, avec un bénéfice dilué par action de 3,92 $, contre 624,9 millions de dollars et 2,39 $, respectivement, en 2023.
| Période | Revenu net (en millions) | EPS dilué |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $315.1 | $1.24 |
| YTD Q3 2024 | $1,003.2 | $3.92 |
| Q3 2023 | $361.8 | $1.39 |
| YTD Q3 2023 | $624.9 | $2.39 |
Flux de trésorerie et liquidité
For the nine months ended September 30, 2024, cash provided by operating activities was $2,879.3 million, compared to $1,591.3 million in 2023. Cash used in investing activities totaled $846.6 million in 2024, down from $4,119.7 million in 2023. Cash used in financing activities was 1 151,1 millions de dollars en 2024, contre 2 458,4 millions de dollars en 2023.
| Activité | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Cash provenant des activités d'exploitation | $2,879.3 | $1,591.3 |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | $846.6 | $4,119.7 |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | $1,151.1 | $2,458.4 |
Dette et structure du capital
Au 30 septembre 2024, les paiements mondiaux avaient une dette totale à long terme en circulation de 795,1 millions de dollars, contre 753,5 millions de dollars au 31 décembre 2023. La société a émis 2,0 milliards de dollars en billets supérieurs convertibles en février 2024, qui mûriront en mars 2031 .
| Date | Dette à long terme (en millions) |
|---|---|
| 30 septembre 2024 | $795.1 |
| 31 décembre 2023 | $753.5 |
| Février 2024 (billets convertibles émis) | $2,000.0 |
Comment Global Payments Inc. (GPN) fait de l'argent
Segments d'entreprise
Global Payments Inc. opère principalement par deux segments d'entreprise: les solutions marchands et les solutions émetteurs.
Solutions marchands
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les solutions marchands ont généré des revenus de 5 802,8 millions de dollars, une augmentation de 8.8% par rapport à 5 331,9 millions de dollars pour la même période en 2023. Ce segment représentait approximativement 76.4% du total des revenus.
Solutions d'émetteur
Au cours de la même période, les solutions émetteurs ont déclaré des revenus de 1 837,4 millions de dollars, qui était un 3.9% augmenter de 1 769,2 millions de dollars l'année précédente. Ce segment a contribué à 24.2% au total des revenus.
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Croissance (%) | Contribution au total des revenus (%) |
|---|---|---|---|---|
| Solutions marchands | 5 802,8 millions de dollars | 5 331,9 millions de dollars | 8.8% | 76.4% |
| Solutions d'émetteur | 1 837,4 millions de dollars | 1 769,2 millions de dollars | 3.9% | 24.2% |
Moteur des revenus
La croissance du segment des solutions marchands a été principalement motivée par une augmentation des volumes de transaction, en particulier à partir des canaux de distribution compatibles avec la technologie, ce qui a contribué 295,5 millions de dollars à la croissance des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Le canal de distribution dirigé par la relation a ajouté 175,4 millions de dollars à la croissance des revenus au cours de la même période.
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient 6 090,1 millions de dollars, qui comprenait:
- Coût du service: 2 807,8 millions de dollars
- Vente, général et administratif: 3 282,2 millions de dollars
Le coût du service en pourcentage de revenus a diminué à 37.0% par rapport à 38.9% l'année précédente. Les dépenses de vente, générale et administrative en pourcentage des revenus ont augmenté à 43.2% depuis 42.4%.
Revenu opérationnel et marge
Les paiements mondiaux ont déclaré le résultat d'exploitation de 1 500,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 1 217,7 millions de dollars l'année précédente, reflétant une marge opérationnelle de 19.8%, une augmentation de 16.9%.
Revenu net
Le résultat net attribuable aux paiements mondiaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 1 003,2 million de dollars, par rapport à 624,9 millions de dollars pour la même période en 2023. Cela a entraîné un bénéfice dilué par action de $3.92 pour 2024, à partir de $2.39 l'année précédente.
Flux de trésorerie et activités de financement
Au 30 septembre 2024, les paiements mondiaux avaient des équivalents en espèces et en espèces de 2 941,9 millions de dollars. La société a déclaré des espèces nettes utilisées dans les activités de financement de 1 151,1 millions de dollars Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, qui comprenait:
- Rachats des actions ordinaires: 900,0 millions de dollars
- Dividendes payés: 190,5 millions de dollars
Dette à long terme
Au 30 septembre 2024, la dette totale à long terme des paiements mondiaux était 16 768,7 millions de dollars, avec une partie actuelle de 1 552,9 millions de dollars. Les composantes clés de la dette à long terme comprenaient:
- 1,500% de billets pour personnes âgées due le 15 novembre 2024: 499,8 millions de dollars
- 2,650% de billets pour personnes âgées due le 15 février 2025: 999,4 millions de dollars
- 1,200% de billets de premier rang due le 1er mars 2026: 1 097,3 millions de dollars
Conclusion sur la génération de revenus
Global Payments Inc. a établi un modèle de revenus diversifié par le biais de ses segments de solutions marchands et émetteurs, capitalisant sur l'augmentation des volumes de transactions et des acquisitions stratégiques. L'accent mis par l'entreprise sur les services technologiques continue de stimuler la croissance et la rentabilité.
Global Payments Inc. (GPN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Global Payments Inc. (GPN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Global Payments Inc. (GPN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Global Payments Inc. (GPN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.