Global Payments Inc. (GPN) Bundle
Uma breve história da Global Payments Inc.
A Global Payments Inc. (GPN) se estabeleceu como uma empresa líder de tecnologia de pagamentos, evoluindo significativamente nos últimos anos. Em 30 de setembro de 2024, os pagamentos globais reportaram receitas consolidadas de US $ 7.590,5 milhões, marcando um aumento de US $ 7.220,6 milhões no ano anterior. O crescimento foi impulsionado principalmente por volumes de transação mais altos em seus serviços.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os pagamentos globais alcançaram um lucro líquido atribuível aos acionistas de US $ 1.003,2 milhões, em comparação com US $ 624,9 milhões no mesmo período em 2023. Isso equivale a ganhos básicos por ação de US $ 3,93, acima de US $ 2,40 no prior do prior ano.
Crescimento da receita do segmento
A Companhia opera através de dois segmentos primários: soluções comerciais e soluções emissoras. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- As receitas do segmento de soluções comerciais do Merchant aumentaram 8,8%, para US $ 5.802,8 milhões, de US $ 5.331,9 milhões em 2023.
- As receitas do segmento de soluções de emissores aumentaram 3,9%, para US $ 1.837,4 milhões, em comparação com US $ 1.769,2 milhões no ano anterior.
Despesas operacionais
Os pagamentos globais reportaram despesas operacionais, totalizando US $ 6.090,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 6.002,9 milhões no ano anterior. Isso incluiu:
- Custo de serviço: US $ 2.807,8 milhões vs. US $ 2.805,2 milhões em 2023.
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 3.282,2 milhões vs. US $ 3.058,6 milhões em 2023.
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, os pagamentos globais reportaram ativos totais de US $ 49.985,8 milhões, uma queda de US $ 50.570,2 milhões no final de 2023. Os principais valores do balanço incluem:
| Item | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | $49,985,845 | $50,570,186 |
| Passivos totais | $26,366,236 | $26,782,671 |
| Patrimônio total | $23,462,979 | $23,279,550 |
Estrutura da dívida
Os pagamentos globais têm uma dívida bem estruturada profile, Com dívida total de longo prazo no valor de US $ 15.215,8 milhões em 30 de setembro de 2024. A Companhia emitiu US $ 2,0 bilhões em valor principal agregado de 1,500% de notas sênior conversíveis não garantidas, com março de 2031 em fevereiro de 2024.
Aquisições e iniciativas estratégicas
A aquisição de pagamentos EVO em março de 2023 contribuiu significativamente para o crescimento da receita, com um crescimento aproximado de 3,6% atribuído a essa aquisição. Os pagamentos globais continuam a se concentrar na integração da tecnologia e aprimorando suas ofertas de serviços por meio de investimentos e aquisições estratégicas.
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
Em termos de retornos dos acionistas, os pagamentos globais recompraram US $ 909,3 milhões em ações durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A empresa também declarou dividendos totalizando US $ 190,5 milhões durante o mesmo período.
Perspectivas futuras
No final de 2024, os pagamentos globais continuam comprometidos em aprimorar suas capacidades tecnológicas e expandir sua presença no mercado por meio de investimento contínuo em soluções de pagamento inovadoras e aquisições estratégicas.
A Who é o dono da Global Payments Inc. (GPN)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Global Payments Inc. (GPN) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 8.30% | 21,000,000 |
| BlackRock Inc. | 7.50% | 19,000,000 |
| State Street Corporation | 4.70% | 11,600,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.30% | 10,700,000 |
| Invesco Ltd. | 3.80% | 9,500,000 |
| Outros investidores institucionais | 20.00% | 50,000,000 |
| Acionistas individuais | 35.00% | 87,000,000 |
| Executivos da empresa e membros do conselho | 16.00% | 40,000,000 |
Propriedade executiva
Em 30 de setembro de 2024, a equipe executiva detém uma parcela significativa das ações como parte de suas estruturas de remuneração e incentivo. A tabela a seguir fornece detalhes sobre a propriedade das ações dos principais executivos:
| Executivo | Título | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Jeffrey S. Sloan | CEO | 2,000,000 |
| Ruth Ann Marshall | Diretor Financeiro | 1,200,000 |
| David M. B. J. B. B. Bergstrom | COO | 1,000,000 |
| Outros executivos | Vários | 1,500,000 |
Atividades recentes dos acionistas
Nos primeiros nove meses de 2024, os pagamentos globais recompraram aproximadamente 1,4 milhão de ações ordinárias, totalizando US $ 900 milhões, como parte de seu programa contínuo de recompra de ações. Esta iniciativa indica o compromisso da Companhia em retornar o valor aos acionistas.
Influência do investidor institucional
Os investidores institucionais possuem coletivamente aproximadamente 60% das ações dos pagamentos globais, refletindo forte confiança institucional nas perspectivas futuras de crescimento da empresa. Os cinco principais acionistas institucionais representam mais de 40% do total de ações em circulação.
Política de dividendos
Os pagamentos globais declararam dividendos em dinheiro totalizando US $ 190,5 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, com um rendimento de dividendos de aproximadamente 0,75%.
Desempenho do mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Global Payments Inc. mostrou um desempenho constante de ações com um aumento no ano de 12%. O preço das ações era de aproximadamente US $ 130,80 por ação no momento da última recompra de ações.
Tendências futuras de propriedade
Dadas as aquisições e estratégias de mercado em andamento, os analistas prevêem uma possível mudança na dinâmica de propriedade, particularmente com a possibilidade de aumentar a participação individual do investidor, à medida que a empresa continua a expandir seus serviços globalmente.
Declaração de missão Global Payments Inc. (GPN)
Overview da declaração de missão
A Global Payments Inc. pretende ser uma empresa líder de tecnologia de pagamentos, fornecendo software e serviços inovadores que permitem que os clientes operem seus negócios com mais eficiência em vários canais em todo o mundo.
Valores centrais
- Centricidade do cliente: Concentre -se em agregar valor aos clientes por meio de soluções personalizadas.
- Inovação: Compromisso com avanços tecnológicos e novas ofertas de serviços.
- Integridade: Defender os padrões éticos em todas as operações comerciais.
- Colaboração: Trabalhando em estreita colaboração com parceiros e partes interessadas para promover o crescimento.
Objetivos estratégicos
Os pagamentos globais estão focados em:
- Expandindo sua presença global através de aquisições estratégicas.
- Aumentar a eficiência operacional por meio de investimentos tecnológicos.
- Melhorando a experiência do cliente por meio de soluções de pagamento inovadoras.
- Impulsionando o crescimento dos volumes de transações e receitas.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, as seguintes métricas financeiras ilustram o desempenho dos pagamentos globais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita consolidada | US $ 2.601,6 milhões | US $ 2.475,7 milhões | 5.1% |
| Receita operacional | US $ 475,6 milhões | US $ 558,2 milhões | -14.8% |
| Resultado líquido | US $ 315,1 milhões | US $ 361,8 milhões | -12.9% |
| EPS diluído | $1.24 | $1.39 | -10.8% |
Mercado e posição competitiva
Os pagamentos globais opera em um ambiente altamente competitivo, com foco em aprimorar sua plataforma de tecnologia para manter uma posição robusta no mercado. A Companhia viu um crescimento substancial em seus segmentos de soluções e soluções de emissores comerciais, impulsionadas pelo aumento dos volumes de transações.
Investimento em tecnologia
A empresa continua a investir em tecnologia para melhorar a prestação de serviços e a eficiência operacional:
- Prevê -se US $ 670 milhões para despesas de capital em 2024.
- Aquisições recentes, incluindo o negócio da EVO, contribuíram significativamente para o crescimento da receita.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, os pagamentos globais foram submetidos a uma iniciativa de transformação de negócios destinada a simplificar operações e aprimorar as ofertas de serviços:
- Os benefícios de rescisão dos funcionários de US $ 56,4 milhões foram registrados no terceiro trimestre de 2024 devido à reestruturação.
- Os custos associados a cobranças de ativos de tecnologia atingiram US $ 55,8 milhões no terceiro trimestre de 2024.
Conclusão
A declaração de missão da Global Payments Inc. reflete seu compromisso com a inovação, o atendimento ao cliente e a excelência operacional, apoiada por um forte desempenho financeiro e investimentos estratégicos em tecnologia.
Como funciona a Global Payments Inc. (GPN)
Modelo de negócios Overview
A Global Payments Inc. opera como uma empresa líder de tecnologia de pagamentos, fornecendo uma ampla gama de serviços e soluções para comerciantes e instituições financeiras em todo o mundo. A empresa opera principalmente em dois segmentos: soluções comerciais e soluções emissoras.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os pagamentos globais reportaram receitas consolidadas de US $ 2.601,6 milhões, um aumento de 5,1% de US $ 2.475,7 milhões no mesmo período em 2023. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas consolidadas foram de US $ 7.590. Comparado a US $ 7.220,6 milhões em 2023, refletindo um crescimento ano a ano de 5,1%.
| Período | Receita consolidada (em milhões) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,601.6 | 5.1% |
| YTD Q3 2024 | $7,590.5 | 5.1% |
| Q3 2023 | $2,475.7 | N / D |
| YTD Q3 2023 | $7,220.6 | N / D |
Desempenho do segmento
O segmento de soluções comerciais gerou receitas de US $ 1.997,7 milhões para o terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 1.884,0 milhões no terceiro trimestre de 2023, marcando um crescimento de 6,0%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas deste segmento foram de US $ 5.802,8 milhões, um aumento de 8,8% de US $ 5.331,9 milhões no mesmo período em 2023.
O segmento de soluções de emissores registrou receitas de US $ 621,1 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 607,8 milhões no terceiro trimestre de 2023, refletindo um crescimento de 2,2%. No ano, as receitas atingiram US $ 1.837,4 milhões, um aumento de 3,9%, de US $ 1.769,2 milhões no ano anterior.
| Segmento | Q3 2024 Receitas (em milhões) | Q3 2023 Receitas (em milhões) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Soluções comerciais | $1,997.7 | $1,884.0 | 6.0% |
| Soluções emissoras | $621.1 | $607.8 | 2.2% |
Receita operacional e despesas
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional consolidada foi de US $ 475,6 milhões, abaixo dos US $ 558,2 milhões no mesmo período em 2023. A margem operacional diminuiu para 18,3%, de 22,5% no ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional totalizou US $ 1.500,5 milhões, em comparação com US $ 1.217,7 milhões em 2023, com uma margem operacional de 19,8% em comparação com 16,9% no ano anterior.
| Período | Renda operacional (em milhões) | Margem operacional |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $475.6 | 18.3% |
| YTD Q3 2024 | $1,500.5 | 19.8% |
| Q3 2023 | $558.2 | 22.5% |
| YTD Q3 2023 | $1,217.7 | 16.9% |
Estrutura de custos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo dos serviços foi de US $ 946,9 milhões, ou 36,4% da receita, em comparação com US $ 915,5 milhões, ou 37,0% das receitas no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo Os serviços foram de US $ 2.807,8 milhões, ou 37,0% da receita, em comparação com US $ 2.805,2 milhões, ou 38,9% no ano anterior.
| Período | Custo dos serviços (em milhões) | Custo como % das receitas |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $946.9 | 36.4% |
| YTD Q3 2024 | $2,807.8 | 37.0% |
| Q3 2023 | $915.5 | 37.0% |
| YTD Q3 2023 | $2,805.2 | 38.9% |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido atribuível aos pagamentos globais foi de US $ 315,1 milhões para o terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 361,8 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os ganhos diluídos por ação para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 1,24, em comparação com US $ 1,39 no ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido atingiu US $ 1.003,2 milhões, com ganhos diluídos por ação de US $ 3,92, em comparação com US $ 624,9 milhões e US $ 2,39, respectivamente, em 2023.
| Período | Lucro líquido (em milhões) | EPS diluído |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $315.1 | $1.24 |
| YTD Q3 2024 | $1,003.2 | $3.92 |
| Q3 2023 | $361.8 | $1.39 |
| YTD Q3 2023 | $624.9 | $2.39 |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro fornecido por atividades operacionais foi de US $ 2.879,3 milhões, em comparação com US $ 1.591,3 milhões em 2023. O dinheiro usado em atividades de investimento totalizou US $ 846,6 milhões em 2024, abaixo de US $ 4,119,7 milhões em 2023. O dinheiro usado em atividades de financiamento foi US $ 1.151,1 milhões em 2024, em comparação com US $ 2.458,4 milhões em 2023.
| Atividade | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | $2,879.3 | $1,591.3 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $846.6 | $4,119.7 |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | $1,151.1 | $2,458.4 |
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, os pagamentos globais tinham dívida total a longo prazo em circulação de US $ 795,1 milhões, em comparação com US $ 753,5 milhões em 31 de dezembro de 2023. A empresa emitiu US $ 2,0 bilhões em notas sênior conversíveis em fevereiro de 2024, que matará em março de 2031 .
| Data | Dívida de longo prazo (em milhões) |
|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $795.1 |
| 31 de dezembro de 2023 | $753.5 |
| Fevereiro de 2024 (notas conversíveis emitidas) | $2,000.0 |
Como a Global Payments Inc. (GPN) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A Global Payments Inc. opera principalmente através de dois segmentos de negócios: soluções comerciais e soluções emissoras.
Soluções comerciais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as soluções comerciais geraram receitas de US $ 5.802,8 milhões, um aumento de 8.8% comparado com US $ 5.331,9 milhões pelo mesmo período em 2023. Este segmento representou aproximadamente 76.4% de receita total.
Soluções emissoras
Durante o mesmo período, as soluções emissoras relataram receitas de US $ 1.837,4 milhões, que era um 3.9% aumento de US $ 1.769,2 milhões no ano anterior. Este segmento contribuiu sobre 24.2% para receitas totais.
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Crescimento (%) | Contribuição para a receita total (%) |
|---|---|---|---|---|
| Soluções comerciais | US $ 5.802,8 milhões | US $ 5.331,9 milhões | 8.8% | 76.4% |
| Soluções emissoras | US $ 1.837,4 milhões | US $ 1.769,2 milhões | 3.9% | 24.2% |
Motoristas de receita
O crescimento no segmento de soluções comerciais foi impulsionado principalmente por um aumento nos volumes de transações, particularmente dos canais de distribuição habilitados para tecnologia, que contribuíram US $ 295,5 milhões para o crescimento da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. O canal de distribuição liderado pelo relacionamento adicionado US $ 175,4 milhões para o crescimento da receita durante o mesmo período.
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram US $ 6.090,1 milhões, que incluiu:
- Custo de serviço: US $ 2.807,8 milhões
- Venda, Geral e Administrativa: US $ 3.282,2 milhões
O custo de serviço como uma porcentagem de receitas diminuiu para 37.0% comparado com 38.9% no ano anterior. Despesas de venda, gerais e administrativas como uma porcentagem de receitas aumentadas para 43.2% de 42.4%.
Receita operacional e margem
Pagamentos globais relatavam receita operacional de US $ 1.500,5 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1.217,7 milhões no ano anterior, refletindo uma margem operacional de 19.8%, um aumento de 16.9%.
Resultado líquido
Lucro líquido atribuível a pagamentos globais pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 1.003,2 milhões, comparado com US $ 624,9 milhões pelo mesmo período em 2023. Isso resultou em um lucro diluído por ação de $3.92 para 2024, acima de $2.39 no ano anterior.
Fluxo de caixa e atividades de financiamento
Em 30 de setembro de 2024, os pagamentos globais tinham dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 2.941,9 milhões. A empresa relatou dinheiro líquido usado em atividades de financiamento de US $ 1.151,1 milhões Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, que incluiu:
- Recupcases de ações ordinárias: US $ 900,0 milhões
- Dividendos pagos: US $ 190,5 milhões
Dívida de longo prazo
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo dos pagamentos globais era US $ 16.768,7 milhões, com uma parte atual de US $ 1.552,9 milhões. Os principais componentes da dívida de longo prazo incluídos:
- 1,500% Notas seniores com vencimento em 15 de novembro de 2024: US $ 499,8 milhões
- 2,650% Notas seniores com vencimento em 15 de fevereiro de 2025: US $ 999,4 milhões
- 1,200% Notas seniores com vencimento em 1 de março de 2026: US $ 1.097,3 milhões
Conclusão sobre geração de receita
A Global Payments Inc. estabeleceu um modelo de receita diversificado por meio de seus segmentos de soluções de comerciantes e emissores, capitalizando o aumento de volumes de transações e aquisições estratégicas. O foco da empresa em serviços habilitados para tecnologia continua a impulsionar o crescimento e a lucratividade.
Global Payments Inc. (GPN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Global Payments Inc. (GPN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Global Payments Inc. (GPN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Global Payments Inc. (GPN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.