Global Payments Inc. (GPN) Bundle
Una breve historia de Global Payments Inc.
Global Payments Inc. (GPN) se ha establecido como una empresa de tecnología de pagos líder, evolucionando significativamente en los últimos años. Al 30 de septiembre de 2024, Global Payments informó ingresos consolidados de $ 7,590.5 millones, marcando un aumento de $ 7,220.6 millones en el año anterior. El crecimiento fue impulsado principalmente por mayores volúmenes de transacciones en sus servicios.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los pagos globales lograron un ingreso neto atribuible a accionistas de $ 1,003.2 millones, en comparación con $ 624.9 millones para el mismo período en 2023. Esto equivale a ganancias básicas por acción de $ 3.93, en comparación con $ 2.40 en el anterior año.
Crecimiento de ingresos del segmento
La compañía opera a través de dos segmentos principales: soluciones comerciales y soluciones de emisores. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
- Los ingresos del segmento de soluciones comerciales aumentaron en un 8,8% a $ 5,802.8 millones, de $ 5,331.9 millones en 2023.
- Los ingresos del segmento de soluciones emisores aumentaron un 3.9% a $ 1,837.4 millones, en comparación con $ 1,769.2 millones en el año anterior.
Gastos operativos
Global Payments informó que los gastos operativos totalizaron $ 6,090.1 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento de $ 6,002.9 millones en el año anterior. Esto incluyó:
- Costo del servicio: $ 2,807.8 millones frente a $ 2,805.2 millones en 2023.
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 3,282.2 millones frente a $ 3,058.6 millones en 2023.
Balance Overview
Al 30 de septiembre de 2024, los pagos globales informaron activos totales de $ 49,985.8 millones, una disminución de $ 50,570.2 millones a fines de 2023. Las cifras clave del balance incluyen:
| Artículo | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $49,985,845 | $50,570,186 |
| Pasivos totales | $26,366,236 | $26,782,671 |
| Equidad total | $23,462,979 | $23,279,550 |
Estructura de deuda
Global Payments tiene una deuda bien estructurada profile, con una deuda total a largo plazo por valor de $ 15,215.8 millones al 30 de septiembre de 2024. La Compañía emitió $ 2.0 mil millones en un monto principal agregado de 1.500% de notas senior sin garantías convertibles que vencen en marzo de 2031 en febrero de 2024.
Adquisiciones e iniciativas estratégicas
La adquisición de pagos EVO en marzo de 2023 contribuyó significativamente al crecimiento de los ingresos, con un crecimiento aproximado del 3.6% atribuido a esta adquisición. Global Payments continúa enfocándose en integrar la tecnología y mejorar sus ofertas de servicios a través de inversiones estratégicas y adquisiciones.
Rendimiento de acciones y devoluciones de accionistas
En términos de rendimientos de los accionistas, los pagos globales recuperaron $ 909.3 millones en acciones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía también declaró dividendos por un total de $ 190.5 millones durante el mismo período.
Perspectiva futura
A finales de 2024, los pagos globales permanecen comprometidos a mejorar sus capacidades tecnológicas y ampliar su presencia en el mercado a través de una inversión continua en soluciones de pago innovadoras y adquisiciones estratégicas.
A Who posee Global Payments Inc. (GPN)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Global Payments Inc. (GPN) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales e individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivas participaciones de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 8.30% | 21,000,000 |
| Blackrock Inc. | 7.50% | 19,000,000 |
| State Street Corporation | 4.70% | 11,600,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.30% | 10,700,000 |
| Invesco Ltd. | 3.80% | 9,500,000 |
| Otros inversores institucionales | 20.00% | 50,000,000 |
| Accionistas individuales | 35.00% | 87,000,000 |
| Ejecutivos de la empresa y miembros de la junta | 16.00% | 40,000,000 |
Propiedad ejecutiva
Al 30 de septiembre de 2024, el equipo ejecutivo posee una parte significativa de las acciones como parte de sus estructuras de compensación e incentivos. La siguiente tabla proporciona detalles sobre la propiedad de las acciones por parte de ejecutivos clave:
| Ejecutivo | Título | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Jeffrey S. Sloan | CEO | 2,000,000 |
| Ruth Ann Marshall | director de Finanzas | 1,200,000 |
| David M. B. J. B. B. Bergstrom | ARRULLO | 1,000,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 1,500,000 |
Actividades recientes de los accionistas
En los primeros nueve meses de 2024, los pagos globales recuperaron aproximadamente 1,4 millones de acciones comunes, por valor de $ 900 millones, como parte de su programa continuo de recompra de acciones. Esta iniciativa indica el compromiso de la Compañía de devolver el valor a los accionistas.
Influencia institucional del inversor
Los inversores institucionales poseen colectivamente aproximadamente el 60% de las acciones de Global Payments, lo que refleja una fuerte confianza institucional en las perspectivas de crecimiento futuras de la compañía. Los cinco principales accionistas institucionales representan más del 40% del total de acciones en circulación.
Política de dividendos
Los pagos globales declararon dividendos en efectivo por un total de $ 190.5 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, con un rendimiento de dividendos de aproximadamente 0.75%.
Rendimiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Global Payments Inc. ha mostrado un desempeño de acciones constante con un aumento anual de alrededor del 12%. El precio de las acciones era de aproximadamente $ 130.80 por acción en el momento de la última recompra de acciones.
Tendencias de propiedad futura
Dadas las adquisiciones en curso y las estrategias de mercado, los analistas predicen un cambio potencial en la dinámica de la propiedad, particularmente con la posibilidad de una mayor participación individual de los inversores a medida que la compañía continúa expandiendo sus servicios a nivel mundial.
Declaración de misión de Global Payments Inc. (GPN)
Overview de la declaración de misión
Global Payments Inc. tiene como objetivo ser una empresa de tecnología de pagos líder, que proporciona software y servicios innovadores que permiten a los clientes operar sus negocios de manera más eficiente en varios canales de todo el mundo.
Valores centrales
- Centricción al cliente: Concéntrese en entregar valor a los clientes a través de soluciones a medida.
- Innovación: Compromiso con los avances tecnológicos y las nuevas ofertas de servicios.
- Integridad: Mantener los estándares éticos en todas las operaciones comerciales.
- Colaboración: Trabajando en estrecha colaboración con socios y partes interesadas para fomentar el crecimiento.
Objetivos estratégicos
Global Payments se centra en:
- Ampliando su huella global a través de adquisiciones estratégicas.
- Mejora de la eficiencia operativa a través de inversiones tecnológicas.
- Mejora de la experiencia del cliente a través de soluciones de pago innovadoras.
- Impulsar el crecimiento en volúmenes e ingresos de transacciones.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, las siguientes métricas financieras ilustran el rendimiento de los pagos globales:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos consolidados | $ 2,601.6 millones | $ 2,475.7 millones | 5.1% |
| Ingreso operativo | $ 475.6 millones | $ 558.2 millones | -14.8% |
| Lngresos netos | $ 315.1 millones | $ 361.8 millones | -12.9% |
| EPS diluido | $1.24 | $1.39 | -10.8% |
Mercado y posición competitiva
Global Payments opera en un entorno altamente competitivo, centrándose en mejorar su plataforma tecnológica para mantener una posición de mercado robusta. La compañía ha visto un crecimiento sustancial en sus segmentos de soluciones comerciales y soluciones de emisores, impulsados por un aumento de los volúmenes de transacciones.
Inversión en tecnología
La compañía continúa invirtiendo en tecnología para mejorar la prestación de servicios y la eficiencia operativa:
- Se anticipan $ 670 millones para gastos de capital en 2024.
- Las adquisiciones recientes, incluido el negocio de EVO, contribuyeron significativamente al crecimiento de los ingresos.
Desarrollos recientes
En 2024, Global Payments ha sufrido una iniciativa de transformación comercial destinada a racionalizar las operaciones y mejorar las ofertas de servicios:
- Los beneficios de terminación de los empleados de $ 56.4 millones se registraron en el tercer trimestre de 2024 debido a la reestructuración.
- Los costos asociados con los cargos de activos tecnológicos alcanzaron los $ 55.8 millones en el tercer trimestre de 2024.
Conclusión
La declaración de misión de Global Payments Inc. refleja su compromiso con la innovación, el servicio al cliente y la excelencia operativa, respaldada por un fuerte desempeño financiero e inversiones estratégicas en tecnología.
Cómo funciona Global Payments Inc. (GPN)
Modelo de negocio Overview
Global Payments Inc. opera como una empresa de tecnología de pagos líder, proporcionando una amplia gama de servicios y soluciones para comerciantes e instituciones financieras a nivel mundial. La compañía opera principalmente a través de dos segmentos: Merchant Solutions y Emiser Solutions.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los pagos globales reportaron ingresos consolidados de $ 2,601.6 millones, un aumento del 5.1% de $ 2,475.7 millones en el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos consolidados fueron $ 7,590.5 millones, En comparación con $ 7,220.6 millones en 2023, lo que refleja un crecimiento anual de 5.1%.
| Período | Ingresos consolidados (en millones) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| P3 2024 | $2,601.6 | 5.1% |
| YTD Q3 2024 | $7,590.5 | 5.1% |
| P3 2023 | $2,475.7 | N / A |
| YTD Q3 2023 | $7,220.6 | N / A |
Rendimiento de segmento
El segmento de soluciones comerciales generó ingresos de $ 1,997.7 millones para el tercer trimestre de 2024, frente a $ 1,884.0 millones en el tercer trimestre de 2023, marcando un crecimiento del 6.0%. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de este segmento fueron de $ 5,802.8 millones, un aumento del 8.8% de $ 5,331.9 millones en el mismo período en 2023.
El segmento de soluciones emisor reportó ingresos de $ 621.1 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 607.8 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que refleja un crecimiento del 2.2%. Hasta la fecha, los ingresos alcanzaron $ 1,837.4 millones, un aumento de 3.9% de $ 1,769.2 millones en el año anterior.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|---|
| Soluciones comerciales | $1,997.7 | $1,884.0 | 6.0% |
| Soluciones emisor | $621.1 | $607.8 | 2.2% |
Ingresos y gastos operativos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso operativo consolidado fue de $ 475.6 millones, por debajo de $ 558.2 millones en el mismo período en 2023. El margen operativo disminuyó a 18.3% de 22.5% en el año anterior. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos operativos totalizaron $ 1,500.5 millones, en comparación con $ 1,217.7 millones en 2023, con un margen operativo de 19.8% en comparación con el 16.9% en el año anterior.
| Período | Ingresos operativos (en millones) | Margen operativo |
|---|---|---|
| P3 2024 | $475.6 | 18.3% |
| YTD Q3 2024 | $1,500.5 | 19.8% |
| P3 2023 | $558.2 | 22.5% |
| YTD Q3 2023 | $1,217.7 | 16.9% |
Estructura de costos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los servicios fue de $ 946.9 millones, o 36.4% de los ingresos, en comparación con $ 915.5 millones, o el 37.0% de los ingresos en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo, el costo del costo Los servicios fueron de $ 2,807.8 millones, o 37.0% de los ingresos, en comparación con $ 2,805.2 millones, o 38.9% en el año anterior.
| Período | Costo de servicios (en millones) | Costo como % de los ingresos |
|---|---|---|
| P3 2024 | $946.9 | 36.4% |
| YTD Q3 2024 | $2,807.8 | 37.0% |
| P3 2023 | $915.5 | 37.0% |
| YTD Q3 2023 | $2,805.2 | 38.9% |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto atribuible a los pagos globales fue de $ 315.1 millones para el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 361.8 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias diluidas por acción para el tercer trimestre 2024 fueron $ 1.24, en comparación con $ 1.39 en el año anterior. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos alcanzaron $ 1,003.2 millones, con ganancias diluidas por acción de $ 3.92, en comparación con $ 624.9 millones y $ 2.39, respectivamente, en 2023.
| Período | Ingresos netos (en millones) | EPS diluido |
|---|---|---|
| P3 2024 | $315.1 | $1.24 |
| YTD Q3 2024 | $1,003.2 | $3.92 |
| P3 2023 | $361.8 | $1.39 |
| YTD Q3 2023 | $624.9 | $2.39 |
Flujo de caja y liquidez
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo proporcionado por las actividades operativas fue de $ 2,879.3 millones, en comparación con $ 1,591.3 millones en 2023. El efectivo utilizado en actividades de inversión totalizó $ 846.6 millones en 2024, por debajo de $ 4,119.7 millones en 2023. El efectivo utilizado en las actividades financieras fue de $ 846.6 en 2024, por debajo de $ 4,119.7 millones en 2023. El efectivo utilizado en actividades financieras fue $ 1,151.1 millones en 2024, en comparación con $ 2,458.4 millones en 2023.
| Actividad | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $2,879.3 | $1,591.3 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $846.6 | $4,119.7 |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $1,151.1 | $2,458.4 |
Estructura de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, los pagos globales tenían una deuda total a largo plazo en circulación de $ 795.1 millones, en comparación con $ 753.5 millones al 31 de diciembre de 2023. La compañía emitió $ 2.0 mil millones en billetes mayores convertibles en febrero de 2024, que madurará en marzo del 2031 .
| Fecha | Deuda a largo plazo (en millones) |
|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $795.1 |
| 31 de diciembre de 2023 | $753.5 |
| Febrero de 2024 (notas convertibles emitidas) | $2,000.0 |
Cómo Global Payments Inc. (GPN) gana dinero
Segmentos de negocios
Global Payments Inc. opera principalmente a través de dos segmentos comerciales: soluciones comerciales y soluciones de emisores.
Soluciones comerciales
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las soluciones mercantes generaron ingresos de $ 5,802.8 millones, un aumento de 8.8% en comparación con $ 5,331.9 millones para el mismo período en 2023. Este segmento representó aproximadamente 76.4% de ingresos totales.
Soluciones emisor
Durante el mismo período, las soluciones de emisor informaron ingresos de $ 1,837.4 millones, que era un 3.9% aumentar de $ 1,769.2 millones en el año anterior. Este segmento contribuyó a 24.2% a los ingresos totales.
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Crecimiento (%) | Contribución a los ingresos totales (%) |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones comerciales | $ 5,802.8 millones | $ 5,331.9 millones | 8.8% | 76.4% |
| Soluciones emisor | $ 1,837.4 millones | $ 1,769.2 millones | 3.9% | 24.2% |
Conductores de ingresos
El crecimiento en el segmento de soluciones comerciales fue impulsado principalmente por un aumento en los volúmenes de transacciones, particularmente a partir de canales de distribución habilitados en tecnología, que contribuyeron $ 295.5 millones Para el crecimiento de los ingresos durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. El canal de distribución dirigido por relaciones agregó $ 175.4 millones al crecimiento de los ingresos durante el mismo período.
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron $ 6,090.1 millones, que incluyó:
- Costo de servicio: $ 2,807.8 millones
- Venta, general y administrativa: $ 3,282.2 millones
El costo del servicio como porcentaje de ingresos disminuyó a 37.0% en comparación con 38.9% en el año anterior. Los gastos de venta, generales y administrativos como porcentaje de ingresos aumentados a 43.2% de 42.4%.
Ingresos y margen operativos
Los pagos globales informaron ingresos operativos de $ 1,500.5 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 1,217.7 millones en el año anterior, reflejando un margen operativo de 19.8%, un aumento de 16.9%.
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a los pagos globales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 1,003.2 millones, en comparación con $ 624.9 millones para el mismo período en 2023. Esto dio como resultado una ganancia diluida por acción de $3.92 para 2024, arriba de $2.39 en el año anterior.
Actividades de flujo de efectivo y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, los pagos globales tenían efectivo y equivalentes de efectivo de $ 2,941.9 millones. La compañía informó que el efectivo neto utilizado en actividades de financiación de $ 1,151.1 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, que incluyó:
- Recompras de acciones comunes: $ 900.0 millones
- Dividendos pagados: $ 190.5 millones
Deuda a largo plazo
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo de los pagos globales era $ 16,768.7 millones, con una porción actual de $ 1,552.9 millones. Los componentes clave de la deuda a largo plazo incluyen:
- 1.500% de notas senior vencidas el 15 de noviembre de 2024: $ 499.8 millones
- 2.650% notas senior vencidas el 15 de febrero de 2025: $ 999.4 millones
- 1.200% Senior Notas con vencimiento el 1 de marzo de 2026: $ 1,097.3 millones
Conclusión sobre la generación de ingresos
Global Payments Inc. ha establecido un modelo de ingresos diversificado a través de sus segmentos de soluciones comerciales y emisor, capitalizando el aumento de los volúmenes de transacciones y las adquisiciones estratégicas. El enfoque de la compañía en los servicios habilitados para la tecnología continúa impulsando el crecimiento y la rentabilidad.
Global Payments Inc. (GPN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Global Payments Inc. (GPN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Global Payments Inc. (GPN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Global Payments Inc. (GPN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.