Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) Bundle
Une brève histoire de Hewlett Packard Enterprise Company (HPE)
Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) a été créée en 2015 en tant que spin-off de Hewlett-Packard Company, en se concentrant sur les produits et services d'entreprise. HPE est spécialisé dans les serveurs, le stockage, le réseautage et les logiciels, ciblant principalement les grandes entreprises et les organisations.
Structure et opérations de l'entreprise
Au 31 juillet 2024, HPE opère à travers cinq segments à déclarer: serveur, cloud hybride, Edge intelligent, services financiers (FS) et investissements d'entreprise et autres. Chaque segment contribue aux revenus globaux et à l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, HPE a rapporté:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 7 710 millions de dollars | 7 002 millions de dollars | 10.1% |
| Bénéfice brut | 2 439 millions de dollars | 2 510 millions de dollars | (2.8%) |
| Gains nets | 512 millions de dollars | 464 millions de dollars | 10.3% |
| EPS dilué | $0.38 | $0.35 | $0.03 |
Pour les neuf mois clos le 31 juillet 2024, les finances de HPE étaient les suivantes:
| Métrique | 9m 2024 | 9m 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 21 669 millions de dollars | 21 784 millions de dollars | (0.5%) |
| Bénéfice brut | 7 272 millions de dollars | 7 680 millions de dollars | (5.3%) |
| Gains nets | 1 213 millions de dollars | 1 383 millions de dollars | (12.3%) |
| EPS dilué | $0.92 | $1.05 | $(0.13) |
Capitaux propres
Au 31 juillet 2024, les capitaux propres de HPE ont été détaillés comme suit:
| Article | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $13 |
| Capital payant supplémentaire | $28,361 |
| Déficit accumulé | $(3,240) |
| Accumulé d'autres pertes complètes | $(3,057) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $22,134 |
Position du marché et initiatives stratégiques
HPE s'est positionné comme un leader dans l'espace de nuage hybride, la plate-forme HPE Greenlake gagnant du terrain parmi les clients à la recherche de modèles de consommation flexibles. Au 31 juillet 2024, HPE a déclaré un taux d'exécution des revenus annualisé (ARR) de 1 723 millions de dollars, reflétant un taux de croissance annuel de 35%.
Dette et liquidité
Au 31 juillet 2024, la dette à long terme de HPE était de 7 939 millions de dollars, contre 7 487 millions de dollars au 31 octobre 2023. La partie actuelle de la dette à long terme était de 3 129 millions de dollars.
Les flux de trésorerie fournis par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 31 juillet 2024 étaient de 2 311 millions de dollars, contre 1 585 millions de dollars pour la même période en 2023.
Développements récents
HPE s'est concentré sur la gestion des coûts et l'efficacité opérationnelle pour contrer les défis de l'inflation et de la chaîne d'approvisionnement. La société continue d'investir dans ses offres de produits et d'élargir sa présence sur le marché à l'échelle mondiale.
A qui possède Hewlett Packard Enterprise Company (HPE)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels. Les principaux actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 8.75% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 8.50% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 4.75% |
| Investisseur institutionnel | Wellington Management Group LLP | 4.25% |
| Investisseur individuel | Antonio Neri (PDG) | 0.05% |
Performance du stock
Les actions de HPE ont montré une activité importante en 2024. Le cours de l'action au 31 juillet 2024 était d'environ 16,35 $, reflétant une augmentation de 12,5% de l'année. La capitalisation boursière s'élevait à environ 22,8 milliards de dollars.
Distribution des actionnaires
La distribution des actionnaires est la suivante:
- Investisseurs institutionnels: 70%
- Investisseurs de détail: 20%
- INSIDERS DE LA ENTREPRISE: 10%
Actions récentes des actionnaires
En 2024, HPE a annoncé un dividende trimestriel de 0,13 $ par action, les dividendes totaux versés aux actionnaires s'élevant à environ 507 millions de dollars pour l'exercice. La société a également autorisé un programme de rachat d'actions de 900 millions de dollars, indiquant une forte gestion des flux de trésorerie et un engagement à retourner la valeur aux actionnaires.
Changements de propriété
Les tendances récentes indiquent un léger changement de dynamique de propriété, les investisseurs institutionnels augmentant leur participation d'environ 2% par rapport à l'année précédente. Cette tendance suggère une confiance croissante dans l'orientation stratégique et la performance opérationnelle de HPE.
Conclusion
Depuis 2024, HPE continue d'être principalement détenu par des investisseurs institutionnels, avec un objectif fort sur l'amélioration de la valeur des actionnaires grâce aux dividendes et aux rachats d'actions.
Énoncé de mission Hewlett Packard Enterprise Company (HPE)
Entreprise Overview
Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) est un leader technologique mondial axé
Comment fonctionne Hewlett Packard Enterprise Company (HPE)
Segments d'entreprise
Hewlett Packard Enterprise (HPE) fonctionne à travers cinq segments principaux:
- Serveur
- Nuage hybride
- Bord intelligent
- Services financiers
- Investissements d'entreprise et autres
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, HPE a signalé les paramètres financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | $7,710 | $7,002 | 10.1% |
| Bénéfice brut | $2,439 | $2,510 | (2.8)% |
| Marge bénéficiaire brute | 31.6% | 35.8% | (4.2) pts |
| Gains des opérations | $547 | $471 | 16.1% |
| Gains nets | $512 | $464 | 10.3% |
| Bénéfice net dilué par action | $0.38 | $0.35 | $0.03 |
Performance du segment
Les revenus et les bénéfices de HPE à partir des opérations par segment pour le troisième trimestre 2024 sont les suivants:
| Segment | Revenus nets (TC 2024) | Générations des opérations (TC 2024) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|---|
| Serveur | $4,280 | $464 | 35.1% |
| Nuage hybride | $1,300 | $66 | (6.9)% |
| Bord intelligent | $1,121 | $251 | (23.0)% |
| Services financiers | $879 | $79 | 0.7% |
| Investissements d'entreprise et autres | $262 | $(4) | 6.5% |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 31 juillet 2024, HPE a rapporté:
| Métrique des flux de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $2,311 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(1,580) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(1,372) |
| Flux de trésorerie disponibles | $797 |
Dette et structure de capitaux propres
Au 31 juillet 2024, la dette de HPE et les mesures d'actions comprenaient:
| Métrique | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale | $11,803 |
| Espèces, équivalents de trésorerie et espèces restreintes | $3,905 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $22,134 |
| Ratio dette / fonds propres | 0,53x |
Tendances du marché et perspectives futures
Le taux d'exécution des revenus annualisé de HPE (ARR) au 31 juillet 2024 était:
| Métrique | Montant (en millions) | Taux de croissance d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Art | $1,723 | 35% |
Comment Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) fait de l'argent
Segments de revenus
Hewlett Packard Enterprise (HPE) génère des revenus grâce à cinq segments principaux: serveur, cloud hybride, bord intelligent, services financiers et investissements d'entreprise et autres. Au 31 juillet 2024, les revenus nets de ces segments sont détaillés ci-dessous:
| Segment | Revenu net (troisième 2024, en millions) | Changement d'une année à l'autre (%) | Générations des opérations (T3 2024, en millions) | Marge des bénéfices (%) |
|---|---|---|---|---|
| Serveur | $4,280 | 35.1% | $464 | 10.8% |
| Nuage hybride | $1,300 | (6.9%) | $66 | 5.1% |
| Bord intelligent | $1,121 | (23.0%) | $251 | 22.4% |
| Services financiers | $879 | 0.7% | $79 | 9.0% |
| Investissements d'entreprise et autres | $262 | 6.5% | $(4) | (1.5%) |
| Total | $7,710 | 10.1% | $547 | 7.1% |
Segment de serveur
Le segment des serveurs a montré une croissance significative, les revenus nets augmentant de 1 112 millions de dollars, soit 35,1%, au troisième trimestre de l'exercice 2024 par rapport à la même période en 2023. La hausse des revenus est attribuée à des prix unitaires moyens plus élevés (AUPS) et Augmentation du volume unitaire entre les produits.
Segment de nuage hybride
Le segment du cloud hybride a connu une baisse des revenus de 97 millions de dollars, soit 6,9%. Cette baisse est principalement due à la réduction des AUP, bien qu'il y ait eu une légère augmentation du volume unitaire. Les revenus des opérations de ce segment sont tombés à 66 millions de dollars, reflétant une diminution de l'efficacité opérationnelle.
Segment de bord intelligent
Dans le segment des bords intelligents, les revenus nets ont diminué de 335 millions de dollars, soit 23,0%. Cette baisse est largement motivée par des volumes de produits plus faibles et des effets défavorables de mélange de produits. Les bénéfices des opérations ont également chuté à 251 millions de dollars, ce qui représente une baisse significative de la rentabilité dans ce segment.
Segment des services financiers
Les services financiers ont déclaré une légère augmentation des revenus de 6 millions de dollars, soit 0,7%, attribuée à des revenus financiers plus élevés par rapport aux baux financiers moyens. Les bénéfices du segment des opérations sont passés à 79 millions de dollars, reflétant des stratégies efficaces de gestion des coûts.
Investissements d'entreprise et autres
Ce segment a enregistré une augmentation des revenus de 16 millions de dollars, soit 6,5%. Cependant, il a subi une perte opérationnelle de 4 millions de dollars, indiquant des défis de rentabilité malgré la croissance des revenus.
Performance financière globale
Pour les neuf mois clos le 31 juillet 2024, HPE a déclaré un chiffre d'affaires net total de 21,7 milliards de dollars, reflétant une légère baisse de 0,5% par rapport à l'année précédente. Le marché américain a connu une augmentation modeste des revenus, tandis que les revenus internationaux ont légèrement diminué.
| Métriques financières | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | $7,710 | $7,002 | 10.1% |
| Bénéfice brut | $2,439 | $2,510 | (2.8%) |
| Bénéfice d'exploitation | $547 | $471 | 16.1% |
| Gains nets | $512 | $464 | 10.3% |
| EPS dilué | $0.38 | $0.35 | $0.03 |
Run-taux d'exécution des revenus annualisés (ARR)
Au 31 juillet 2024, HPE a déclaré un ARR de 1 723 millions de dollars, soit une croissance annuelle de 35%. Cette croissance est attribuée à l'expansion des services HPE Greenlake, qui est devenu un moteur clé des revenus sur le marché des services cloud.
Flux de trésorerie et structure du capital
Le flux de trésorerie de HPE provenant des neuf mois clos le 31 juillet 2024 était de 2 311 millions de dollars, avec des flux de trésorerie disponibles à 797 millions de dollars. La Société conserve un poste de liquidité robuste auprès des équivalents de trésorerie et de trésorerie s'élevant à 3 905 millions de dollars au 31 juillet 2024.
| Métriques de liquidité | Au 31 juillet 2024 (en millions) | Au 31 octobre 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $3,905 | $4,581 |
| Dette totale | $11,803 | $12,355 |
| Ressources d'emprunt disponibles | $6,109 | $6,588 |
Conclusion de la performance du segment
Les sources de revenus diversifiées de HPE dans divers segments présentent son adaptabilité dans le paysage technologique en évolution. Malgré les défis dans certains domaines, la performance globale indique la résilience et les initiatives stratégiques en cours visant à la croissance et à la rentabilité.
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