Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Hewlett Packard Enterprise (HPE)
تأسست شركة Hewlett Packard Enterprise (HPE) في عام 2015 كشركة فرعية من شركة Hewlett-Packard، مع التركيز على منتجات وخدمات المؤسسات. تتخصص شركة HPE في الخوادم ووحدات التخزين والشبكات والبرامج، وتستهدف في المقام الأول الشركات والمؤسسات الكبيرة.
هيكل الشركة والعمليات
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تعمل HPE من خلال خمسة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: الخادم، والسحابة الهجينة، والحافة الذكية، والخدمات المالية (FS)، واستثمارات الشركات وغيرها. يساهم كل قطاع في إجمالي الإيرادات والكفاءة التشغيلية للشركة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، أفادت HPE بما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 7,710 مليون دولار | 7,002 مليون دولار | 10.1% |
| إجمالي الربح | 2,439 مليون دولار | 2,510 مليون دولار | (2.8%) |
| صافي الأرباح | 512 مليون دولار | 464 مليون دولار | 10.3% |
| ربحية السهم المخففة | $0.38 | $0.35 | $0.03 |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، كانت البيانات المالية لشركة HPE كما يلي:
| متري | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 21,669 مليون دولار | 21,784 مليون دولار | (0.5%) |
| إجمالي الربح | 7,272 مليون دولار | 7,680 مليون دولار | (5.3%) |
| صافي الأرباح | 1,213 مليون دولار | 1,383 مليون دولار | (12.3%) |
| ربحية السهم المخففة | $0.92 | $1.05 | $(0.13) |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تم تفصيل حقوق المساهمين في HPE على النحو التالي:
| غرض | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $13 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $28,361 |
| العجز المتراكم | $(3,240) |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(3,057) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $22,134 |
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
لقد وضعت HPE نفسها كشركة رائدة في مجال السحابة الهجينة، حيث اكتسبت منصة HPE GreenLake قوة جذب بين العملاء الذين يبحثون عن نماذج استهلاك مرنة. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت HPE عن معدل تشغيل إيرادات سنوي (ARR) قدره 1,723 مليون دولار أمريكي، مما يعكس معدل نمو سنوي قدره 35%.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ الدين طويل الأجل لشركة HPE 7,939 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 7,487 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 أكتوبر 2023. وبلغ الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل 3,129 مليون دولار أمريكي.
وبلغ التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، 2,311 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,585 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
التطورات الأخيرة
تركز HPE على إدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية لمواجهة تحديات التضخم وسلسلة التوريد. تواصل الشركة الاستثمار في عروض منتجاتها وتوسيع تواجدها في السوق على مستوى العالم.
من يملك شركة Hewlett Packard Enterprise (HPE)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. كبار المساهمين هم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.75% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.50% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 4.75% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4.25% |
| مستثمر فردي | أنطونيو نيري (الرئيس التنفيذي) | 0.05% |
أداء المخزون
أظهر سهم HPE نشاطًا كبيرًا في عام 2024. وبلغ سعر السهم اعتبارًا من 31 يوليو 2024 حوالي 16.35 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 12.5% منذ بداية العام حتى تاريخه. وبلغت القيمة السوقية حوالي 22.8 مليار دولار.
توزيع المساهمين
توزيع المساهمين على النحو التالي:
- المستثمرون المؤسسيون: 70%
- المستثمرون الأفراد: 20%
- المطلعون على الشركة: 10%
إجراءات المساهمين الأخيرة
وفي عام 2024، أعلنت HPE عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.13 دولار أمريكي للسهم الواحد، مع وصول إجمالي الأرباح المدفوعة للمساهمين إلى حوالي 507 مليون دولار أمريكي للسنة المالية. كما سمحت الشركة ببرنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 900 مليون دولار، مما يشير إلى إدارة قوية للتدفق النقدي والالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
تغييرات الملكية
وتشير الاتجاهات الأخيرة إلى تحول طفيف في ديناميكيات الملكية، مع قيام المستثمرين المؤسسيين بزيادة حصتهم بنحو 2% مقارنة بالعام السابق. يشير هذا الاتجاه إلى تزايد الثقة في التوجه الاستراتيجي والأداء التشغيلي لشركة HPE.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، ستظل HPE مملوكة في الغالب لمستثمرين مؤسسيين، مع تركيز قوي على تعزيز قيمة المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
بيان مهمة شركة Hewlett Packard Enterprise (HPE).
شركة Overview
تعد شركة Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا
كيف تعمل شركة Hewlett Packard Enterprise (HPE).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Hewlett Packard Enterprise (HPE) من خلال خمسة قطاعات أساسية:
- الخادم
- السحابة الهجينة
- الحافة الذكية
- الخدمات المالية
- استثمارات الشركات وغيرها
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، أبلغت HPE عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $7,710 | $7,002 | 10.1% |
| إجمالي الربح | $2,439 | $2,510 | (2.8)% |
| هامش الربح الإجمالي | 31.6% | 35.8% | (4.2) نقطة |
| الأرباح من العمليات | $547 | $471 | 16.1% |
| صافي الأرباح | $512 | $464 | 10.3% |
| صافي ربحية السهم المخففة | $0.38 | $0.35 | $0.03 |
أداء القطاع
إيرادات وأرباح HPE من العمليات حسب القطاع للربع الثالث من عام 2024 هي كما يلي:
| شريحة | صافي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | أرباح العمليات (الربع الثالث 2024) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| الخادم | $4,280 | $464 | 35.1% |
| السحابة الهجينة | $1,300 | $66 | (6.9)% |
| الحافة الذكية | $1,121 | $251 | (23.0)% |
| الخدمات المالية | $879 | $79 | 0.7% |
| استثمارات الشركات وغيرها | $262 | $(4) | 6.5% |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، أفادت شركة HPE بما يلي:
| مقياس التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $2,311 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(1,580) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(1,372) |
| التدفق النقدي الحر | $797 |
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تضمنت مقاييس الديون والأسهم الخاصة بشركة HPE ما يلي:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون | $11,803 |
| النقد والنقد المعادل والنقد المقيد | $3,905 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $22,134 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.53x |
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
كان معدل تشغيل الإيرادات السنوي (ARR) لشركة HPE اعتبارًا من 31 يوليو 2024 كما يلي:
| متري | المبلغ (بالملايين) | معدل النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| آر | $1,723 | 35% |
كيف تجني شركة Hewlett Packard Enterprise (HPE) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Hewlett Packard Enterprise (HPE) إيرادات من خلال خمسة قطاعات أساسية: الخادم، والسحابة الهجينة، والحافة الذكية، والخدمات المالية، واستثمارات الشركات وغيرها. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تم تفصيل صافي الإيرادات من هذه القطاعات أدناه:
| شريحة | صافي الإيرادات (الربع الثالث من عام 2024، بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) | الأرباح من العمليات (الربع الثالث من عام 2024، بالملايين) | هامش الربح (%) |
|---|---|---|---|---|
| الخادم | $4,280 | 35.1% | $464 | 10.8% |
| السحابة الهجينة | $1,300 | (6.9%) | $66 | 5.1% |
| الحافة الذكية | $1,121 | (23.0%) | $251 | 22.4% |
| الخدمات المالية | $879 | 0.7% | $79 | 9.0% |
| استثمارات الشركات وغيرها | $262 | 6.5% | $(4) | (1.5%) |
| المجموع | $7,710 | 10.1% | $547 | 7.1% |
شريحة الخادم
أظهر قطاع الخوادم نموًا كبيرًا، مع زيادة صافي الإيرادات بمقدار 1,112 مليون دولار، أو 35.1%، في الربع الثالث من العام المالي 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعزى الارتفاع في الإيرادات إلى ارتفاع متوسط أسعار الوحدات (AUPs) و زيادة حجم الوحدة عبر المنتجات.
قطاع السحابة الهجينة
شهد قطاع السحابة الهجينة انخفاضًا في الإيرادات قدره 97 مليون دولار، أو 6.9%. ويرجع هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض AUPs، على الرغم من وجود زيادة طفيفة في حجم الوحدة. وانخفضت أرباح العمليات في هذا القطاع إلى 66 مليون دولار، مما يعكس انخفاض الكفاءة التشغيلية.
قطاع الحافة الذكية
وفي قطاع الحافة الذكية، انخفض صافي الإيرادات بمقدار 335 مليون دولار، أو 23.0%. ويرجع هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض أحجام المنتجات والتأثيرات غير المواتية لمزيج المنتجات. كما انخفضت أرباح العمليات أيضًا إلى 251 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا في الربحية في هذا القطاع.
قطاع الخدمات المالية
سجلت الخدمات المالية زيادة طفيفة في الإيرادات قدرها 6 ملايين دولار، أو 0.7%، بسبب ارتفاع دخل التمويل من زيادة متوسط عقود الإيجار التمويلي. تحسنت أرباح هذا القطاع من العمليات إلى 79 مليون دولار، مما يعكس استراتيجيات إدارة التكاليف الفعالة.
استثمارات الشركات وغيرها
سجل هذا القطاع زيادة في الإيرادات قدرها 16 مليون دولار، أو 6.5٪. ومع ذلك، فقد تكبدت خسارة تشغيلية قدرها 4 ملايين دولار، مما يشير إلى تحديات في الربحية على الرغم من نمو الإيرادات.
الأداء المالي العام
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت شركة HPE عن إجمالي صافي إيرادات قدره 21.7 مليار دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.5% مقارنة بالعام السابق. وشهدت السوق الأمريكية زيادة متواضعة في الإيرادات، في حين انخفضت الإيرادات الدولية قليلاً.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $7,710 | $7,002 | 10.1% |
| إجمالي الربح | $2,439 | $2,510 | (2.8%) |
| الربح التشغيلي | $547 | $471 | 16.1% |
| صافي الأرباح | $512 | $464 | 10.3% |
| ربحية السهم المخففة | $0.38 | $0.35 | $0.03 |
معدل تشغيل الإيرادات السنوي (ARR)
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت HPE عن معدل عائد سنوي قدره 1,723 مليون دولار أمريكي، وهو نمو سنوي بنسبة 35%. ويعزى هذا النمو إلى التوسع في خدمات HPE GreenLake، التي أصبحت محركًا رئيسيًا للإيرادات في سوق الخدمات السحابية.
التدفق النقدي وهيكل رأس المال
بلغ التدفق النقدي لشركة HPE من العمليات للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، 2,311 مليون دولار أمريكي، مع الإبلاغ عن التدفق النقدي الحر بمبلغ 797 مليون دولار أمريكي. تحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي مع النقد والنقد المعادل الذي يصل إلى 3,905 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 يوليو 2024.
| مقاييس السيولة | اعتبارًا من 31 يوليو 2024 (بالملايين) | اعتبارًا من 31 أكتوبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $3,905 | $4,581 |
| إجمالي الديون | $11,803 | $12,355 |
| موارد الاقتراض المتاحة | $6,109 | $6,588 |
استنتاج أداء القطاع
تُظهِر تدفقات إيرادات HPE المتنوعة عبر مختلف القطاعات قدرتها على التكيف في مشهد التكنولوجيا المتطور. وعلى الرغم من التحديات في بعض المجالات، إلا أن الأداء العام يشير إلى المرونة والمبادرات الإستراتيجية المستمرة التي تهدف إلى النمو والربحية.
Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support