Information Services Group, Inc. (III) Bundle
Un bref historique de l'entreprise x
En 2024, la société X a subi des transformations importantes dans son paysage opérationnel et financier. La société a déclaré un chiffre d'affaires total de 189,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une baisse de 16% contre 224,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette diminution a été principalement tirée par la réduction des revenus à travers ses lignes de service, en particulier dans la Amériques, Europe et régions d'Asie-Pacifique.
Performance financière
Le tableau suivant résume les performances des revenus par zone géographique pour les neuf mois clos le 30 septembre:
| Zone géographique | 2024 revenus ($ par milliers) | 2023 Revenus ($ par milliers) | Changement ($ par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Amériques | $120,967 | $133,149 | $(12,182) | (9)% |
| Europe | $52,796 | $69,496 | $(16,700) | (24)% |
| Asie-Pacifique | $16,045 | $22,223 | $(6,178) | (28)% |
| Revenus totaux | $189,808 | $224,868 | $(35,060) | (16)% |
Les dépenses d'exploitation ont également connu une baisse, totalisant 184,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 206,7 millions de dollars en 2023. Cela reflète une diminution d'environ 11%. La ventilation des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Catégorie de dépenses | 2024 Montant ($ par milliers) | 2023 Montant ($ par milliers) | Changement ($ par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Coûts et dépenses directes pour les conseillers | $116,484 | $138,048 | $(21,564) | (16)% |
| Vente, général et administratif | $63,026 | $63,992 | $(966) | (2)% |
| Dépréciation et amortissement | $4,724 | $4,692 | $32 | 1% |
| Dépenses d'exploitation totales | $184,234 | $206,732 | $(22,498) | (11)% |
Revenu net et bénéfice par action
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société X a déclaré un bénéfice net de 1,1 million de dollars, contre 3,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice par action (BPA) pour le même trimestre était de 0,02 $, contre 0,06 $ en 2023 .
| Période | Revenu net ($ en milliers) | Bénéfice par action ($) |
|---|---|---|
| 3 mois clos le 30 septembre 2024 | $1,148 | $0.02 |
| 3 mois clos le 30 septembre 2023 | $3,201 | $0.06 |
Le taux d'imposition effectif pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 60,2%, nettement supérieur aux 33,2% déclarés pour le même trimestre en 2023. Cette augmentation était en grande partie due aux dépenses non déductibles et à l'impact des bénéfices et des pertes dans juridictions étrangères.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, la trésorerie de la société X, les équivalents en espèces et la trésorerie restreinte ont totalisé 9,8 millions de dollars, une baisse de 22,8 millions de dollars à la fin de 2023. Cette baisse était principalement due aux activités d'exploitation, au remboursement de la dette et aux paiements de dividendes totalisant 4,9 millions de dollars de 4,9 millions de dollars .
Développements récents
Le 1er octobre 2024, la société X a terminé la vente de sa ligne de service d'automatisation à UST Global Inc pour 27 millions de dollars, avec 20 millions de dollars payés en espèces et 7 millions de dollars détenus en séquestre.
De plus, le conseil d'administration a approuvé un dividende du quatrième trimestre de 0,045 $ par action, payable le 20 décembre 2024.
A qui est propriétaire de l'information Group, Inc. (III)
Structure de propriété
En 2024, Information Services Group, Inc. (ISG) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. La rupture de la propriété est la suivante:
| Type de propriété | Pourcentage |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 68.4% |
| INSIDERS (Executive and Board Members) | 5.2% |
| Investisseurs de détail | 26.4% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de l'ISG au 30 septembre 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 4,800,000 | 9.7% |
| BlackRock, Inc. | 4,500,000 | 9.2% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 3,200,000 | 6.5% |
| State Street Corporation | 3,000,000 | 6.1% |
| Invesco Ltd. | 2,500,000 | 5.1% |
Propriété d'initié
La possession d'initiés comprend les actions détenues par les dirigeants et les membres du conseil d'administration. Les détails sont les suivants:
| Nom d'initié | Position | Partage |
|---|---|---|
| Michael P. Connolly | PDG | 1,200,000 |
| Robert W. M. W. M. Johnson | Directeur financier | 600,000 |
| Membres du conseil d'administration | Membre du conseil d'administration | 300,000 |
Changements récents de propriété
Au troisième trimestre de 2024, l'ISG a racheté un total de 106 000 actions à un prix moyen de 3,50 $ dans le cadre de son programme de rachat d'actions en cours. Ce programme a été autorisé à racheter jusqu'à 25 millions de dollars en actions, dont 20,6 millions de dollars sont restés disponibles au 30 septembre 2024.
Distribution de dividendes
La société a annoncé un dividende du quatrième trimestre de 0,045 $ par action, payable aux actionnaires record d'ici le 3 décembre 2024. Cela reflète un engagement à retourner des capitaux aux actionnaires au milieu d'ajustements opérationnels en cours.
Performance du marché
Au 30 septembre 2024, les actions de l'ISG se sont négociées à environ 3,50 $, reflétant une capitalisation boursière d'environ 173 millions de dollars. Les actions de la société ont connu des fluctuations sur la base des rapports de bénéfices trimestriels, avec une baisse significative des revenus attribués à la réduction de la demande de services consultatifs.
Conclusion de la propriété Overview
Dans l'ensemble, Information Services Group, Inc. maintient un cadre de propriété robuste, principalement motivé par les investisseurs institutionnels, avec une participation principale des initiés et une approche stratégique de la valeur des actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions.
Énoncé de mission Group Group, Inc. (III)
Entreprise Overview
Information Services Group, Inc. (ISG) est un cabinet mondial de recherche et de conseil en technologie mondiale, déterminé à aider les sociétés, les organisations du secteur public et les fournisseurs de services et de technologie à réaliser l'excellence opérationnelle et la croissance plus rapide. Fondée en 2006 et basée à Stamford, Connecticut, ISG emploie environ 1 500 professionnels dans plus de 20 pays.
Énoncé de mission
La mission de l'ISG est d'être un partenaire commercial de confiance pour plus de 900 clients, dont plus de 75 des 100 meilleures entreprises. La société est spécialisée dans les services de transformation numérique, y compris l'automatisation, l'analyse du cloud et des données, le conseil d'approvisionnement, les services de gouvernance et de risque gérés, les services de transport de réseaux, la stratégie technologique et la conception des opérations.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, ISG a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $61,277,000 | $71,773,000 | -15% |
| Revenu net | $1,148,000 | $3,201,000 | -64% |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.02 | $0.06 | -67% |
| Revenu complet | $1,785,000 | $2,774,000 | -36% |
Idées opérationnelles
Les principales sources de revenus de la société proviennent des frais de services générés par projet par projet. Les faits saillants financiers pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, notamment:
| Catégorie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Coûts et dépenses directes pour les conseillers | $116,484,000 | $138,048,000 |
| Vente, dépenses générales et administratives | $63,026,000 | $63,992,000 |
| Dépréciation et amortissement | $4,724,000 | $4,692,000 |
| Dépenses d'exploitation totales | $184,234,000 | $206,732,000 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, ISG a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 9,8 millions de dollars, une diminution de 22,8 millions de dollars à la fin de 2023. Cette diminution était en grande partie due à:
- Cash net fourni par les activités d'exploitation: 13,3 millions de dollars
- Remboursement de la dette en circulation: 23,0 millions de dollars
- Procédé de la facilité de crédit renouvelable: 10,0 millions de dollars
- Dividendes en espèces versés aux actionnaires: 4,9 millions de dollars
- Achat de meubles et d'équipement: 2,3 millions de dollars
- Les actions du Trésor rachètent: 3,4 millions de dollars
- Paiement de considération contingente: 1,7 million de dollars
- Paiements liés à la retente fiscale pour la rémunération en actions: 1,9 million de dollars
- Procédé des actions d'achat d'actions des employés: 0,6 million de dollars
Programme de dividendes
Le 1er novembre 2024, le conseil d'administration de l'ISG a approuvé un dividende du quatrième trimestre de 0,045 $ par action, payable le 20 décembre 2024. Cela reflète l'engagement continu de la société à retourner la valeur aux actionnaires tout en maintenant l'efficacité opérationnelle.
Développements récents
Le 1er octobre 2024, ISG a terminé la vente de sa ligne d'activité d'automatisation à UST Global Inc pour 27 millions de dollars dans une transaction tout artisanat. La ventilation de cette transaction comprenait:
- Caisse payée à la fermeture: 20 millions de dollars
- Montant sans séquestre: 7 millions de dollars
Cette décision stratégique s'aligne sur la mission de l'ISG de rationaliser les opérations et de se concentrer sur les services de conseil de base, améliorant sa capacité à servir efficacement les clients.
Distribution des revenus géographiques
Les revenus par zone géographique pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Région | Revenu | Revenus de 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amériques | $40,146,000 | $42,469,000 | -5% |
| Europe | $16,199,000 | $22,090,000 | -27% |
| Asie-Pacifique | $4,932,000 | $7,214,000 | -32% |
Comment fonctionne Information Services Group, Inc. (III)
Entreprise Overview
Information Services Group, Inc. (ISG) opère dans le secteur consultatif et consultant, se concentrant principalement sur les services d'approvisionnement et de gestion pour aider les clients à optimiser leurs opérations. La société est structurée autour de plusieurs lignes de service clés, y compris l'automatisation, la recherche, le conseil et les offres de logiciels en tant que service (SaaS).
Performance financière
Au 30 septembre 2024, ISG a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 61,3 millions de dollars | 71,8 millions de dollars | (15)% |
| Revenu net | 1,1 million de dollars | 3,2 millions de dollars | (64)% |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.02 | $0.06 | (67)% |
| Revenu complet | 1,8 million de dollars | 2,8 millions de dollars | (36)% |
Répartition des revenus par géographie
La répartition des revenus pour le troisième trimestre de 2024 par zone géographique est la suivante:
| Zone géographique | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement |
|---|---|---|---|
| Amériques | 40,1 millions de dollars | 42,5 millions de dollars | (5)% |
| Europe | 16,2 millions de dollars | 22,1 millions de dollars | (27)% |
| Asie-Pacifique | 4,9 millions de dollars | 7,2 millions de dollars | (32)% |
Dépenses d'exploitation
Pour le troisième trimestre de 2024, les dépenses d'exploitation étaient les suivantes:
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Coûts et dépenses directes pour les conseillers | 36,5 millions de dollars | 43,0 millions de dollars | (15)% |
| Vente, général et administratif | 18,9 millions de dollars | 21,0 millions de dollars | (10)% |
| Dépréciation et amortissement | 1,6 million de dollars | 1,5 million de dollars | 5% |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, ISG a rapporté:
- Equivalents en espèces et en espèces: 9,8 millions de dollars
- Dette en circulation: 66,2 millions de dollars
- Cash net fourni par les activités d'exploitation: 13,3 millions de dollars
- Remboursement de la dette: 23,0 millions de dollars
- Dividendes en espèces payés: 4,9 millions de dollars
Informations fiscales
Les taux d'imposition effectifs pour les périodes se terminant le 30 septembre 2024 étaient:
- T1 2024: 60,2%
- T1 2023: 33,2%
- Année à jour 2024: 112,9%
- Année à jour 2023: 34,1%
Développements récents
En octobre 2024, ISG a terminé la vente de sa ligne commerciale d'automatisation à UST Global Inc pour 27 millions de dollars. Cette transaction comprenait un paiement initial de 20 millions de dollars et 7 millions de dollars placés en séquestre en fonction des critères de performance.
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les états consolidés condensés des capitaux propres des actionnaires ont montré:
| Catégorie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $50 |
| Capital payant supplémentaire | $210,468 |
| Bétail du Trésor | $(2,121) |
| Perte complète | $(8,933) |
| Déficit accumulé | $(102,906) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $96,558 |
Comment Information Services Group, Inc. (III) fait de l'argent
Sources de revenus
Information Services Group, Inc. tire principalement ses revenus des frais pour les services générés par projet par projet. La société engage les clients en acceptant les tarifs en fonction de la portée du projet, de la dotation en personnel et de la participation des clients. Les revenus sont comptabilisés soit sur une base de temps et de matériaux, soit sur des dispositions à frais fixes. Au troisième trimestre de 2024, le total des revenus a été déclaré à 61,3 millions de dollars, soit une baisse de 15% contre 71,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Répartition des revenus géographiques
Le tableau suivant décrit la distribution des revenus géographiques pour le troisième trimestre de 2024 par rapport à 2023:
| Zone géographique | 2024 revenus ($ par milliers) | 2023 Revenus ($ par milliers) | Changement ($ par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Amériques | 40,146 | 42,469 | (2,323) | (5)% |
| Europe | 16,199 | 22,090 | (5,891) | (27)% |
| Asie-Pacifique | 4,932 | 7,214 | (2,282) | (32)% |
| Revenus totaux | 61,277 | 71,773 | (10,496) | (15)% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 ont totalisé 57,0 millions de dollars, contre 65,6 millions de dollars en 2023. La répartition des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Catégorie de dépenses d'exploitation | 2024 dépenses ($ par milliers) | 2023 dépenses ($ par milliers) | Changement ($ par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coûts et dépenses directes pour les conseillers | 36,530 | 43,032 | (6,502) | (15)% |
| Vente, général et administratif | 18,855 | 20,992 | (2,137) | (10)% |
| Dépréciation et amortissement | 1,598 | 1,526 | 72 | 5% |
| Dépenses d'exploitation totales | 56,983 | 65,550 | (8,567) | (13)% |
Revenu net
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, l'information Services Group a déclaré un bénéfice net de 1,148 million de dollars, contre 3,201 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le bénéfice par action (BPA) pour le troisième trimestre de 2024 était de 0,02 $, par rapport à à 0,07 $ en 2023.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des espèces, des équivalents en espèces et des espèces restreintes de 9,8 millions de dollars, une baisse de 22,8 millions de dollars au 31 décembre 2023. Les variations de liquidité ont été influencées par les éléments suivants:
- Cash net fourni par les activités d'exploitation: 13,3 millions de dollars
- Remboursement de la dette en circulation: 23,0 millions de dollars
- Procédé de l'installation tournante: 10,0 millions de dollars
- Dividendes en espèces versés aux actionnaires: 4,9 millions de dollars
- Achat de meubles, de luminaires et d'équipement: 2,3 millions de dollars
Obligations de performance restantes
Au 30 septembre 2024, la société avait des obligations de performance restantes de 111,3 millions de dollars, la majorité devrait être satisfaite dans les douze prochains mois.
Taux d'imposition effectif
Le taux d'imposition effectif pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 60,2%, soit considérablement en hausse par rapport à 33,2% au cours de la même période de 2023. Cette augmentation était en grande partie due aux dépenses et aux bénéfices non déductibles dans certaines juridictions étrangères.
Information Services Group, Inc. (III) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Information Services Group, Inc. (III) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Information Services Group, Inc. (III)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Information Services Group, Inc. (III)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.