Information Services Group, Inc. (III) Bundle
تاريخ موجز للشركة X
اعتبارًا من عام 2024، شهدت الشركة X تحولات كبيرة في مشهدها التشغيلي والمالي. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بقيمة 189.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض قدره 16% مقارنة بـ 224.9 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض الإيرادات عبر خطوط خدماتها، لا سيما في قطاع الخدمات. مناطق الأمريكتين وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.
الأداء المالي
يلخص الجدول التالي أداء الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر:
| المنطقة الجغرافية | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $120,967 | $133,149 | $(12,182) | (9)% |
| أوروبا | $52,796 | $69,496 | $(16,700) | (24)% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $16,045 | $22,223 | $(6,178) | (28)% |
| إجمالي الإيرادات | $189,808 | $224,868 | $(35,060) | (16)% |
كما شهدت المصاريف التشغيلية انخفاضاً بإجمالي 184.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 206.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويعكس ذلك انخفاضاً بنسبة 11% تقريباً. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| فئة النفقات | 2024 المبلغ (بالآلاف) | 2023 المبلغ (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| التكاليف والنفقات المباشرة للمستشارين | $116,484 | $138,048 | $(21,564) | (16)% |
| البيع والعموم والإداري | $63,026 | $63,992 | $(966) | (2)% |
| الاستهلاك والإطفاء | $4,724 | $4,692 | $32 | 1% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $184,234 | $206,732 | $(22,498) | (11)% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة X عن صافي دخل قدره 1.1 مليون دولار، بانخفاض من 3.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) لنفس الربع 0.02 دولار، مقارنة بـ 0.06 دولار في عام 2023. .
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) | ربحية السهم ($) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $1,148 | $0.02 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $3,201 | $0.06 |
بلغ معدل الضريبة الفعلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 60.2%، وهو أعلى بكثير من 33.2% المسجلة للربع نفسه من عام 2023. وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى النفقات غير القابلة للخصم وتأثير الأرباح والخسائر في ولايات قضائية أجنبية.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد وما يعادله والنقد المقيد للشركة X 9.8 مليون دولار، بانخفاض من 22.8 مليون دولار في نهاية عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى الأنشطة التشغيلية وسداد الديون ومدفوعات الأرباح التي يبلغ مجموعها 4.9 مليون دولار. .
التطورات الأخيرة
في 1 أكتوبر 2024، أكملت الشركة X بيع خط خدمة الأتمتة الخاص بها إلى UST Global Inc مقابل 27 مليون دولار أمريكي، مع دفع 20 مليون دولار أمريكي نقدًا و7 ملايين دولار أمريكي كضمان.
بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح للربع الرابع بقيمة 0.045 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في 20 ديسمبر 2024.
من يملك مجموعة خدمات المعلومات (III)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Information Services Group, Inc. (ISG) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. توزيع الملكية هو كما يلي:
| نوع الملكية | نسبة مئوية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 68.4% |
| المطلعون (التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة) | 5.2% |
| مستثمرو التجزئة | 26.4% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في ISG اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 4,800,000 | 9.7% |
| شركة بلاك روك | 4,500,000 | 9.2% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 3,200,000 | 6.5% |
| شركة ستيت ستريت | 3,000,000 | 6.1% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,500,000 | 5.1% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة من قبل المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. التفاصيل هي كما يلي:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مايكل ب. كونولي | المدير التنفيذي | 1,200,000 |
| روبرت دبليو إم دبليو إم جونسون | المدير المالي | 600,000 |
| أعضاء المجلس | عضو مجلس الإدارة | 300,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعادت ISG شراء إجمالي 106000 سهم بمتوسط سعر 3.50 دولار كجزء من برنامج إعادة شراء الأسهم المستمر. تم التصريح لهذا البرنامج بإعادة شراء ما يصل إلى 25 مليون دولار أمريكي من الأسهم، منها 20.6 مليون دولار أمريكي ظلت متاحة حتى 30 سبتمبر 2024.
توزيع الأرباح
أعلنت الشركة عن توزيع أرباح للربع الرابع بقيمة 0.045 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع للمساهمين المسجلين بحلول 3 ديسمبر 2024. ويعكس هذا الالتزام بإعادة رأس المال إلى المساهمين وسط التعديلات التشغيلية المستمرة.
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول أسهم ISG بحوالي 3.50 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 173 مليون دولار أمريكي. وشهد سهم الشركة تقلبات بناء على تقارير الأرباح الربع سنوية، مع انخفاض كبير في الإيرادات يعزى إلى انخفاض الطلب على الخدمات الاستشارية.
استنتاج الملكية Overview
بشكل عام، تحتفظ شركة Information Services Group, Inc. بإطار ملكية قوي، مدفوع في المقام الأول من قبل المستثمرين المؤسسيين، مع مشاركة رئيسية من الداخل ونهج استراتيجي لقيمة المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
Information Services Group, Inc. (III) بيان المهمة
شركة Overview
إن شركة Information Services Group, Inc. (ISG) هي شركة عالمية رائدة في مجال الأبحاث والاستشارات التكنولوجية، وهي ملتزمة بمساعدة الشركات ومؤسسات القطاع العام ومقدمي الخدمات والتكنولوجيا على تحقيق التميز التشغيلي والنمو الأسرع. تأسست ISG في عام 2006 ومقرها في ستامفورد، كونيتيكت، ويعمل بها حوالي 1500 متخصص في أكثر من 20 دولة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة ISG في أن تكون شريكًا تجاريًا موثوقًا به لأكثر من 900 عميل، بما في ذلك أكثر من 75 من أفضل 100 مؤسسة. تتخصص الشركة في خدمات التحول الرقمي، بما في ذلك الأتمتة والسحابة وتحليلات البيانات، واستشارات التوريد، وخدمات الحوكمة والمخاطر المُدارة، وخدمات حاملي الشبكات، واستراتيجية التكنولوجيا، وتصميم العمليات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت ISG عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $61,277,000 | $71,773,000 | -15% |
| صافي الدخل | $1,148,000 | $3,201,000 | -64% |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.02 | $0.06 | -67% |
| الدخل الشامل | $1,785,000 | $2,774,000 | -36% |
رؤى تشغيلية
تستمد مصادر الإيرادات الرئيسية للشركة من رسوم الخدمات التي يتم إنشاؤها على أساس كل مشروع على حدة. تشمل أبرز النتائج المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| فئة | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| التكاليف والنفقات المباشرة للمستشارين | $116,484,000 | $138,048,000 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $63,026,000 | $63,992,000 |
| الاستهلاك والإطفاء | $4,724,000 | $4,692,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $184,234,000 | $206,732,000 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ISG عن نقد وما يعادله بقيمة 9.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 22.8 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويعود هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى ما يلي:
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: 13.3 مليون دولار
- سداد الديون المستحقة: 23.0 مليون دولار
- عائدات التسهيلات الائتمانية المتجددة: 10.0 مليون دولار
- الأرباح النقدية المدفوعة للمساهمين: 4.9 مليون دولار
- شراء الأثاث والمعدات: 2.3 مليون دولار
- أسهم الخزينة المعاد شراؤها: 3.4 مليون دولار
- دفع الاعتبار الطارئ: 1.7 مليون دولار
- المدفوعات المتعلقة بالاستقطاع الضريبي للتعويض على أساس الأسهم: 1.9 مليون دولار
- عائدات خطة شراء أسهم الموظفين: 0.6 مليون دولار
برنامج توزيع الأرباح
في 1 نوفمبر 2024، وافق مجلس إدارة ISG على توزيع أرباح للربع الرابع بقيمة 0.045 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في 20 ديسمبر 2024. ويعكس هذا التزام الشركة المستمر بإعادة القيمة إلى المساهمين مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.
التطورات الأخيرة
في 1 أكتوبر 2024، أكملت ISG بيع خط أعمال الأتمتة الخاص بها إلى UST Global Inc مقابل 27 مليون دولار أمريكي في صفقة نقدية بالكامل. وشمل تفصيل هذه الصفقة ما يلي:
- النقدية المدفوعة عند الإغلاق: 20 مليون دولار
- مبلغ الضمان: 7 مليون دولار
وتتوافق هذه الخطوة الإستراتيجية مع مهمة ISG لتبسيط العمليات والتركيز على الخدمات الاستشارية الأساسية، مما يعزز قدرتها على خدمة العملاء بشكل فعال.
توزيع الإيرادات الجغرافية
كانت الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| منطقة | ربح | إيرادات 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $40,146,000 | $42,469,000 | -5% |
| أوروبا | $16,199,000 | $22,090,000 | -27% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $4,932,000 | $7,214,000 | -32% |
كيف تعمل مجموعة خدمات المعلومات (III).
شركة Overview
تعمل شركة Information Services Group, Inc. (ISG) في قطاع الاستشارات، مع التركيز في المقام الأول على تحديد المصادر وخدمات الإدارة لمساعدة العملاء على تحسين عملياتهم. تتمحور الشركة حول العديد من خطوط الخدمة الرئيسية، بما في ذلك عروض الأتمتة والأبحاث والاستشارات والبرامج كخدمة (SaaS).
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت ISG عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 61.3 مليون دولار | 71.8 مليون دولار | (15)% |
| صافي الدخل | 1.1 مليون دولار | 3.2 مليون دولار | (64)% |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.02 | $0.06 | (67)% |
| الدخل الشامل | 1.8 مليون دولار | 2.8 مليون دولار | (36)% |
توزيع الإيرادات حسب الجغرافيا
وجاء توزيع الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 حسب المنطقة الجغرافية على النحو التالي:
| المنطقة الجغرافية | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 40.1 مليون دولار | 42.5 مليون دولار | (5)% |
| أوروبا | 16.2 مليون دولار | 22.1 مليون دولار | (27)% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 4.9 مليون دولار | 7.2 مليون دولار | (32)% |
مصاريف التشغيل
أما بالنسبة للربع الثالث من عام 2024 فقد جاءت المصاريف التشغيلية على النحو التالي:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| التكاليف والنفقات المباشرة للمستشارين | 36.5 مليون دولار | 43.0 مليون دولار | (15)% |
| البيع والعموم والإداري | 18.9 مليون دولار | 21.0 مليون دولار | (10)% |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.6 مليون دولار | 1.5 مليون دولار | 5% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت ISG:
- النقد وما في حكمه: 9.8 مليون دولار
- الديون المستحقة: 66.2 مليون دولار
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: 13.3 مليون دولار
- سداد الديون: 23.0 مليون دولار
- الأرباح النقدية المدفوعة: 4.9 مليون دولار
المعلومات الضريبية
وكانت معدلات الضريبة الفعلية للفترات المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي:
- الربع الثالث 2024: 60.2%
- الربع الثالث 2023: 33.2%
- منذ بداية العام وحتى تاريخه 2024: 112.9%
- منذ بداية العام وحتى تاريخه 2023: 34.1%
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2024، أكملت ISG بيع خط أعمال الأتمتة الخاص بها إلى UST Global Inc مقابل 27 مليون دولار. وتضمنت هذه الصفقة دفعة مقدمة قدرها 20 مليون دولار أمريكي و7 ملايين دولار أمريكي موضوعة في الضمان بناءً على معايير الأداء.
حقوق المساهمين
كما في 30 سبتمبر 2024، أظهرت البيانات الموحدة المختصرة لحقوق المساهمين ما يلي:
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $50 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $210,468 |
| أسهم الخزينة | $(2,121) |
| الخسارة الشاملة | $(8,933) |
| العجز المتراكم | $(102,906) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $96,558 |
كيف تجني شركة Information Services Group, Inc. (III) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحصل شركة Information Services Group, Inc. بشكل أساسي على إيراداتها من رسوم الخدمات التي يتم إنشاؤها على أساس كل مشروع على حدة. تقوم الشركة بإشراك العملاء من خلال الاتفاق على الأسعار بناءً على نطاق المشروع والتوظيف ومشاركة العميل. يتم الاعتراف بالإيرادات إما على أساس الوقت والمواد أو على أساس ترتيبات الرسوم الثابتة. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 61.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 15% من 71.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
توزيع الإيرادات الجغرافية
والجدول التالي يوضح التوزيع الجغرافي للإيرادات للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بعام 2023:
| المنطقة الجغرافية | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 40,146 | 42,469 | (2,323) | (5)% |
| أوروبا | 16,199 | 22,090 | (5,891) | (27)% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 4,932 | 7,214 | (2,282) | (32)% |
| إجمالي الإيرادات | 61,277 | 71,773 | (10,496) | (15)% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 57.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 65.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتوزع النفقات التشغيلية على النحو التالي:
| فئة نفقات التشغيل | نفقات 2024 (بالآلاف) | نفقات 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| التكاليف والنفقات المباشرة للمستشارين | 36,530 | 43,032 | (6,502) | (15)% |
| بيع، عمومي وإداري | 18,855 | 20,992 | (2,137) | (10)% |
| الاستهلاك والإطفاء | 1,598 | 1,526 | 72 | 5% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 56,983 | 65,550 | (8,567) | (13)% |
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة خدمات المعلومات عن صافي دخل قدره 1.148 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 3.201 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) للربع الثالث من عام 2024 0.02 دولار أمريكي، مقارنة بـ 0.02 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024. 0.07 دولار في عام 2023.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن نقد ومعادلات نقدية ونقدية مقيدة بقيمة 9.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 22.8 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. وقد تأثرت التغيرات في السيولة بما يلي:
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: 13.3 مليون دولار
- سداد الديون المستحقة: 23.0 مليون دولار
- عائدات التسهيلات المتجددة: 10.0 مليون دولار
- الأرباح النقدية المدفوعة للمساهمين: 4.9 مليون دولار
- شراء الأثاث والتجهيزات والمعدات: 2.3 مليون دولار
التزامات الأداء المتبقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة التزامات أداء متبقية تبلغ 111.3 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع الوفاء بمعظمها خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.
معدل الضريبة الفعلي
بلغ معدل الضريبة الفعلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 60.2%، بارتفاع ملحوظ من 33.2% في نفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى النفقات والأرباح غير القابلة للخصم في بعض الولايات القضائية الأجنبية.
Information Services Group, Inc. (III) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Information Services Group, Inc. (III) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Information Services Group, Inc. (III)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Information Services Group, Inc. (III)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.