Information Services Group, Inc. (III) Bundle
Uma breve história da empresa x
A partir de 2024, a Companhia X passou por transformações significativas em seu cenário operacional e financeiro. A empresa relatou receitas totais de US $ 189,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um declínio de 16% em comparação com US $ 224,9 milhões no mesmo período de 2023. Essa diminuição foi impulsionada principalmente por receitas reduzidas em suas linhas de serviço, particularmente na Regiões das Américas, Europa e Ásia -Pacífico.
Desempenho financeiro
A tabela a seguir resume o desempenho da receita por área geográfica para os nove meses findos em 30 de setembro:
| Área geográfica | 2024 Receita ($ em milhares) | 2023 Receita ($ em milhares) | Mudança ($ em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Américas | $120,967 | $133,149 | $(12,182) | (9)% |
| Europa | $52,796 | $69,496 | $(16,700) | (24)% |
| Ásia -Pacífico | $16,045 | $22,223 | $(6,178) | (28)% |
| Receita total | $189,808 | $224,868 | $(35,060) | (16)% |
As despesas operacionais também tiveram um declínio, totalizando US $ 184,2 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 206,7 milhões em 2023. Isso reflete uma diminuição de aproximadamente 11%. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Categoria de despesa | 2024 valor ($ em milhares) | 2023 valor ($ em milhares) | Mudança ($ em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Custos e despesas diretas para consultores | $116,484 | $138,048 | $(21,564) | (16)% |
| Vendendo, geral e administrativo | $63,026 | $63,992 | $(966) | (2)% |
| Depreciação e amortização | $4,724 | $4,692 | $32 | 1% |
| Despesas operacionais totais | $184,234 | $206,732 | $(22,498) | (11)% |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Companhia X registrou um lucro líquido de US $ 1,1 milhão, abaixo dos US $ 3,2 milhões no mesmo período de 2023. Os ganhos por ação (EPS) no mesmo trimestre foram de US $ 0,02, em comparação com US $ 0,06 em 2023 .
| Período | Lucro líquido ($ em milhares) | Ganhos por ação ($) |
|---|---|---|
| 3 meses findos em 30 de setembro de 2024 | $1,148 | $0.02 |
| 3 meses findos em 30 de setembro de 2023 | $3,201 | $0.06 |
A taxa efetiva de imposto para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de 60,2%, significativamente maior do que os 33,2% relatados no mesmo trimestre de 2023. Esse aumento ocorreu em grande parte devido a despesas não dedutíveis e ao impacto dos ganhos e perdas em Jurisdições estrangeiras.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o dinheiro da Companhia X, os equivalentes de caixa e o dinheiro restrito totalizaram US $ 9,8 milhões, uma queda de US $ 22,8 milhões no final de 2023. Essa diminuição foi principalmente devido a atividades operacionais, pagamento da dívida e pagamentos de dividendos, totalizando US $ 4,9 milhões .
Desenvolvimentos recentes
Em 1º de outubro de 2024, a Companhia X concluiu a venda de sua linha de serviços de automação para a UST Global Inc por US $ 27 milhões, com US $ 20 milhões pagos em dinheiro e US $ 7 milhões detidos em custódia.
Além disso, o Conselho de Administração aprovou um dividendo do quarto trimestre de US $ 0,045 por ação, pagável em 20 de dezembro de 2024.
A OMS possui o Information Services Group, Inc. (iii)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, o Information Services Group, Inc. (ISG) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas em empresas. O colapso da propriedade é o seguinte:
| Tipo de propriedade | Percentagem |
|---|---|
| Investidores institucionais | 68.4% |
| Insiders (membros executivos e do conselho) | 5.2% |
| Investidores de varejo | 26.4% |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da ISG em 30 de setembro de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 4,800,000 | 9.7% |
| BlackRock, Inc. | 4,500,000 | 9.2% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,200,000 | 6.5% |
| State Street Corporation | 3,000,000 | 6.1% |
| Invesco Ltd. | 2,500,000 | 5.1% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada inclui ações detidas por executivos e membros do conselho. Os detalhes são os seguintes:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Michael P. Connolly | CEO | 1,200,000 |
| Robert W. M. W. M. Johnson | Diretor Financeiro | 600,000 |
| Membros do conselho | Membro do conselho | 300,000 |
Mudanças recentes na propriedade
No terceiro trimestre de 2024, a ISG recompensou um total de 106.000 ações a um preço médio de US $ 3,50 como parte de seu programa contínuo de recompra de ações. Este programa foi autorizado a recomprar até US $ 25 milhões em ações, das quais US $ 20,6 milhões permaneceram disponíveis em 30 de setembro de 2024.
Distribuição de dividendos
A empresa anunciou um dividendo do quarto trimestre de US $ 0,045 por ação, pagável aos acionistas registrados até 3 de dezembro de 2024. Isso reflete um compromisso de retornar o capital aos acionistas em meio a ajustes operacionais em andamento.
Desempenho do mercado
Em 30 de setembro de 2024, as ações da ISG negociaram em aproximadamente US $ 3,50, refletindo uma capitalização de mercado de cerca de US $ 173 milhões. As ações da Companhia viram flutuações com base em relatórios de ganhos trimestrais, com uma diminuição significativa na receita atribuída à redução da demanda por serviços de consultoria.
Conclusão da propriedade Overview
No geral, o Information Services Group, Inc. mantém uma estrutura de propriedade robusta, impulsionada principalmente por investidores institucionais, com a participação principal do Insider e uma abordagem estratégica ao valor do acionista por meio de dividendos e recompras de ações.
Grupo de Serviços de Informação, Inc. (iii) Declaração de missão
Empresa Overview
O Information Services Group, Inc. (ISG) é uma empresa líder de pesquisa e consultoria em tecnologia global, comprometida em ajudar empresas, organizações do setor público e provedores de serviços e tecnologia a obter excelência operacional e crescimento mais rápido. Fundada em 2006 e com sede em Stamford, Connecticut, o ISG emprega aproximadamente 1.500 profissionais em mais de 20 países.
Declaração de missão
A missão do ISG é ser um parceiro de negócios confiável para mais de 900 clientes, incluindo mais de 75 das 100 principais empresas. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, análise de nuvem e dados, consultoria de fornecimento, serviços de governança e risco gerenciados, serviços de transportadores de rede, estratégia de tecnologia e design de operações.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o ISG relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $61,277,000 | $71,773,000 | -15% |
| Resultado líquido | $1,148,000 | $3,201,000 | -64% |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.02 | $0.06 | -67% |
| Renda abrangente | $1,785,000 | $2,774,000 | -36% |
Insights operacionais
As principais fontes de receita da Companhia são derivadas de taxas por serviços gerados em uma base de projeto por projeto. Os destaques financeiros para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Categoria | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Custos e despesas diretas para consultores | $116,484,000 | $138,048,000 |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $63,026,000 | $63,992,000 |
| Depreciação e amortização | $4,724,000 | $4,692,000 |
| Despesas operacionais totais | $184,234,000 | $206,732,000 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o ISG relatou dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 9,8 milhões, uma queda de US $ 22,8 milhões no final de 2023. Essa diminuição foi em grande parte devido a:
- Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais: US $ 13,3 milhões
- Reembolso da dívida pendente: US $ 23,0 milhões
- Procedimentos da Linha de Crédito Rotativo: US $ 10,0 milhões
- Dividendos em dinheiro pagos aos acionistas: US $ 4,9 milhões
- Compra de móveis e equipamentos: US $ 2,3 milhões
- Ações do Tesouro recompradas: US $ 3,4 milhões
- Pagamento de consideração contingente: US $ 1,7 milhão
- Pagamentos relacionados à retenção de impostos para compensação baseada em ações: US $ 1,9 milhão
- Procedimentos da Ação do Plano de Compra de Ações de Funcionários: US $ 0,6 milhão
Programa de dividendos
Em 1º de novembro de 2024, o Conselho de Administração da ISG aprovou um dividendo do quarto trimestre de US $ 0,045 por ação, pagável em 20 de dezembro de 2024. Isso reflete o compromisso contínuo da empresa em retornar o valor aos acionistas, mantendo a eficiência operacional.
Desenvolvimentos recentes
Em 1º de outubro de 2024, o ISG concluiu a venda de sua linha de negócios de automação para a UST Global Inc por US $ 27 milhões em uma transação em dinheiro. A quebra desta transação incluiu:
- Dinheiro pago no fechamento: US $ 20 milhões
- Valor de garantia: US $ 7 milhões
Esse movimento estratégico se alinha à missão da ISG de otimizar as operações e se concentrar nos serviços de consultoria principal, aumentando sua capacidade de atender os clientes de maneira eficaz.
Distribuição geográfica da receita
A receita por área geográfica para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Região | Receita | 2023 Receita | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Américas | $40,146,000 | $42,469,000 | -5% |
| Europa | $16,199,000 | $22,090,000 | -27% |
| Ásia -Pacífico | $4,932,000 | $7,214,000 | -32% |
Como funciona como o Grupo de Serviços de Informação, Inc. (iii)
Empresa Overview
O Information Services Group, Inc. (ISG) opera no setor de consultoria e consultoria, concentrando -se principalmente em serviços de fornecimento e gerenciamento para ajudar os clientes a otimizar suas operações. A empresa está estruturada em torno de várias linhas de serviço importantes, incluindo automação, pesquisa, consultoria e ofertas de software como serviço (SaaS).
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o ISG relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 61,3 milhões | US $ 71,8 milhões | (15)% |
| Resultado líquido | US $ 1,1 milhão | US $ 3,2 milhões | (64)% |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.02 | $0.06 | (67)% |
| Renda abrangente | US $ 1,8 milhão | US $ 2,8 milhões | (36)% |
Recuoração de receita por geografia
O discurso da receita no terceiro trimestre de 2024 pela área geográfica é a seguinte:
| Área geográfica | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar |
|---|---|---|---|
| Américas | US $ 40,1 milhões | US $ 42,5 milhões | (5)% |
| Europa | US $ 16,2 milhões | US $ 22,1 milhões | (27)% |
| Ásia -Pacífico | US $ 4,9 milhões | US $ 7,2 milhões | (32)% |
Despesas operacionais
No terceiro trimestre de 2024, as despesas operacionais foram as seguintes:
| Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Custos e despesas diretas para consultores | US $ 36,5 milhões | US $ 43,0 milhões | (15)% |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 18,9 milhões | US $ 21,0 milhões | (10)% |
| Depreciação e amortização | US $ 1,6 milhão | US $ 1,5 milhão | 5% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o ISG relatou:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 9,8 milhões
- Dívida pendente: US $ 66,2 milhões
- Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais: US $ 13,3 milhões
- Reembolso da dívida: US $ 23,0 milhões
- Dividendos em dinheiro pagos: US $ 4,9 milhões
Informações fiscais
As taxas efetivas de imposto para os períodos que terminam em 30 de setembro de 2024 foram:
- Q3 2024: 60,2%
- Q3 2023: 33,2%
- Ano a data 2024: 112,9%
- Ano a data 2023: 34,1%
Desenvolvimentos recentes
Em outubro de 2024, a ISG concluiu a venda de sua linha de negócios de automação para a UST Global Inc por US $ 27 milhões. Essa transação incluiu um pagamento inicial de US $ 20 milhões e US $ 7 milhões colocados em garantia com base nos critérios de desempenho.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, as declarações consolidadas condensadas do patrimônio líquido mostraram:
| Categoria | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $50 |
| Capital adicional pago | $210,468 |
| Estoque de tesouraria | $(2,121) |
| Perda abrangente | $(8,933) |
| Déficit acumulado | $(102,906) |
| Equidade total dos acionistas | $96,558 |
Como o Information Services Group, Inc. (iii) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Information Services Group, Inc. obtém principalmente sua receita das taxas de serviços gerados em uma base de projeto por projeto. A empresa envolve os clientes concordando com taxas com base no escopo do projeto, pessoal e envolvimento do cliente. A receita é reconhecida em termos de tempo e materiais ou em acordos de taxa fixa. No terceiro trimestre de 2024, as receitas totais foram relatadas em US $ 61,3 milhões, uma queda de 15% de US $ 71,8 milhões no mesmo período de 2023.
Recutação geográfica da receita
A tabela a seguir descreve a distribuição geográfica da receita para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com 2023:
| Área geográfica | 2024 Receita ($ em milhares) | 2023 Receita ($ em milhares) | Mudança ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Américas | 40,146 | 42,469 | (2,323) | (5)% |
| Europa | 16,199 | 22,090 | (5,891) | (27)% |
| Ásia -Pacífico | 4,932 | 7,214 | (2,282) | (32)% |
| Receita total | 61,277 | 71,773 | (10,496) | (15)% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 57,0 milhões, abaixo dos US $ 65,6 milhões em 2023. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Categoria de despesa operacional | 2024 despesa ($ em milhares) | 2023 despesa ($ em milhares) | Mudança ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custos e despesas diretas para consultores | 36,530 | 43,032 | (6,502) | (15)% |
| Vendendo, geral e administrativo | 18,855 | 20,992 | (2,137) | (10)% |
| Depreciação e amortização | 1,598 | 1,526 | 72 | 5% |
| Despesas operacionais totais | 56,983 | 65,550 | (8,567) | (13)% |
Resultado líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Grupo de Serviços de Informação registrou um lucro líquido de US $ 1,148 milhão, abaixo dos US $ 3,201 milhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro por ação (EPS) para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 0,02, em comparação com $ 0,07 em 2023.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito de US $ 9,8 milhões, uma queda de US $ 22,8 milhões em 31 de dezembro de 2023. As mudanças na liquidez foram influenciadas pelo seguinte:
- Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais: US $ 13,3 milhões
- Reembolso da dívida pendente: US $ 23,0 milhões
- Procedimentos da instalação giratória: US $ 10,0 milhões
- Dividendos em dinheiro pagos aos acionistas: US $ 4,9 milhões
- Compra de móveis, utensílios e equipamentos: US $ 2,3 milhões
Obrigações de desempenho restantes
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha obrigações de desempenho restantes de US $ 111,3 milhões, com a maioria que deve ser satisfeita nos próximos doze meses.
Taxa de imposto efetiva
A taxa efetiva de imposto para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de 60,2%, significativamente acima de 33,2% no mesmo período de 2023. Esse aumento foi em grande parte devido a despesas e ganhos não dedutíveis em certas jurisdições estrangeiras.
Information Services Group, Inc. (III) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Information Services Group, Inc. (III) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Information Services Group, Inc. (III)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Information Services Group, Inc. (III)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.