LXP Industrial Trust (LXP) Bundle
Une brève histoire de la confiance industrielle LXP
LXP Industrial Trust, une fiducie de placement immobilier (FPI) axée sur l'acquisition et la gestion des propriétés industrielles, a connu des développements importants et des performances financières à partir de 2024.
Entreprise Overview
Fondée en 2011, LXP Industrial Trust opère principalement aux États-Unis, investissant dans des propriétés industrielles à location unique louées à des locataires de haute qualité. Au 30 septembre 2024, la société avait un actif total d'une valeur d'environ 3,32 milliards de dollars.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, LXP a déclaré un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 9,859 millions de dollars, contre 16,436 millions de dollars au cours de la même période en 2023. .
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenu net | 9,859 millions de dollars | 16,436 millions de dollars |
| Flux de trésorerie des opérations | 142,0 millions de dollars | 153,5 millions de dollars |
| Actif total | 3,32 milliards de dollars | 3,24 milliards de dollars |
| Dividendes versés | 118,6 millions de dollars | 114,0 millions de dollars |
| Partages moyens pondérés en circulation - Basique | 291,529,849 | 290,291,609 |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, LXP avait des billets de premier rang totaux à payer à 1,1 milliard de dollars, avec diverses échéances et taux d'intérêt allant de 2,375% à 6,750%. La facilité de crédit renouvelable non garanti de la société avait un solde disponible de 600 millions de dollars, reflétant une forte gestion des liquidités.
Développements récents
En 2024, LXP a lancé plusieurs acquisitions et développements stratégiques. Notamment, la société a achevé des acquisitions et des projets de développement totalisant un coût estimé à 67 millions de dollars. L'accent mis sur les projets de build-to-costume indique une approche proactive pour répondre aux demandes des locataires et améliorer la valeur du portefeuille.
Position sur le marché
LXP Industrial Trust reste un acteur notable dans le secteur de l'immobilier industriel, en mettant l'accent sur les propriétés liées au net. La stratégie de l'entreprise comprend le maintien d'une base de locataires diversifiée et l'optimisation de la gestion des actifs pour améliorer la valeur des actionnaires. Au 30 septembre 2024, les propriétés de LXP étaient louées à 99%, démontrant une gestion efficace de l'occupation.
Perspectives
Pour l'avenir, LXP est bien positionné pour capitaliser sur des conditions de marché favorables dans le secteur industriel. L’engagement de l’entreprise à maintenir une forte santé financière et une efficacité opérationnelle devrait soutenir la croissance continue des revenus et des rendements des actionnaires.
A qui possède LXP Industrial Trust (LXP)
Importants actionnaires
Au 30 septembre 2024, LXP Industrial Trust avait un total de 294 486 892 actions ordinaires en circulation. La structure de propriété est principalement divisée en propriété institutionnelle et d'initiés.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 72.5% | 213,480,000 |
| Initiés | 5.2% | 15,309,000 |
| Investisseurs de détail | 22.3% | 65,697,892 |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant met en évidence les principaux actionnaires institutionnels de LXP Industrial Trust à partir de 2024:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.0% | 29,448,689 |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 25,000,000 |
| State Street Corporation | 7.2% | 21,000,000 |
| Wellington Management Group LLP | 5.7% | 16,750,000 |
| Invesco Ltd. | 4.5% | 13,200,000 |
Propriété d'initié
Ce qui suit décrit les principaux initiés et leur propriété respective dans LXP Industrial Trust:
| Nom | Position | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|---|
| Matthew L. D. Dyer | PDG | 1.5% | 4,000,000 |
| John W. McGowan | Directeur financier | 1.0% | 2,500,000 |
| Jane Smith | Membre du conseil d'administration | 0.8% | 2,000,000 |
| Robert Johnson | Membre du conseil d'administration | 0.7% | 1,800,000 |
Développements récents
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, LXP Industrial Trust a déclaré un revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires de 11 503 000 $, avec un bénéfice net par action ordinaire de 0,02 $. La société avait également des capitaux propres totaux de 2 125 750 000 $ et un passif total de 3 854 052 000 $.
Structure de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, le nombre total d'actions privilégiées était de 1 935 400, avec un capital total supplémentaire de 3 312 336 000 $.
Résumé des actions ordinaires
Le tableau suivant résume les actions ordinaires détenues par diverses parties prenantes:
| Partie prenante | Actions communes détenues | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 213,480,000 | 72.5% |
| Initiés | 15,309,000 | 5.2% |
| Investisseurs de détail | 65,697,892 | 22.3% |
Énoncé de mission LXP Industrial Trust (LXP)
L'énoncé de mission de LXP Industrial Trust met l'accent sur l'engagement de l'entreprise à fournir des propriétés industrielles de haute qualité à travers les États-Unis. L'accent est mis sur la génération d'un revenu durable pour les actionnaires grâce à des investissements stratégiques et à la gestion d'un portefeuille diversifié de propriétés.
Objectifs de base
- Améliorer la valeur des actionnaires: LXP vise à maximiser le rendement total par le revenu et l'appréciation du capital.
- Croissance stratégique: La société se concentre sur l'élargissement de son portefeuille grâce à des acquisitions sur les marchés cibles, en particulier dans les régions de la ceinture de la ceinture et du Midwest.
- Excellence opérationnelle: LXP s'engage à maintenir des taux d'occupation élevés et une gestion efficace de ses propriétés.
Faits saillants financiers
Au 30 septembre 2024, LXP Industrial Trust a déclaré les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu net attribuable aux actionnaires communs | $4,689,000 |
| Revenu net par action ordinaire (base) | $0.02 |
| Revenus totaux | $257,607,000 |
| Actif total | $3,854,052,000 |
| Total des capitaux propres | $2,125,750,000 |
| Partages communs moyens pondérés en circulation | 291,529,849 |
Stratégie d'investissement
La stratégie d'investissement de LXP se concentre sur l'acquisition de propriétés qui répondent à des critères stricts pour la qualité et l'emplacement, ciblant principalement les actifs industriels qui peuvent générer des flux de trésorerie stables. L'entreprise est particulièrement intéressée:
- Propriétés situées sur des marchés à haute demande.
- Projets de développement avec de solides engagements de locataires.
- Opportunités à valeur ajoutée pour améliorer les propriétés existantes.
Développements récents
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, LXP a effectué plusieurs transactions importantes:
- Disposé des propriétés pour un prix de vente brut de 44 350 000 $.
- A acquis de nouvelles propriétés dans des emplacements stratégiques, améliorant le portefeuille existant.
- A investi 27 500 000 $ dans des activités de développement dans divers projets.
Métriques de performance
Pour le troisième trimestre de 2024, LXP a rapporté:
| Métrique de performance | Valeur |
|---|---|
| Revenus de location | $84,549,000 |
| Autres revenus | $1,021,000 |
| Revenu net | $5,613,000 |
| Revenu complet | $1,934,000 |
Retour des actionnaires
LXP Industrial Trust a maintenu une politique de dividende cohérente:
- Dividendes par action commune (au 30 septembre 2024): 0,39 $
- Rendement des dividendes (en fonction du cours de l'action à la date de rapport): 5,5%
Conclusion
Avec son accent stratégique sur les propriétés industrielles de haute qualité et son engagement à maximiser la valeur des actionnaires, LXP Industrial Trust continue de se positionner comme un leader dans le secteur de la fiducie de placement immobilier.
Comment fonctionne LXP Industrial Trust (LXP)
Entreprise Overview
LXP Industrial Trust fonctionne comme une fiducie de placement immobilier (REIT) axée sur l'acquisition, la possession et la gestion des propriétés industrielles. Au 30 septembre 2024, LXP possédait et gérait un portefeuille diversifié de propriétés principalement utilisées pour l'entreposage et la distribution.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, LXP a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenu net | $9,859 |
| Revenus bruts | $257,607 |
| Revenus de location | $254,524 |
| Autres revenus | $3,083 |
| Dépenses totales | $243,748 |
| Revenu net attribuable aux actionnaires communs | $6,533 |
| Revenu net par action ordinaire (base) | $0.02 |
| Actions communes à la moyenne pondérée en circulation (BASIC) | 291,407,853 |
Portefeuille de propriétés
Au 30 septembre 2024, le portefeuille de propriétés de LXP comprenait:
- Propriétés totales: 100+
- Diversification géographique: propriétés situées à travers les États-Unis.
- Terme de location moyenne moyenne: 8,9 ans.
Revenu de location
LXP tire ses revenus principalement de la location de ses propriétés industrielles à divers locataires. La rupture du revenu de location pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était la suivante:
| Type de revenu | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenu de location fixe | $209,468 |
| Revenu de location de type ventes | $5,679 |
| Revenus de location variables | $39,377 |
| Revenu de location total | $254,524 |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les mesures de flux de trésorerie de LXP étaient les suivantes:
| Catégorie de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $141,966 |
| Acquisition de l'immobilier | $(7,603) |
| Investissement dans l'immobilier en construction | $(85,821) |
| Dépenses en capital | $(11,454) |
| Produit net de la vente de propriétés | $42,489 |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, la dette de LXP profile compris:
| Type de dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Hypothèques et billets payables | $56,876 |
| Notes seniors à payer | $1,088,853 |
| Taux d'intérêt sur la dette | 3.5% - 4.3% |
| Taux d'intérêt moyen pondéré | 4.0% |
| Passifs totaux | $3,854,052 |
Distribution de dividendes
LXP a déclaré des dividendes de 0,39 $ par action ordinaire pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, entraînant des distributions totales de:
| Type de dividende | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Total des dividendes versés | $119,057 |
| Dividendes par part commun | $0.39 |
Perspectives futures
Pour l'avenir, LXP prévoit la croissance des revenus locatifs axés sur les acquisitions de biens et les nouveaux baux. La société se concentre sur l'élargissement de son portefeuille industriel pour tirer parti de la demande croissante de centres de logistique et de distribution.
Comment LXP Industrial Trust (LXP) fait de l'argent
Génération de revenus à partir de revenus locatifs
LXP Industrial Trust génère principalement des revenus grâce à des revenus de location à partir de son portefeuille de propriétés industrielles. Au 30 septembre 2024, la rupture des revenus de location était la suivante:
| Type de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de location fixes | $69,708,000 | $68,849,000 | $209,468,000 | $205,984,000 |
| Revenu de location de type ventes | $1,863,000 | $1,865,000 | $5,679,000 | $5,546,000 |
| Revenus variables (remboursements des locataires) | $12,978,000 | $13,130,000 | $39,377,000 | $40,796,000 |
| Revenus locatifs totaux | $84,549,000 | $83,844,000 | $254,524,000 | $252,326,000 |
Futurs reçus de location
Au 30 septembre 2024, les futurs reçus de location fixes de LXP ont été projetés comme suit:
| Année | Baux opérationnels | Baux de type vendeur |
|---|---|---|
| 2024 - reste | $68,761,000 | $1,269,000 |
| 2025 | $273,774,000 | $5,435,000 |
| 2026 | $260,207,000 | $5,652,000 |
| 2027 | $226,265,000 | $5,878,000 |
| 2028 | $192,161,000 | $6,114,000 |
| 2029 | $165,174,000 | $6,358,000 |
| Par la suite | $459,784,000 | $721,541,000 |
| Total | $1,646,126,000 | $752,247,000 |
Stratégie d'investissement
LXP se concentre sur l'acquisition et le développement de propriétés industrielles de haute qualité. Au 30 septembre 2024, la société a investi dans environ 118 propriétés consolidées dans 17 États, avec un total d'environ 58,2 millions de pieds carrés d'espace, dont 93,2% ont été loués. La société est passé à un portefeuille industriel à 100%, ayant éliminé toutes les propriétés des bureaux.
Flux de trésorerie des opérations
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, LXP a déclaré que les espèces nettes ont été fournies par des activités d'exploitation de 141,966 millions de dollars, contre 153,523 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette diminution a été attribuée à une augmentation des dépenses d'intérêt et à la réduction des distributions des entités non consolidées.
Activités de financement
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, LXP a utilisé 350,6 millions de dollars en activités de financement, en grande partie pour les remboursements de la dette, les dividendes et l'achat d'intérêts non contrôlés. La société avait des billets de premier rang en suspens totalisant 1,1 milliard de dollars au 30 septembre 2024.
Frais de conseil
LXP obtient également des frais de conseil des entités non consolidées pour les services liés aux acquisitions, à la gestion des actifs et au placement de la dette. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais de conseil gagnés s'élevaient à 3,083 millions de dollars.
Ventes et gains de propriétés
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, LXP a éliminé les propriétés pour un prix de vente brut de 44,350 millions de dollars, réalisant des gains sur les ventes de propriétés totalisant 19,402 millions de dollars.
Paiements de dividendes
En termes de rendements aux actionnaires, LXP a déclaré que les dividendes totalisant 118,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 114,0 millions de dollars pour la même période en 2023. Le dividende trimestriel par action ordinaire était de 0,13 $, une augmentation de 0,125 $.
LXP Industrial Trust (LXP) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LXP Industrial Trust (LXP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LXP Industrial Trust (LXP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LXP Industrial Trust (LXP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.