LXP Industrial Trust (LXP) Bundle
Uma breve história do LXP Industrial Trust
O LXP Industrial Trust, um Trust (REIT) focado em adquirir e gerenciar propriedades industriais, teve desenvolvimentos significativos e desempenho financeiro a partir de 2024.
Empresa Overview
Fundada em 2011, a LXP Industrial Trust opera principalmente nos Estados Unidos, investindo em propriedades industriais de inquilinos únicos arrendados a inquilinos de alta qualidade. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía ativos totais avaliados em aproximadamente US $ 3,32 bilhões.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a LXP relatou receita líquida atribuível aos acionistas ordinários de US $ 9,859 milhões, abaixo dos US $ 16.436 milhões no mesmo período em 2023. A diminuição foi atribuída a vários fatores, incluindo aumento das despesas de juros e alterações na receita de aluguel .
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 9,859 milhões | US $ 16,436 milhões |
| Fluxos de caixa das operações | US $ 142,0 milhões | US $ 153,5 milhões |
| Total de ativos | US $ 3,32 bilhões | US $ 3,24 bilhões |
| Dividendos pagos | US $ 118,6 milhões | US $ 114,0 milhões |
| Ações médias ponderadas em circulação - básico | 291,529,849 | 290,291,609 |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a LXP tinha notas sênior total pagáveis no valor de US $ 1,1 bilhão, com vários vencimentos e taxas de juros que variam de 2,375% a 6,750%. A linha de crédito rotativa não garantida da empresa tinha um saldo disponível de US $ 600 milhões, refletindo um forte gerenciamento de liquidez.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a LXP iniciou várias aquisições e desenvolvimentos estratégicos. Notavelmente, a empresa concluiu projetos de aquisições e desenvolvimento, totalizando um custo estimado de US $ 67 milhões. O foco em projetos de construção paraítimos indica uma abordagem proativa para atender às demandas dos inquilinos e aprimorar o valor do portfólio.
Posição de mercado
O LXP Industrial Trust continua sendo um participante notável no setor imobiliário industrial, com foco nas propriedades do arrendamento da rede. A estratégia da empresa inclui a manutenção de uma base de inquilinos diversificada e otimização de gerenciamento de ativos para aprimorar o valor dos acionistas. Em 30 de setembro de 2024, as propriedades da LXP eram de aproximadamente 99% arrendadas, demonstrando gerenciamento eficaz de ocupação.
Panorama
Olhando para o futuro, o LXP está bem posicionado para capitalizar condições favoráveis do mercado no setor industrial. Espera -se que o compromisso da empresa em manter uma forte eficiência financeira e de saúde financeira deva apoiar o crescimento contínuo de receitas e retornos dos acionistas.
Um dono da LXP Industrial Trust (LXP)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a LXP Industrial Trust tinha um total de 294.486.892 ações ordinárias em circulação. A estrutura de propriedade é dividida principalmente em propriedade institucional e interna.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 72.5% | 213,480,000 |
| Insiders | 5.2% | 15,309,000 |
| Investidores de varejo | 22.3% | 65,697,892 |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir destaca os principais acionistas institucionais do LXP Industrial Trust a partir de 2024:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.0% | 29,448,689 |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 25,000,000 |
| State Street Corporation | 7.2% | 21,000,000 |
| Wellington Management Group LLP | 5.7% | 16,750,000 |
| Invesco Ltd. | 4.5% | 13,200,000 |
Propriedade interna
Os seguintes descrevem os principais insiders e sua respectiva propriedade no LXP Industrial Trust:
| Nome | Posição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|---|
| Matthew L. D. Dyer | CEO | 1.5% | 4,000,000 |
| John W. McGowan | Diretor Financeiro | 1.0% | 2,500,000 |
| Jane Smith | Membro do conselho | 0.8% | 2,000,000 |
| Robert Johnson | Membro do conselho | 0.7% | 1,800,000 |
Desenvolvimentos recentes
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o LXP Industrial Trust registrou um lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários de US $ 11.503.000, com receita líquida por ação ordinária de US $ 0,02. A empresa também tinha patrimônio total de US $ 2.125.750.000 e passivos totais de US $ 3.854.052.000.
Estrutura de patrimônio
Em 30 de setembro de 2024, o número total de ações preferenciais era de 1.935.400, com um capital adicional pago adicional de US $ 3.312.336.000.
Resumo das ações ordinárias
A tabela a seguir resume as ações ordinárias detidas por várias partes interessadas:
| Partes interessadas | Ações ordinárias detidas | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 213,480,000 | 72.5% |
| Insiders | 15,309,000 | 5.2% |
| Investidores de varejo | 65,697,892 | 22.3% |
Declaração de missão LXP Industrial Trust (LXP)
A declaração de missão do LXP Industrial Trust enfatiza o compromisso da Companhia em fornecer propriedades industriais de alta qualidade nos Estados Unidos. O foco está na geração de renda sustentável para os acionistas por meio de investimentos estratégicos e gerenciamento de um portfólio diversificado de propriedades.
Objetivos principais
- Aumente o valor do acionista: O LXP visa maximizar o retorno total através da renda e valorização do capital.
- Crescimento estratégico: A empresa se concentra em expandir seu portfólio por meio de aquisições nos mercados -alvo, especificamente nas regiões Sunbelt e Midwest.
- Excelência operacional: A LXP está comprometida em manter altas taxas de ocupação e gerenciamento eficiente de suas propriedades.
Destaques financeiros
Em 30 de setembro de 2024, o LXP Industrial Trust relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | $4,689,000 |
| Lucro líquido por ação ordinária (básico) | $0.02 |
| Receita total | $257,607,000 |
| Total de ativos | $3,854,052,000 |
| Patrimônio total | $2,125,750,000 |
| Ações ordinárias médias ponderadas em circulação | 291,529,849 |
Estratégia de investimento
A estratégia de investimento da LXP se concentra na aquisição de propriedades que atendam a critérios rigorosos de qualidade e localização, direcionando principalmente os ativos industriais que podem gerar fluxos de caixa estáveis. A empresa está particularmente interessada em:
- Propriedades localizadas em mercados de alta demanda.
- Projetos de desenvolvimento com fortes compromissos de inquilinos.
- Oportunidades de valor agregado para aprimorar as propriedades existentes.
Desenvolvimentos recentes
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o LXP completou várias transações significativas:
- Descartado de propriedades por um preço bruto de venda de US $ 44.350.000.
- Adquiriu novas propriedades em locais estratégicos, aprimorando o portfólio existente.
- Investiu US $ 27.500.000 em atividades de desenvolvimento em vários projetos.
Métricas de desempenho
Para o terceiro trimestre de 2024, o LXP informou:
| Métrica de desempenho | Valor |
|---|---|
| Receita de aluguel | $84,549,000 |
| Outra receita | $1,021,000 |
| Resultado líquido | $5,613,000 |
| Renda abrangente | $1,934,000 |
Retornos dos acionistas
O LXP Industrial Trust manteve uma política de dividendos consistente:
- Dividendos por ação ordinária (em 30 de setembro de 2024): US $ 0,39
- Rendimento de dividendos (com base no preço das ações na data do relatório): 5,5%
Conclusão
Com seu foco estratégico nas propriedades industriais de alta qualidade e no compromisso de maximizar o valor do acionista, a LXP Industrial Trust continua a se posicionar como líder no setor de confiança de investimentos imobiliários.
Como funciona o LXP Industrial Trust (LXP)
Empresa Overview
O LXP Industrial Trust opera como uma confiança de investimento imobiliário (REIT) focado em adquirir, possuir e gerenciar propriedades industriais. Em 30 de setembro de 2024, a LXP possuía e administrava um portfólio diversificado de propriedades usadas principalmente para armazenamento e distribuição.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o LXP relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Resultado líquido | $9,859 |
| Receita bruta | $257,607 |
| Receita de aluguel | $254,524 |
| Outra receita | $3,083 |
| Despesas totais | $243,748 |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | $6,533 |
| Lucro líquido por ação ordinária (básico) | $0.02 |
| Ações ordinárias da média ponderada em circulação (básica) | 291,407,853 |
Portfólio de propriedades
Em 30 de setembro de 2024, o portfólio de propriedades da LXP incluía:
- Propriedades totais: 100+
- Diversificação geográfica: propriedades localizadas nos Estados Unidos.
- Termo médio de arrendamento restante: 8,9 anos.
Renda de arrendamento
A LXP deriva sua renda principalmente do arrendamento de suas propriedades industriais a vários inquilinos. A repartição da receita do arrendamento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi a seguinte:
| Tipo de renda | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Renda de aluguel fixo | $209,468 |
| Receita de arrendamento do tipo de vendas | $5,679 |
| Renda de aluguel variável | $39,377 |
| Renda total do arrendamento | $254,524 |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas de fluxo de caixa da LXP foram as seguintes:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $141,966 |
| Aquisição de imóveis | $(7,603) |
| Investimento em imóveis em construção | $(85,821) |
| Despesas de capital | $(11,454) |
| Receita líquido da venda de propriedades | $42,489 |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida da LXP profile incluído:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Hipotecas e notas a pagar | $56,876 |
| Notas seniores a pagar | $1,088,853 |
| Taxas de juros sobre dívida | 3.5% - 4.3% |
| Taxa de juros da média ponderada | 4.0% |
| Passivos totais | $3,854,052 |
Distribuição de dividendos
A LXP declarou dividendos de US $ 0,39 por ação ordinária nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, resultando em distribuições totais de:
| Tipo de dividendo | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dividendos totais pagos | $119,057 |
| Dividendos por ação ordinária | $0.39 |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o LXP antecipa o crescimento da renda de aluguel impulsionada por aquisições de propriedades e novos arrendamentos. A empresa está focada em expandir seu portfólio industrial para capitalizar a crescente demanda por centros de logística e distribuição.
Como LXP Industrial Trust (LXP) ganha dinheiro
Geração de receita da renda de aluguel
A LXP Industrial Trust gera principalmente a receita por meio da receita de aluguel de seu portfólio de propriedades industriais. Em 30 de setembro de 2024, a quebra da receita de aluguel era a seguinte:
| Tipo de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel fixa | $69,708,000 | $68,849,000 | $209,468,000 | $205,984,000 |
| Receita de arrendamento do tipo de vendas | $1,863,000 | $1,865,000 | $5,679,000 | $5,546,000 |
| Receita variável (reembolsos de inquilinos) | $12,978,000 | $13,130,000 | $39,377,000 | $40,796,000 |
| Receita total de aluguel | $84,549,000 | $83,844,000 | $254,524,000 | $252,326,000 |
Futuros recibos de aluguel
Em 30 de setembro de 2024, os futuros recibos fixos de aluguel da LXP foram projetados da seguinte forma:
| Ano | Arrendamentos operacionais | Arrendamentos do tipo vendas |
|---|---|---|
| 2024 - restante | $68,761,000 | $1,269,000 |
| 2025 | $273,774,000 | $5,435,000 |
| 2026 | $260,207,000 | $5,652,000 |
| 2027 | $226,265,000 | $5,878,000 |
| 2028 | $192,161,000 | $6,114,000 |
| 2029 | $165,174,000 | $6,358,000 |
| Depois disso | $459,784,000 | $721,541,000 |
| Total | $1,646,126,000 | $752,247,000 |
Estratégia de investimento
A LXP se concentra na aquisição e desenvolvimento de propriedades industriais de alta qualidade. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía investimentos em aproximadamente 118 propriedades consolidadas em 17 estados, com um agregado de aproximadamente 58,2 milhões de pés quadrados de espaço, 93,2% dos quais foi arrendado. A empresa está passando para um portfólio 100% industrial, tendo descartado todas as propriedades do escritório.
Fluxo de caixa das operações
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a LXP relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 141.966 milhões, abaixo de US $ 153,523 milhões no mesmo período em 2023. Essa diminuição foi atribuída a aumento das despesas de juros e distribuições reduzidas de entidades não consolidadas.
Atividades de financiamento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a LXP utilizou US $ 350,6 milhões em atividades de financiamento, em grande parte para pagamentos de dívida, dividendos e a compra de interesses não controladores. A empresa tinha notas seniores pendentes, totalizando US $ 1,1 bilhão em 30 de setembro de 2024.
Taxas de consultoria
O LXP também recebe taxas de consultoria de entidades não consolidadas por serviços relacionados a aquisições, gerenciamento de ativos e colocação de dívidas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas de consultoria ganharam US $ 3,083 milhões.
Vendas de propriedades e ganhos
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a LXP descartou as propriedades por um preço de venda bruto de US $ 44,350 milhões, realizando ganhos sobre as vendas de propriedades, totalizando US $ 19,402 milhões.
Pagamentos de dividendos
Em termos de retorno aos acionistas, a LXP declarou dividendos, totalizando US $ 118,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 114,0 milhões no mesmo período em 2023. O dividendo trimestral por ação ordinária foi de US $ 0,13, um aumento de US $ 0,125.
LXP Industrial Trust (LXP) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LXP Industrial Trust (LXP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LXP Industrial Trust (LXP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LXP Industrial Trust (LXP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.