MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de MSC Industrial Direct Co., Inc.

Fondée en 1941, MSC Industrial Direct Co., Inc. (NYSE: MSM) s'est établie comme un distributeur de premier plan des produits de travail et d'entretien, de réparation et d'exploitation (MRO). La société a considérablement augmenté grâce à des acquisitions stratégiques et à une robuste plateforme de commerce électronique, améliorant ainsi sa présence sur le marché et ses capacités opérationnelles.

Performance financière récente

Au 1er juin 2024, MSC Industrial Direct a déclaré une baisse nette des ventes de 3,5% pour la période de trente-neuf semaines, totalisant 2,87 milliards de dollars, contre 2,97 milliards de dollars l'année précédente. Cette diminution a été principalement attribuée à une baisse du volume des ventes, qui a connu une réduction de 149 millions de dollars, partiellement compensée par des prix et des contributions améliorés des acquisitions récentes.

Gestion des coûts et ajustements opérationnels

La société a déclaré des frais d'exploitation de 870,9 millions de dollars, ce qui représente 30,4% des ventes nettes, contre 28,7% l'année précédente. L'augmentation de la paie et les coûts de restructuration ont eu un impact significatif sur le bénéfice d'exploitation, qui a diminué à 299,5 millions de dollars. Notamment, les coûts de restructuration sont passés à 11,8 millions de dollars, contre 5,7 millions de dollars en glissement annuel.

Dette et position de liquidité

Au 1er juin 2024, MSC Industrial avait une dette totale de 506,1 millions de dollars, soit une augmentation de 454,3 millions de dollars à la fin de l'exercice précédent. Les équivalents en espèces et en espèces s'élevaient à 25,9 millions de dollars, reflétant une baisse de 24,1 millions de dollars par rapport au trimestre précédent.

Retour des actionnaires

Au cours de la période de trente-neuf semaines terminée le 1er juin 2024, MSC Industrial a déclaré des dividendes totalisant 140,7 millions de dollars, contre 132,5 millions de dollars l'année précédente. La Société a également racheté 167,2 millions de dollars des actions ordinaires de classe A au milieu des efforts de restructuration et partage de la gestion de la dilution.

MSC Industrial continue d'adapter ses stratégies commerciales, en se concentrant sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'amélioration de ses capacités numériques pour rester compétitif dans le paysage du marché en évolution.

A qui possède MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM)

Structure des actionnaires

En 2024, MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) possède une structure d'actionnaires diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des initiés de l'entreprise. La distribution de propriété est la suivante:

Principaux actionnaires institutionnels

Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de MSC Industrial Direct Co., Inc. à partir de 2024:

Propriété d'initié

La propriété d'initiés en 2024 comprend des cadres et des membres du conseil d'administration de MSC Industrial Direct. Le tableau suivant résume les principaux initiés:

Changements récents de propriété

En 2024, MSC Industrial Direct a subi une reclassification de sa structure de stock ordinaire, éliminant les actions de classe B. Toutes les actions de classe B ont été converties en actions de classe A, résultant en une structure de propriété plus rationalisée. Le total des actions en circulation a augmenté à environ 28 millions après cette reclassification.

Distribution de dividendes

En 2024, MSC Industrial Direct a déclaré un dividende en espèces régulier de 0,83 $ par action, qui devrait rapporter un paiement total d'environ 46,6 millions de dollars aux actionnaires. Au cours de la période de trente-neuf semaines terminée le 1er juin 2024, les dividendes totaux versés s'élevaient à 140,7 millions de dollars, reflétant un rendement cohérent du capital aux actionnaires.

Performance du stock

La performance des actions de MSC Industrial Direct (MSM) en 2024 a montré des fluctuations en raison des conditions du marché. Le cours de l'action au 1er juin 2024 était d'environ 82,50 $, reflétant une baisse pour le début de l'année d'environ 12% par rapport à l'année précédente.

Résumé de la performance financière

Pour les trente-neuf semaines terminées le 1er juin 2024, MSC Industrial a signalé les faits saillants financiers suivants:

MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) Énoncé de mission

Entreprise Overview

MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) est l'un des principaux distributeurs des produits de travail et d'entretien, de réparation et d'exploitation (MRO). La société se concentre sur la fourniture de solutions d'inventaire, de processus et d'approvisionnement qui réduisent les coûts de la chaîne d'approvisionnement et améliorent la productivité de ses clients.

Énoncé de mission

La mission de MSC Industrial Direct est de fournir un service et une valeur exceptionnels à ses clients grâce à diverses offres de produits et à des solutions innovantes. La société met l'accent sur son engagement envers le leadership du marché dans le secteur du travail des métaux en tirant parti de la technologie et en améliorant les relations avec les clients.

Mesures financières clés (2024)

Le tableau suivant résume les principales mesures financières de MSC Industrial Direct Co., Inc. pour les trente-neuf semaines clôturées le 1er juin 2024:

Segmentation du client

MSC Industrial Direct classe ses clients en différents segments, notamment la fabrication, le secteur public et la vente au détail / en gros. Le tableau suivant montre le pourcentage de revenus par le marché final du client pour la période de treize semaines terminée le 1er juin 2024:

Points saillants opérationnels

Pour les trente-neuf semaines terminées le 1er juin 2024, MSC Industrial Direct a signalé les faits saillants opérationnels suivants:

• Nombre total de distributeurs automatiques en service: 26 438
• Nombre total de programmes dans la plante: 325 emplacements
• Ventes sur le terrain et effectifications associées: 2 664
• Caisse générée par les opérations: 303,4 millions de dollars

Conditions et défis du marché

La société opère dans un environnement difficile caractérisé par une inflation élevée, des taux d'intérêt élevés et une incertitude économique. Environ 67% des revenus sont générés à partir du secteur manufacturier, qui a été confronté à la demande d'adoucissement.

Stratégie d'investissement et de croissance

La stratégie de MSC comprend des investissements continus dans la technologie et le commerce électronique pour améliorer l'efficacité opérationnelle et l'engagement client. La société a lancé plusieurs projets de transformation numérique visant à améliorer la gestion de la chaîne d'approvisionnement et le service client.

Développements récents

Au cours de l'exercice 2024, MSC a terminé la reclassification de ses actions ordinaires et fait des acquisitions pour renforcer sa position de marché. L'entreprise continue de se concentrer sur l'amélioration de ses offres de produits et de ses solutions clients.

Comment fonctionne MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM)

Entreprise Overview

MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) fonctionne comme un distributeur de produits de travail et d'entretien, de réparation et d'exploitation (MRO). L'entreprise dessert une clientèle diversifiée dans divers secteurs, y compris les clients de la fabrication et du secteur public.

Performance financière

Pour les trente-neuf semaines terminées le 1er juin 2024, MSC Industrial a déclaré des ventes nettes de 2 868,7 millions de dollars, soit une baisse de 3,5% contre 2 973,8 millions de dollars pour la même période au cours de l'exercice précédent. La diminution a été attribuée à un volume de ventes inférieur de 149,0 millions de dollars, mais a été partiellement compensé par une amélioration des prix de 19,9 millions de dollars et des acquisitions contribuant à 18,1 millions de dollars.

Ventes et segmentation du client

Les ventes réalisées via des plateformes de commerce électronique représentaient 63,3% des ventes nettes consolidées pour la période de treize semaines terminée le 1er juin 2024, contre 60,1% pour la même période au cours de l'exercice précédent. L'entreprise a connu des changements dans les ventes quotidiennes moyennes (publicités) dans différents segments de clients.

Dépenses d'exploitation et rentabilité

Les dépenses d'exploitation sont passées à 870,9 millions de dollars pour la période de trente-neuf semaines terminée le 1er juin 2024, représentant 30,4% des ventes nettes, contre 28,7% au cours de l'exercice précédent. Les coûts liés à la paie et à la paie représentent 56,4% du total des dépenses d'exploitation.

Les flux de trésorerie et les dépenses en capital

Pour les trente-neuf semaines terminées le 1er juin 2024, MSC a généré 303,4 millions de dollars en espèces à partir d'exploitations. La société a investi dans des dépenses en capital totalisant 73,4 millions de dollars au cours de la même période, en se concentrant sur les améliorations des infrastructures et des technologies.

Dette et capitaux propres

Au 1er juin 2024, la dette totale s'élevait à 506,1 millions de dollars, un ratio actuel indiquant une position de liquidité saine. La société a activement racheté les actions, totalisant 167,2 millions de dollars au cours des trente-neuf dernières semaines.

Présence du marché et initiatives stratégiques

MSC Industrial continue d'élargir sa présence sur le marché grâce à des acquisitions stratégiques et à des investissements dans la technologie, améliorant ses capacités de distribution. Les distributeurs automatiques de la société en service ont totalisé 26 438 au 1er juin 2024, reflétant une augmentation par rapport à l’année précédente.

Comment MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) gagne de l'argent

Overview des sources de revenus

MSC Industrial Direct Co., Inc. génère principalement des revenus grâce à la distribution des produits de travail et de maintenance, de réparation et d'exploitation (MRO). La société propose environ 2,4 millions d'unités de stockage actif (SKU) via divers canaux, y compris des catalogues, des plateformes de commerce électronique et des centres de réalisation des clients.

Performance de vente nette

Pour les trente-neuf semaines clos le 1er juin 2024, MSC a déclaré des ventes nettes de 2,87 milliards de dollars, contre 2,97 milliards de dollars l'année précédente, ce qui représente une baisse de 3,5% ou 105,2 millions de dollars. Cette baisse a été principalement motivée par une réduction du volume des ventes, avec une baisse des ventes à Core et à d'autres clients et clients du secteur public contribuant de manière significative à la baisse.

Bénéfice et marges bruts

Le bénéfice brut pour les trente-neuf semaines clos le 1er juin 2024 était de 1,18 milliard de dollars, avec une marge bénéficiaire brute de 41,2%, légèrement en hausse par rapport à 41,1% l'année précédente. La baisse du bénéfice brut de 41,3 millions de dollars a été attribuée à une baisse du volume des ventes, bien que l'amélioration de la marge ait été aidée par un changement de mélange de produits et une réduction des ventes du secteur public à des marges plus basses.

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 2,2% pour atteindre 870,9 millions de dollars pour les trente-neuf semaines terminées le 1er juin 2024, contre 852,0 millions de dollars au cours de la même période l'année précédente. Ces dépenses représentaient 30,4% des ventes nettes, contre 28,7% l'année précédente.

Revenus des opérations

Les revenus des opérations pour les trente-neuf semaines terminés le 1er juin 2024 étaient de 299,5 millions de dollars, soit une baisse de 18,1% contre 365,7 millions de dollars au cours de la même période l'année précédente. Cette baisse a été motivée par la combinaison d'une baisse du volume des ventes et d'une augmentation des dépenses d'exploitation.

Segments de clients et canaux de vente

Environ 67% des revenus de la MSC proviennent des clients de la fabrication, le reste du secteur public et des clients de vente au détail / en gros. Les ventes sur les plateformes de commerce électronique représentaient 63,3% des ventes nettes consolidées pour la période de treize semaines terminée le 1er juin 2024, contre 60,1% l'année précédente.

Flux de trésorerie et investissements

Au cours des trente-neuf semaines terminées le 1er juin 2024, la MSC a généré 303,4 millions de dollars en espèces provenant des opérations, contre 567,1 millions de dollars l'année précédente. La société a également engagé 83,2 millions de dollars en espèces nettes utilisées pour investir des activités, principalement pour les dépenses et acquisitions de propriété, d'usine et d'équipement.

Dividendes et rachats de partage

MSC a versé 140,7 millions de dollars en dividendes en espèces réguliers au cours des trente-neuf semaines terminées le 1er juin 2024, ce qui était une augmentation de 132,5 millions de dollars l'année précédente. La société a racheté 167,2 millions de dollars de ses actions ordinaires de classe A au cours de la même période, contre 31,1 millions de dollars l'année précédente.

Dette et financement

Au 1er juin 2024, la dette totale de MSC était d'environ 506,1 millions de dollars, contre 454,3 millions de dollars l'année précédente. La Société a divers accords de financement, notamment les facilités de crédit et la dette de placement privé.