PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS) Bundle
Une brève histoire de H3
La société H3 a subi des transformations et des jalons importants tout au long de son histoire, en particulier en 2024. Établi en mettant l'accent sur le divertissement numérique, H3 a élargi sa portée de portefeuille et de marché, s'adaptant aux préférences changeantes des consommateurs et aux progrès technologiques.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, H3 a déclaré un revenu net de 71,229 millions de dollars, à partir de 75,858 millions de dollars Au cours de la même période en 2023, marquant une diminution de 6.1% d'une année à l'autre. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total total était 221,647 millions de dollars, par rapport à 233,774 millions de dollars en 2023, reflétant un 5.2% déclin.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | 71,229 millions de dollars | 75,858 millions de dollars | $ (4,629 millions) | (6.1%) |
| Revenu net (neuf mois) | 221,647 millions de dollars | 233,774 millions de dollars | $ (12,127 millions) | (5.2%) |
Répartition des revenus du segment
Les revenus de l'entreprise sont principalement générés à partir de ses segments de jeux de jeu et de playawards. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la panne est la suivante:
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| jeux de jeu | 71,226 millions de dollars | 75,857 millions de dollars | $ (4,631 millions) | (6.1%) |
| jeu de jeu | 3 millions de dollars | 1 million de dollars | 2 millions de dollars | 200.0% |
Dépenses d'exploitation et pertes
Les dépenses d'exploitation totales pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient 76,007 millions de dollars, à partir de 79,579 millions de dollars en 2023, produisant une diminution de 4.5%. La perte d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 était $ (4,778 millions) par rapport à $ (3,721 millions) au troisième trimestre 2023, marquant une augmentation des pertes de 28.4%.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, H3 avait des équivalents en espèces et en espèces de 105,2 millions de dollars et trésorerie restreinte de 0,6 million de dollars. L'entreprise a généré 34,124 millions de dollars des activités d'exploitation au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 36,396 millions de dollars en 2023.
| Résumé des flux de trésorerie | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 34,124 millions de dollars | 36,396 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $ (22,102 millions) | $ (21,855 millions) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $ (38,623 millions) | $ (17,767 millions) |
Performance du stock
À la fin de 2024, les actions de H3 ont connu des fluctuations, reflétant les tendances du marché plus larges et les mesures de performance interne. La perte nette de la société attribuable aux actionnaires ordinaires pour le troisième trimestre 2024 était $ (3,097 millions), traduisant par une perte nette par action de $(0.02).
Perspectives futures
H3 vise à tirer parti de ses ressources existantes tout en explorant de nouvelles opportunités de croissance, y compris les acquisitions et les innovations potentielles dans ses segments de jeu. La société reste concentrée sur l'amélioration de l'engagement des utilisateurs et l'élargissement de son empreinte de marché alors qu'elle navigue dans un paysage concurrentiel.
A Who possède Playstudios, Inc. (MYPS)
Importants actionnaires
Au 30 septembre 2024, la structure de propriété de PlayStudios, Inc. (MYPS) se caractérise par des avoirs importants d'investisseurs institutionnels et individuels. Vous trouverez ci-dessous une ventilation des principaux actionnaires:
| Actionnaire | Taper | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| MGM Resorts International | Institutionnel | 16,600,000 | 16.6% |
| Microsoft Corporation | Institutionnel | 0 | 0% |
| Autres investisseurs institutionnels | Institutionnel | Environ 50 000 000 | 50% |
| Flotteur public | Individuel | Environ 60 000 000 | 60% |
Financier Overview
Playstudios a déclaré un chiffre d'affaires net de 71,2 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, une diminution de 6,1% contre 75,9 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus nets se sont élevés à 221,6 millions de dollars , en baisse de 3,5% contre 229,6 millions de dollars l'année précédente.
Performance du stock
La performance des actions de MYPS a été volatile, avec une activité commerciale importante observée dans les trimestres récents. Le cours de l'action au 30 septembre 2024 était d'environ 2,11 $, à la suite d'un rachat de 11,7 millions d'actions détenu par Microsoft au coût total de 24,6 millions de dollars.
Développements récents
En juin 2024, Playstudios a racheté les actions de Microsoft, améliorant sa structure de propriété. Le nombre total d'actions en circulation au 30 septembre 2024 était d'environ 100 millions d'actions, reflétant une diminution du flotteur public en raison du programme de rachat d'actions.
Métriques opérationnelles
Les indicateurs de performance clés pour PlayStudios pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, notamment:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Utilisateurs actifs quotidiens moyens (DAU) | 2,961 |
| Utilisateurs actifs mensuels moyens (MAU) | 12,658 |
| Taux de conversion du payeur quotidien moyen | 0.8% |
| Revenus par utilisateur actif quotidien (ARPDAU) | $0.26 |
Résumé des données financières
Le tableau suivant résume les données financières clés pour PlayStudios au 30 septembre 2024:
| Métrique financière | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenus nets | $71.2 |
| Perte de fonctionnement | $(4.8) |
| Perte nette | $(3.1) |
| Equivalents en espèces et en espèces | $105.2 |
| Actif total | $330.6 |
| Passifs totaux | $65.4 |
| Capitaux propres | $265.2 |
Énoncé de mission PlayStudios, Inc. (MYPS)
Énoncé de mission Overview
Playstudios, Inc. vise à créer des expériences engageantes et enrichissantes pour les joueurs grâce à ses plateformes de jeu innovantes. La mission se concentre sur la fourniture de jeux de haute qualité qui intègrent des récompenses réelles, favorisant la fidélité et l'engagement des joueurs.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Engagement à développer une technologie de jeu de pointe et des expériences de jeu uniques.
- Communauté: Construire une communauté de joueurs forte à travers des expériences de jeu interactives et sociales.
- Intégrité: Maintenir des pratiques commerciales éthiques et la transparence avec les parties prenantes.
- Focus des joueurs: Prioriser la satisfaction et l'engagement des joueurs dans tous les aspects du développement du jeu.
Segments d'entreprise
PlayStudios fonctionne principalement à travers deux segments d'entreprise: Playgames et Playawards. Chaque segment contribue à la mission globale en améliorant les expériences des joueurs et en offrant des récompenses uniques.
| Segment | 2024 Q3 Aebitda (Millions $) | 2023 Q3 Aebitda (Millions $) | Changement (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| jeux de jeu | 23.2 | 21.6 | 1.6 | 7.4% |
| jeu de jeu | (4.0) | (4.2) | 0.2 | 4.5% |
| Aebitda consolidé | 14.6 | 13.5 | 1.1 | 8.1% |
Performance financière
Au 30 septembre 2024, PlayStudios a déclaré un chiffre d'affaires net consolidé de 71,2 millions de dollars, soit une baisse de 6,1% contre 75,9 millions de dollars l'année précédente. Les résultats financiers mettent l'accent sur l'entreprise sur la croissance durable tout en s'adaptant aux tendances du marché.
| Métrique | 2024 Q3 ($ milliers) | 2023 Q3 ($ milliers) | Changement (milliers de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | 71,229 | 75,858 | (4,629) | (6.1%) |
| Perte de fonctionnement | (4,778) | (3,721) | (1,057) | 28.4% |
| Perte nette | (3,097) | 3,800 | (6,897) | (181.5%) |
Stratégies de croissance
PlayStudios continue d'investir dans des partenariats technologiques et stratégiques pour améliorer ses plateformes de jeu. L'acquisition de jeux Pixode pour 3,5 millions de dollars, avec des paiements éventuels potentiels jusqu'à 113,5 millions de dollars, illustre la stratégie de l'entreprise pour diversifier ses offres de jeu et étendre sa portée de marché.
Indicateurs de performance clés (KPI)
Les KPI suivants sont cruciaux pour évaluer les performances et l'alignement de l'entreprise avec sa mission:
| Kpi | 2024 Q3 | 2023 Q3 | Changement |
|---|---|---|---|
| Utilisateurs quotidiens moyens (dau) | 2,961 | 3,520 | (559) |
| Utilisateurs mensuels moyens (MAU) | 12,658 | 13,712 | (1,054) |
| Utilisateurs de paiement quotidien moyens moyens (DPU) | 23 | 26 | (3) |
Comment fonctionne Playstudios, Inc. (MyPS)
Entreprise Overview
Playstudios, Inc. opère principalement dans le secteur des jeux mobiles, en se concentrant sur les jeux de casino sociaux. La société est connue pour son programme de fidélité unique qui permet aux joueurs de gagner des récompenses réelles via le gameplay.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, PlayStudios a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | $71,229,000 | $75,858,000 | $(4,629,000) | (6.1)% |
| Dépenses d'exploitation | $76,007,000 | $79,579,000 | $(3,572,000) | (4.5)% |
| Perte de fonctionnement | $(4,778,000) | $(3,721,000) | $(1,057,000) | 28.4% |
| Perte nette | $(3,097,000) | $3,800,000 | $(6,897,000) | (181.5)% |
| Marge de perte nette | (4.3)% | 5.0% | (9.3) pp | (186.0)% |
Performance du segment
PlayStudios fonctionne principalement à travers deux segments: Playgames et Playawards. Le tableau suivant résume leurs performances:
| Segment | Aebitda (T1 2024) | Aebitda (Q3 2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| jeux de jeu | $23,233,000 | $21,640,000 | $1,593,000 | 7.4% |
| jeu de jeu | $(3,991,000) | $(4,180,000) | $189,000 | (4.5)% |
| Entreprise et autre | $(4,619,000) | $(3,935,000) | $(684,000) | 17.4% |
| Aebitda consolidé | $14,623,000 | $13,525,000 | $1,098,000 | 8.1% |
Répartition des revenus
Les sources de revenus de la société sont classées comme suit:
| Source | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Monnaie virtuelle | $57,564,000 | $61,558,000 | $(3,994,000) | (6.5)% |
| Publicité | $13,613,000 | $14,190,000 | $(577,000) | (4.1)% |
| Autres revenus | $49,000 | $109,000 | $(60,000) | (55.0)% |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le résumé des flux de trésorerie est le suivant:
| Catégorie de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $34,124,000 | $36,396,000 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(22,102,000) | $(21,855,000) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(38,623,000) | $(17,767,000) |
| Diminution de la trésorerie et des équivalents en espèces | $(27,119,000) | $(4,193,000) |
Bilan Overview
Au 30 septembre 2024, PlayStudios a rapporté les éléments du bilan suivant:
| Article | Montant ($) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $105,170,000 |
| Créances, filet | $28,775,000 |
| Actif total | $330,550,000 |
| Passifs totaux | $65,369,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $265,181,000 |
Acquisitions récentes
Le 1er juillet 2024, Playstudios a acquis Pixode Games Limited pour une contrepartie totale de 6,755 millions de dollars, y compris en espèces et en considération contingente basée sur les étapes futures des revenus.
Position et stratégie du marché
PlayStudios continue de se concentrer sur l'amélioration de ses offres de produits et l'élargissement de sa portée de marché grâce à des partenariats stratégiques et des acquisitions, tels que l'intégration récente de jeux de pixodes dans son portefeuille.
Comment Playstudios, Inc. (MyPS) fait de l'argent
Sources de revenus
Playstudios, Inc. génère des revenus principalement à travers deux segments: Playgames et Playawards.
Revenus de jeux de jeu
La division des jeux de jeu est le plus grand contributeur aux revenus, principalement par le biais:
- Devise virtuelle en jeu: Les revenus des ventes de devises virtuels étaient de 57,6 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 61,6 millions de dollars au cours de la même période en 2023, reflétant une baisse de 6,5%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, il a généré 174,3 millions de dollars, une baisse de 187,5 millions de dollars en 2023, représentant une baisse de 7,1%.
- Revenus publicitaires: La publicité a généré 13,6 millions de dollars au troisième trimestre 2024, légèrement en baisse par rapport à 14,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cependant, pour la période de neuf mois, elle est passée à 47,1 millions de dollars contre 41,6 millions de dollars, soit une augmentation de 13,1%.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus de monnaie virtuelle | 57,6 millions de dollars | 61,6 millions de dollars | (6.5) | 174,3 millions de dollars | 187,5 millions de dollars | (7.1) |
| Revenus publicitaires | 13,6 millions de dollars | 14,2 millions de dollars | (4.2) | 47,1 millions de dollars | 41,6 millions de dollars | 13.1 |
Revenus de playawards
La plate-forme Playawards, qui se concentre sur les récompenses de fidélité, a vu une génération minimale de revenus:
- Revenus nets: Au troisième trimestre 2024, Playawards a généré 3 000 $, une augmentation significative de 1 000 $ au T3 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires était de 5 000 $, contre 4,2 millions de dollars en 2023, soit une baisse de 99,9%.
- Récompenses disponibles: Le nombre de récompenses disponibles a diminué de 598 unités au troisième trimestre 2023 à 547 unités au troisième trimestre 2024, une baisse de 8,5%.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | $3,000 | $1,000 | 200.0 | $5,000 | 4,2 millions de dollars | (99.9) |
| Récompenses disponibles (unités) | 547 | 598 | (8.5) | 543 | 578 | (6.1) |
Performance financière globale
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Playstudios a déclaré un chiffre d'affaires total total de 71,2 millions de dollars, une baisse de 4,6 millions de dollars ou 6,1% contre 75,9 millions de dollars au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total Le chiffre d'affaires net était de 221,6 millions de dollars, en baisse de 8 millions de dollars ou 3,5%, contre 229,6 millions de dollars en 2023.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 76 millions de dollars, une baisse de 3,6 millions de dollars ou 4,5% contre 79,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les principaux composants comprenaient:
- Coût des revenus: 17,8 millions de dollars en T3 2024, contre 19,9 millions de dollars en T3 2023.
- Vente et marketing: 15,1 millions de dollars en troisième trimestre 2024, contre 18,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Recherche et développement: 16,7 millions de dollars en troisième trimestre 2024, contre 17,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Général et administratif: Augmenté à 11,6 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 10,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (million de dollars) |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus | 17,8 millions de dollars | 19,9 millions de dollars | ($2.0) |
| Vente et marketing | 15,1 millions de dollars | 18,8 millions de dollars | ($3.7) |
| Recherche et développement | 16,7 millions de dollars | 17,4 millions de dollars | ($0.7) |
| Général et administratif | 11,6 millions de dollars | 10,7 millions de dollars | $0.9 |
Perte nette
Pour le troisième trimestre 2024, la société a déclaré une perte nette de 3,1 millions de dollars, par rapport à un bénéfice net de 3,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 6,3 millions de dollars, contre un revenu net de 471 000 $ dans la même période en 2023.
Conclusion
Grâce à ses doubles sources de revenus de PlayGames et Playawards, PlayStudios, Inc. continue de naviguer sur un marché difficile tout en ajustant ses stratégies opérationnelles pour améliorer la rentabilité et répondre aux revenus en baisse.
PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.