PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS) Bundle
Uma breve história do H3
A empresa H3 passou por transformações e marcos significativos ao longo de sua história, principalmente levando a 2024. Estabelecido com foco no entretenimento digital, a H3 expandiu seu portfólio e alcance do mercado, adaptando -se às mudanças de preferências do consumidor e avanços tecnológicos.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o H3 relatou uma receita líquida de US $ 71,229 milhões, de baixo de US $ 75,858 milhões no mesmo período em 2023, marcando uma diminuição de 6.1% ano a ano. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida total foi US $ 221,647 milhões, comparado com US $ 233,774 milhões em 2023, refletindo um 5.2% declínio.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 71,229 milhões | US $ 75,858 milhões | $ (4,629 milhões) | (6.1%) |
| Receita líquida (nove meses) | US $ 221,647 milhões | US $ 233,774 milhões | $ (12,127 milhões) | (5.2%) |
Recutação de receita do segmento
A receita da empresa é gerada principalmente a partir de seus segmentos de playgames e playawards. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o detalhamento é o seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| playgames | US $ 71,226 milhões | US $ 75,857 milhões | $ (4,631 milhões) | (6.1%) |
| playawards | US $ 3 milhões | US $ 1 milhão | US $ 2 milhões | 200.0% |
Despesas operacionais e perdas
As despesas operacionais totais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 76,007 milhões, de baixo de US $ 79,579 milhões em 2023, produzindo uma diminuição de 4.5%. A perda operacional para o terceiro trimestre de 2024 foi $ (4,778 milhões) comparado com $ (3,721 milhões) No terceiro trimestre de 2023, marcando um aumento de perdas de 28.4%.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, H3 tinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 105,2 milhões e dinheiro restrito de US $ 0,6 milhão. A empresa gerou US $ 34,124 milhões de atividades operacionais durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 36,396 milhões em 2023.
| Resumo do fluxo de caixa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 34,124 milhões | US $ 36,396 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (22,102 milhões) | $ (21,855 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $ (38,623 milhões) | $ (17,767 milhões) |
Desempenho de ações
No final de 2024, as ações da H3 sofreram flutuações, refletindo tendências mais amplas do mercado e métricas de desempenho interno. A perda líquida da empresa atribuível aos acionistas ordinários para o terceiro trimestre de 2024 foi $ (3,097 milhões), traduzindo para uma perda líquida por ação de $(0.02).
Perspectivas futuras
O H3 visa alavancar seus recursos existentes, explorando novas oportunidades de crescimento, incluindo aquisições e inovações em potencial em seus segmentos de jogos. A empresa continua focada em aprimorar o envolvimento do usuário e expandir sua pegada de mercado, enquanto navega em um cenário competitivo.
A Who possui a PlayStudios, Inc. (myps)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de propriedade da PlayStudios, Inc. (MYPS) é caracterizada por participações significativas de investidores institucionais e individuais. Abaixo está um colapso dos principais acionistas:
| Acionista | Tipo | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| MGM Resorts International | Institucional | 16,600,000 | 16.6% |
| Microsoft Corporation | Institucional | 0 | 0% |
| Outros investidores institucionais | Institucional | Aproximadamente 50.000.000 | 50% |
| Flutuação pública | Individual | Aproximadamente 60.000.000 | 60% |
Financeiro Overview
A PlayStudios registrou uma receita líquida de US $ 71,2 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, uma queda de 6,1% em comparação com US $ 75,9 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida ficou em US $ 221,6 milhões , queda de 3,5% em relação a US $ 229,6 milhões no ano anterior.
Desempenho de ações
O desempenho das ações do MYPS foi volátil, com atividades comerciais significativas observadas nos recentes trimestres. O preço das ações em 30 de setembro de 2024 foi de aproximadamente US $ 2,11, após uma recompra de 11,7 milhões de ações detidas pela Microsoft a um custo total de US $ 24,6 milhões.
Desenvolvimentos recentes
Em junho de 2024, a PlayStudios recomprou ações da Microsoft, aprimorando sua estrutura de propriedade. O número total de ações em circulação em 30 de setembro de 2024 foi de aproximadamente 100 milhões de ações, refletindo uma diminuição no flutuador público devido ao programa de recompra de ações.
Métricas operacionais
Os principais indicadores de desempenho para PlayStudios para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Usuários ativos diários médios (dau) | 2,961 |
| Usuários ativos mensais médios (MAU) | 12,658 |
| Taxa média diária de conversão de pagadores | 0.8% |
| Receita por usuário ativo diário (Arpdau) | $0.26 |
Resumo dos dados financeiros
A tabela a seguir resume os principais dados financeiros do PlayStudios em 30 de setembro de 2024:
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita líquida | $71.2 |
| Perda operacional | $(4.8) |
| Perda líquida | $(3.1) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $105.2 |
| Total de ativos | $330.6 |
| Passivos totais | $65.4 |
| Equidade dos acionistas | $265.2 |
PlayStudios, Inc. (myps) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A PlayStudios, Inc. tem como objetivo criar experiências envolventes e gratificantes para os jogadores por meio de suas inovadoras plataformas de jogos. A missão se concentra em oferecer jogos de alta qualidade que incorporam recompensas no mundo real, promovendo a lealdade e o engajamento dos jogadores.
Valores centrais
- Inovação: Compromisso em desenvolver a tecnologia de jogos de ponta e experiências únicas de jogabilidade.
- Comunidade: Construir uma forte comunidade de jogadores por meio de experiências interativas e de jogos sociais.
- Integridade: Mantendo práticas de negócios éticas e transparência com as partes interessadas.
- Foco no jogador: Priorizando a satisfação e o engajamento do jogador em todos os aspectos do desenvolvimento de jogos.
Segmentos de negócios
A PlayStudios opera principalmente através de dois segmentos de negócios: PlayGames e Playawards. Cada segmento contribui para a missão geral, aprimorando as experiências dos jogadores e oferecendo recompensas únicas.
| Segmento | 2024 Q3 AEBITDA (US $ milhões) | 2023 Q3 Aebitda (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| playgames | 23.2 | 21.6 | 1.6 | 7.4% |
| playawards | (4.0) | (4.2) | 0.2 | 4.5% |
| AeBitda consolidada | 14.6 | 13.5 | 1.1 | 8.1% |
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a PlayStudios registrou uma receita líquida consolidada de US $ 71,2 milhões, uma queda de 6,1% de US $ 75,9 milhões no ano anterior. Os resultados financeiros destacam o foco da empresa no crescimento sustentável ao se adaptar às tendências do mercado.
| Métrica | 2024 Q3 (US $ milhares) | 2023 Q3 (US $ milhares) | Mudança (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 71,229 | 75,858 | (4,629) | (6.1%) |
| Perda operacional | (4,778) | (3,721) | (1,057) | 28.4% |
| Perda líquida | (3,097) | 3,800 | (6,897) | (181.5%) |
Estratégias de crescimento
A PlayStudios continua a investir em tecnologia e parcerias estratégicas para aprimorar suas plataformas de jogos. A aquisição da Pixode Games por US $ 3,5 milhões, com potenciais pagamentos contingentes de até US $ 113,5 milhões, exemplifica a estratégia da empresa de diversificar suas ofertas de jogos e expandir seu alcance no mercado.
Principais indicadores de desempenho (KPIs)
Os KPIs a seguir são cruciais para avaliar o desempenho e o alinhamento da empresa com sua missão:
| KPI | 2024 Q3 | 2023 Q3 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Usuários diários médios (dau) | 2,961 | 3,520 | (559) |
| Usuários mensais médios (MAU) | 12,658 | 13,712 | (1,054) |
| Usuários médios pagadores diários (DPU) | 23 | 26 | (3) |
Como funciona o PlayStudios, Inc. (myps)
Empresa Overview
A PlayStudios, Inc. opera principalmente no setor de jogos para dispositivos móveis, com foco em jogos de cassino social. A empresa é conhecida por seu programa de fidelidade exclusivo que permite que os jogadores obtenham recompensas no mundo real através da jogabilidade.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a PlayStudios relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | $71,229,000 | $75,858,000 | $(4,629,000) | (6.1)% |
| Despesas operacionais | $76,007,000 | $79,579,000 | $(3,572,000) | (4.5)% |
| Perda operacional | $(4,778,000) | $(3,721,000) | $(1,057,000) | 28.4% |
| Perda líquida | $(3,097,000) | $3,800,000 | $(6,897,000) | (181.5)% |
| Margem de perda líquida | (4.3)% | 5.0% | (9.3) pp | (186.0)% |
Desempenho do segmento
A PlayStudios opera principalmente através de dois segmentos: PlayGames e Playawards. A tabela a seguir resume seu desempenho:
| Segmento | Aebitda (Q3 2024) | Aebitda (Q3 2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| playgames | $23,233,000 | $21,640,000 | $1,593,000 | 7.4% |
| playawards | $(3,991,000) | $(4,180,000) | $189,000 | (4.5)% |
| Corporativo e outro | $(4,619,000) | $(3,935,000) | $(684,000) | 17.4% |
| AeBitda consolidada | $14,623,000 | $13,525,000 | $1,098,000 | 8.1% |
Recutação de receita
As fontes de receita da empresa são categorizadas da seguinte forma:
| Fonte | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Moeda virtual | $57,564,000 | $61,558,000 | $(3,994,000) | (6.5)% |
| Anúncio | $13,613,000 | $14,190,000 | $(577,000) | (4.1)% |
| Outra receita | $49,000 | $109,000 | $(60,000) | (55.0)% |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o resumo do fluxo de caixa é o seguinte:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $34,124,000 | $36,396,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(22,102,000) | $(21,855,000) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(38,623,000) | $(17,767,000) |
| Diminuição de dinheiro e equivalentes de caixa | $(27,119,000) | $(4,193,000) |
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, a PlayStudios relatou os seguintes itens do balanço:
| Item | Valor ($) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $105,170,000 |
| Recebíveis, rede | $28,775,000 |
| Total de ativos | $330,550,000 |
| Passivos totais | $65,369,000 |
| Equidade total dos acionistas | $265,181,000 |
Aquisições recentes
Em 1º de julho de 2024, a PlayStudios adquiriu a Pixode Games Limited para uma consideração total de US $ 6,755 milhões, incluindo dinheiro e consideração contingente com base em futuros marcos de receita.
Posição e estratégia de mercado
A PlayStudios continua se concentrando em aprimorar suas ofertas de produtos e expandir seu alcance no mercado por meio de parcerias e aquisições estratégicas, como a recente integração de jogos do Pixode em seu portfólio.
Como PlayStudios, Inc. (myps) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A PlayStudios, Inc. gera receita principalmente através de dois segmentos: PlayGames e Playawards.
Receita de playgames
A divisão PlayGames é o maior contribuinte para a receita, principalmente por meio de:
- Moeda virtual no jogo: A receita das vendas de moeda virtual foi de US $ 57,6 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 61,6 milhões no mesmo período em 2023, refletindo uma redução de 6,5%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, gerou US $ 174,3 milhões, uma queda de US $ 187,5 milhões em 2023, representando um declínio de 7,1%.
- Receita de publicidade: A publicidade gerou US $ 13,6 milhões no terceiro trimestre de 2024, um pouco abaixo de US $ 14,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. No entanto, no período de nove meses, aumentou para US $ 47,1 milhões, ante US $ 41,6 milhões, um aumento de 13,1%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de moeda virtual | US $ 57,6 milhões | US $ 61,6 milhões | (6.5) | US $ 174,3 milhões | US $ 187,5 milhões | (7.1) |
| Receita de publicidade | US $ 13,6 milhões | US $ 14,2 milhões | (4.2) | US $ 47,1 milhões | US $ 41,6 milhões | 13.1 |
Receita de Playawards
A plataforma Playawards, que se concentra em recompensas de lealdade, viu a geração mínima de receita:
- Receita líquida: No terceiro trimestre de 2024, os playawards geraram US $ 3.000, um aumento significativo de US $ 1.000 no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita foi de US $ 5.000, abaixo dos US $ 4,2 milhões em 2023, uma queda de 99,9%.
- Recompensas disponíveis: O número de recompensas disponíveis diminuiu de 598 unidades no terceiro trimestre de 2023 para 547 unidades no terceiro trimestre de 2024, um declínio de 8,5%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | $3,000 | $1,000 | 200.0 | $5,000 | US $ 4,2 milhões | (99.9) |
| Recompensas disponíveis (unidades) | 547 | 598 | (8.5) | 543 | 578 | (6.1) |
Desempenho financeiro geral
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a PlayStudios registrou uma receita líquida total de US $ 71,2 milhões, uma redução de US $ 4,6 milhões ou 6,1% em comparação com US $ 75,9 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o total A receita líquida foi de US $ 221,6 milhões, uma queda de US $ 8 milhões ou 3,5%, de US $ 229,6 milhões em 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 76 milhões, uma queda de US $ 3,6 milhões ou 4,5% em comparação com US $ 79,6 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os principais componentes incluíram:
- Custo da receita: US $ 17,8 milhões no terceiro trimestre de 2024 em comparação com US $ 19,9 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Venda e marketing: US $ 15,1 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo de US $ 18,8 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 16,7 milhões no terceiro trimestre de 2024 em comparação com US $ 17,4 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Geral e Administrativo: Aumentou para US $ 11,6 milhões no terceiro trimestre de 2024, ante US $ 10,7 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 17,8 milhões | US $ 19,9 milhões | ($2.0) |
| Venda e marketing | US $ 15,1 milhões | US $ 18,8 milhões | ($3.7) |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 16,7 milhões | US $ 17,4 milhões | ($0.7) |
| Geral e Administrativo | US $ 11,6 milhões | US $ 10,7 milhões | $0.9 |
Perda líquida
Para o terceiro trimestre de 2024, a empresa registrou uma perda líquida de US $ 3,1 milhões, em comparação com um lucro líquido de US $ 3,8 milhões no terceiro trimestre de 2023. O prejuízo líquido nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 6,3 milhões, em comparação com uma receita líquida de US $ 471.000 no mesmo período em 2023.
Conclusão
Através de seus fluxos de dupla receita da PlayGames e Playawards, a PlayStudios, Inc. continua a navegar em um mercado desafiador enquanto ajusta suas estratégias operacionais para melhorar a lucratividade e abordar as receitas em declínio.
PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.