PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS) Bundle
Una breve historia de H3
La Compañía H3 ha sufrido transformaciones e hitos significativos a lo largo de su historia, particularmente que conduce a 2024. Establecido con un enfoque en el entretenimiento digital, H3 ha ampliado su cartera y alcance del mercado, adaptándose a las preferencias cambiantes del consumidor y los avances tecnológicos.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, H3 informó un ingreso neto de $ 71.229 millones, abajo de $ 75.858 millones en el mismo período en 2023, marcando una disminución de 6.1% año tras año. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos totales fueron $ 221.647 millones, en comparación con $ 233.774 millones en 2023, reflejando un 5.2% rechazar.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 71.229 millones | $ 75.858 millones | $ (4.629 millones) | (6.1%) |
| Ingresos netos (nueve meses) | $ 221.647 millones | $233.774 million | $ (12.127 millones) | (5.2%) |
Desglose de ingresos del segmento
Los ingresos de la compañía se generan principalmente a partir de sus juegos de juego y segmentos de playawards. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose es el siguiente:
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| juegos de juego | $ 71.226 millones | $ 75.857 millones | $ (4.631 millones) | (6.1%) |
| playawards | $ 3 millones | $ 1 millón | $ 2 millones | 200.0% |
Gastos operativos y pérdidas
Los gastos operativos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 76.007 millones, abajo de $ 79.579 millones en 2023, produciendo una disminución de 4.5%. La pérdida operativa para el tercer trimestre de 2024 fue $ (4.778 millones) en comparación con $ (3.721 millones) en el tercer trimestre de 2023, marcando un aumento en las pérdidas de 28.4%.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, H3 tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 105.2 millones y efectivo restringido de $ 0.6 millones. La empresa generó $ 34.124 millones de actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 36.396 millones en 2023.
| Resumen del flujo de caja | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 34.124 millones | $ 36.396 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (22.102 millones) | $ (21.855 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ (38.623 millones) | $ (17.767 millones) |
Rendimiento de stock
A finales de 2024, las acciones de H3 han experimentado fluctuaciones, que reflejan las tendencias más amplias del mercado y las métricas de rendimiento internas. La pérdida neta de la Compañía atribuible a los accionistas comunes para el tercer trimestre de 2024 fue $ (3.097 millones), traduciendo a una pérdida neta por acción de $(0.02).
Perspectiva futura
H3 tiene como objetivo aprovechar sus recursos existentes al tiempo que explora las nuevas oportunidades de crecimiento, incluidas adquisiciones potenciales e innovaciones dentro de sus segmentos de juego. La compañía sigue enfocada en mejorar la participación del usuario y expandir su huella del mercado a medida que navega por un panorama competitivo.
A Who posee PlayStudios, Inc. (Myps)
Principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de propiedad de PlayStudios, Inc. (MYPS) se caracteriza por participaciones significativas de inversores institucionales e individuales. A continuación se muestra un desglose de los principales accionistas:
| Accionista | Tipo | Número de acciones propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| MGM Resorts International | Institucional | 16,600,000 | 16.6% |
| Microsoft Corporation | Institucional | 0 | 0% |
| Otros inversores institucionales | Institucional | Aproximadamente 50,000,000 | 50% |
| Flotador público | Individual | Aproximadamente 60,000,000 | 60% |
Financiero Overview
PlayStudios reportó un ingreso neto de $ 71.2 millones para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, una disminución del 6.1% en comparación con $ 75.9 millones para el mismo período en 2023. Para los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos se situaron en $ 221.6 millones , menos de 3.5% de $ 229.6 millones en el año anterior.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de MYPS ha sido volátil, con una actividad comercial significativa observada en los recientes trimestres. El precio de la acción al 30 de septiembre de 2024 era de aproximadamente $ 2.11, luego de una recompra de 11.7 millones de acciones en poder de Microsoft a un costo total de $ 24.6 millones.
Desarrollos recientes
En junio de 2024, Playstudios recompra acciones de Microsoft, mejorando su estructura de propiedad. El número total de acciones en circulación al 30 de septiembre de 2024 fue de aproximadamente 100 millones de acciones, lo que refleja una disminución en el flotador público debido al programa de recompra de acciones.
Métricas operativas
Los indicadores clave de rendimiento para PlayStudios para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Usuarios activos diarios promedio (dau) | 2,961 |
| Usuarios activos mensuales promedio (MAU) | 12,658 |
| Tasa promedio de conversión diaria del pagador | 0.8% |
| Ingresos por usuario activo diario (ARPDAU) | $0.26 |
Resumen de datos financieros
La siguiente tabla resume los datos financieros clave para PlayStudios al 30 de septiembre de 2024:
| Métrica financiera | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ingresos netos | $71.2 |
| Pérdida operativa | $(4.8) |
| Pérdida neta | $(3.1) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $105.2 |
| Activos totales | $330.6 |
| Pasivos totales | $65.4 |
| Patrimonio de los accionistas | $265.2 |
PlayStudios, Inc. (MYPS) Declaración de la misión
Declaración de misión Overview
PlayStudios, Inc. tiene como objetivo crear experiencias atractivas y gratificantes para los jugadores a través de sus innovadoras plataformas de juegos. La misión se centra en ofrecer juegos de alta calidad que incorporan recompensas del mundo real, fomentando la lealtad y el compromiso de los jugadores.
Valores centrales
- Innovación: Compromiso de desarrollar tecnología de juego de vanguardia y experiencias de juego únicas.
- Comunidad: Construyendo una comunidad de jugadores fuertes a través de experiencias de juegos interactivos y sociales.
- Integridad: Mantener prácticas comerciales éticas y transparencia con las partes interesadas.
- Enfoque del jugador: Priorizar la satisfacción y el compromiso del jugador en todos los aspectos del desarrollo del juego.
Segmentos de negocios
PlayStudios opera principalmente a través de dos segmentos comerciales: juegos de juego y playawards. Cada segmento contribuye a la misión general al mejorar las experiencias de los jugadores y ofrecer recompensas únicas.
| Segmento | 2024 Q3 AEBITDA ($ millones) | 2023 Q3 AEBITDA ($ millones) | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| juegos de juego | 23.2 | 21.6 | 1.6 | 7.4% |
| playawards | (4.0) | (4.2) | 0.2 | 4.5% |
| Aebitda consolidada | 14.6 | 13.5 | 1.1 | 8.1% |
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, PlayStudios informó un ingreso neto consolidado de $ 71.2 millones, una disminución del 6.1% de $ 75.9 millones en el año anterior. Los resultados financieros destacan el enfoque de la compañía en el crecimiento sostenible al tiempo que se adapta a las tendencias del mercado.
| Métrico | 2024 Q3 ($ miles) | 2023 Q3 ($ miles) | Cambio ($ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | 71,229 | 75,858 | (4,629) | (6.1%) |
| Pérdida operativa | (4,778) | (3,721) | (1,057) | 28.4% |
| Pérdida neta | (3,097) | 3,800 | (6,897) | (181.5%) |
Estrategias de crecimiento
PlayStudios continúa invirtiendo en tecnología y asociaciones estratégicas para mejorar sus plataformas de juego. La adquisición de Pixode Games por $ 3.5 millones, con posibles pagos contingentes de hasta $ 113.5 millones, ejemplifica la estrategia de la compañía para diversificar sus ofertas de juegos y expandir su alcance del mercado.
Indicadores clave de rendimiento (KPI)
Los siguientes KPI son cruciales para evaluar el desempeño y la alineación de la compañía con su misión:
| KPI | 2024 Q3 | 2023 Q3 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Usuarios diarios promedio (dau) | 2,961 | 3,520 | (559) |
| Usuarios mensuales promedio (MAU) | 12,658 | 13,712 | (1,054) |
| Usuarios promedio de pago diario (DPU) | 23 | 26 | (3) |
Cómo funciona PlayStudios, Inc. (MYPS)
Compañía Overview
PlayStudios, Inc. opera principalmente en el sector de juegos móviles, centrándose en los juegos de casinos sociales. La compañía es conocida por su programa de fidelización único que permite a los jugadores obtener recompensas del mundo real a través del juego.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, PlayStudios informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $71,229,000 | $75,858,000 | $(4,629,000) | (6.1)% |
| Gastos operativos | $76,007,000 | $79,579,000 | $(3,572,000) | (4.5)% |
| Pérdida operativa | $(4,778,000) | $(3,721,000) | $(1,057,000) | 28.4% |
| Pérdida neta | $(3,097,000) | $3,800,000 | $(6,897,000) | (181.5)% |
| Margen de pérdida neta | (4.3)% | 5.0% | (9.3) PP | (186.0)% |
Rendimiento de segmento
PlayStudios opera principalmente a través de dos segmentos: PlayGames y PlayAwards. La siguiente tabla resume su rendimiento:
| Segmento | AEBITDA (tercer trimestre de 2024) | AEBITDA (tercer trimestre de 2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| juegos de juego | $23,233,000 | $21,640,000 | $1,593,000 | 7.4% |
| playawards | $(3,991,000) | $(4,180,000) | $189,000 | (4.5)% |
| Corporativo y otro | $(4,619,000) | $(3,935,000) | $(684,000) | 17.4% |
| Aebitda consolidada | $14,623,000 | $13,525,000 | $1,098,000 | 8.1% |
Desglose de ingresos
Las fuentes de ingresos de la compañía se clasifican de la siguiente manera:
| Fuente | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Moneda virtual | $57,564,000 | $61,558,000 | $(3,994,000) | (6.5)% |
| Publicidad | $13,613,000 | $14,190,000 | $(577,000) | (4.1)% |
| Otros ingresos | $49,000 | $109,000 | $(60,000) | (55.0)% |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el resumen del flujo de efectivo es el siguiente:
| Categoría de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $34,124,000 | $36,396,000 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(22,102,000) | $(21,855,000) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(38,623,000) | $(17,767,000) |
| Disminución de efectivo y equivalentes en efectivo | $(27,119,000) | $(4,193,000) |
Balance Overview
Al 30 de septiembre de 2024, PlayStudios informó los siguientes elementos del balance:
| Artículo | Monto ($) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $105,170,000 |
| Cuentas por cobrar, neta | $28,775,000 |
| Activos totales | $330,550,000 |
| Pasivos totales | $65,369,000 |
| Equidad total de los accionistas | $265,181,000 |
Adquisiciones recientes
El 1 de julio de 2024, PlayStudios adquirió Pixode Games Limited para una consideración total de $ 6.755 millones, incluida el efectivo y la consideración contingente basada en los hitos de ingresos futuros.
Posición y estrategia del mercado
PlayStudios continúa enfocándose en mejorar sus ofertas de productos y expandir su alcance del mercado a través de asociaciones y adquisiciones estratégicas, como la reciente integración de los juegos Pixode en su cartera.
Cómo PlayStudios, Inc. (MYPS) gana dinero
Flujos de ingresos
PlayStudios, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: PlayGames y PlayAwards.
Ingresos de juegos de juego
La división de juegos de juego es el mayor contribuyente a los ingresos, principalmente a través de:
- Moneda virtual en el juego: Los ingresos de las ventas de moneda virtual fueron de $ 57.6 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 61.6 millones en el mismo período en 2023, lo que refleja una disminución del 6.5%. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, generó $ 174.3 millones, una disminución de $ 187.5 millones en 2023, lo que representa una disminución del 7.1%.
- Ingresos publicitarios: La publicidad generó $ 13.6 millones en el tercer trimestre de 2024, ligeramente por debajo de $ 14.2 millones en el tercer trimestre de 2023. Sin embargo, para el período de nueve meses, aumentó a $ 47.1 millones de $ 41.6 millones, un aumento del 13.1%.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de moneda virtual | $ 57.6 millones | $ 61.6 millones | (6.5) | $ 174.3 millones | $ 187.5 millones | (7.1) |
| Ingresos publicitarios | $ 13.6 millones | $ 14.2 millones | (4.2) | $ 47.1 millones | $ 41.6 millones | 13.1 |
Ingresos de PlayAwards
La plataforma PlayAwards, que se centra en las recompensas de lealtad, vio una generación mínima de ingresos:
- Ingresos netos: En el tercer trimestre de 2024, PlayAwards generó $ 3,000, un aumento significativo de $ 1,000 en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron de $ 5,000, por debajo de $ 4.2 millones en 2023, una disminución del 99.9%.
- Recompensas disponibles: El número de recompensas disponibles disminuyó de 598 unidades en el tercer trimestre de 2023 a 547 unidades en el tercer trimestre de 2024, una disminución del 8,5%.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $3,000 | $1,000 | 200.0 | $5,000 | $ 4.2 millones | (99.9) |
| Recompensas disponibles (unidades) | 547 | 598 | (8.5) | 543 | 578 | (6.1) |
Desempeño financiero general
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, PlayStudios reportó ingresos netos totales de $ 71.2 millones, una disminución de $ 4.6 millones o 6.1% en comparación con $ 75.9 millones en el mismo trimestre de 2023. Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, el total Los ingresos netos fueron de $ 221.6 millones, $ 8 millones o 3.5% de $ 229.6 millones en 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre 2024 totalizaron $ 76 millones, una disminución de $ 3.6 millones o 4.5% en comparación con $ 79.6 millones en el tercer trimestre de 2023. Componentes principales incluidos:
- Costo de ingresos: $ 17.8 millones en el tercer trimestre 2024 en comparación con $ 19.9 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Venta y marketing: $ 15.1 millones en el tercer trimestre 2024 por debajo de $ 18.8 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Investigación y desarrollo: $ 16.7 millones en el tercer trimestre 2024 en comparación con $ 17.4 millones en el tercer trimestre de 2023.
- General y administrativo: Aumentó a $ 11.6 millones en el tercer trimestre de 2024 de $ 10.7 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $ 17.8 millones | $ 19.9 millones | ($2.0) |
| Venta y marketing | $ 15.1 millones | $ 18.8 millones | ($3.7) |
| Investigación y desarrollo | $ 16.7 millones | $ 17.4 millones | ($0.7) |
| General y administrativo | $ 11.6 millones | $ 10.7 millones | $0.9 |
Pérdida neta
Para el tercer trimestre de 2024, la compañía informó una pérdida neta de $ 3.1 millones, en comparación con un ingreso neto de $ 3.8 millones en el tercer trimestre de 2023. La pérdida neta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 6.3 millones, en comparación con un ingreso neto de $ 471,000 en el mismo período en 2023.
Conclusión
A través de sus corrientes de ingresos duales de juegos de juego y playawards, PlayStudios, Inc. continúa navegando por un mercado desafiante mientras ajusta sus estrategias operativas para mejorar la rentabilidad y abordar la disminución de los ingresos.
PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.