NCR Corporation (NCR) Bundle
Une brève histoire de la société NCR
NCR Corporation, un leader des technologies de transaction des consommateurs, a subi des transformations et une croissance importantes depuis sa création. Créée en 1884, la RCN s'est initialement concentrée sur les registres de trésorerie mécaniques de fabrication. Au fil des ans, la société a élargi sa gamme de produits pour inclure des machines de caissier automatisées (distributeurs automatiques de billets), des systèmes de points de vente et des solutions logicielles pour diverses industries.
Développements récents et performances financières en 2024
Au 30 septembre 2023, la RCN a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,017 milliards de dollars pour le troisième trimestre, une augmentation de 1,972 milliard de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, le chiffre d'affaires total était de 5,894 milliards de dollars, contre 5,835 milliards de dollars en 2022, reflétant une croissance modeste de 1% d'une année sur l'autre.
Métrique financière | Q3 2023 | Q3 2022 | YTD 2023 | YTD 2022 |
---|---|---|---|---|
Revenus totaux | 2,017 milliards de dollars | 1,972 milliard de dollars | 5,894 milliards de dollars | 5,835 milliards de dollars |
Revenu net (perte) | (124) millions de dollars | 69 millions de dollars | (95) millions de dollars | 77 millions de dollars |
EBITDA ajusté | 404 millions de dollars | 380 millions de dollars | 1,095 milliard de dollars | 990 millions de dollars |
Bénéfice par action (dilué) | $(0.91) | $0.46 | $(0.77) | $0.45 |
Mesures financières clés
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2023, l'EBITDA ajusté de la CNP a atteint 1,095 milliard de dollars, contre 990 millions de dollars l'année précédente, ce qui a montré une croissance de 11%. Cependant, le bénéfice net des opérations continues a montré une perte de 95 millions de dollars, contre un bénéfice de 71 millions de dollars au cours de la même période de 2022, indiquant les défis de la rentabilité.
Dette et structure du capital
La dette à long terme du NCR au 30 septembre 2023, s'élevait à 7,416 milliards de dollars, reflétant une augmentation significative de 5,561 milliards de dollars à la fin de 2022. Les intérêts de la société pour le troisième trimestre de 2023 étaient de 85 millions de dollars, contre 74 millions de dollars au troisième trimestre 2022, principalement en raison de taux d'intérêt variables plus élevés sur ses obligations de dette.
Structure de la dette | Montant en suspens | Maturité |
---|---|---|
Facilité de crédit sécurisée senior | 1,801 milliard de dollars | 2028 |
5,125% de billets non garantis seniors | 1,2 milliard de dollars | 2029 |
6,125% de billets non garantis seniors | 500 millions de dollars | 2029 |
Position du marché et initiatives stratégiques
La RCN continue de capitaliser sur son leadership dans les secteurs bancaire et de vente au détail en libre-service. La société a déclaré une augmentation de 4% des revenus bancaires en libre-service pour le troisième trimestre de 2023, tirée par des dispositions récurrentes ATM en tant que service. De plus, l'entreprise se concentre sur l'optimisation des coûts et améliore ses offres de services pour améliorer les marges.
Recherche et développement
L'investissement dans la recherche et le développement reste une priorité pour la RCN, les dépenses de R&D totalisant 175 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, contre 164 millions de dollars l'année précédente. Cet investissement reflète l'engagement de la NCR envers l'innovation et le maintien de son avantage concurrentiel dans le secteur de la technologie.
Conclusion
La trajectoire de NCR Corporation reflète un mélange d'héritage historique et d'innovation moderne. Malgré les défis financiers, l'accent stratégique de l'entreprise sur la technologie et les solutions de service le positionne pour une croissance future dans un paysage de marché en évolution.
A qui possède NCR Corporation (NCR)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de NCR Corporation comprend un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels. Les actionnaires les plus importants sont généralement des investisseurs institutionnels, qui détiennent des participations importantes dans l'entreprise.
Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
---|---|---|---|
Institutionnel | BlackRock, Inc. | 8.5% | 11,9 millions |
Institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 7.2% | 10,2 millions |
Institutionnel | State Street Corporation | 5.1% | 7,3 millions |
Institutionnel | Wellington Management Group LLP | 4.8% | 6,8 millions |
Individuel | Mark Benjamin (PDG) | 0.5% | 0,7 million |
Individuel | Autres investisseurs individuels | 74.9% | 106,4 millions |
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle de NCR Corporation a fluctué au cours de la dernière année, avec une augmentation progressive des actions détenues par des fonds majeurs. Au 30 septembre 2023, la propriété institutionnelle totale était d'environ 25,1% du total des actions en circulation.
Quartier terminé | Propriété totale institutionnelle (%) | Nombre d'actions institutionnelles (millions) |
---|---|---|
Q1 2023 | 24.5% | 34.8 |
Q2 2023 | 25.0% | 35.5 |
Q3 2023 | 25.1% | 35.7 |
Actionnaires privilégiés
NCR Corporation possède également des actions privilégiées convertibles de série A, qui comporte certains droits et obligations. Au 30 septembre 2023, la valeur de rachat de l'action privilégiée de la série A était d'environ 276 millions de dollars.
Type de stock préféré | Partage | Valeur de rachat | Taux de dividendes |
---|---|---|---|
Série A convertible préféré | 0,3 million | 276 millions de dollars | 5,5% par an |
Développements de propriété récents
Ces derniers mois, NCR Corporation a subi une restructuration importante, y compris un spin-off qui a affecté sa distribution de propriété. Le spin-off a permis la création d'une nouvelle entité, l'atléos, diversifiant davantage le paysage de propriété.
Événement | Date | Impact sur la propriété |
---|---|---|
Spin-off de l'atléos | 16 octobre 2023 | Liquidité accrue et offres potentielles de nouvelles actions |
Conclusion sur la structure de propriété
La propriété de NCR Corporation se caractérise par une présence importante d'investisseurs institutionnels, ainsi qu'une partie substantielle d'actions détenues par des investisseurs individuels. Les récents changements dans la structure des entreprises et les conditions du marché sont susceptibles d'influencer les tendances de la propriété future.
Énoncé de mission NCR Corporation (NCR)
Overview de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission de NCR Corporation met l'accent sur son engagement à fournir des solutions technologiques innovantes qui autonomisent les entreprises des secteurs de la vente au détail, des restaurants et des services bancaires. NCR vise à améliorer les expériences des clients et à stimuler l'efficacité opérationnelle grâce à ses solutions avancées logicielles et matérielles.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Amélioration continue et développement de la technologie.
- Focus client: Prioriser les besoins et la satisfaction des clients.
- Intégrité: Conduisant des affaires de manière éthique et transparente.
- Collaboration: Travailler ensemble en équipe pour atteindre des objectifs communs.
Performance financière
Au 30 septembre 2023, NCR Corporation a signalé les mesures financières suivantes:
Métrique | Q3 2023 (en millions) | Q3 2022 (en millions) | Changement (%) |
---|---|---|---|
Revenus totaux | $2,017 | $1,972 | 2.3% |
Revenu net (perte) | $(124) | $69 | (280.0%) |
EBITDA ajusté | $404 | $380 | 6.3% |
Revenus récurrents | $1,305 | $1,222 | 6.8% |
Segments d'entreprise
NCR opère à travers plusieurs segments clés, chacun contribuant à sa mission de fournir des solutions sur mesure:
- Vente au détail: Axé sur l'amélioration de l'engagement des clients et de l'efficacité opérationnelle.
- Restaurant: Fournir des solutions qui rationalisent les opérations et améliorent le service client.
- Banque numérique: Offrir des solutions financières innovantes pour améliorer les expériences bancaires.
Développements récents
En octobre 2023, NCR a annoncé une restructuration organisationnelle importante, à la suite de son spin-off de l'atléos. Cette décision vise à affiner son accent sur les opérations commerciales de base tout en améliorant la prestation de services à travers ses segments.
Position sur le marché
NCR occupe une position forte dans son industrie, tirant parti de sa technologie pour desservir une clientèle diversifiée dans le monde. Au 30 septembre 2023, la distribution des revenus géographiques de la CNP était la suivante:
Région | T1 2023 Revenus (en millions) | T1 2022 Revenus (en millions) |
---|---|---|
États-Unis | $1,179 | $1,127 |
Amériques (à l'exclusion des États-Unis) | $194 | $193 |
Europe, Moyen-Orient et Afrique | $444 | $403 |
Asie-Pacifique | $200 | $249 |
Perspectives futures
L'accent stratégique de la RCN sur l'innovation et les solutions centrées sur le client le positionne bien pour la croissance future. L'entreprise prévoit de continuer à améliorer ses offres de produits et à étendre sa portée de marché dans les années à venir.
Conclusion
L'énoncé de mission de NCR Corporation résume son dévouement à l'innovation et au service à la clientèle, soutenu par une forte performance financière et un positionnement stratégique sur le marché.
Comment fonctionne NCR Corporation (NCR)
Modèle commercial
NCR Corporation opère principalement dans le secteur de la technologie, en se concentrant sur la fourniture de solutions dans les domaines de la banque en libre-service, de la banque numérique et du traitement des paiements. La société génère des revenus grâce à une combinaison d'accords de vente et de service de produits, avec un accent notable sur les sources de revenus récurrentes.
Financier Overview
Au troisième trimestre de 2023, la RCN a déclaré un chiffre d'affaires total de 2 017 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2023, contre 1 972 millions de dollars au cours de la même période de 2022, reflétant une augmentation d'une année à l'autre de 2%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, le chiffre d'affaires total a atteint 5 894 millions de dollars, contre 5 835 millions de dollars en 2022, ce qui représente également une augmentation de 1%.
Métriques financières | Q3 2023 (en millions) | Q3 2022 (en millions) | Changement (%) |
---|---|---|---|
Revenus totaux | $2,017 | $1,972 | 2% |
Revenu net (perte) | $(124) | $69 | (280%) |
EBITDA ajusté | $404 | $380 | 6% |
Revenus récurrents | $1,305 | $1,222 | 7% |
Répartition des revenus
Les revenus de la RCN sont segmentés en différentes catégories, les revenus de service représentant une partie importante. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, les revenus des services étaient de 4 237 millions de dollars, ce qui représente 71,9% des revenus totaux, tandis que les revenus des produits représentaient 1 657 millions de dollars, soit 28,1%.
Type de revenus | Q3 2023 (en millions) | Q3 2022 (en millions) | Changement (%) |
---|---|---|---|
Revenus de produits | $560 | $590 | (5%) |
Revenus de service | $1,457 | $1,382 | 5% |
Performance du segment
NCR opère à travers plusieurs segments clés, notamment les paiements et les réseaux, les services bancaires en libre-service et les services bancaires numériques. Depuis les derniers rapports financiers, les revenus du segment ont montré les performances suivantes:
Segment | T1 2023 Revenus (en millions) | T1 2022 Revenus (en millions) | Changement (%) |
---|---|---|---|
Paiements et réseau | $357 | $336 | 6% |
Banque en libre-service | $666 | $640 | 4% |
Banque numérique | $58 | $60 | (3%) |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2023, la CNP a déclaré que la trésorerie nette fournie par des activités d'exploitation de 728 millions de dollars, contre 245 millions de dollars pour la même période en 2022. Cette amélioration reflète une amélioration des stratégies opérationnelles et de gestion de la trésorerie.
Métriques de trésorerie | 2023 (en millions) | 2022 (en millions) |
---|---|---|
L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $728 | $245 |
L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(305) | $(298) |
L'argent net fourni par les activités de financement | $1,879 | $93 |
Obligations
Au 30 septembre 2023, la dette totale à long terme du NCR du NCR était de 7 416 millions de dollars, avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 7,65%. Il s'agit d'une augmentation de 5 561 millions de dollars de dette à long terme à la fin de 2022.
Type de dette | Montant (en millions) | Taux d'intérêt moyen pondéré (%) |
---|---|---|
Emprunts à court terme | $113 | 7.47% |
Dette à long terme | $7,416 | 7.65% |
Performance du stock
Les performances des actions de la RCN ont été affectées par ses résultats financiers, avec un bénéfice dilué par action de $ (0,91) pour le troisième trimestre 2023, contre 0,46 $ pour le troisième rang 2022.
Mesures de stock | Q3 2023 | Q3 2022 |
---|---|---|
Bénéfice dilué par action | $(0.91) | $0.46 |
Partages moyens pondérés en circulation | 140,9 millions | 137,0 millions |
Conclusion sur les opérations
La RCN continue d'adapter son modèle commercial pour répondre aux exigences changeantes du marché, en se concentrant sur les solutions axées sur la technologie tout en faisant des défis dans le maintien de la rentabilité au milieu de la hausse des coûts et de la concurrence du marché.
Comment NCR Corporation (NCR) fait de l'argent
Revenu Overview
NCR Corporation génère des revenus grâce à deux segments primaires: les revenus des produits et les revenus de service. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, le chiffre d'affaires total était de 5,894 milliards de dollars, soit une augmentation de 1% contre 5,835 milliards de dollars au cours de la même période en 2022.
Composant de revenus | Q3 2023 (en millions) | Q3 2022 (en millions) | Changement (%) |
---|---|---|---|
Revenus de produits | $1,657 | $1,720 | (4%) |
Revenus de service | $4,237 | $4,115 | 3% |
Revenus totaux | $5,894 | $5,835 | 1% |
Suites de revenus du produit
Les revenus des produits du NCR comprennent principalement les ventes de matériel, de licences logicielles et de services connexes. Au troisième rang 2023, les revenus des produits ont diminué de 4% en glissement annuel, tiré par la baisse de l'ATM, le paiement en libre-service (SCO) et les ventes de matériel de point de vente (POS). Cependant, cela a été partiellement compensé par la croissance des licences logicielles et des revenus liés à Bitcoin.
Stronce des revenus de service
Les revenus de service comprennent une variété de sources de revenus récurrentes, notamment:
- Services bancaires récurrents
- Traitement des paiements
- Maintenance des logiciels
- Services professionnels
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, les revenus des services ont augmenté de 3%, reflétant le changement stratégique vers les accords de service récurrents, en particulier dans les segments de la banque de détail et de libre-service.
Croissance récurrente des revenus
Les revenus récurrents jouent un rôle important dans la structure globale des revenus de la RCN, représentant environ 64,4% des revenus totaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023. Cela comprend:
Catégorie | Q3 2023 (en millions) | Q3 2022 (en millions) | Changement (%) |
---|---|---|---|
Revenus récurrents | $3,796 | $3,618 | 5% |
Tous les autres produits et services | $2,098 | $2,217 | (5%) |
Analyse des segments
La RCN fonctionne à travers plusieurs segments, chacun contribuant différemment aux revenus globaux. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, les revenus du segment étaient les suivants:
Segment | Revenus (en millions) | Changement (%) |
---|---|---|
Vente au détail | $1,696 | 1% |
Hospitalité | $696 | 1% |
Banque numérique | $423 | 5% |
Paiements et réseau | $1,013 | 5% |
Banque en libre-service | $1,940 | 1% |
Structure des coûts et rentabilité
Le coût des produits du NCR vendu pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023 était de 1,399 milliard de dollars, tandis que le coût des services était de 2,864 milliards de dollars. Les marges brutes pour ces segments étaient:
Segment | Marge brute (en millions) | Pourcentage de revenus |
---|---|---|
Produit | $258 | 15.6% |
Service | $1,373 | 32.4% |
EBITDA ajusté
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, la RCN a déclaré un EBITDA ajusté de 1,095 milliard de dollars, ce qui représente une augmentation de 11% par rapport à l'année précédente. Le BAIIA ajusté par segment était le suivant:
Segment | EBITDA ajusté (en millions) | Changement (%) |
---|---|---|
Vente au détail | $352 | 18% |
Hospitalité | $172 | 25% |
Banque numérique | $160 | (7%) |
Paiements et réseau | $302 | (2%) |
Banque en libre-service | $476 | 18% |
Obligations de créance et situation financière
Au 30 septembre 2023, la dette totale du NCR est de 7,65 milliards de dollars, avec des équivalents en espèces et en espèces de 675 millions de dollars. La société avait une capacité d'emprunt en vertu de sa facilité de crédit renouvelable d'environ 833 millions de dollars.
NCR Corporation (NCR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support