NCR Corporation (NCR) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة NCR
لقد شهدت شركة NCR، الشركة الرائدة في تقنيات المعاملات الاستهلاكية، تحولات ونموًا كبيرًا منذ إنشائها. تأسست شركة NCR في عام 1884، وركزت في البداية على تصنيع أجهزة تسجيل النقد الميكانيكية. على مر السنين، قامت الشركة بتوسيع خط إنتاجها ليشمل أجهزة الصراف الآلي، وأنظمة نقاط البيع، وحلول البرمجيات لمختلف الصناعات.
التطورات الأخيرة والأداء المالي حتى عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أعلنت شركة NCR عن إجمالي إيرادات قدرها 2.017 مليار دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة من 1.972 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بلغ إجمالي الإيرادات 5.894 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 5.835 مليار دولار أمريكي في عام 2022، مما يعكس نموًا متواضعًا بنسبة 1٪ على أساس سنوي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2022 | حتى عام 2023 | حتى عام 2022 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.017 مليار دولار | 1.972 مليار دولار | 5.894 مليار دولار | 5.835 مليار دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (124) مليون دولار | 69 مليون دولار | (95) مليون دولار | 77 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 404 مليون دولار | 380 مليون دولار | 1.095 مليار دولار | 990 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $(0.91) | $0.46 | $(0.77) | $0.45 |
المقاييس المالية الرئيسية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، وصلت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة NCR إلى 1.095 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 990 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يمثل نموًا بنسبة 11%. إلا أن صافي الدخل من العمليات المستمرة أظهر خسارة قدرها 95 مليون دولار مقارنة بربح قدره 71 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2022، مما يشير إلى تحديات الربحية.
هيكل الديون ورأس المال
بلغت الديون طويلة الأجل لشركة NCR اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، 7.416 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة من 5.561 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2022. وبلغت مصاريف فوائد الشركة للربع الثالث من عام 2023 85 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 74 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث. 2022، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار الفائدة المتغيرة على التزامات ديونها.
| هيكل الديون | المبلغ المستحق | نضج |
|---|---|---|
| تسهيلات ائتمانية مضمونة رفيعة المستوى | 1.801 مليار دولار | 2028 |
| 5.125% سندات ممتازة غير مضمونة | 1.2 مليار دولار | 2029 |
| 6.125% سندات ممتازة غير مضمونة | 500 مليون دولار | 2029 |
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تواصل شركة NCR الاستفادة من ريادتها في قطاعي الخدمات المصرفية الذاتية والتجزئة. أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 4% في إيرادات الخدمات المصرفية الذاتية للربع الثالث من عام 2023، مدفوعة بترتيبات أجهزة الصراف الآلي المتكررة كخدمة. بالإضافة إلى ذلك، تركز الشركة على تحسين التكلفة وتعزيز عروض خدماتها لتحسين هوامش الربح.
البحث والتطوير
يظل الاستثمار في البحث والتطوير يمثل أولوية لشركة NCR، حيث يبلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 175 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مقارنة بـ 164 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعكس هذا الاستثمار التزام شركة NCR بالابتكار والحفاظ على قدرتها التنافسية في قطاع التكنولوجيا.
خاتمة
يعكس مسار شركة NCR مزيجًا من التراث التاريخي والابتكار الحديث. على الرغم من مواجهة التحديات المالية، فإن التركيز الاستراتيجي للشركة على التكنولوجيا وحلول الخدمات يضعها في موضع النمو المستقبلي في مشهد السوق المتطور.
من يملك شركة NCR (NCR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة NCR مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. عادة ما يكون أكبر المساهمين هم المستثمرين المؤسسيين، الذين يمتلكون حصصًا كبيرة في الشركة.
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| المؤسسية | شركة بلاك روك | 8.5% | 11.9 مليون |
| المؤسسية | مجموعة الطليعة، وشركة | 7.2% | 10.2 مليون |
| المؤسسية | شركة ستيت ستريت | 5.1% | 7.3 مليون |
| المؤسسية | مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4.8% | 6.8 مليون |
| فردي | مارك بنجامين (الرئيس التنفيذي) | 0.5% | 0.7 مليون |
| فردي | مستثمرون أفراد آخرون | 74.9% | 106.4 مليون |
اتجاهات الملكية المؤسسية
تقلبت الملكية المؤسسية لشركة NCR خلال العام الماضي، مع زيادة تدريجية في الأسهم التي تمتلكها الصناديق الكبرى. وفي 30 سبتمبر 2023، بلغ إجمالي الملكية المؤسسية حوالي 25.1% من إجمالي الأسهم القائمة.
| انتهى الربع | إجمالي الملكية المؤسسية (%) | عدد الأسهم المؤسسية (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 24.5% | 34.8 |
| الربع الثاني 2023 | 25.0% | 35.5 |
| الربع الثالث 2023 | 25.1% | 35.7 |
المساهمين المفضلين
تمتلك شركة NCR أيضًا أسهمًا ممتازة قابلة للتحويل من السلسلة A، والتي تحمل حقوقًا والتزامات معينة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، بلغت قيمة الاسترداد للأسهم المفضلة من الفئة "أ" حوالي 276 مليون دولار أمريكي.
| نوع الأسهم المفضلة | الأسهم المعلقة | قيمة الاسترداد | معدل توزيع الأرباح |
|---|---|---|---|
| يفضل السلسلة A المكشوفة | 0.3 مليون | 276 مليون دولار | 5.5% سنويا |
تطورات الملكية الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، خضعت شركة NCR لعملية إعادة هيكلة كبيرة، بما في ذلك عملية انفصال أثرت على توزيع ملكيتها. وقد سمح هذا العرض بإنشاء كيان جديد، وهو Atleos، مما أدى إلى زيادة تنويع مشهد الملكية.
| حدث | تاريخ | التأثير على الملكية |
|---|---|---|
| عرضية من أتليوس | 16 أكتوبر 2023 | زيادة السيولة وعروض الأسهم الجديدة المحتملة |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تتميز ملكية شركة NCR بحضور كبير للمستثمرين المؤسسيين، إلى جانب جزء كبير من الأسهم المملوكة للمستثمرين الأفراد. ومن المرجح أن تؤثر التغييرات الأخيرة في هيكل الشركة وظروف السوق على اتجاهات الملكية المستقبلية.
بيان مهمة شركة NCR (NCR).
Overview بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة NCR على التزامها بتقديم حلول تقنية مبتكرة تمكن الشركات في قطاعات البيع بالتجزئة والمطاعم والبنوك. تهدف NCR إلى تعزيز تجارب العملاء وزيادة الكفاءة التشغيلية من خلال حلول البرامج والأجهزة المتقدمة.
القيم الأساسية
- ابتكار: التحسين المستمر والتطوير التكنولوجي.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء ورضاهم.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بشكل أخلاقي وشفاف.
- تعاون: العمل معًا كفريق لتحقيق الأهداف المشتركة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أعلنت شركة NCR عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | الربع الثالث 2022 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2,017 | $1,972 | 2.3% |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(124) | $69 | (280.0%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $404 | $380 | 6.3% |
| الإيرادات المتكررة | $1,305 | $1,222 | 6.8% |
قطاعات الأعمال
تعمل شركة NCR من خلال عدة قطاعات رئيسية، يساهم كل منها في مهمتها المتمثلة في توفير حلول مخصصة:
- بيع بالتجزئة: تركز على تعزيز مشاركة العملاء والكفاءة التشغيلية.
- مطعم: تقديم الحلول التي تبسط العمليات وتحسن خدمة العملاء.
- الخدمات المصرفية الرقمية: تقديم حلول مالية مبتكرة لتعزيز التجارب المصرفية.
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2023، أعلنت شركة NCR عن إعادة هيكلة تنظيمية مهمة، بعد فصلها عن Atleos. وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة تركيزها على العمليات التجارية الأساسية مع تعزيز تقديم الخدمات عبر قطاعاتها.
موقف السوق
تتمتع شركة NCR بمكانة قوية في صناعتها، حيث تستفيد من تقنيتها لخدمة قاعدة عملاء متنوعة على مستوى العالم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، كان التوزيع الجغرافي للإيرادات لشركة NCR كما يلي:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2022 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $1,179 | $1,127 |
| الأمريكتين (باستثناء الولايات المتحدة) | $194 | $193 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $444 | $403 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $200 | $249 |
النظرة المستقبلية
إن التركيز الاستراتيجي لشركة NCR على الابتكار والحلول التي تركز على العملاء يجعلها في وضع جيد لتحقيق النمو المستقبلي. وتخطط الشركة لمواصلة تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق في السنوات القادمة.
خاتمة
يتضمن بيان مهمة شركة NCR تفانيها في الابتكار وخدمة العملاء، مدعومًا بالأداء المالي القوي والموقع الاستراتيجي في السوق.
كيف تعمل شركة NCR (NCR).
نموذج الأعمال
تعمل شركة NCR بشكل أساسي في قطاع التكنولوجيا، مع التركيز على تقديم الحلول في مجالات الخدمات المصرفية الذاتية والخدمات المصرفية الرقمية ومعالجة الدفع. تحقق الشركة إيرادات من خلال مزيج من اتفاقيات مبيعات المنتجات والخدمات، مع التركيز بشكل ملحوظ على تدفقات الإيرادات المتكررة.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة NCR عن إجمالي إيرادات بقيمة 2,017 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مقارنة بـ 1,972 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2022، مما يعكس زيادة بنسبة 2% على أساس سنوي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بلغ إجمالي الإيرادات 5,894 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 5,835 مليون دولار أمريكي في عام 2022، وهو ما يمثل أيضًا زيادة بنسبة 1٪.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | الربع الثالث 2022 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2,017 | $1,972 | 2% |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(124) | $69 | (280%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $404 | $380 | 6% |
| الإيرادات المتكررة | $1,305 | $1,222 | 7% |
توزيع الإيرادات
يتم تقسيم إيرادات NCR إلى فئات مختلفة، حيث تمثل إيرادات الخدمات جزءًا كبيرًا. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بلغت إيرادات الخدمة 4,237 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 71.9% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت إيرادات المنتجات 1,657 مليون دولار أمريكي، أو 28.1%.
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | الربع الثالث 2022 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $560 | $590 | (5%) |
| إيرادات الخدمة | $1,457 | $1,382 | 5% |
أداء القطاع
تعمل NCR من خلال عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك المدفوعات والشبكات والخدمات المصرفية الذاتية والخدمات المصرفية الرقمية. حسب آخر التقارير المالية، أظهرت إيرادات القطاع الأداء التالي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2022 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المدفوعات والشبكة | $357 | $336 | 6% |
| الخدمات المصرفية الذاتية | $666 | $640 | 4% |
| الخدمات المصرفية الرقمية | $58 | $60 | (3%) |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أعلنت شركة NCR عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 728 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 245 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2022. ويعكس هذا التحسن تعزيز الكفاءة التشغيلية واستراتيجيات إدارة النقد.
| مقاييس التدفق النقدي | 2023 (بالملايين) | 2022 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $728 | $245 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(305) | $(298) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $1,879 | $93 |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل لشركة NCR 7,416 مليون دولار أمريكي، بمتوسط سعر فائدة مرجح يبلغ 7.65%. ويمثل هذا زيادة من 5.561 مليون دولار من الديون طويلة الأجل في نهاية عام 2022.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | المتوسط المرجح لسعر الفائدة (%) |
|---|---|---|
| القروض قصيرة الأجل | $113 | 7.47% |
| الديون طويلة الأجل | $7,416 | 7.65% |
أداء المخزون
تأثر أداء سهم NCR بنتائجها المالية، حيث تم الإبلاغ عن ربحية مخففة للسهم قدرها (0.91 دولار) للربع الثالث من عام 2023، مقارنة بـ 0.46 دولار للربع الثالث من عام 2022.
| مقاييس الأسهم | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2022 |
|---|---|---|
| ربحية السهم المخففة | $(0.91) | $0.46 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 140.9 مليون | 137.0 مليون |
الاستنتاج بشأن العمليات
تواصل NCR تكييف نموذج أعمالها لتلبية متطلبات السوق المتغيرة، مع التركيز على الحلول القائمة على التكنولوجيا مع التغلب على التحديات في الحفاظ على الربحية وسط ارتفاع التكاليف والمنافسة في السوق.
كيف تجني شركة NCR (NCR) الأموال
ربح Overview
تحقق شركة NCR إيراداتها من خلال قطاعين أساسيين: إيرادات المنتج وإيرادات الخدمة. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بلغ إجمالي الإيرادات 5.894 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1% مقارنة بـ 5.835 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2022.
| مكون الإيرادات | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | الربع الثالث 2022 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $1,657 | $1,720 | (4%) |
| إيرادات الخدمة | $4,237 | $4,115 | 3% |
| إجمالي الإيرادات | $5,894 | $5,835 | 1% |
تدفقات إيرادات المنتج
تتضمن إيرادات منتجات NCR في المقام الأول المبيعات من الأجهزة وتراخيص البرامج والخدمات ذات الصلة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، انخفضت إيرادات المنتجات بنسبة 4% على أساس سنوي، مدفوعة بالانخفاضات في مبيعات أجهزة الصراف الآلي، وفحص الخدمة الذاتية (SCO)، ومبيعات أجهزة نقاط البيع (POS). ومع ذلك، تم تعويض ذلك جزئيًا من خلال النمو في تراخيص البرامج والإيرادات المرتبطة بالبيتكوين.
تدفقات إيرادات الخدمة
تشمل إيرادات الخدمات مجموعة متنوعة من مصادر الإيرادات المتكررة، بما في ذلك:
- الخدمات المصرفية المتكررة
- معالجة المدفوعات
- صيانة البرمجيات
- الخدمات المهنية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 3%، مما يعكس التحول الاستراتيجي نحو ترتيبات الخدمة المتكررة، لا سيما في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمة الذاتية.
نمو الإيرادات المتكررة
تلعب الإيرادات المتكررة دورًا مهمًا في هيكل الإيرادات الإجمالي لشركة NCR، حيث تمثل حوالي 64.4% من إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. وهذا يشمل:
| فئة | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | الربع الثالث 2022 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات المتكررة | $3,796 | $3,618 | 5% |
| جميع المنتجات والخدمات الأخرى | $2,098 | $2,217 | (5%) |
تحليل القطاع
تعمل شركة NCR من خلال عدة قطاعات، يساهم كل منها بشكل مختلف في إجمالي الإيرادات. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، كانت إيرادات القطاع على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | $1,696 | 1% |
| ضيافة | $696 | 1% |
| الخدمات المصرفية الرقمية | $423 | 5% |
| المدفوعات والشبكة | $1,013 | 5% |
| الخدمات المصرفية الذاتية | $1,940 | 1% |
هيكل التكلفة والربحية
بلغت تكلفة المنتجات المباعة لشركة NCR للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، 1.399 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت تكلفة الخدمات 2.864 مليار دولار أمريكي. وكان إجمالي الهوامش لهذه القطاعات كما يلي:
| شريحة | هامش الربح الإجمالي (بالملايين) | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| منتج | $258 | 15.6% |
| خدمة | $1,373 | 32.4% |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أعلنت شركة NCR عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.095 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11% عن العام السابق. كانت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | $352 | 18% |
| ضيافة | $172 | 25% |
| الخدمات المصرفية الرقمية | $160 | (7%) |
| المدفوعات والشبكة | $302 | (2%) |
| الخدمات المصرفية الذاتية | $476 | 18% |
التزامات الديون والمركز المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، بلغ إجمالي ديون شركة NCR 7.65 مليار دولار أمريكي، مع النقد وما يعادله 675 مليون دولار أمريكي. وتمتلك الشركة قدرة اقتراض بموجب التسهيل الائتماني المتجدد تبلغ حوالي 833 مليون دولار.
NCR Corporation (NCR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support