Noble Corporation Plc (NE) Bundle
Une brève histoire de Noble Corporation
Noble Corporation, un acteur de premier plan dans le secteur du forage offshore, a subi des transformations et des extensions importantes, en particulier en 2024. La société s'est positionnée en tant que leader des services de forage contractuels, tirés par des acquisitions stratégiques et des améliorations opérationnelles.
Acquisition de diamant offshore forage
Le 4 septembre 2024, Noble Corporation a terminé l'acquisition de Diamond Offshore Forel, un accord évalué à environ 1,5 milliard de dollars. Cette acquisition comprenait:
- Caisse payée aux actionnaires de Diamond Legacy: 583,2 millions de dollars
- Juste valeur des actions nobles transférées: 857,7 millions de dollars
- Remplacement Diamond RSU Awards: 22,3 millions de dollars
- En espèces payées pour les primes de rétention et les plans d'incitation à court terme: 9,5 millions de dollars
Cette fusion devrait améliorer considérablement la capacité opérationnelle de Noble.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Noble Corporation a signalé de solides mesures financières:
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenu net | 351,7 millions de dollars | 332,2 millions de dollars |
| Revenus opérationnels | 2,1 milliards de dollars | 1,9 milliard de dollars |
| Bénéfice par action (dilué) | $2.37 | $2.29 |
| Dette totale | 1,4 milliard de dollars | 1,2 milliard de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 4,7 milliards de dollars | 3,9 milliards de dollars |
Points saillants opérationnels
Les mesures opérationnelles de Noble pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, indiquent une performance robuste:
| Métrique opérationnelle | Flotteurs | Jacquins |
|---|---|---|
| Revenus des services de forage contractuel | 1,6 milliard de dollars | 419,1 millions de dollars |
| Remaron de jour moyen | $430,615 | $153,648 |
| Utilisation moyenne de la plate-forme | 69% | 76% |
Dépenses d'investissement et d'investissement
Noble Corporation a été proactive dans l'investissement dans ses actifs, les dépenses en capital totalisant 374,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. La rupture comprend:
- Capital de maintien: 214,2 millions de dollars
- Projets majeurs: 132,8 millions de dollars
- Capital religieux: 27,3 millions de dollars
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024, les ajouts de capital sont estimés entre 480 millions de dollars et 510 millions de dollars, principalement financés par des flux de trésorerie opérationnels.
Structure de la dette
La stratégie de la dette de Noble a évolué, avec des émissions importantes en 2024:
- 8 000% billets de premier rang dus 2030 émis totalisant 1,4 milliard de dollars
- Contrat de crédit renouvelable de senior modifié et retraité avec des engagements de 550 millions de dollars
Au 30 septembre 2024, la Société n'a maintenu aucun emprunt en vertu de sa facilité de crédit renouvelable, indiquant une forte gestion des liquidités.
Perspectives futures
Pour l'avenir, la concentration stratégique de Noble Corporation sur l'amélioration de ses capacités de forage et l'élargissement de sa présence sur le marché grâce à des acquisitions comme Diamond Offshore devrait stimuler la croissance. La société maintient également un arriéré de services de forage contractuel d'environ 6,5 milliards de dollars, reflétant une demande robuste pour ses services sur le marché du forage offshore.
A qui possède Noble Corporation Plc (NE)
Structure de partage actuelle
Au 30 septembre 2024, Noble Corporation Plc comptait environ 160,3 millions d'actions ordinaires en circulation. Il s'agit d'une augmentation par rapport à environ 140,8 millions d'actions en circulation au 31 décembre 2023.
Importants actionnaires
La structure de propriété de Noble Corporation se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires à partir de la dernière période de référence:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | ~ 70 millions | ~43.6% |
| Investisseurs de détail | ~ 90 millions | ~56.4% |
Transactions des actionnaires
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la Noble Corporation a racheté environ 6,9 millions de ses actions ordinaires pour un total de 250,0 millions de dollars. Ces actions ont ensuite été annulées, réduisant le nombre d'actions en circulation.
Mandats et options
Au 30 septembre 2024, la société a eu les mandats en suspens suivants:
| Type de mandat | Numéro exceptionnel | Prix de l'exercice |
|---|---|---|
| Tranche 1 mandats | 0,9 million | $19.27 |
| Tranche 2 mandats | 1,0 million | $23.13 |
| Tranche 3 mandats | 2,8 millions | $124.40 |
| Mandats de diamant | 7,5 millions | $29.22 |
Transactions récentes
Le 4 septembre 2024, Noble a émis 24 239 941 actions ordinaires de classe A aux anciens actionnaires de Diamond Offshore Drilling, marquant une transaction importante affectant la structure de propriété.
Tendances de la composition des actionnaires
Au cours de la dernière année, la propriété institutionnelle a fluctué en raison des conditions du marché, avec un intérêt important de la part de grands gestionnaires d'actifs. Le tableau suivant fournit un overview des changements de composition des actionnaires:
| Type de propriété | Pourcentage au 31 décembre 2023 | Pourcentage au 30 septembre 2024 |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | ~42% | ~43.6% |
| Investisseurs de détail | ~58% | ~56.4% |
Indicateurs de performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Noble Corporation a déclaré un revenu net de 351,7 millions de dollars, équivalant à 2,37 $ par action diluée sur les revenus d'exploitation de 2,1 milliards de dollars.
Dividendes et rendements des actionnaires
Noble Corporation a déclaré un paiement de dividendes trimestriel totalisant environ 81,6 millions de dollars (ou 0,50 $ par action) le 10 juin 2024, payé aux actionnaires du record le 12 septembre 2024.
Énoncé de mission Noble Corporation Plc (NE)
Mission Overview
Noble Corporation PLC vise à fournir des services de forage supérieurs tout en maintenant un solide engagement envers la sécurité, la gestion de l'environnement et l'excellence opérationnelle. La mission de l'entreprise reflète son dévouement à offrir de la valeur à ses clients, actionnaires et employés grâce à des solutions innovantes et à un accent inébranlable sur la durabilité.
Valeurs fondamentales
- Sécurité: Prioriser la santé et la sécurité des employés et des parties prenantes.
- Intégrité: Conduisant des affaires avec honnêteté et transparence.
- Excellence: Stroiçant pour les normes les plus élevées en matière d'opérations et de prestation de services.
- Innovation: Adopter de nouvelles technologies et méthodologies pour améliorer l'efficacité et l'efficacité.
- Durabilité: S'engager dans les pratiques respectueuses de l'environnement dans toutes les opérations.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Noble Corporation a déclaré un revenu net de 351,7 millions de dollars, ou 2,37 $ par action diluée, sur l'exploitation des revenus de 2,1 milliards de dollars. Cela se compare à un revenu net de 332,2 millions de dollars, ou 2,29 $ par action diluée, sur l'exploitation des revenus de 1,9 milliard de dollars pour la même période en 2023.
Services de forage contractuel
Le segment des services de forage du contrat de Noble a obtenu les résultats suivants pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus des services de forage contractuel | 2 036 678 millions de dollars | 1 852 474 millions de dollars | 184 204 millions de dollars | 10% |
| Coûts d'exploitation | 1 159 913 millions de dollars | 1 078 521 millions de dollars | 81 392 millions de dollars | 8% |
| Revenu opérationnel | 432 989 millions de dollars | 417 025 millions de dollars | 15 964 millions de dollars | 4% |
Utilisation des plates-formes et notes de jour
L'utilisation moyenne de la plate-forme et les débits de jour de la flotte de Noble pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont résumés ci-dessous:
| Catégorie | Utilisation moyenne de la plate-forme (%) | Rapports de jour moyens ($) |
|---|---|---|
| Flotteurs | 69% | $430,615 |
| Jacquins | 76% | $153,648 |
| Total | 71% | $313,007 |
Arriéré et engagements futurs
Noble Corporation a un arriéré total de services de forage de contrat d'environ 6,5 milliards de dollars Au 30 septembre 2024, avec des engagements couvrant 70% des jours disponibles pour le reste de l'année.
Dépenses en capital
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ajouts de capital total étaient 374,3 millions de dollars. La rupture de ces dépenses est la suivante:
| Type de dépenses en capital | Montant (million de dollars) |
|---|---|
| Capitaux de maintien | $214.2 |
| Projets majeurs | $132.8 |
| Modifications de capital et contrat religieux | $27.3 |
Retour des actionnaires
Noble Corporation a déclaré un dividende trimestriel de 0,50 $ par action Le 10 juin 2024, payable le 26 septembre 2024. Le total des versements de dividendes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, se sont élevés à environ 198,2 millions de dollars.
Position de la dette
Au 30 septembre 2024, la dette totale de Noble se tenait à 1,98 milliard de dollars, avec une partie importante attribuée à son 8.000% billets pour personnes âgées dus 2030, équivalant à 1,4 milliard de dollars.
Comment fonctionne Noble Corporation Plc (NE)
Entreprise Overview
Noble Corporation Plc (NE) fonctionne comme un fournisseur mondial de services de forage offshore. La société se concentre sur les services de forage contractuels pour l'industrie pétrolière et gazière, en utilisant une flotte de plates-formes de forage avancées, qui comprend à la fois des flotteurs et des jackets. Au 30 septembre 2024, Noble avait un total de 28 flotteurs et 13 jackets dans sa flotte.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Noble a rapporté:
- Revenu net: 351,7 millions de dollars
- Revenus de fonctionnement: 2,1 milliards de dollars
- Revenu net par action diluée: 2,37 $
En comparaison, pour la même période en 2023, les chiffres étaient:
- Revenu net: 332,2 millions de dollars
- Revenus de fonctionnement: 1,9 milliard de dollars
- Revenu net par action diluée: 2,29 $
Répartition des revenus
Les revenus de Noble sont générés à partir de deux segments principaux: les flotteurs et les jackets. Le tableau suivant résume les revenus et les coûts des services de forage du contrat pour les deux segments au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023:
| Segment | 2024 Revenus (millions) | 2023 Revenus (millions) | 2024 coût (millions) | 2023 coût (millions) |
|---|---|---|---|---|
| Flotteurs | $1,617.5 | $1,519.3 | $870.9 | $816.3 |
| Jacquins | $419.1 | $333.1 | $289.0 | $262.2 |
Métriques opérationnelles
L'efficacité opérationnelle de Noble est mesurée par des métriques clés telles que l'utilisation moyenne de gréement, les journées de fonctionnement et les débits de jour moyens. Le tableau suivant présente ces mesures pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023:
| Taper | Utilisation moyenne de la plate-forme (2024) | Utilisation moyenne de la plate-forme (2023) | Journées d'opération (2024) | Journées d'opération (2023) | REAUDEMENTS MAINTERNE (2024) | Remonières moyennes (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flotteurs | 69% | 77% | 3,658 | 3,966 | $430,615 | $366,560 |
| Jacquins | 76% | 65% | 2,700 | 2,487 | $153,648 | $121,913 |
Structure des coûts
Les coûts d'exploitation et les dépenses de Noble pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient importants, avec la ventilation suivante:
- Coût total des services de forage des contrats: 1,16 milliard de dollars
- Dépréciation et amortissement: 287,3 millions de dollars
- Frais généraux et administratifs: 109,2 millions de dollars
- Coûts de fusion et d'intégration: 89,2 millions de dollars
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
En termes de flux de trésorerie, pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Noble a rapporté:
- Caisse nette fournie par les activités d'exploitation: 519,3 millions de dollars
- Espèce nette utilisée dans les activités d'investissement: 813,8 millions de dollars
- Caisse nette fournie par les activités de financement: 331,9 millions de dollars
Les dépenses en capital de Noble pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont totalisé 374,3 millions de dollars, comprenant:
- 214,2 millions de dollars pour le maintien du capital
- 132,8 millions de dollars pour les projets majeurs
- 27,3 millions de dollars pour le capital religieux
Dette et structure de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, Noble avait une dette totale pour un montant total de 1,98 milliard de dollars, notamment:
- 8.000% billets supérieurs dus à 2030: 1,4 milliard de dollars
- 8,500% des notes de deuxième privilège garanties de Senior: 580 millions de dollars
Le total des capitaux propres des actionnaires s'élevait à environ 4,68 milliards de dollars.
Développements récents
Le 4 septembre 2024, Noble a achevé l'acquisition de Diamond Offshore Forel, qui impliquait d'émettre 24,24 millions d'actions ordinaires de classe A et d'assumer des mandats en circulation. Cette décision stratégique devrait améliorer les capacités opérationnelles de Noble et étendre sa présence sur le marché.
Backlog et Future Outlook
Le backlog total des services de forage du contrat de Noble était d'environ 6,5 milliards de dollars au 30 septembre 2024, avec un engagement de 70% des jours disponibles pour le reste de 2024. Ce carnet de commandes indique une demande solide pour ses services de forage à l'avenir.
Comment Noble Corporation Plc (NE) fait de l'argent
Génération de revenus à partir de services de forage contractuels
Noble Corporation PLC génère la majorité de ses revenus des services de forage des contrats, qui comprend le fonctionnement des flotteurs et des jackets. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 1,9 milliard de dollars au cours de la même période de 2023.
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Flotteurs | 1,6 milliard de dollars | 1,5 milliard de dollars | 84,0 millions de dollars | 5.6% |
| Jacquins | 419,1 millions de dollars | 333,1 millions de dollars | 72,8 millions de dollars | 21.8% |
| Total | 2,1 milliards de dollars | 1,9 milliard de dollars | 184,4 millions de dollars | 9.7% |
Les notes de jour moyennes et l'utilisation de la plate-forme
Les rames de jour moyens pour les plates-formes de Noble sont un facteur critique de ses revenus. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le taux de jour moyen des flotteurs était de 430 615 $, tandis que pour les jacquins, il était de 153 648 $. Cela représente une augmentation de 366 560 $ et 121 913 $, respectivement, l'année précédente.
| Type de gréement | REAUDEMENTS MAINTERNE (2024) | Remonières moyennes (2023) | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Flotteurs | $430,615 | $366,560 | $64,055 |
| Jacquins | $153,648 | $121,913 | $31,735 |
Coûts et dépenses d'exploitation
Les coûts d'exploitation des services de forage des contrats ont totalisé 1,16 milliard de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 1,08 milliard de dollars au cours de la même période 2023. Cette augmentation a été entraînée principalement par des coûts supplémentaires associés aux nouvelles plates-formes et à la hausse des frais de main-d'œuvre et de maintenance.
| Segment | Coûts d'exploitation (2024) | Coûts d'exploitation (2023) | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Flotteurs | 870,9 millions de dollars | 816,3 millions de dollars | 54,6 millions de dollars |
| Jacquins | 289,0 millions de dollars | 262,2 millions de dollars | 26,8 millions de dollars |
| Total | 1,16 milliard de dollars | 1,08 milliard de dollars | 81,4 millions de dollars |
Revenu net et bénéfice par action
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Noble a déclaré un bénéfice net de 351,7 millions de dollars, ou 2,37 $ par action diluée, par rapport à un revenu net de 332,2 millions de dollars, ou 2,29 $ par action diluée pour la même période en 2023.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | 351,7 millions de dollars | 332,2 millions de dollars |
| Bénéfice par action | $2.37 | $2.29 |
Backlog des services de forage des contrats
Backlog des services de forage du contrat de Noble au 30 septembre 2024, était d'environ 6,5 milliards de dollars, indiquant un fort potentiel de revenus futur. Ce backlog comprend des engagements pour 70% des jours disponibles pour le reste de 2024.
| Année | Backlog des services de forage des contrats |
|---|---|
| 2024 | 6,49 milliards de dollars | 2025 | 2,57 milliards de dollars | 2026 | 1,67 milliard de dollars | 2027 | 1,01 milliard de dollars | 2028 | 403,3 millions de dollars |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Le flux de trésorerie de Noble des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 519,3 millions de dollars, contre 286,8 millions de dollars l'année précédente. Cette augmentation reflète l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la collecte des créances.
| Taper | Flux de trésorerie (2024) | Flux de trésorerie (2023) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | 519,3 millions de dollars | 286,8 millions de dollars |
| Activités d'investissement | (813,8 millions de dollars) | (268,1 millions de dollars) |
| Activités de financement | 331,9 millions de dollars | (254,8 millions de dollars) |
Noble Corporation Plc (NE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Noble Corporation Plc (NE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Noble Corporation Plc (NE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Noble Corporation Plc (NE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.