Noble Corporation Plc (NE) Bundle
Uma breve história da Noble Corporation
A Noble Corporation, um participante de destaque no setor de perfuração offshore, passou por transformações e expansões significativas, particularmente em 2024. A empresa se posicionou como líder em serviços de perfuração de contratos, impulsionada por aquisições estratégicas e aprimoramentos operacionais.
Aquisição de Diamond Offshore Drilling
Em 4 de setembro de 2024, a Noble Corporation concluiu a aquisição da Diamond Offshore Drilling, um acordo avaliado em aproximadamente US $ 1,5 bilhão. Esta aquisição incluiu:
- Dinheiro pago aos acionistas de Diamond Legacy: US $ 583,2 milhões
- Valor justo de ações nobres transferidas: US $ 857,7 milhões
- Substituição Diamond RSU Awards: US $ 22,3 milhões
- Dinheiro pago por bônus de retenção e planos de incentivo de curto prazo: US $ 9,5 milhões
Espera -se que essa fusão aumente significativamente a capacidade operacional da Noble.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Noble Corporation relatou fortes métricas financeiras:
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 351,7 milhões | US $ 332,2 milhões |
| Receita operacional | US $ 2,1 bilhões | US $ 1,9 bilhão |
| Ganhos por ação (diluída) | $2.37 | $2.29 |
| Dívida total | US $ 1,4 bilhão | US $ 1,2 bilhão |
| Equidade total dos acionistas | US $ 4,7 bilhões | US $ 3,9 bilhões |
Destaques operacionais
As métricas operacionais da Noble nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, indicam um desempenho robusto:
| Métrica operacional | Flutuadores | Jackups |
|---|---|---|
| Receitas de serviços de perfuração de contratos | US $ 1,6 bilhão | US $ 419,1 milhões |
| Berratos médios | $430,615 | $153,648 |
| Utilização média da plataforma | 69% | 76% |
Investimentos e despesas de capital
A Noble Corporation tem sido proativa em investir em seus ativos, com despesas de capital totalizando US $ 374,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. O detalhamento inclui:
- Capital sustentando: US $ 214,2 milhões
- Principais projetos: US $ 132,8 milhões
- Capital reconhecido: US $ 27,3 milhões
Para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024, as adições de capital são estimadas entre US $ 480 milhões e US $ 510 milhões, financiados principalmente por meio de fluxos de caixa operacionais.
Estrutura da dívida
A estratégia de dívida da Noble evoluiu, com emissões significativas em 2024:
- 8.000% Notas seniores com vencimento de 2030 emitidas totalizando US $ 1,4 bilhão
- Contrato de crédito rotativo em alteração e reafirmação, com compromissos de US $ 550 milhões
Em 30 de setembro de 2024, a Companhia não mantinha empréstimos sob sua linha de crédito rotativa, indicando um forte gerenciamento de liquidez.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o foco estratégico da Noble Corporation em aprimorar suas capacidades de perfuração e expandir sua presença no mercado por meio de aquisições como o Diamond Offshore deve impulsionar o crescimento. A empresa também mantém um estoque de serviços de perfuração de contratos de aproximadamente US $ 6,5 bilhões, refletindo a demanda robusta por seus serviços no mercado de perfuração offshore.
Um que possui a Noble Corporation plc (ne)
Estrutura de ações atuais
Em 30 de setembro de 2024, a Noble Corporation plc tinha aproximadamente 160,3 milhões de ações ordinárias em circulação. Isso representa um aumento de aproximadamente 140,8 milhões de ações em circulação em 31 de dezembro de 2023.
Principais acionistas
A estrutura de propriedade da Noble Corporation é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo. A tabela a seguir resume os principais acionistas no último período de relatório:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | ~ 70 milhões | ~43.6% |
| Investidores de varejo | ~ 90 milhões | ~56.4% |
Transações dos acionistas
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Noble Corporation recomprou aproximadamente 6,9 milhões de suas ações ordinárias, totalizando US $ 250,0 milhões. Essas ações foram posteriormente canceladas, reduzindo o número de ações em circulação.
Mandados e opções
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha os seguintes mandados pendentes:
| Tipo de mandado | Número pendente | Preço de exercício |
|---|---|---|
| Tranche 1 mandado | 0,9 milhão | $19.27 |
| Tranche 2 mandados | 1,0 milhão | $23.13 |
| Tranche 3 mandados | 2,8 milhões | $124.40 |
| Diamante mandado | 7,5 milhões | $29.22 |
Transações recentes
Em 4 de setembro de 2024, a Noble emitiu 24.239.941 ações ordinárias de classe A para ex -acionistas da Diamond Offshore Drilling, marcando uma transação significativa que afeta a estrutura de propriedade.
Tendências de composição dos acionistas
No ano passado, a propriedade institucional flutuou devido a condições de mercado, com interesse significativo de grandes gerentes de ativos. A tabela a seguir fornece um overview Das mudanças na composição dos acionistas:
| Tipo de propriedade | Porcentagem em 31 de dezembro de 2023 | Porcentagem a partir de 30 de setembro de 2024 |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | ~42% | ~43.6% |
| Investidores de varejo | ~58% | ~56.4% |
Indicadores de desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Noble Corporation registrou um lucro líquido de US $ 351,7 milhões, equivalente a US $ 2,37 por participação diluída em receitas operacionais de US $ 2,1 bilhões.
Dividendos e devoluções de acionistas
A Noble Corporation declarou um pagamento trimestral de dividendos, totalizando aproximadamente US $ 81,6 milhões (ou US $ 0,50 por ação) em 10 de junho de 2024, pagos aos acionistas registrados em 12 de setembro de 2024.
Declaração de missão Noble Corporation plc (NE)
Missão Overview
A Noble Corporation plc visa fornecer serviços de perfuração superiores, mantendo um forte compromisso com a segurança, a mordomia ambiental e a excelência operacional. A missão da Companhia reflete sua dedicação em agregar valor a seus clientes, acionistas e funcionários por meio de soluções inovadoras e um foco inabalável na sustentabilidade.
Valores centrais
- Segurança: Priorizando a saúde e a segurança dos funcionários e das partes interessadas.
- Integridade: Conduzindo negócios com honestidade e transparência.
- Excelência: Buscando os mais altos padrões em operações e prestação de serviços.
- Inovação: Abraçando novas tecnologias e metodologias para aumentar a eficiência e a eficácia.
- Sustentabilidade: Comprometendo -se a práticas ambientalmente responsáveis em todas as operações.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Noble Corporation relatou um lucro líquido de US $ 351,7 milhões, ou US $ 2,37 por ação diluída, em receitas operacionais de US $ 2,1 bilhões. Isso se compara a um lucro líquido de US $ 332,2 milhões, ou US $ 2,29 por ação diluída, em receitas operacionais de US $ 1,9 bilhão para o mesmo período em 2023.
Serviços de perfuração de contratos
O segmento de serviços de perfuração de contratos da Noble alcançou os seguintes resultados para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receitas de serviços de perfuração de contratos | US $ 2.036.678 milhões | US $ 1.852.474 milhões | US $ 184.204 milhões | 10% |
| Custos operacionais | US $ 1.159.913 milhões | US $ 1.078.521 milhões | US $ 81.392 milhões | 8% |
| Receita operacional | US $ 432.989 milhões | US $ 417.025 milhões | US $ 15.964 milhões | 4% |
Utilização da plata
A utilização média da plataforma e os dados do dia da frota de Noble nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, estão resumidos abaixo:
| Categoria | Utilização média da plataforma (%) | Berratos médios ($) |
|---|---|---|
| Flutuadores | 69% | $430,615 |
| Jackups | 76% | $153,648 |
| Total | 71% | $313,007 |
Backlog e compromissos futuros
A Noble Corporation possui um atraso total de serviços de perfuração de contrato de aproximadamente US $ 6,5 bilhões Em 30 de setembro de 2024, com compromissos cobrindo 70% dos dias disponíveis pelo restante do ano.
Despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as adições totais de capital foram US $ 374,3 milhões. A quebra dessas despesas é a seguinte:
| Tipo de despesa de capital | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Capital sustentando | $214.2 |
| Principais projetos | $132.8 |
| Modificações de capital e contrato reexigáveis | $27.3 |
Retornos dos acionistas
Noble Corporation declarou um dividendo trimestral de US $ 0,50 por ação Em 10 de junho de 2024, pagável em 26 de setembro de 2024. O total de pagamentos de dividendos pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou aproximadamente US $ 198,2 milhões.
Posição da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de Noble estava em US $ 1,98 bilhão, com uma parte significativa atribuída ao seu 8.000% de notas seniores com vencimento de 2030, totalizando US $ 1,4 bilhão.
Como funciona a Noble Corporation plc (ne)
Empresa Overview
A Noble Corporation plc (NE) opera como um fornecedor global de serviços de perfuração offshore. A empresa se concentra nos serviços de perfuração de contratos para a indústria de petróleo e gás, utilizando uma frota de plataformas avançadas de perfuração, que inclui flutuadores e jackups. Em 30 de setembro de 2024, a Noble tinha um total de 28 flutuadores e 13 jackups em sua frota.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Noble relatou:
- Lucro líquido: US $ 351,7 milhões
- Receitas operacionais: US $ 2,1 bilhões
- Lucro líquido por ação diluída: US $ 2,37
Em comparação, no mesmo período em 2023, os números foram:
- Lucro líquido: US $ 332,2 milhões
- Receitas operacionais: US $ 1,9 bilhão
- Lucro líquido por ação diluída: US $ 2,29
Recutação de receita
A receita da Noble é gerada a partir de dois segmentos primários: flutuadores e jackups. A tabela a seguir resume as receitas e custos dos serviços de perfuração de contratos para ambos os segmentos durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 e 2023:
| Segmento | 2024 Receita (milhões) | 2023 Receita (milhões) | 2024 Custo (milhões) | 2023 custo (milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Flutuadores | $1,617.5 | $1,519.3 | $870.9 | $816.3 |
| Jackups | $419.1 | $333.1 | $289.0 | $262.2 |
Métricas operacionais
A eficiência operacional da Noble é medida por meio de métricas -chave, como utilização média de plataformas, dias de operação e taxas médias. A tabela a seguir apresenta essas métricas para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 e 2023:
| Tipo | Utilização média da plataforma (2024) | Utilização média da plataforma (2023) | Dias de operação (2024) | Dias de operação (2023) | Berratos médios (2024) | Berratos médios (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flutuadores | 69% | 77% | 3,658 | 3,966 | $430,615 | $366,560 |
| Jackups | 76% | 65% | 2,700 | 2,487 | $153,648 | $121,913 |
Estrutura de custos
Os custos operacionais e despesas da Noble nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram significativos, com o seguinte quebra:
- Custo total dos serviços de perfuração de contratos: US $ 1,16 bilhão
- Depreciação e amortização: US $ 287,3 milhões
- Despesas gerais e administrativas: US $ 109,2 milhões
- Custos de fusão e integração: US $ 89,2 milhões
Fluxo de caixa e despesas de capital
Em termos de fluxo de caixa, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Noble relatou:
- Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais: US $ 519,3 milhões
- Dinheiro líquido usado em atividades de investimento: US $ 813,8 milhões
- Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento: US $ 331,9 milhões
As despesas de capital da Noble nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 374,3 milhões, compreendendo:
- US $ 214,2 milhões para sustentar capital
- US $ 132,8 milhões para grandes projetos
- US $ 27,3 milhões para capital reencelável
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a Noble tinha dívida total no valor de US $ 1,98 bilhão, que incluía:
- 8.000% Notas seniores com vencimento de 2030: US $ 1,4 bilhão
- 8,500% Senior garantido segundo penhor Notas: US $ 580 milhões
O patrimônio dos acionistas total ficou em aproximadamente US $ 4,68 bilhões.
Desenvolvimentos recentes
Em 4 de setembro de 2024, a Noble concluiu a aquisição da Diamond Offshore Drilling, que envolveu emissão de 24,24 milhões de ações ordinárias de classe A e assumindo mandados em circulação. Espera -se que esse movimento estratégico aprimore as capacidades operacionais da Noble e expanda sua presença no mercado.
Backlog e Outlook Future
O atraso total de serviços de perfuração de contratos da Noble foi de aproximadamente US $ 6,5 bilhões em 30 de setembro de 2024, com um compromisso de 70% dos dias disponíveis pelo restante de 2024. Este atraso indica uma demanda robusta por seus serviços de perfuração avançando.
Como Noble Corporation plc (ne) ganha dinheiro
Geração de receita a partir de serviços de perfuração de contratos
A Noble Corporation plc gera a maioria de sua receita com os serviços de perfuração de contratos, que inclui a operação de flutuadores e jackups. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas operacionais totais de US $ 2,1 bilhões, um aumento de US $ 1,9 bilhão no mesmo período de 2023.
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Flutuadores | US $ 1,6 bilhão | US $ 1,5 bilhão | US $ 84,0 milhões | 5.6% |
| Jackups | US $ 419,1 milhões | US $ 333,1 milhões | US $ 72,8 milhões | 21.8% |
| Total | US $ 2,1 bilhões | US $ 1,9 bilhão | US $ 184,4 milhões | 9.7% |
Berratos médios e utilização da plataforma
Os dados médios das plataformas do Noble são um fator crítico em sua receita. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a taxa de diária média para flutuadores foi de US $ 430.615, enquanto para os jackups era de US $ 153.648. Isso representa um aumento de US $ 366.560 e US $ 121.913, respectivamente, no ano anterior.
| Tipo de plataforma | Berratos médios (2024) | Berratos médios (2023) | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Flutuadores | $430,615 | $366,560 | $64,055 |
| Jackups | $153,648 | $121,913 | $31,735 |
Custos e despesas operacionais
Os custos operacionais dos serviços de perfuração de contratos totalizaram US $ 1,16 bilhão nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1,08 bilhão no mesmo período de 2023. Esse aumento foi impulsionado principalmente por custos adicionais associados a novas plataformas e ascensão de mão -de -obra e manutenção.
| Segmento | Custos operacionais (2024) | Custos operacionais (2023) | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Flutuadores | US $ 870,9 milhões | US $ 816,3 milhões | US $ 54,6 milhões |
| Jackups | US $ 289,0 milhões | US $ 262,2 milhões | US $ 26,8 milhões |
| Total | US $ 1,16 bilhão | US $ 1,08 bilhão | US $ 81,4 milhões |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Noble registrou um lucro líquido de US $ 351,7 milhões, ou US $ 2,37 por ação diluída, em comparação com um lucro líquido de US $ 332,2 milhões, ou US $ 2,29 por ação diluída para o mesmo período em 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 351,7 milhões | US $ 332,2 milhões |
| Ganhos por ação | $2.37 | $2.29 |
Backlog de serviços de perfuração contratados
O backlog de serviços de perfuração de contratos da Noble em 30 de setembro de 2024 foi de aproximadamente US $ 6,5 bilhões, indicando um forte potencial futuro de receita. Este atraso inclui compromissos de 70% dos dias disponíveis pelo restante de 2024.
| Ano | Backlog de serviços de perfuração contratados |
|---|---|
| 2024 | US $ 6,49 bilhões | 2025 | US $ 2,57 bilhões | 2026 | US $ 1,67 bilhão | 2027 | US $ 1,01 bilhão | 2028 | US $ 403,3 milhões |
Fluxo de caixa e despesas de capital
O fluxo de caixa da Noble das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 519,3 milhões, acima dos US $ 286,8 milhões no ano anterior. Esse aumento reflete melhoria eficiência operacional e a coleta de recebíveis.
| Tipo | Fluxo de caixa (2024) | Fluxo de caixa (2023) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | US $ 519,3 milhões | US $ 286,8 milhões |
| Atividades de investimento | (US $ 813,8 milhões) | (US $ 268,1 milhões) |
| Atividades de financiamento | US $ 331,9 milhões | (US $ 254,8 milhões) |
Noble Corporation Plc (NE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Noble Corporation Plc (NE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Noble Corporation Plc (NE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Noble Corporation Plc (NE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.