Riot Blockchain, Inc. (RIOT) Bundle
Une brève histoire de Riot Platforms, Inc.
Entreprise Overview
Riot Platforms, Inc., une principale société d'exploitation de Bitcoin, se concentre principalement sur l'extraction de la crypto-monnaie et le développement de la technologie de la blockchain. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 234,1 millions de dollars pour les neuf mois terminés, contre 201,9 millions de dollars en 2023. Cette croissance est principalement attribuée à l'augmentation des revenus d'extraction de Bitcoin, qui totalisaient 194,7 millions de dollars, contre 129,0 $ millions l'année précédente.
Performance financière
For the three months ended September 30, 2024, Riot Platforms generated total revenue of $84.8 million, with Bitcoin mining revenue of $67.5 million, a significant increase from $31.2 million in the same period of 2023. The average Bitcoin price during this period was $61,133 compared à 28 228 $ en 2023.
Opérations minières
Au 30 septembre 2024, les plates-formes Riot avaient un taux de hachage déployé total d'environ 28,2 EH / s, considérablement en hausse par rapport à 10,9 EH / s l'année précédente. La société exploite plusieurs installations, notamment les installations de Rockdale, Corsicana et du Kentucky, avec une capacité électrique développée de 1 060 MW.
Bitcoin Holdings
Au début de 2024, Riot Plateforme avait 7 362 Bitcoins d'une valeur d'environ 311,2 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, les Holdings Bitcoin de la société sont passés à 10 427 Bitcoins, avec une valeur comptable de 390,5 millions de dollars.
Développements récents
En avril 2024, Riot a commencé ses opérations dans son installation de Corsicana, qui comprend une sous-station et une infrastructure de 400 MW pour soutenir l'extraction de Bitcoin. La Société a également fait des investissements importants dans l'élargissement de ses opérations minières, les engagements totaux d'achat de mineurs s'élevant à environ 448,5 millions de dollars, avec 112,5 millions de dollars dû.
Structure des coûts
Le coût des revenus pour l'extraction de Bitcoin pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 123,3 millions de dollars, contre 70,0 millions de dollars en 2023. Cette augmentation est en grande partie due à des coûts d'énergie plus élevés, qui ont atteint 96,3 millions de dollars au cours de la même période.
Stratégie de puissance
La stratégie de puissance des plates-formes Riot repose sur les accords d'achat d'électricité à long terme (APP) et la participation à des programmes de services auxiliaires. Les crédits d'énergie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 31,4 millions de dollars, contre 66,1 millions de dollars en 2023.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le total des capitaux propres des plates-formes anti-émeute des actionnaires était d'environ 2,75 milliards de dollars, avec 324,3 millions d'actions en circulation. Les actions de la société ont montré une résilience au milieu des fluctuations du marché, reflétant la confiance des investisseurs dans sa stratégie de croissance à long terme.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 234,1 millions de dollars | 201,9 millions de dollars |
| Bitcoin Mining Revenue | 194,7 millions de dollars | 129,0 millions de dollars |
| Bitcoin total exploité | 3 312 BTC | 4 996 BTC |
| Prix du bitcoin moyen | $58,771 | $25,818 |
| Coût total des revenus (minière) | 123,3 millions de dollars | 70,0 millions de dollars |
| Coût d'électricité | 96,3 millions de dollars | 65,5 millions de dollars |
| Total Bitcoin Holdings | 10 427 BTC | 7 362 BTC |
| Capitaux propres | 2,75 milliards de dollars | 1,89 milliard de dollars |
Perspectives
Riot Platforms est stratégiquement positionné pour une croissance future, tirant parti de ses capacités opérationnelles et élargissant sa capacité d'exploration de bitcoins. La société vise à augmenter davantage ses avoirs tout en optimisant sa structure de coûts pour améliorer la rentabilité du paysage en évolution de la crypto-monnaie.
A qui possède Riot Blockchain, Inc. (Riot)
Composition des actionnaires
Au 28 octobre 2024, Riot Blockchain, Inc. détient environ 332 325 535 actions ordinaires en circulation. La structure de propriété est divisée entre les investisseurs institutionnels, les investisseurs de détail et les initiés de l'entreprise.
Principaux actionnaires institutionnels
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 41,200,000 | 12.4% |
| BlackRock, Inc. | 39,500,000 | 11.9% |
| State Street Corporation | 25,600,000 | 7.7% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 20,500,000 | 6.2% |
| Invesco Ltd. | 18,300,000 | 5.5% |
Propriété exécutive et initiée
Depuis les derniers dépôts, l'équipe de direction et les membres du conseil d'administration détiennent une partie importante des capitaux propres de la société. Le tableau suivant décrit la propriété des cadres clés:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Jason Les | PDG | 4,500,000 |
| Colin Yee | Directeur financier | 2,000,000 |
| Daniel W. W. Smith | Membre du conseil d'administration | 1,200,000 |
| Autres dirigeants | N / A | 3,500,000 |
Acquisitions récentes et changements de propriété
Le 23 juillet 2024, Riot Blockchain a acquis 100% de Block Mining, Inc. pour environ 113,6 millions de dollars. Cette acquisition a été structurée comme suit:
- Cash: 13,5 millions de dollars
- Actions ordinaires: 7,2 millions d'actions évaluées à environ 74,0 millions de dollars
- Prix d'achat contingent: juste valeur estimée de 26,1 millions de dollars
Cette acquisition a augmenté la capacité opérationnelle de Riot et l'empreinte géographique dans le secteur minier de Bitcoin.
Performance des stocks et tendances du marché
Au 30 septembre 2024, le cours des actions de Riot Blockchain était d'environ 12,31 $. La capitalisation boursière de la société a été influencée par la hausse du prix de Bitcoin, qui a connu des augmentations importantes en raison de l'approbation des ETF Bitcoin Spot en janvier 2024, attirant environ 18,5 milliards de dollars d'entrées nettes jusqu'en septembre 2024.
Conclusion sur le paysage de la propriété
Le paysage de propriété de Riot Blockchain, Inc. se caractérise par un mélange de participations institutionnelles et d'initiés, avec des acquisitions récentes importantes visant à améliorer la capacité opérationnelle. Les performances de l'action sont étroitement liées aux tendances du marché du bitcoin, qui continuent d'évoluer en réponse aux développements réglementaires et à la demande du marché.
Énoncé de mission Riot Blockchain, Inc. (émeute)
Overview
Riot Blockchain, Inc. est une société de mines de Bitcoin intégrée verticalement engagée à améliorer ses capacités dans l'exploitation de Bitcoin pour soutenir la blockchain Bitcoin. La société exploite des installations minières importantes situées à Rockdale, au Texas, et est en train de développer une deuxième installation minière à grande échelle à Corsicana, au Texas, qui devrait dépasser la capacité minière de l'installation de Rockdale à la fin.
Énoncé de mission
Riot Blockchain vise à être un leader de l'industrie minière du bitcoin en tirant parti des technologies innovantes et des pratiques durables pour maximiser l'efficacité de ses opérations minières tout en contribuant à la croissance globale de l'écosystème du Bitcoin.
Performance financière et mesures clés
Au 30 septembre 2024, Riot Blockchain a signalé des mesures financières importantes indiquant ses performances opérationnelles:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux (TC 2024) | 84,8 millions de dollars |
| Revenu total (YTD 2024) | 234,1 millions de dollars |
| Bitcoin Mining Revenue (T1 2024) | 67,5 millions de dollars |
| Bitcoin Mining Revenue (YTD 2024) | 194,7 millions de dollars |
| Revenus d'ingénierie (YTD 2024) | 26,9 millions de dollars |
| Revenu net (perte) (TC 2024) | (154,4) millions de dollars |
| Revenu net (perte) (YTD 2024) | (27,0 millions de dollars |
| Coût des revenus pour l'exploitation bitcoin (YTD 2024) | 123,3 millions de dollars |
| Portage de valeur du bitcoin (au 30 septembre 2024) | 390,5 millions de dollars |
| Total Bitcoin miné (YTD 2024) | 3 312 BTC |
| Bitcoin Prix Moyenne (YTD 2024) | $58,771 |
Points saillants opérationnels
Riot Blockchain a fait des investissements importants pour améliorer ses capacités minières:
- Acquisition de Block Mining, Inc. pour environ 113,6 millions de dollars en juillet 2024.
- L'expansion prévoit l'installation de Corsicana afin d'atteindre une capacité totale de 1,0 Gigawatt (GW).
- L'achat réussi de mineurs de microb avec un taux de hachage total de 25,6 exahash par seconde (eh / s) pour environ 453,4 millions de dollars, qui devrait être livré d'ici la fin de 2024.
Tendances du marché et initiatives stratégiques
L'industrie de l'exploitation minière de Bitcoin a connu une croissance substantielle, influencée par l'approbation des ETF Bitcoin Spot, qui a attiré environ 18,5 milliards de dollars d'entrées nettes jusqu'au 30 septembre 2024. Cette augmentation de la demande devrait entraîner une expansion et un investissement supplémentaires dans le secteur.
Blockchain Riot est stratégiquement positionné pour capitaliser sur les tendances du marché et se concentre sur une allocation efficace du capital pour maximiser les rendements des investissements dans ses opérations minières.
Perspectives futures
Riot Blockchain continue de surveiller les développements dans le secteur des crypto-monnaies et est sur le point d'adapter ses stratégies pour tirer parti des opportunités émergentes dans le paysage de l'exploitation de Bitcoin.
Comment fonctionne Riot Blockchain, Inc. (Riot)
Entreprise Overview
Riot Blockchain, Inc. fonctionne comme une entreprise de mines de Bitcoin intégrée verticalement. L'entreprise se concentre principalement sur l'amélioration de ses capacités pour exploiter Bitcoin pour soutenir la blockchain Bitcoin. Riot a créé une installation d'extraction de Bitcoin à grande échelle à Rockdale, au Texas, et développe actuellement une deuxième installation à Corsicana, au Texas, devrait dépasser la capacité de la Rockdale.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Riot Blockchain a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 84,8 millions de dollars | 51,9 millions de dollars | +63.5% |
| Revenu net (perte) | (154,4) millions de dollars | (80,0) millions de dollars | -93.0% |
| Bitcoin Revenue | 67,5 millions de dollars | 31,2 millions de dollars | +116.2% |
| Revenus d'ingénierie | 12,6 millions de dollars | 15,5 millions de dollars | -18.6% |
| Autres revenus | 4,7 millions de dollars | 5,1 millions de dollars | -7.8% |
Opérations d'exploration de bitcoin
Les opérations minières de Riot sont une composante importante de ses revenus. Au 30 septembre 2024, Riot détenait 10 427 bitcoins avec une valeur comptable d'environ 660,4 millions de dollars. La société a comptabilisé les revenus de Bitcoin miné en montant de 194,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Résumé de Bitcoin Holdings
Le tableau suivant résume les exploitations bitcoins de Riot et les valeurs monétaires associées:
| Holding Metric | Quantité | Valeur (USD) |
|---|---|---|
| Équilibre au 1er janvier 2024 | 7 362 BTC | $311,178,000 |
| Bitcoin miné (YTD 2024) | 3 312 BTC | $194,651,000 |
| Bitcoin vendu | (212 BTC) | $(9,518,000) |
| Changement de juste valeur | N / A | $166,231,000 |
| Équilibre au 30 septembre 2024 | 10 427 BTC | $660,350,000 |
Acquisitions et expansion récentes
En juillet 2024, Riot a terminé une acquisition importante de l'exploitation minière de blocs, améliorant sa capacité opérationnelle avec deux sites miniers dans le Kentucky, qui possèdent actuellement 60 MW de capacité opérationnelle et une expansion potentielle à 155 MW. L'acquisition a été évaluée à environ 113,6 millions de dollars, avec 73,999 millions de dollars alloués en actions ordinaires et le reste en espèces et autres considérations.
Flux de trésorerie et liquidité
Le flux de trésorerie de la société des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de (156,7) millions de dollars, indiquant une sortie substantielle tirée par les coûts opérationnels et les investissements. Riot a mis fin à la période avec des équivalents en espèces et en espèces totalisant 428,4 millions de dollars.
| Résumé des flux de trésorerie | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités d'exploitation | (156,7) millions de dollars | (12,0) millions de dollars |
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités d'investissement | (726,2 millions de dollars | (232,4) millions de dollars |
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités de financement | 714,1 millions de dollars | 304,1 millions de dollars |
Position du marché et tendances de l'industrie
Riot Blockchain s'est positionné en tant que leader dans le secteur minier de Bitcoin, en particulier à la suite de l'approbation des ETF Bitcoin Spot en janvier 2024, ce qui a suscité un regain d'intérêt et des investissements dans Bitcoin. La stratégie de l'entreprise comprend l'élargissement de sa capacité minière et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle pour capitaliser sur la hausse des prix du bitcoin et l'augmentation des frais de transaction au sein du réseau.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action ordinaire de Riot était d'environ 12,31 $. L'entreprise a connu des fluctuations de la valeur des actions, reflétant les tendances plus larges du marché des crypto-monnaies et du sentiment des investisseurs.
Conclusion de la situation financière
Riot Blockchain, Inc. continue d'élargir ses opérations et d'améliorer ses mesures financières, motivées par des acquisitions stratégiques et l'accent mis sur l'efficacité de l'exploitation bitcoin. La trajectoire de croissance de l'entreprise est soutenue par des conditions de marché favorables et des investissements continus dans les infrastructures.
Comment Riot Blockchain, Inc. (Riot) fait de l'argent
Opérations d'exploration de bitcoin
Blockchain Riot génère principalement des revenus grâce à ses activités d'extraction de Bitcoin. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'extraction de Bitcoin de l'entreprise étaient approximativement 194,7 millions de dollars, par rapport à 129,0 millions de dollars pour la même période en 2023. L'augmentation des revenus est attribuée à des prix plus élevés du bitcoin, qui ont en moyenne $58,771 par pièce en 2024, une augmentation substantielle de $25,818 par pièce en 2023.
Répartition des revenus
Les revenus totaux de Riot Blockchain pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, étaient 84,8 millions de dollars, à partir de 51,9 millions de dollars l'année précédente. La ventilation des revenus pour la même période est la suivante:
| Source de revenus | Troisième troisième 2024 (million de dollars) | Troisième troisième 2023 (million de dollars) |
|---|---|---|
| Mine de bitcoin | 67.5 | 31.2 |
| Ingénierie | 12.6 | 15.5 |
| Autre | 4.7 | 5.1 |
| Revenus totaux | 84.8 | 51.9 |
Production et ventes de Bitcoin
Au 30 septembre 2024, la blockchain anti-émeute avait un total de 10 427 BTC apprécié à peu près 660,3 millions de dollars. La société a reconnu les revenus de 67,5 millions de dollars de Bitcoin exploité au cours du troisième trimestre de 2024, avec le produit de la vente de bitcoin s'élevant à 9,5 millions de dollars.
Coût des revenus
Le coût des revenus pour l'extraction de Bitcoin pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 123,3 millions de dollars, à partir de 70,0 millions de dollars en 2023. La répartition des coûts pour la même période est la suivante:
| Composant coût | 9m 2024 (million de dollars) | 9m 2023 (million de dollars) |
|---|---|---|
| Pouvoir | 96.3 | 65.5 |
| Compensation | 9.3 | 0.0 |
| Assurance sur les mineurs | 5.2 | 2.9 |
| Loyer du sol et taxe foncière | 4.2 | 0.0 |
| Autre | 8.3 | 1.6 |
| Coût total des revenus | 123.3 | 70.0 |
Revenus d'ingénierie
Riot Blockchain génère également des revenus à partir de son segment d'ingénierie, qui se concentre sur les produits électriques sur mesure. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'ingénierie étaient 26,9 millions de dollars, à partir de 51,0 millions de dollars en 2023. Cette baisse était principalement due à des contraintes de chaîne d'approvisionnement ayant un impact sur la livraison de matériaux.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Riot Blockchain a signalé une perte nette de 154,4 millions de dollars, par rapport à une perte de 80,0 millions de dollars Au même trimestre de 2023. La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 27,0 millions de dollars, à partir de 88,9 millions de dollars en 2023.
Investissements
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la blockchain anti-émeute a investi environ 203,8 millions de dollars Dans l'acquisition d'actions de BitFarms. De plus, la société a des engagements continus à acheter des mineurs, avec des dépôts et des paiements totaux 448,5 millions de dollars.
Conditions du marché
L'industrie minière du Bitcoin a connu une croissance significative en raison de la hausse des prix du bitcoin et de l'augmentation de la demande. Le prix moyen du bitcoin a augmenté notamment au cours du premier trimestre de 2024, ce qui a entraîné des opportunités de revenus améliorées pour les mineurs.
Riot Blockchain, Inc. (RIOT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Riot Blockchain, Inc. (RIOT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Riot Blockchain, Inc. (RIOT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Riot Blockchain, Inc. (RIOT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.