Riot Blockchain, Inc. (RIOT) Bundle
Uma breve história das plataformas Riot, Inc.
Empresa Overview
A Riot Platforms, Inc., uma empresa líder de mineração de Bitcoin, concentra -se principalmente na mineração de criptomoedas e no desenvolvimento da tecnologia blockchain. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma receita total de US $ 234,1 milhões nos nove meses terminados, em comparação com US $ 201,9 milhões em 2023. Esse crescimento é atribuído principalmente ao aumento da receita de mineração de Bitcoin, que totalizou US $ 194,7 milhões, acima de US $ 129,0 milhões no ano anterior.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as plataformas de tumultos geraram receita total de US $ 84,8 milhões, com a receita de mineração de bitcoin de US $ 67,5 milhões, um aumento significativo de US $ 31,2 milhões no mesmo período de 2023. O preço médio do Bitcoin durante esse período foi de US $ 61.133 comparado a US $ 28.228 em 2023.
Operações de mineração
Em 30 de setembro de 2024, as plataformas RIOT tinham uma taxa total de hash implantada de aproximadamente 28,2 EH/S, significativamente acima de 10,9 EH/S no ano anterior. A empresa opera várias instalações, incluindo as instalações Rockdale, Corsicana e Kentucky, com uma capacidade de energia desenvolvida de 1.060 MW.
Bitcoin Holdings
No início de 2024, as plataformas de motim tinham 7.362 bitcoins avaliados em aproximadamente US $ 311,2 milhões. Até 30 de setembro de 2024, as Holdings de Bitcoin da empresa aumentaram para 10.427 Bitcoins, com um valor contábil de US $ 390,5 milhões.
Desenvolvimentos recentes
Em abril de 2024, a Riot iniciou operações em suas instalações da Corsicana, que inclui uma subestação e infraestrutura de 400 MW para apoiar a mineração de bitcoin. A empresa também fez investimentos significativos na expansão de suas operações de mineração, com compromissos totais de comprar mineradores no valor de aproximadamente US $ 448,5 milhões, com US $ 112,5 milhões restantes.
Estrutura de custos
O custo da receita para a mineração de Bitcoin nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 123,3 milhões, acima dos US $ 70,0 milhões em 2023. Esse aumento é em grande parte devido aos custos de energia mais altos, que atingiram US $ 96,3 milhões durante o mesmo período.
Estratégia de poder
A estratégia de energia da Riot Platformas depende de acordos de compra de energia de longo prazo (PPAs) e participação em programas de serviços auxiliares. Os créditos de redução de energia nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram de US $ 31,4 milhões, abaixo dos US $ 66,1 milhões em 2023.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido das plataformas de tumultos foi de aproximadamente US $ 2,75 bilhões, com 324,3 milhões de ações em circulação. As ações da empresa mostraram resiliência em meio a flutuações do mercado, refletindo a confiança dos investidores em sua estratégia de crescimento a longo prazo.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 234,1 milhões | US $ 201,9 milhões |
| Receita de mineração de Bitcoin | US $ 194,7 milhões | US $ 129,0 milhões |
| Bitcoin total extraído | 3.312 BTC | 4.996 BTC |
| Preço médio de Bitcoin | $58,771 | $25,818 |
| Custo total da receita (mineração) | US $ 123,3 milhões | US $ 70,0 milhões |
| Custos de energia | US $ 96,3 milhões | US $ 65,5 milhões |
| Total de Holdings Bitcoin | 10.427 BTC | 7.362 BTC |
| Equidade dos acionistas | US $ 2,75 bilhões | US $ 1,89 bilhão |
Panorama
As plataformas Riot estão estrategicamente posicionadas para o crescimento futuro, alavancando suas capacidades operacionais e expandindo sua capacidade de mineração de bitcoin. A Companhia pretende aumentar ainda mais suas participações, otimizando sua estrutura de custos para aumentar a lucratividade no cenário de criptomoeda em evolução.
A Who é dono de Riot Blockchain, Inc. (Riot)
Composição dos acionistas
Em 28 de outubro de 2024, a Riot Blockchain, Inc. possui aproximadamente 332.325.535 ações ordinárias em circulação. A estrutura de propriedade é dividida entre investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa.
Principais acionistas institucionais
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 41,200,000 | 12.4% |
| BlackRock, Inc. | 39,500,000 | 11.9% |
| State Street Corporation | 25,600,000 | 7.7% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 20,500,000 | 6.2% |
| Invesco Ltd. | 18,300,000 | 5.5% |
Propriedade executiva e interna
A partir dos registros mais recentes, a equipe executiva e os membros do conselho mantêm uma parcela significativa do patrimônio da empresa. A tabela a seguir descreve a propriedade dos principais executivos:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Jason Les | CEO | 4,500,000 |
| Colin Yee | Diretor Financeiro | 2,000,000 |
| Daniel W. W. Smith | Membro do conselho | 1,200,000 |
| Outros executivos | N / D | 3,500,000 |
Aquisições recentes e mudanças na propriedade
Em 23 de julho de 2024, a Riot Blockchain adquiriu 100% da Block Mining, Inc. por aproximadamente US $ 113,6 milhões. Esta aquisição foi estruturada da seguinte maneira:
- Dinheiro: US $ 13,5 milhões
- Ações ordinárias: 7,2 milhões de ações avaliadas em aproximadamente US $ 74,0 milhões
- Preço de compra contingente: valor justo estimado de US $ 26,1 milhões
Essa aquisição aumentou a capacidade operacional e a pegada geográfica da RIOT no setor de mineração de Bitcoin.
Desempenho de ações e tendências de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Riot Blockchain era de aproximadamente US $ 12,31. A capitalização de mercado da Companhia foi influenciada pelo aumento do preço do Bitcoin, que obteve aumentos significativos devido à aprovação dos ETFs do Bitcoin Spot em janeiro de 2024, atraindo aproximadamente US $ 18,5 bilhões em entradas líquidas até setembro de 2024.
Conclusão no cenário de propriedade
O cenário de propriedade da Riot Blockchain, Inc. é caracterizado por uma mistura de participações institucionais e privilegiadas, com aquisições recentes significativas destinadas a melhorar a capacidade operacional. O desempenho das ações está intimamente ligado às tendências do mercado de Bitcoin, que continuam a evoluir em resposta aos desenvolvimentos regulatórios e à demanda do mercado.
Riot Blockchain, Inc. (Riot) Declaração de missão
Overview
A Riot Blockchain, Inc. é uma empresa de mineração de bitcoin integrada verticalmente comprometida em aprimorar seus recursos na mineração de bitcoin para apoiar o Bitcoin Blockchain. A empresa opera instalações de mineração significativas localizadas em Rockdale, Texas, e está em processo de desenvolvimento de uma segunda instalação de mineração em larga escala em Corsicana, Texas, que deve exceder a capacidade de mineração da instalação de Rockdale após a conclusão.
Declaração de missão
A Riot Blockchain pretende ser líder na indústria de mineração de Bitcoin, alavancando tecnologias inovadoras e práticas sustentáveis para maximizar a eficiência de suas operações de mineração, contribuindo para o crescimento geral do ecossistema Bitcoin.
Desempenho financeiro e métricas -chave
Em 30 de setembro de 2024, a Blockchain Riot relatou métricas financeiras significativas indicativas de seu desempenho operacional:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total (terceiro trimestre 2024) | US $ 84,8 milhões |
| Receita total (YTD 2024) | US $ 234,1 milhões |
| Receita de mineração de bitcoin (terceiro trimestre 2024) | US $ 67,5 milhões |
| Receita de mineração de Bitcoin (YTD 2024) | US $ 194,7 milhões |
| Receita de engenharia (YTD 2024) | US $ 26,9 milhões |
| Lucro líquido (perda) (terceiro trimestre 2024) | $ (154,4) milhões |
| Lucro líquido (perda) (YTD 2024) | $ (27,0) milhões |
| Custo da receita para mineração de bitcoin (YTD 2024) | US $ 123,3 milhões |
| Valor de Bitcoin (em 30 de setembro de 2024) | US $ 390,5 milhões |
| Total Bitcoin Minerado (YTD 2024) | 3.312 BTC |
| Bitcoin Preço Média (YTD 2024) | $58,771 |
Destaques operacionais
A Riot Blockchain fez investimentos significativos para aprimorar seus recursos de mineração:
- Aquisição da Block Mining, Inc. por aproximadamente US $ 113,6 milhões em julho de 2024.
- Planos de expansão para a instalação da Corsicana alcançar uma capacidade total de 1,0 gigawatt (GW).
- Aquisição bem -sucedida de mineradores da Microbt com uma taxa total de hash de 25,6 Exahash por segundo (EH/S) por aproximadamente US $ 453,4 milhões, que deve ser entregue até o final de 2024.
Tendências de mercado e iniciativas estratégicas
O setor de mineração de Bitcoin experimentou um crescimento substancial, influenciado pela aprovação dos ETFs de Bitcoin Spot, que atraíram aproximadamente US $ 18,5 bilhões em entradas líquidas até 30 de setembro de 2024. Esse aumento na demanda deve impulsionar mais expansão e investimento dentro do setor.
A Riot Blockchain está estrategicamente posicionada para capitalizar as tendências do mercado e está focada na alocação de capital eficiente para maximizar os retornos do investimento em suas operações de mineração.
Perspectivas futuras
A Blockchain Riot continua a monitorar os desenvolvimentos no setor de criptomoedas e está pronto para adaptar suas estratégias para alavancar oportunidades emergentes na paisagem de mineração de Bitcoin.
Como funciona o Riot Blockchain, Inc. (Riot)
Empresa Overview
A Riot Blockchain, Inc. opera como uma empresa de mineração de bitcoin integrada verticalmente. A empresa se concentra principalmente em aprimorar seus recursos para minerar o Bitcoin para apoiar o Bitcoin Blockchain. A Riot estabeleceu uma instalação de mineração de Bitcoin em larga escala em Rockdale, Texas, e atualmente está desenvolvendo uma segunda instalação em Corsicana, Texas, que deve exceder a capacidade da instalação de Rockdale.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Riot Blockchain relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 84,8 milhões | US $ 51,9 milhões | +63.5% |
| Lucro líquido (perda) | $ (154,4) milhões | $ (80,0) milhões | -93.0% |
| Receita de Bitcoin | US $ 67,5 milhões | US $ 31,2 milhões | +116.2% |
| Receita de engenharia | US $ 12,6 milhões | US $ 15,5 milhões | -18.6% |
| Outra receita | US $ 4,7 milhões | US $ 5,1 milhões | -7.8% |
Operações de mineração de Bitcoin
As operações de mineração da Riot são um componente significativo de sua receita. Em 30 de setembro de 2024, a Riot detinha 10.427 Bitcoins com um valor contábil de aproximadamente US $ 660,4 milhões. A Companhia reconheceu a receita do Bitcoin extraída no valor de US $ 194,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Resumo do Bitcoin Holdings
A tabela a seguir resume as participações de Bitcoin da Riot e os valores monetários associados:
| Segurando métrica | Quantidade | Valor (USD) |
|---|---|---|
| Balance em 1 de janeiro de 2024 | 7.362 BTC | $311,178,000 |
| Bitcoin extraído (YTD 2024) | 3.312 BTC | $194,651,000 |
| Bitcoin vendido | (212 BTC) | $(9,518,000) |
| Mudança no valor justo | N / D | $166,231,000 |
| Balance em 30 de setembro de 2024 | 10.427 BTC | $660,350,000 |
Aquisições e expansão recentes
Em julho de 2024, a Riot concluiu uma aquisição significativa de mineração de blocos, aumentando sua capacidade operacional com dois locais de mineração em Kentucky, que atualmente possuem 60 MW de capacidade operacional e expansão potencial para 155 MW. A aquisição foi avaliada em aproximadamente US $ 113,6 milhões, com US $ 73,999 milhões alocados em ações ordinárias e o restante em dinheiro e outras considerações.
Fluxo de caixa e liquidez
O fluxo de caixa da empresa das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ (156,7) milhões, indicando uma saída substancial impulsionada por custos e investimentos operacionais. A Riot encerrou o período com caixa e equivalentes em dinheiro, totalizando US $ 428,4 milhões.
| Resumo do fluxo de caixa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquida fornecida por atividades operacionais (usadas em) | $ (156,7) milhões | $ (12,0) milhões |
| Caixa líquida fornecida por (usada em) atividades de investimento | $ (726,2) milhões | $ (232,4) milhões |
| Caixa líquida fornecida por (usadas em) atividades de financiamento | US $ 714,1 milhões | US $ 304,1 milhões |
Posição de mercado e tendências da indústria
A Riot Blockchain se posicionou como líder no setor de mineração de Bitcoin, principalmente após a aprovação dos ETFs de Bitcoin Spot em janeiro de 2024, o que provocou interesse e investimento renovados em Bitcoin. A estratégia da empresa inclui a expansão de sua capacidade de mineração e o aumento da eficiência operacional para capitalizar o aumento dos preços do Bitcoin e aumentar as taxas de transação dentro da rede.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações ordinárias da Riot era de aproximadamente US $ 12,31. A Companhia experimentou flutuações no valor das ações, refletindo tendências mais amplas de mercado no sentimento de criptomoeda e investidor.
Conclusão da posição financeira
A Riot Blockchain, Inc. continua a expandir suas operações e aprimorar suas métricas financeiras, impulsionadas por aquisições estratégicas e um foco na eficiência da mineração de bitcoin. A trajetória de crescimento da empresa é apoiada por condições favoráveis do mercado e investimentos em andamento em infraestrutura.
Como Riot Blockchain, Inc. (Riot) ganha dinheiro
Operações de mineração de Bitcoin
A Blockchain Riot gera principalmente a receita por meio de suas atividades de mineração de Bitcoin. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de mineração de bitcoin da empresa foi aproximadamente US $ 194,7 milhões, comparado com US $ 129,0 milhões Para o mesmo período em 2023. O aumento da receita é atribuído a preços mais altos de bitcoin, que calcularam a média $58,771 por moeda em 2024, um aumento substancial de $25,818 por moeda em 2023.
Recutação de receita
A receita total do Blockchain Riot nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 84,8 milhões, de cima de US $ 51,9 milhões no ano anterior. A repartição da receita para o mesmo período é a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Mineração de bitcoin | 67.5 | 31.2 |
| Engenharia | 12.6 | 15.5 |
| Outro | 4.7 | 5.1 |
| Receita total | 84.8 | 51.9 |
Produção e vendas de Bitcoin
Em 30 de setembro de 2024, o Riot Blockchain tinha um total de 10.427 BTC avaliado em aproximadamente US $ 660,3 milhões. A empresa reconheceu a receita de US $ 67,5 milhões do bitcoin extraído durante o terceiro trimestre de 2024, com os recursos da venda de bitcoin no valor de US $ 9,5 milhões.
Custo da receita
O custo da receita para a mineração de bitcoin nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 123,3 milhões, de cima de US $ 70,0 milhões em 2023. O colapso dos custos para o mesmo período é o seguinte:
| Componente de custo | 9m 2024 (US $ milhões) | 9m 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Poder | 96.3 | 65.5 |
| Compensação | 9.3 | 0.0 |
| Seguro em mineradores | 5.2 | 2.9 |
| Aluguel de terra e imposto sobre a propriedade | 4.2 | 0.0 |
| Outro | 8.3 | 1.6 |
| Custo total da receita | 123.3 | 70.0 |
Receita de engenharia
A Riot Blockchain também gera receita a partir de seu segmento de engenharia, que se concentra em produtos elétricos de engenharia personalizada. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de engenharia foi US $ 26,9 milhões, de baixo de US $ 51,0 milhões Em 2023. Esse declínio ocorreu principalmente devido a restrições da cadeia de suprimentos que afetam a entrega da entrega de materiais.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Blockchain Riot relatou uma perda líquida de US $ 154,4 milhões, comparado a uma perda de US $ 80,0 milhões no mesmo trimestre de 2023. O prejuízo líquido pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 27,0 milhões, de baixo de US $ 88,9 milhões em 2023.
Investimentos
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Blockchain Riot investiu aproximadamente US $ 203,8 milhões na aquisição de ações da BitFarms. Além disso, a empresa tem compromissos em andamento para comprar mineradores, com totais de depósitos e pagamentos atingindo US $ 448,5 milhões.
Condições de mercado
A indústria de mineração de Bitcoin sofreu um crescimento significativo devido ao aumento dos preços do Bitcoin e ao aumento da demanda. O preço médio do Bitcoin aumentou notavelmente durante o primeiro trimestre de 2024, levando a oportunidades de receita aprimoradas para os mineiros.
Riot Blockchain, Inc. (RIOT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Riot Blockchain, Inc. (RIOT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Riot Blockchain, Inc. (RIOT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Riot Blockchain, Inc. (RIOT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.