Riot Blockchain, Inc. (RIOT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Riot Platforms, Inc.
شركة Overview
تركز شركة Riot Platforms, Inc.، وهي شركة رائدة في مجال تعدين البيتكوين، في المقام الأول على تعدين العملات المشفرة وتطوير تقنية blockchain. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 234.1 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية، مقارنة بـ 201.9 مليون دولار في عام 2023. ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى الزيادة في إيرادات تعدين بيتكوين، والتي بلغ إجماليها 194.7 مليون دولار، ارتفاعًا من 129.0 دولارًا. مليون في العام السابق.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت Riot Platforms إيرادات إجمالية قدرها 84.8 مليون دولار أمريكي، مع إيرادات تعدين بيتكوين بلغت 67.5 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 31.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ متوسط سعر بيتكوين خلال هذه الفترة 61,133 دولارًا أمريكيًا مقارنة إلى 28228 دولارًا في عام 2023.
عمليات التعدين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Riot Platforms إجمالي معدل تجزئة منتشر يبلغ حوالي 28.2 إكساهاش/ثانية، وهو ارتفاع ملحوظ من 10.9 إكساهاش/ثانية في العام السابق. تقوم الشركة بتشغيل منشآت متعددة، بما في ذلك منشآت روكديل وكورسيكانا وكنتاكي، بقدرة طاقة مطورة تبلغ 1060 ميجاوات.
بيتكوين القابضة
في بداية عام 2024، كان لدى Riot Platforms 7,362 عملة بيتكوين بقيمة 311.2 مليون دولار تقريبًا. بحلول 30 سبتمبر 2024، زادت ممتلكات الشركة من البيتكوين إلى 10,427 بيتكوين، بقيمة دفترية تبلغ 390.5 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
وفي أبريل 2024، بدأت شركة Riot عملياتها في منشأة كورسيكانا التابعة لها، والتي تتضمن محطة فرعية بقدرة 400 ميجاوات وبنية تحتية لدعم تعدين البيتكوين. كما قامت الشركة أيضًا باستثمارات كبيرة في توسيع عمليات التعدين، حيث بلغ إجمالي الالتزامات لشراء عمال المناجم ما يقرب من 448.5 مليون دولار، مع بقاء 112.5 مليون دولار مستحقة السداد.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة إيرادات تعدين البيتكوين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 123.3 مليون دولار، ارتفاعًا من 70.0 مليون دولار في عام 2023. وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، التي وصلت إلى 96.3 مليون دولار خلال نفس الفترة.
استراتيجية القوة
تعتمد إستراتيجية الطاقة الخاصة بـ Riot Platforms على اتفاقيات شراء الطاقة طويلة المدى (PPAs) والمشاركة في برامج الخدمات الإضافية. بلغت أرصدة تقليص الطاقة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 31.4 مليون دولار، بانخفاض من 66.1 مليون دولار في عام 2023.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Riot Platforms حوالي 2.75 مليار دولار أمريكي، مع 324.3 مليون سهم قائم. وقد أظهر سهم الشركة مرونة وسط تقلبات السوق، مما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية النمو طويلة المدى.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 234.1 مليون دولار | 201.9 مليون دولار |
| إيرادات تعدين البيتكوين | 194.7 مليون دولار | 129.0 مليون دولار |
| إجمالي البيتكوين المستخرج | 3,312 بيتكوين | 4,996 بيتكوين |
| متوسط سعر البيتكوين | $58,771 | $25,818 |
| إجمالي تكلفة الإيرادات (التعدين) | 123.3 مليون دولار | 70.0 مليون دولار |
| تكاليف الطاقة | 96.3 مليون دولار | 65.5 مليون دولار |
| إجمالي حيازات البيتكوين | 10,427 بيتكوين | 7,362 بيتكوين |
| حقوق المساهمين | 2.75 مليار دولار | 1.89 مليار دولار |
التوقعات
تتمتع Riot Platforms بموقع استراتيجي لتحقيق النمو المستقبلي، مع الاستفادة من قدراتها التشغيلية وتوسيع قدرتها على تعدين البيتكوين. تهدف الشركة إلى زيادة ممتلكاتها بشكل أكبر مع تحسين هيكل تكاليفها لتعزيز الربحية في مشهد العملات المشفرة المتطور.
من يملك شركة Riot Blockchain, Inc. (RIOT)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 28 أكتوبر 2024، تمتلك شركة Riot Blockchain, Inc. ما يقرب من 332,325,535 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. وينقسم هيكل الملكية بين المستثمرين من المؤسسات، والمستثمرين الأفراد، والمطلعين على الشركة.
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 41,200,000 | 12.4% |
| شركة بلاك روك | 39,500,000 | 11.9% |
| شركة ستيت ستريت | 25,600,000 | 7.7% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 20,500,000 | 6.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 18,300,000 | 5.5% |
الملكية التنفيذية والداخلية
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يمتلك الفريق التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة. يوضح الجدول التالي ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جيسون ليس | المدير التنفيذي | 4,500,000 |
| كولن يي | المدير المالي | 2,000,000 |
| دانيال دبليو دبليو سميث | عضو مجلس الإدارة | 1,200,000 |
| التنفيذيين الآخرين | لا يوجد | 3,500,000 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة والتغييرات في الملكية
في 23 يوليو 2024، استحوذت شركة Riot Blockchain على 100% من شركة Block Mining, Inc. مقابل 113.6 مليون دولار تقريبًا. وقد تم هيكلة هذا الاستحواذ على النحو التالي:
- نقداً: 13.5 مليون دولار
- الأسهم العادية: 7.2 مليون سهم بقيمة 74.0 مليون دولار تقريباً
- سعر الشراء المحتمل: القيمة العادلة المقدرة بمبلغ 26.1 مليون دولار
أدى هذا الاستحواذ إلى زيادة القدرة التشغيلية لشركة Riot وبصمتها الجغرافية في قطاع تعدين البيتكوين.
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم Riot Blockchain حوالي 12.31 دولارًا أمريكيًا. تأثرت القيمة السوقية للشركة بارتفاع سعر بيتكوين، والذي شهد زيادات كبيرة بسبب الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين في يناير 2024، مما اجتذب ما يقرب من 18.5 مليار دولار من صافي التدفقات حتى سبتمبر 2024.
الاستنتاج بشأن مشهد الملكية
يتميز مشهد ملكية شركة Riot Blockchain, Inc. بمزيج من الممتلكات المؤسسية والممتلكات الداخلية، مع عمليات الاستحواذ الهامة الأخيرة التي تهدف إلى تعزيز القدرة التشغيلية. يرتبط أداء السهم ارتباطًا وثيقًا باتجاهات سوق البيتكوين، والتي تستمر في التطور استجابة للتطورات التنظيمية وطلب السوق.
بيان مهمة شركة Riot Blockchain, Inc. (RIOT).
Overview
Riot Blockchain, Inc. هي شركة تعدين بيتكوين متكاملة رأسياً، ملتزمة بتعزيز قدراتها في تعدين بيتكوين لدعم سلسلة بلوكتشين بيتكوين. تدير الشركة مرافق تعدين كبيرة تقع في روكديل، تكساس، وهي بصدد تطوير منشأة تعدين ثانية واسعة النطاق في كورسيكانا، تكساس، والتي من المتوقع أن تتجاوز الطاقة التعدينية لمنشأة روكديل عند اكتمالها.
بيان المهمة
تهدف شركة Riot Blockchain إلى أن تكون رائدة في صناعة تعدين Bitcoin من خلال الاستفادة من التقنيات المبتكرة والممارسات المستدامة لزيادة كفاءة عمليات التعدين الخاصة بها إلى أقصى حد مع المساهمة في النمو الإجمالي لنظام Bitcoin البيئي.
الأداء المالي والمقاييس الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Riot Blockchain عن مقاييس مالية مهمة تشير إلى أدائها التشغيلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 84.8 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات (حتى تاريخ 2024) | 234.1 مليون دولار |
| إيرادات تعدين البيتكوين (الربع الثالث من عام 2024) | 67.5 مليون دولار |
| إيرادات تعدين البيتكوين (حتى عام 2024) | 194.7 مليون دولار |
| الإيرادات الهندسية (حتى عام 2024) | 26.9 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) (الربع الثالث 2024) | (154.4) مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) (حتى تاريخه 2024) | (27.0) مليون دولار |
| تكلفة إيرادات تعدين البيتكوين (حتى تاريخ 2024) | 123.3 مليون دولار |
| القيمة الدفترية للبيتكوين (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 390.5 مليون دولار |
| إجمالي البيتكوين المستخرج (حتى تاريخ 2024) | 3,312 بيتكوين |
| متوسط سعر البيتكوين (حتى تاريخ 2024) | $58,771 |
المعالم التشغيلية
قامت شركة Riot Blockchain باستثمارات كبيرة لتعزيز قدرات التعدين الخاصة بها:
- الاستحواذ على شركة Block Mining, Inc. مقابل 113.6 مليون دولار تقريبًا في يوليو 2024.
- خطط التوسعة لمنشأة كورسيكانا للوصول إلى قدرة إجمالية تبلغ 1.0 جيجاوات.
- الشراء الناجح لعمال المناجم من MicroBT بمعدل تجزئة إجمالي يبلغ 25.6 Exahash في الثانية (EH/s) مقابل 453.4 مليون دولار تقريبًا، ومن المتوقع تسليمه بحلول نهاية عام 2024.
اتجاهات السوق والمبادرات الاستراتيجية
شهدت صناعة تعدين البيتكوين نموًا كبيرًا، متأثرة بالموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، والتي اجتذبت ما يقرب من 18.5 مليار دولار من صافي التدفقات حتى 30 سبتمبر 2024. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة في الطلب إلى مزيد من التوسع والاستثمار داخل القطاع.
تتمتع شركة Riot Blockchain بموقع استراتيجي للاستفادة من اتجاهات السوق وتركز على تخصيص رأس المال بكفاءة لتحقيق أقصى قدر من العائدات على الاستثمار في عمليات التعدين الخاصة بها.
النظرة المستقبلية
تواصل Riot Blockchain مراقبة التطورات في قطاع العملات المشفرة، وهي على استعداد لتكييف استراتيجياتها للاستفادة من الفرص الناشئة في مجال تعدين البيتكوين.
كيف تعمل شركة Riot Blockchain, Inc. (RIOT).
شركة Overview
تعمل شركة Riot Blockchain, Inc. كشركة تعدين بيتكوين متكاملة رأسياً. تركز الشركة في المقام الأول على تعزيز قدراتها في تعدين Bitcoin لدعم blockchain Bitcoin. أنشأت شركة Riot منشأة واسعة النطاق لتعدين البيتكوين في روكديل بولاية تكساس، وتعمل حاليًا على تطوير منشأة ثانية في كورسيكانا بولاية تكساس، ومن المتوقع أن تتجاوز قدرة منشأة روكديل.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Riot Blockchain عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 84.8 مليون دولار | 51.9 مليون دولار | +63.5% |
| صافي الدخل (الخسارة) | (154.4) مليون دولار | (80.0) مليون دولار | -93.0% |
| إيرادات البيتكوين | 67.5 مليون دولار | 31.2 مليون دولار | +116.2% |
| الإيرادات الهندسية | 12.6 مليون دولار | 15.5 مليون دولار | -18.6% |
| الإيرادات الأخرى | 4.7 مليون دولار | 5.1 مليون دولار | -7.8% |
عمليات التعدين بيتكوين
تعد عمليات التعدين الخاصة بشركة Riot جزءًا مهمًا من إيراداتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت شركة Riot تمتلك 10,427 عملة بيتكوين بقيمة دفترية تبلغ حوالي 660.4 مليون دولار. وقد أدركت الشركة إيرادات من تعدين البيتكوين بلغت 194.7 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
ملخص مقتنيات البيتكوين
يلخص الجدول التالي مقتنيات Bitcoin الخاصة بشركة Riot والقيم النقدية المرتبطة بها:
| عقد متري | كمية | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| الرصيد في 1 يناير 2024 | 7,362 بيتكوين | $311,178,000 |
| تعدين البيتكوين (حتى تاريخ 2024) | 3,312 بيتكوين | $194,651,000 |
| تم بيع البيتكوين | (212 بيتكوين) | $(9,518,000) |
| التغير في القيمة العادلة | لا يوجد | $166,231,000 |
| الرصيد في 30 سبتمبر 2024 | 10,427 بيتكوين | $660,350,000 |
عمليات الاستحواذ والتوسع الأخيرة
في يوليو 2024، أكملت شركة Riot عملية استحواذ كبيرة على Block Mining، مما عزز قدرتها التشغيلية من خلال موقعين للتعدين في كنتاكي، واللذان يمتلكان حاليًا 60 ميجاوات من القدرة التشغيلية واحتمال التوسع إلى 155 ميجاوات. وقدرت قيمة عملية الاستحواذ بحوالي 113.6 مليون دولار أمريكي، منها 73.999 مليون دولار أمريكي مخصصة للأسهم العادية والباقي نقدًا واعتبارات أخرى.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ التدفق النقدي للشركة من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يعادل (156.7) مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى تدفق خارجي كبير مدفوع بالتكاليف التشغيلية والاستثمارات. أنهت شركة Riot الفترة بأموال نقدية وما يعادلها يبلغ مجموعها 428.4 مليون دولار.
| ملخص التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | (156.7) مليون دولار | (12.0) مليون دولار |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | (726.2) مليون دولار | (232.4) مليون دولار |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة التمويل | 714.1 مليون دولار | 304.1 مليون دولار |
موقف السوق واتجاهات الصناعة
لقد وضعت شركة Riot Blockchain نفسها كشركة رائدة في قطاع تعدين البيتكوين، خاصة بعد الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في يناير 2024، مما أثار اهتمامًا متجددًا واستثمارًا في البيتكوين. تتضمن استراتيجية الشركة توسيع قدرتها التعدينية وتعزيز الكفاءة التشغيلية للاستفادة من ارتفاع أسعار البيتكوين وزيادة رسوم المعاملات داخل الشبكة.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر السهم العادي لشركة Riot حوالي 12.31 دولارًا أمريكيًا. شهدت الشركة تقلبات في قيمة الأسهم، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع في العملات المشفرة ومعنويات المستثمرين.
اختتام الوضع المالي
تواصل شركة Riot Blockchain, Inc. توسيع عملياتها وتعزيز مقاييسها المالية، مدفوعة بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتركيز على كفاءة تعدين البيتكوين. ويدعم مسار نمو الشركة ظروف السوق المواتية والاستثمارات المستمرة في البنية التحتية.
كيف تجني شركة Riot Blockchain, Inc. (RIOT) الأموال
عمليات التعدين بيتكوين
تحقق شركة Riot Blockchain إيرادات في المقام الأول من خلال أنشطة التعدين الخاصة بالبيتكوين. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات تعدين بيتكوين للشركة تقريبًا 194.7 مليون دولار، مقارنة ب 129.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتعزى الزيادة في الإيرادات إلى ارتفاع أسعار بيتكوين، والتي بلغت متوسطها 1.6 مليار دولار $58,771 لكل عملة في عام 2024، وهو ارتفاع كبير من $25,818 لكل عملة في عام 2023.
توزيع الإيرادات
بلغ إجمالي إيرادات Riot Blockchain للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 84.8 مليون دولار، من 51.9 مليون دولار في العام السابق. توزيع الإيرادات لنفس الفترة هو كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| تعدين البيتكوين | 67.5 | 31.2 |
| هندسة | 12.6 | 15.5 |
| آخر | 4.7 | 5.1 |
| إجمالي الإيرادات | 84.8 | 51.9 |
إنتاج وبيع البيتكوين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Riot Blockchain إجمالي 10,427 بيتكوين تقدر قيمتها بحوالي 660.3 مليون دولار. اعترفت الشركة بإيرادات 67.5 مليون دولار من البيتكوين المستخرج خلال الربع الثالث من عام 2024، مع عائدات من بيع البيتكوين تصل إلى 9.5 مليون دولار.
تكلفة الإيرادات
بلغت تكلفة إيرادات تعدين البيتكوين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 123.3 مليون دولار، من 70.0 مليون دولار في عام 2023. وتفصيل التكاليف لنفس الفترة هو كما يلي:
| مكون التكلفة | 9 أشهر 2024 (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| قوة | 96.3 | 65.5 |
| تعويض | 9.3 | 0.0 |
| التأمين على عمال المناجم | 5.2 | 2.9 |
| إيجار الأرض وضريبة الأملاك | 4.2 | 0.0 |
| آخر | 8.3 | 1.6 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 123.3 | 70.0 |
الإيرادات الهندسية
تحقق شركة Riot Blockchain أيضًا إيرادات من قطاعها الهندسي، والذي يركز على المنتجات الكهربائية المصممة خصيصًا. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الهندسة 26.9 مليون دولار، أسفل من 51.0 مليون دولار في عام 2023. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى قيود سلسلة التوريد التي تؤثر على تسليم المواد.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Riot Blockchain خسارة صافية قدرها 154.4 مليون دولار، مقارنة بالخسارة 80.0 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 27.0 مليون دولار، أسفل من 88.9 مليون دولار في عام 2023.
الاستثمارات
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استثمرت شركة Riot Blockchain تقريبًا 203.8 مليون دولار في شراء أسهم Bitfarms. بالإضافة إلى ذلك، لدى الشركة التزامات مستمرة لشراء عمال المناجم، مع وصول إجمالي الودائع والمدفوعات 448.5 مليون دولار.
ظروف السوق
شهدت صناعة تعدين البيتكوين نموًا كبيرًا بسبب ارتفاع أسعار البيتكوين وزيادة الطلب. ارتفع متوسط سعر البيتكوين بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2024، مما أدى إلى تعزيز فرص الإيرادات للقائمين بالتعدين.
Riot Blockchain, Inc. (RIOT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Riot Blockchain, Inc. (RIOT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Riot Blockchain, Inc. (RIOT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Riot Blockchain, Inc. (RIOT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.