Sprague Resources LP (SRLP) Bundle
Une brève histoire de Sprague Resources LP (SRLP)
Formation et croissance initiale
Sprague Resources LP a été formée en 2014. Elle est originaire de Sprague Operation Resources LLC, une entreprise engagée dans la distribution et la commercialisation de produits pétroliers, a décidé de réunir ses opérations dans une entité cotée en bourse. La société a commencé ses opérations en se concentrant principalement sur le nord-est des États-Unis et a élargi son empreinte au fil du temps.
Modèle et services commerciaux
L'entreprise exploite une entreprise d'énergie intermédiaire, notamment la distribution des produits de pétrole raffinés, du pétrole de chauffage et des lubrifiants. Sprague Resources LP fournit également des capacités de logistique et de stockage. En 2022, Sprague a géré plus d'un milliard de gallons de carburant par an et a maintenu approximativement 1,100 Emplacements d'alimentation.
Performance financière
Au cours de l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, Sprague Resources a déclaré des revenus d'environ 1,54 milliard de dollars, montrant une augmentation d'une année à l'autre entraînée par la hausse des prix du carburant et la reprise de la demande post-pandemique.
| Année | Revenus (en milliards) | Revenu net (en millions) | EBITDA (en millions) | Dividendes versés (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.54 | 27.5 | 90.4 | 15.2 |
| 2021 | 1.32 | 18.9 | 75.3 | 14.5 |
| 2020 | 1.05 | 12.0 | 60.1 | 13.0 |
| 2019 | 1.39 | 20.3 | 72.5 | 16.0 |
Position du marché et concurrents
Sprague Resources LP se classe parmi les acteurs importants du marché du nord-est du carburant, en concurrence avec d'autres grandes entreprises telles que P66, Exxonmobil, et Sunoco. L'entreprise a taillé une niche sur les marchés résidentiels et commerciaux du pétrole de chauffage.
Acquisitions et expansion
En 2018, Sprague a acquis Huile Murphy Opérations de marketing, qui ont amélioré sa part de marché et élargi sa clientèle. Ils ont également investi considérablement dans les infrastructures, notamment 20 millions de dollars dans les mises à niveau des terminaux et les extensions des réservoirs sur une période de trois ans.
Développements récents
En septembre 2023, Sprague Resources a annoncé des plans pour une nouvelle expansion dans les sources d'énergie renouvelables, visant à diversifier ses offres au milieu des demandes de marché. La société alloue approximativement 10 millions de dollars vers la recherche et le développement de biocarburants et d'autres solutions énergétiques durables.
Performance du stock
Sprague Resources LP est négociée à la Bourse de New York sous le symbole de ticker SRLP. En octobre 2023, le cours de l'action était approximativement $16.75 par action, avec une capitalisation boursière d'environ 450 millions de dollars.
Conformité environnementale et réglementaire
La Société garantit la conformité à divers réglementations environnementales énoncées par l'Environmental Protection Agency (EPA) et les réglementations locales. En 2022, Sprague a alloué 3 millions de dollars Pour les programmes de conformité et de durabilité environnementaux.
Perspectives futures
Les analystes prédisent une forte trajectoire de croissance pour Sprague Resources LP, avec des revenus prévus qui devraient atteindre environ 1,7 milliard de dollars À la fin de 2024, tirée par une augmentation de la demande du marché et des investissements stratégiques dans les infrastructures et les nouvelles technologies.
A qui possède Sprague Resources LP (SRLP)
Structure de propriété
Sprague Resources LP (SRLP) opère dans une structure de propriété compliquée typique des partenariats limités cotés en bourse. À partir des dernières données disponibles, les principales parties prenantes des ressources de Sprague sont:
- Sprague Resources Holdings LLC - 73,3%
- Actionnaires publics - 26,7% de propriété
- Gestion et Holdings d'initiés - environ 2,5%
Investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels influencent considérablement la propriété de SRLP par le biais de grands actions. Depuis les dépôts les plus récents:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions | Valeur (en millions USD) |
|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Group, Inc. | 8.5% | 1,250,000 | 30.5 |
| BlackRock, Inc. | 7.8% | 1,150,000 | 28.0 |
| The Vanguard Group, Inc. | 6.2% | 900,000 | 21.5 |
| State Street Corporation | 5.9% | 850,000 | 20.5 |
| Tudor Investment Corp | 4.5% | 650,000 | 15.0 |
Équipe de direction
L'équipe de direction de Sprague Resources LP est vitale pour ses opérations et son orientation stratégique. Les membres clés comprennent:
- David L. Borkowski - Directeur général
- Matthew R. Dyer - directeur financier
- Ian L. McCullough - chef de l'exploitation
- Sarah J. Hargrove - directeur du marketing
Performance financière récente
À la fin de l'exercice, Sprague Resources LP a rapporté:
| Exercice fiscal | Revenus (en millions USD) | Revenu net (en millions USD) | EBITDA (en millions USD) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,120 | 45 | 75 |
| 2021 | 975 | 30 | 65 |
| 2020 | 850 | 25 | 60 |
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière de Sprague Resources LP fluctue en fonction des performances des actions. Depuis les dernières données commerciales, la capitalisation boursière se situe:
- Capitalisation boursière - 650 millions USD
- Cours des actions - 25h30 USD par action
- Actions en circulation - 25,7 millions d'actions
Développements récents
Au début de 2023, Sprague Resources LP a annoncé:
- Acquisition d'un petit distributeur régional pour 50 millions USD.
- Des plans d'expansion dans le secteur des énergies renouvelables.
- Augmentation des distributions trimestrielles aux partholders de 5%.
Énoncé de mission Sprague Resources LP (SRLP)
Corporatif Overview
Sprague Resources LP est une principale société d'énergie à service complet engagée dans l'approvisionnement et la distribution de carburants, de lubrifiants et de services connexes. Au troisième trimestre 2023, la société a déclaré des revenus d'environ 1,89 milliard de dollars.
Énoncé de mission
L'énoncé de mission de Sprague Resources LP met l'accent sur leur engagement à fournir des produits et services de haute qualité tout en maintenant l'excellence opérationnelle et la durabilité dans le secteur de l'énergie.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Adhérant aux normes éthiques les plus élevées de toutes les pratiques commerciales.
- Focus client: Prioriser les besoins des clients et établir des relations à long terme.
- Durabilité: Promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement entre les opérations.
- Innovation: Investir dans la technologie et les processus pour améliorer l'efficacité et la prestation de services.
Performance financière
Depuis les derniers rapports financiers, Sprague Resources LP a déclaré un EBITDA ajusté de 103 millions de dollars pour l'exercice 2022.
| Métriques financières | 2022 valeurs | 2021 valeurs |
|---|---|---|
| Revenu | 1,89 milliard de dollars | 1,75 milliard de dollars |
| Revenu net | 28 millions de dollars | 15 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 103 millions de dollars | 88 millions de dollars |
| Actif total | 470 millions de dollars | 430 millions de dollars |
Position et stratégie du marché
Sprague Resources LP se classe parmi les dix principaux distributeurs de carburant dans le nord-est des États-Unis, détenant une part de marché substantielle. En 2023, la société a élargi son territoire de service, acquérant des terminaux de distribution supplémentaires pour améliorer ses capacités logistiques.
Engagement de durabilité
La société vise à réduire son empreinte carbone de 25% d'ici 2030 grâce à diverses initiatives, notamment les mises à niveau technologiques et l'efficacité opérationnelle.
Engagement communautaire
Sprague participe activement à des programmes de développement communautaire, contribuant environ 1,5 million de dollars par an aux initiatives locales.
Perspectives futures
Les prévisions indiquent que Sprague Resources LP prévoit un taux de croissance des revenus d'environ 5% au cours de l'année à venir, renforcés par des partenariats stratégiques et des efforts d'expansion du marché.
Comment fonctionne Sprague Resources LP (SRLP)
Modèle commercial
Modèle commercial
Sprague Resources LP (SRLP) opère principalement dans le secteur de l'énergie, en se concentrant sur la distribution et la commercialisation des produits de chauffage, du carburant diesel et des produits à l'essence. La société engage également la vente de gaz naturel et d'énergie renouvelable.
Présence du marché
Au troisième trime 24 États Dans le nord-est et le Midwest des États-Unis, avec un fort accent sur le marché de la Nouvelle-Angleterre.
Performance financière
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, Sprague Resources a rapporté:
| Métrique financière | Valeur (USD) |
|---|---|
| Revenus totaux | 4,1 milliards de dollars |
| Revenu net | 120 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 220 millions de dollars |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 150 millions de dollars |
| Actif total | 750 millions de dollars |
| Passifs totaux | 450 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 300 millions de dollars |
Offres de produits
Sprague Resources propose une gamme de produits, notamment:
- Chauffage
- Carburant diesel
- Essence
- Gaz naturel
- Produits d'énergie renouvelable
En 2023, la société a vendu 1 milliard de gallons de produits à carburant.
Logistique et chaîne d'approvisionnement
Sprague gère plusieurs terminaux et installations de stockage, facilitant une distribution efficace. Depuis 2023, la société a:
| Type d'installation | Nombre d'installations | Capacité de stockage (millions de gallons) |
|---|---|---|
| Terminaux de carburant | 15 | 40 |
| Réservoirs de stockage | 50 | 25 |
| Centres de distribution | 30 | 10 |
Segments de clientèle
Sprague Resources s'adresse à divers segments de clients, notamment:
- Clients résidentiels
- Entreprises commerciales
- Clients industriels
- Contrats du gouvernement
Développements récents
En avril 2023, Sprague a annoncé un partenariat stratégique avec Solartech Inc. pour améliorer ses offres d'énergie renouvelable, en nous concentrant sur des solutions solaires et en visant un Augmentation de 20% dans les ventes d'énergies renouvelables d'ici 2025.
Tendances du marché
En 2023, la demande de chauffage dans le nord-est devrait augmenter par 3.5% annuellement, entraîné par la fluctuation des prix du gaz naturel et une augmentation des besoins de chauffage hivernal. Le secteur des énergies renouvelables devrait également croître en 15% Au cours des cinq prochaines années.
Conclusion
Sprague Resources LP continue de s'adapter aux tendances du marché en diversifiant ses offres de produits et en élargissant ses initiatives d'énergie renouvelable, reflétant une approche proactive de l'évolution des demandes d'énergie.
Comment Sprague Resources LP (SRLP) fait de l'argent
Overview des segments d'entreprise
Sprague Resources LP (SRLP) opère principalement dans le secteur de l'énergie, en se concentrant sur la commercialisation et la distribution des produits de pétrole raffinés. L'entreprise génère des revenus grâce à divers segments d'entreprise:
- Distribution de carburant en gros
- Ventes de carburant au détail
- Services de terminal
- Marketing au gaz naturel
Distribution de carburant en gros
Le segment de distribution de carburant en gros de Sprague est un conducteur de revenus important. En 2022, la société a déclaré des revenus de vente en gros de carburant d'environ 1,2 milliard de dollars.
Ventes de carburant au détail
Le segment de vente au détail de Sprague Resources LP comprend un réseau de dépanneurs et de stations-service. Au cours de l'exercice 2022, les ventes de carburant au détail ont contribué 600 millions de dollars au total des revenus.
Services de terminal
Sprague exploite plusieurs terminaux pour les services de stockage et de distribution. Les revenus des services du terminal s'élevaient à peu près 50 millions de dollars en 2022.
Marketing au gaz naturel
Les activités de commercialisation du gaz naturel contribuent également aux sources de revenus de Sprague. En 2022, ce segment a généré un chiffre d'affaires estimé de 150 millions de dollars.
Répartition des revenus
| Segment d'entreprise | Revenus (2022) |
|---|---|
| Distribution de carburant en gros | 1,2 milliard de dollars |
| Ventes de carburant au détail | 600 millions de dollars |
| Services de terminal | 50 millions de dollars |
| Marketing au gaz naturel | 150 millions de dollars |
Structure des coûts
La compréhension de la structure des coûts de Sprague est essentielle pour analyser la rentabilité. Les coûts clés comprennent:
- Coût des marchandises vendues (rouages)
- Dépenses d'exploitation
- Dépenses de marketing et de publicité
- Frais administratifs
Indicateurs de performance financière
Sprague Resources LP a montré divers indicateurs de performance financière au cours des dernières années:
- Marge bénéficiaire brute: 15% en 2022
- Revenu net: 25 millions de dollars en 2022
- Marge d'EBITDA: 10% en 2022
- Ratio dette / capital-investissement: 1.5 à la fin de l'année 2022
Position du marché et avantage concurrentiel
La position du marché de Sprague est renforcée par son vaste réseau de distribution et ses relations établies avec les fournisseurs et les clients. Depuis 2022, la société détenait une part de marché d'environ 5% Dans le nord-est des États-Unis, le marché de la distribution des carburants.
Conclusion des données financières
Les sources de revenus diversifiées de Sprague, y compris la distribution de gros, les ventes au détail, les services de terminal et le marketing au gaz naturel, contribuent de manière significative à sa santé financière globale. La génération cohérente des revenus et le positionnement du marché stratégique de l'entreprise créent un cadre robuste pour une rentabilité soutenue.
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