Sprague Resources LP (SRLP) Bundle
Uma breve história do Sprague Resources LP (SRLP)
Formação e crescimento inicial
A Sprague Resources LP foi formada em 2014. Ele se originou quando a Sprague Operating Resources LLC, uma empresa envolvida na distribuição e marketing de produtos petrolíferos, decidiu reunir suas operações em uma entidade de capital aberto. A empresa iniciou suas operações com foco principalmente no nordeste dos Estados Unidos e expandiu sua pegada ao longo do tempo.
Modelo de negócios e serviços
A empresa opera um negócio de energia no meio da corrente, incluindo a distribuição de produtos petrolíferos refinados, óleo de aquecimento e lubrificantes. A Sprague Resources LP também fornece recursos de logística e armazenamento. A partir de 2022, Sprague conseguiu mais de 1 bilhão de galões de combustível anualmente e mantinha aproximadamente 1,100 Locais de abastecimento.
Desempenho financeiro
No ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Sprague Resources reportou receitas de aproximadamente US $ 1,54 bilhão, mostrando um aumento ano a ano, impulsionado por preços mais altos de combustível e pela recuperação de demanda pós-pós-pingemia.
Ano | Receita (em bilhões) | Lucro líquido (em milhões) | Ebitda (em milhões) | Dividendos pagos (em milhões) |
---|---|---|---|---|
2022 | 1.54 | 27.5 | 90.4 | 15.2 |
2021 | 1.32 | 18.9 | 75.3 | 14.5 |
2020 | 1.05 | 12.0 | 60.1 | 13.0 |
2019 | 1.39 | 20.3 | 72.5 | 16.0 |
Posição de mercado e concorrentes
A Sprague Resources LP está entre os participantes significativos no mercado de combustíveis nordeste, competindo com outras grandes empresas, como P66, ExxonMobil, e Sunoco. A empresa criou um nicho nos mercados de petróleo de aquecimento residencial e comercial.
Aquisições e expansão
Em 2018, Sprague adquiriu Murphy Oil's Operações de marketing, que aprimoraram sua participação de mercado e expandiram sua base de clientes. Eles também investiram significativamente em infraestrutura, incluindo US $ 20 milhões em atualizações terminais e expansões de tanques ao longo de três anos.
Desenvolvimentos recentes
Em setembro de 2023, a Sprague Resources anunciou planos para expansão adicional em fontes de energia renováveis, com o objetivo de diversificar suas ofertas em meio a uma mudança de demandas do mercado. A empresa está alocando aproximadamente US $ 10 milhões em direção à pesquisa e desenvolvimento de biocombustíveis e outras soluções de energia sustentável.
Desempenho de ações
A Sprague Resources LP é negociada na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo símbolo SRLP. Em outubro de 2023, o preço das ações era aproximadamente $16.75 por ação, com uma capitalização de mercado de cerca de US $ 450 milhões.
Conformidade ambiental e regulatória
A Companhia garante a conformidade com vários regulamentos ambientais estabelecidos pela Agência de Proteção Ambiental (EPA) e regulamentos locais. Em 2022, Sprague alocado US $ 3 milhões para programas de conformidade ambiental e sustentabilidade.
Perspectivas futuras
Analistas prevêem uma forte trajetória de crescimento para a Sprague Resources LP, com as receitas projetadas que se espera que atinjam aproximadamente US $ 1,7 bilhão Até o final de 2024, impulsionado pelo aumento da demanda do mercado e dos investimentos estratégicos em infraestrutura e novas tecnologias.
Um dono da Sprague Resources LP (SRLP)
Estrutura de propriedade
A Sprague Resources LP (SRLP) opera sob uma estrutura de propriedade complicada típica de parcerias limitadas de capital aberto. A partir dos dados mais recentes disponíveis, as principais partes interessadas em Sprague Resources são:
- Sprague Resources Holdings LLC - 73,3% de propriedade
- Acionistas públicos - 26,7% de propriedade
- Gerenciamento e Insider Holdings - aproximadamente 2,5%
Investidores institucionais
Os investidores institucionais influenciam significativamente a propriedade da SRLP por meio de grandes participações de ações. A partir dos registros mais recentes:
Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações | Valor (em US $ milhões) |
---|---|---|---|
Goldman Sachs Group, Inc. | 8.5% | 1,250,000 | 30.5 |
BlackRock, Inc. | 7.8% | 1,150,000 | 28.0 |
O Vanguard Group, Inc. | 6.2% | 900,000 | 21.5 |
State Street Corporation | 5.9% | 850,000 | 20.5 |
Tudor Investment Corp | 4.5% | 650,000 | 15.0 |
Equipe de gerenciamento
A equipe executiva da Sprague Resources LP é vital para suas operações e direção estratégica. Os principais membros incluem:
- David L. Borkowski - CEO
- Matthew R. Dyer - Diretor Financeiro
- Ian L. McCullough - diretor de operações
- Sarah J. Hargrove - Diretor de Marketing
Desempenho financeiro recente
No final do ano fiscal, a Sprague Resources LP informou:
Ano fiscal | Receita (em US $ milhões) | Lucro líquido (em US $ milhões) | EBITDA (em US $ milhões) |
---|---|---|---|
2022 | 1,120 | 45 | 75 |
2021 | 975 | 30 | 65 |
2020 | 850 | 25 | 60 |
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Sprague Resources LP flutua com base no desempenho das ações. A partir dos dados de negociação mais recentes, o valor de mercado está em:
- Cap - US $ 650 milhões
- Preço das ações - US $ 25,30 por ação
- Ações em circulação - 25,7 milhões de ações
Desenvolvimentos recentes
No início de 2023, a Sprague Resources LP anunciou:
- Aquisição de um pequeno distribuidor regional por US $ 50 milhões.
- Planos de expansão para o setor de energia renovável.
- Aumento das distribuições trimestrais aos unitolistas em 5%.
Declaração de missão Sprague Resources LP (SRLP)
Corporativo Overview
A Sprague Resources LP é uma empresa líder de energia completa envolvida no fornecimento e distribuição de combustíveis, lubrificantes e serviços relacionados. A partir do terceiro trimestre de 2023, a empresa registrou receitas de aproximadamente US $ 1,89 bilhão.
Declaração de missão
A declaração de missão da Sprague Resources LP enfatiza seu compromisso de fornecer produtos e serviços de alta qualidade, mantendo a excelência e a sustentabilidade operacionais no setor de energia.
Valores centrais
- Integridade: Aderir aos mais altos padrões éticos em todas as práticas de negócios.
- Foco no cliente: Priorizar as necessidades do cliente e criar relacionamentos de longo prazo.
- Sustentabilidade: Promovendo práticas ambientalmente responsáveis em todas as operações.
- Inovação: Investir em tecnologia e processos para melhorar a eficiência e a prestação de serviços.
Desempenho financeiro
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Sprague Resources LP relatou um EBITDA ajustado de US $ 103 milhões para o ano fiscal de 2022.
Métricas financeiras | 2022 valores | 2021 valores |
---|---|---|
Receita | US $ 1,89 bilhão | US $ 1,75 bilhão |
Resultado líquido | US $ 28 milhões | US $ 15 milhões |
Ebitda ajustada | US $ 103 milhões | US $ 88 milhões |
Total de ativos | US $ 470 milhões | US $ 430 milhões |
Posição e estratégia de mercado
A Sprague Resources LP está entre os dez principais distribuidores de combustível no nordeste dos EUA, mantendo uma participação de mercado substancial. Em 2023, a empresa expandiu seu território de serviço, adquirindo terminais de distribuição adicionais para aprimorar seus recursos logísticos.
Compromisso de Sustentabilidade
A empresa pretende reduzir sua pegada de carbono em 25% até 2030 por meio de várias iniciativas, incluindo atualizações tecnológicas e eficiências operacionais.
Engajamento da comunidade
Sprague participa ativamente de programas de desenvolvimento comunitário, contribuindo com aproximadamente US $ 1,5 milhão anualmente para iniciativas locais.
Perspectivas futuras
As previsões indicam que a Sprague Resources LP antecipa uma taxa de crescimento de receita de aproximadamente 5% no próximo ano, reforçada por parcerias estratégicas e esforços de expansão de mercado.
Como funciona a Sprague Resources LP (SRLP)
Modelo de negócios
Modelo de negócios
A Sprague Resources LP (SRLP) opera principalmente no setor de energia, com foco na distribuição e marketing de óleo de aquecimento, combustível a diesel e produtos a gasolina. A empresa também se envolve na venda de gás natural e produtos de energia renovável.
Presença de mercado
A partir do terceiro trimestre de 2023, Sprague relatou operar em aproximadamente 24 estados No nordeste e no meio -oeste dos Estados Unidos, com uma forte ênfase no mercado da Nova Inglaterra.
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Sprague Resources informou:
Métrica financeira | Valor (USD) |
---|---|
Receita total | US $ 4,1 bilhões |
Resultado líquido | US $ 120 milhões |
Ebitda ajustada | US $ 220 milhões |
Fluxo de caixa operacional | US $ 150 milhões |
Total de ativos | US $ 750 milhões |
Passivos totais | US $ 450 milhões |
Equidade do acionista | US $ 300 milhões |
Ofertas de produtos
A Sprague Resources oferece uma gama de produtos, incluindo:
- Óleo de aquecimento
- Combustível diesel
- Gasolina
- Gás natural
- Produtos de energia renovável
Em 2023, a empresa vendeu 1 bilhão de galões de produtos de combustível.
Logística e cadeia de suprimentos
Sprague gerencia vários terminais e instalações de armazenamento, facilitando a distribuição eficiente. A partir de 2023, a empresa possui:
Tipo de instalação | Número de instalações | Capacidade de armazenamento (milhão de galões) |
---|---|---|
Terminais de combustível | 15 | 40 |
Tanques de armazenamento | 50 | 25 |
Centros de distribuição | 30 | 10 |
Segmentos de clientes
A Sprague Resources atende a vários segmentos de clientes, incluindo:
- Clientes residenciais
- Empresas comerciais
- Clientes industriais
- Contratos governamentais
Desenvolvimentos recentes
Em abril de 2023, Sprague anunciou uma parceria estratégica com Solararch Inc. Para aprimorar suas ofertas de energia renovável, concentrando-se em soluções baseadas em energia solar e buscando um Aumento de 20% nas vendas de energia renovável até 2025.
Tendências de mercado
A partir de 2023, a demanda por aquecimento de óleo no nordeste deve aumentar por 3.5% Anualmente, impulsionado pela flutuação dos preços do gás natural e pelo aumento das necessidades de aquecimento do inverno. O setor de energia renovável também deve crescer 15% Nos próximos cinco anos.
Conclusão
A Sprague Resources LP continua a se adaptar às tendências do mercado, diversificando suas ofertas de produtos e expandindo suas iniciativas de energia renovável, refletindo uma abordagem proativa para a mudança das demandas de energia.
Como Sprague Resources LP (SRLP) ganha dinheiro
Overview de segmentos de negócios
A Sprague Resources LP (SRLP) opera principalmente no setor de energia, com foco no marketing e distribuição de produtos de petróleo refinados. A empresa gera receita através de vários segmentos de negócios:
- Distribuição de combustível por atacado
- Vendas de combustível de varejo
- Serviços de terminal
- Marketing de gás natural
Distribuição de combustível por atacado
O segmento de distribuição de combustível por atacado de Sprague é um fator de receita significativo. Em 2022, a empresa relatou receita de vendas de combustíveis por atacado de aproximadamente US $ 1,2 bilhão.
Vendas de combustível de varejo
O segmento de varejo da Sprague Resources LP inclui uma rede de lojas de conveniência e postos de gasolina. No ano fiscal de 2022, as vendas de combustíveis de varejo contribuíram em torno US $ 600 milhões para a receita total.
Serviços de terminal
A Sprague opera vários terminais para serviços de armazenamento e distribuição. A receita dos serviços terminais totalizou aproximadamente US $ 50 milhões em 2022.
Marketing de gás natural
As atividades de marketing de gás natural também contribuem para os fluxos de receita da Sprague. Em 2022, esse segmento gerou uma receita estimada de US $ 150 milhões.
Recutação de receita
Segmento de negócios | Receita (2022) |
---|---|
Distribuição de combustível por atacado | US $ 1,2 bilhão |
Vendas de combustível de varejo | US $ 600 milhões |
Serviços de terminal | US $ 50 milhões |
Marketing de gás natural | US $ 150 milhões |
Estrutura de custos
Compreender a estrutura de custos de Sprague é essencial para analisar a lucratividade. Os principais custos incluem:
- Custo dos bens vendidos (engrenagens)
- Despesas operacionais
- Despesas de marketing e publicidade
- Despesas administrativas
Indicadores de desempenho financeiro
Sprague Resources LP mostrou vários indicadores de desempenho financeiro nos últimos anos:
- Margem de lucro bruto: 15% em 2022
- Resultado líquido: US $ 25 milhões em 2022
- Margem EBITDA: 10% em 2022
- Relação dívida / patrimônio: 1.5 A partir do final do ano 2022
Posição de mercado e vantagem competitiva
A posição de mercado da Sprague é reforçada por sua extensa rede de distribuição e relacionamentos estabelecidos com fornecedores e clientes. A partir de 2022, a empresa detinha uma participação de mercado de aproximadamente 5% No nordeste do mercado de distribuição de combustível dos Estados Unidos.
Conclusão de dados financeiros
Os fluxos de receita diversificados da Sprague, incluindo distribuição por atacado, vendas de varejo, serviços de terminal e marketing de gás natural, contribuem significativamente para sua saúde financeira geral. A geração consistente de receita e o posicionamento estratégico do mercado da Companhia criam uma estrutura robusta para a lucratividade sustentada.
Sprague Resources LP (SRLP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support