Sprague Resources LP (SRLP) Bundle
تاريخ موجز لشركة Sprague Resources LP (SRLP)
التكوين والنمو الأولي
تأسست شركة Sprague Resources LP في عام 2014. وقد نشأت عندما قررت شركة Sprague Operating Resources LLC، وهي شركة تعمل في مجال توزيع وتسويق المنتجات البترولية، دمج عملياتها معًا في كيان يتم تداوله علنًا. بدأت الشركة عملياتها بالتركيز بشكل أساسي على شمال شرق الولايات المتحدة ووسعت نطاق وجودها بمرور الوقت.
نموذج الأعمال والخدمات
تدير الشركة أعمال الطاقة المتوسطة، بما في ذلك توزيع المنتجات البترولية المكررة وزيت التدفئة ومواد التشحيم. توفر Sprague Resources LP أيضًا إمكانات لوجستية وتخزينية. اعتبارًا من عام 2022، تمكنت سبراغ من إدارة أكثر من مليار جالون من الوقود سنويًا وحافظت على ما يقرب من 1 1,100 مواقع التزود بالوقود.
الأداء المالي
في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Sprague Resources عن إيرادات تبلغ تقريبًا 1.54 مليار دولار، مما يدل على زيادة على أساس سنوي مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود وانتعاش الطلب بعد الوباء.
| سنة | الإيرادات (بالمليارات) | صافي الدخل (بالملايين) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | الأرباح المدفوعة (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.54 | 27.5 | 90.4 | 15.2 |
| 2021 | 1.32 | 18.9 | 75.3 | 14.5 |
| 2020 | 1.05 | 12.0 | 60.1 | 13.0 |
| 2019 | 1.39 | 20.3 | 72.5 | 16.0 |
موقف السوق والمنافسين
تعد شركة Sprague Resources LP من بين اللاعبين المهمين في سوق الوقود في الشمال الشرقي، حيث تتنافس مع الشركات الكبرى الأخرى مثل ص66, اكسون موبيل، و سونوكو. وقد نجحت الشركة في الحصول على مكانة متميزة في أسواق زيت التدفئة السكنية والتجارية.
عمليات الاستحواذ والتوسع
في عام 2018، استحوذت شركة Sprague على شركة Sprague زيت ميرفي عمليات التسويق، مما عزز حصتها في السوق ووسعت قاعدة عملائها. كما استثمروا بشكل كبير في البنية التحتية، بما في ذلك 20 مليون دولار في ترقيات المحطة وتوسعات الخزانات على مدى ثلاث سنوات.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من سبتمبر 2023، أعلنت شركة Sprague Resources عن خطط لمزيد من التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تنويع عروضها وسط متطلبات السوق المتغيرة. تقوم الشركة بتخصيص ما يقرب من 10 ملايين دولار نحو البحث والتطوير في مجال الوقود الحيوي وحلول الطاقة المستدامة الأخرى.
أداء المخزون
يتم تداول Sprague Resources LP في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر SRLP. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا $16.75 للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 450 مليون دولار.
الامتثال البيئي والتنظيمي
تضمن الشركة الامتثال للوائح البيئية المختلفة التي وضعتها وكالة حماية البيئة (EPA) واللوائح المحلية. في عام 2022، خصصت سبراج 3 ملايين دولار للامتثال البيئي وبرامج الاستدامة.
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون مسار نمو قوي لشركة Sprague Resources LP، حيث من المتوقع أن تصل الإيرادات المتوقعة إلى ما يقرب من 1.7 مليار دولار بحلول نهاية عام 2024، مدفوعًا بزيادة الطلب في السوق والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية والتقنيات الجديدة.
من يملك Sprague Resources LP (SRLP)
هيكل الملكية
تعمل شركة Sprague Resources LP (SRLP) في ظل هيكل ملكية معقد نموذجي للشراكات المحدودة المتداولة علنًا. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فإن أصحاب المصلحة الرئيسيين في Sprague Resources هم:
- سبراغ ريسورسيز هولدينجز ذ.م.م - ملكية 73.3%
- المساهمين العامين - ملكية 26.7%
- الإدارة والممتلكات الداخلية - حوالي 2.5%
المستثمرون المؤسسيون
يؤثر المستثمرون المؤسسيون بشكل كبير على ملكية SRLP من خلال حيازات الأسهم الكبيرة. اعتبارًا من أحدث الإيداعات:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم | القيمة (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|---|
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 8.5% | 1,250,000 | 30.5 |
| شركة بلاك روك | 7.8% | 1,150,000 | 28.0 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6.2% | 900,000 | 21.5 |
| شركة ستيت ستريت | 5.9% | 850,000 | 20.5 |
| شركة تيودور للاستثمار | 4.5% | 650,000 | 15.0 |
فريق الإدارة
يعد الفريق التنفيذي لشركة Sprague Resources LP أمرًا حيويًا لعملياتها وتوجهها الاستراتيجي. الأعضاء الرئيسيون يشملون:
- ديفيد ل. بوركوفسكي - الرئيس التنفيذي
- ماثيو ر. داير - المدير المالي
- إيان إل ماكولو - الرئيس التنفيذي للعمليات
- سارة ج. هارجروف - مدير التسويق
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من نهاية السنة المالية، ذكرت شركة Sprague Resources LP:
| السنة المالية | الإيرادات (بملايين الدولارات الأمريكية) | صافي الدخل (بملايين الدولارات الأمريكية) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,120 | 45 | 75 |
| 2021 | 975 | 30 | 65 |
| 2020 | 850 | 25 | 60 |
القيمة السوقية
تتقلب القيمة السوقية لشركة Sprague Resources LP بناءً على أداء السهم. وفقًا لأحدث بيانات التداول، تبلغ القيمة السوقية:
- القيمة السوقية - 650 مليون دولار
- سعر السهم - 25.30 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد
- الأسهم المعلقة - 25.7 مليون سهم
التطورات الأخيرة
في أوائل عام 2023، أعلنت شركة Sprague Resources LP:
- الاستحواذ على موزع إقليمي صغير بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي.
- خطط التوسع في قطاع الطاقة المتجددة.
- زيادة التوزيعات الربع سنوية على مالكي الوحدات بنسبة 5%.
بيان مهمة Sprague Resources LP (SRLP).
شركة كبرى Overview
Sprague Resources LP هي شركة طاقة متكاملة الخدمات رائدة تعمل في مجال توريد وتوزيع الوقود ومواد التشحيم والخدمات ذات الصلة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت حوالي 1.89 مليار دولار.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة Sprague Resources LP على التزامهم بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة مع الحفاظ على التميز التشغيلي والاستدامة في قطاع الطاقة.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية.
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء وبناء علاقات طويلة الأمد.
- الاستدامة: تعزيز الممارسات المسؤولة بيئياً عبر العمليات.
- ابتكار: الاستثمار في التكنولوجيا والعمليات لتعزيز الكفاءة وتقديم الخدمات.
الأداء المالي
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، أعلنت شركة Sprague Resources LP عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 103 مليون دولار أمريكي للسنة المالية 2022.
| المقاييس المالية | قيم 2022 | 2021 القيم |
|---|---|---|
| ربح | 1.89 مليار دولار | 1.75 مليار دولار |
| صافي الدخل | 28 مليون دولار | 15 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 103 مليون دولار | 88 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 470 مليون دولار | 430 مليون دولار |
موقف السوق والاستراتيجية
تُصنف شركة Sprague Resources LP من بين أكبر عشرة موزعين للوقود في شمال شرق الولايات المتحدة، وتمتلك حصة سوقية كبيرة. وفي عام 2023، قامت الشركة بتوسيع نطاق خدماتها، حيث حصلت على محطات توزيع إضافية لتعزيز قدراتها اللوجستية.
الالتزام بالاستدامة
وتهدف الشركة إلى خفض بصمتها الكربونية بنسبة 25% بحلول عام 2030 من خلال مبادرات مختلفة، بما في ذلك التحديثات التكنولوجية والكفاءات التشغيلية.
المشاركة المجتمعية
تشارك Sprague بنشاط في برامج تنمية المجتمع، حيث تساهم بحوالي 1.5 مليون دولار سنويًا للمبادرات المحلية.
النظرة المستقبلية
تشير التوقعات إلى أن شركة Sprague Resources LP تتوقع معدل نمو في الإيرادات يبلغ حوالي 5% في العام المقبل، مدعومًا بالشراكات الإستراتيجية وجهود التوسع في السوق.
كيف تعمل شركة Sprague Resources LP (SRLP).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
تعمل شركة Sprague Resources LP (SRLP) بشكل أساسي في قطاع الطاقة، مع التركيز على توزيع وتسويق زيت التدفئة ووقود الديزل ومنتجات البنزين. وتعمل الشركة أيضًا في بيع الغاز الطبيعي ومنتجات الطاقة المتجددة.
تواجد السوق
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أفادت شركة سبراج أنها تعمل في حوالي 24 ولاية عبر شمال شرق ووسط غرب الولايات المتحدة، مع التركيز القوي على سوق نيو إنجلاند.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أفادت شركة Sprague Resources:
| المقياس المالي | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.1 مليار دولار |
| صافي الدخل | 120 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 220 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 150 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 750 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 450 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 300 مليون دولار |
عروض المنتجات
تقدم Sprague Resources مجموعة من المنتجات، بما في ذلك:
- زيت التدفئة
- وقود الديزل
- الغازولين
- الغاز الطبيعي
- منتجات الطاقة المتجددة
في عام 2023، باعت الشركة أكثر من 1 مليار جالون من منتجات الوقود.
الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد
تدير Sprague العديد من المحطات الطرفية ومرافق التخزين، مما يسهل التوزيع الفعال. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك الشركة:
| نوع المنشأة | عدد المرافق | سعة التخزين (مليون جالون) |
|---|---|---|
| محطات الوقود | 15 | 40 |
| صهاريج التخزين | 50 | 25 |
| مراكز التوزيع | 30 | 10 |
شرائح العملاء
تقدم شركة Sprague Resources خدماتها لمختلف شرائح العملاء، بما في ذلك:
- عملاء السكن
- المؤسسات التجارية
- العملاء الصناعيين
- العقود الحكومية
التطورات الأخيرة
في أبريل 2023، أعلنت سبراغ عن شراكة استراتيجية مع شركة سولار تك لتعزيز عروضها في مجال الطاقة المتجددة، مع التركيز على الحلول المعتمدة على الطاقة الشمسية والسعي إلى تحقيق زيادة 20% في مبيعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2025.
اتجاهات السوق
اعتبارًا من عام 2023، من المتوقع أن يرتفع الطلب على زيت التدفئة في الشمال الشرقي بنسبة 3.5% سنويًا، مدفوعًا بتقلب أسعار الغاز الطبيعي وزيادة احتياجات التدفئة في فصل الشتاء. ومن المتوقع أيضًا أن ينمو قطاع الطاقة المتجددة بنسبة 15% في السنوات الخمس المقبلة.
خاتمة
تواصل Sprague Resources LP التكيف مع اتجاهات السوق من خلال تنويع عروض منتجاتها وتوسيع مبادراتها في مجال الطاقة المتجددة، مما يعكس نهجًا استباقيًا لمتطلبات الطاقة المتغيرة.
كيف تجني شركة Sprague Resources LP (SRLP) الأموال
Overview من قطاعات الأعمال
تعمل شركة Sprague Resources LP (SRLP) بشكل أساسي في قطاع الطاقة، مع التركيز على تسويق وتوزيع المنتجات البترولية المكررة. تحقق الشركة إيرادات من خلال قطاعات الأعمال المختلفة:
- توزيع الوقود بالجملة
- مبيعات الوقود بالتجزئة
- الخدمات الطرفية
- تسويق الغاز الطبيعي
توزيع الوقود بالجملة
يعد قطاع توزيع الوقود بالجملة في سبراغ محركًا مهمًا للإيرادات. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات مبيعات الوقود بالجملة بنحو 1.2 مليار دولار.
مبيعات الوقود بالتجزئة
يتضمن قطاع البيع بالتجزئة في Sprague Resources LP شبكة من المتاجر الصغيرة ومحطات الوقود. وفي السنة المالية 2022، ساهمت مبيعات الوقود بالتجزئة في ذلك 600 مليون دولار إلى إجمالي الإيرادات.
الخدمات الطرفية
تقوم شركة Sprague بتشغيل عدة محطات لخدمات التخزين والتوزيع. بلغت الإيرادات من الخدمات الطرفية حوالي 50 مليون دولار في عام 2022.
تسويق الغاز الطبيعي
تساهم أنشطة تسويق الغاز الطبيعي أيضًا في تدفقات إيرادات سبراغ. في عام 2022، حقق هذا القطاع إيرادات تقدر بـ 150 مليون دولار.
توزيع الإيرادات
| قطاع الأعمال | الإيرادات (2022) |
|---|---|
| توزيع الوقود بالجملة | 1.2 مليار دولار |
| مبيعات الوقود بالتجزئة | 600 مليون دولار |
| الخدمات الطرفية | 50 مليون دولار |
| تسويق الغاز الطبيعي | 150 مليون دولار |
هيكل التكلفة
يعد فهم هيكل تكلفة Sprague أمرًا ضروريًا لتحليل الربحية. تشمل التكاليف الرئيسية ما يلي:
- تكلفة البضائع المباعة (COGS)
- مصاريف التشغيل
- مصاريف التسويق والإعلان
- المصاريف الإدارية
مؤشرات الأداء المالي
أظهرت Sprague Resources LP مؤشرات أداء مالية مختلفة خلال السنوات الأخيرة:
- هامش الربح الإجمالي: 15% في عام 2022
- صافي الدخل: 25 مليون دولار في عام 2022
- هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 10% في عام 2022
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.5 اعتبارًا من نهاية عام 2022
مكانة السوق والميزة التنافسية
يتم تعزيز مكانة Sprague في السوق من خلال شبكة التوزيع الواسعة والعلاقات الراسخة مع الموردين والعملاء. اعتبارًا من عام 2022، استحوذت الشركة على حصة سوقية تبلغ تقريبًا 5% في سوق توزيع الوقود في شمال شرق الولايات المتحدة.
اختتام البيانات المالية
تساهم مصادر إيرادات Sprague المتنوعة، بما في ذلك التوزيع بالجملة، ومبيعات التجزئة، والخدمات الطرفية، وتسويق الغاز الطبيعي بشكل كبير في صحتها المالية العامة. إن توليد الإيرادات المستمر للشركة ووضعها الاستراتيجي في السوق يخلق إطارًا قويًا لتحقيق الربحية المستدامة.
Sprague Resources LP (SRLP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support