Tyson Foods, Inc. (TSN): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Tyson Foods, Inc.

Tyson Foods, Inc. (NYSE: TSN), créé en 1931, est devenu l'une des plus grandes sociétés alimentaires du monde et un leader reconnu dans la production de protéines. L'entreprise opère dans divers segments, notamment le bœuf, le porc, le poulet et les aliments préparés, et a une présence significative sur les marchés nationaux et internationaux.

Entreprise Overview à partir de 2024

Au 29 juin 2024, Tyson Foods a déclaré des ventes totales de 39,744 milliards de dollars pour les neuf premiers mois de l'exercice 2024, contre 39,533 milliards de dollars pour la même période l'année précédente. La ventilation des ventes par segment est la suivante:

Performance financière

Au troisième trimestre de l'exercice 2024, Tyson Foods a déclaré un bénéfice net attribuable à la société de 191 millions de dollars, ou 0,54 $ par action diluée, une reprise significative contre une perte nette de 417 millions de dollars, ou (1,18 $) par action diluée, dans la même chose Trimestre de 2023. Pendant les neuf premiers mois, le bénéfice net était de 443 millions de dollars, contre une perte de 198 millions de dollars l'année précédente.

Résultats du segment

Les résultats des revenus d'exploitation pour chaque segment pour les neuf premiers mois de l'exercice 2024 étaient les suivants:

Flux de trésorerie et investissements

Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2024, Tyson Foods a généré 1,973 milliard de dollars en espèces provenant des activités d'exploitation, soit une augmentation de 1,429 milliard de dollars l'année précédente. Les flux de trésorerie des activités d'investissement étaient de (854) millions de dollars, principalement en raison de 884 millions de dollars dépensés pour la propriété, l'usine et l'équipement.

Dette et liquidité

Au 29 juin 2024, Tyson Foods avait une dette actuelle totale de 1,320 milliard de dollars et une liquidité totale de 4,832 milliards de dollars, y compris des équivalents en espèces et en espèces de 2,569 milliards de dollars. La facilité de crédit renouvelable de la société avait une capacité d'emprunt disponible de 2,250 milliards de dollars.

Développements récents

En mars 2024, Tyson Foods a émis des billets de premier rang avec un montant total de 1,5 milliard de dollars, composé de 600 millions de dollars en mars 2029 et 900 millions de dollars en mars 2034. Le produit a été utilisé pour rembourser la dette existante et soutenir les opérations en cours.

Perspectives

Tyson Foods anticipe une croissance continue motivée par l'efficacité opérationnelle et les investissements stratégiques dans des catégories de protéines à haute demande. La société vise à améliorer sa position sur le marché par l'innovation et l'expansion sur les marchés nationaux et internationaux.

A qui possède Tyson Foods, Inc. (TSN)

Structure de propriété

En 2024, Tyson Foods, Inc. (TSN) a une structure de part à double classe comprenant des parts de classe A et de classe B. Les actions de classe A offrent un vote par action, tandis que les actions de classe B offrent dix votes par action. Cette structure permet à la famille fondatrice de maintenir le contrôle de l'entreprise.

Importants actionnaires

Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de Tyson Foods, Inc. à partir de 2024:

Propriété institutionnelle

En 2024, la propriété institutionnelle de Tyson Foods est importante, plusieurs grandes sociétés de gestion d'actifs occupant des postes substantiels. Le tableau suivant illustre les plus grands actionnaires institutionnels:

Transactions récentes et changements de propriété

Ces derniers mois, Tyson Foods a connu diverses transactions affectant sa structure de propriété:

• En mars 2024, Tyson Foods a émis 1,5 milliard de dollars en billets supérieurs, ce qui pourrait influencer les avoirs institutionnels à l'avenir.
• Des rachats d'actions ont eu lieu, avec 0,2 million d'actions rachetées au cours du dernier trimestre, totalisant 13 millions de dollars.

Propriété exécutive

La propriété exécutive joue également un rôle dans la gouvernance de Tyson. Le tableau suivant montre la possession d'actions des cadres clés:

Conclusion

La structure de propriété de Tyson Foods, Inc. est caractérisée par un contrôle important détenu par la famille Tyson par des actions de classe B, tandis que les investisseurs institutionnels détiennent une partie substantielle des actions de classe A. Cette structure à double classe offre à la famille une forte influence sur l'orientation stratégique de l'entreprise.

Énoncé de mission Tyson Foods, Inc. (TSN)

Énoncé de mission actuel

Tyson Foods, Inc. s'engage à fournir aux consommateurs des produits protéiques de haute qualité tout en opérant en mettant l'accent sur la durabilité et l'approvisionnement responsable. La société vise à innover et à étendre ses offres pour répondre aux besoins en évolution de ses clients tout en offrant de la valeur aux actionnaires.

Objectifs stratégiques

En 2024, Tyson Foods a décrit plusieurs objectifs stratégiques pour améliorer sa position du marché et son efficacité opérationnelle:

• Augmenter les efficacités opérationnelles dans tous les segments.
• Développez le portefeuille de marque grâce à l'innovation dans de nouvelles catégories de produits.
• Développez la présence du marché international avec des offres alimentaires à valeur ajoutée.
• Engagez-vous dans les pratiques durables dans l'approvisionnement et la production.

Financier Overview

Pour l'exercice se terminant le 29 juin 2024, Tyson Foods a signalé les principales mesures financières suivantes:

Performance du segment

Tyson Foods opère dans quatre segments primaires: le bœuf, le porc, le poulet et les aliments préparés. Vous trouverez ci-dessous un résumé des ventes et des revenus d'exploitation pour ces segments:

Environnement de marché et défis

Le marché des protéines américaines est actuellement confronté à divers défis, notamment la fluctuation des coûts des intrants et les changements dans les préférences des consommateurs. Tyson Foods s'adapte en se concentrant sur:

• Gérer efficacement les coûts des intrants, en particulier dans le segment du poulet.
• Répondant à une demande accrue de produits de prime et de valeur ajoutée.
• Aborder les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et gérer les risques sur le marché international.

Engagement à la durabilité

Tyson Foods est dédié à la durabilité grâce à des initiatives visant à réduire l'impact environnemental et à améliorer le bien-être animal. L'entreprise a fixé des objectifs ambitieux pour:

• Réduisez les émissions de gaz à effet de serre dans sa chaîne d'approvisionnement.
• Améliorer les efforts de conservation de l'eau dans ses opérations.
• Mettre en œuvre des pratiques d'approvisionnement durables pour toutes les matières premières.

Conclusion des données financières

Tyson Foods continue d'améliorer son cadre opérationnel et d'aligner sa mission avec les demandes du marché tout en se concentrant sur la rentabilité et la durabilité.

Comment fonctionne Tyson Foods, Inc. (TSN)

Entreprise Overview

Tyson Foods, Inc. opère principalement dans le secteur des protéines, en se concentrant sur le bœuf, le porc, le poulet et les aliments préparés. Au 29 juin 2024, la société a déclaré des ventes totales de 13,4 milliards de dollars pour le troisième trimestre, marquant une augmentation par rapport à l'année précédente.

Performance financière

Au cours de l'exercice 2024, Tyson Foods a connu divers changements à travers ses segments. Le tableau suivant résume les ventes et les revenus d'exploitation pour les trois et neuf mois clos le 29 juin 2024, par rapport aux mêmes périodes en 2023.

Analyse des segments

Tyson Foods fonctionne à travers quatre segments primaires: le bœuf, le porc, le poulet et les aliments préparés. Les détails suivants mettent en évidence les performances de chaque segment pour les neuf premiers mois de l'exercice 2024.

Coût des ventes et profit brut

Le coût des ventes du troisième trimestre de l'exercice 2024 a été déclaré à 12 475 millions de dollars, avec un bénéfice brut de 878 millions de dollars. Le coût des ventes en pourcentage de ventes était de 93,4%, contre 94,8% au même trimestre de l'année précédente.

Ressources de liquidité et de capital

Au 29 juin 2024, Tyson Foods a maintenu une position de liquidité de 4,8 milliards de dollars, avec une dette actuelle totalisant 1,3 milliard de dollars. La société prévoit des dépenses en capital entre 1,2 milliard de dollars et 1,3 milliard de dollars pour l'exercice 2024, en se concentrant sur la croissance de la production et les améliorations de la sécurité.

Environnement de marché

Le marché global de Tyson Foods reste compétitif, les fluctuations de l'offre et de la demande affectant les prix et les marges. L'entreprise est actuellement confrontée à une augmentation des coûts de bétail et à une offre limitée de bovins prêts au marché, ce qui a un impact sur les performances de son segment de bœuf.

Fiscalité et bénéfice net

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2024, le taux d'imposition effectif était de 22,9%, avec un bénéfice net attribuable à Tyson Foods pour un montant de 191 millions de dollars, ou 0,54 $ par action diluée. En comparaison, la société a déclaré une perte nette de 417 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente.

Conclusion

Tyson Foods continue de naviguer dans un paysage opérationnel complexe, s'adaptant aux demandes du marché et gérant ses performances financières sur divers segments. La société reste concentrée sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'optimisation de ses offres de produits.

Comment Tyson Foods, Inc. (TSN) fait de l'argent

Segmentation des revenus

Tyson Foods fonctionne à travers quatre segments primaires: le bœuf, le porc, le poulet et les aliments préparés. Depuis le troisième trimestre de l'exercice 2024, la répartition des revenus est la suivante:

Coût des ventes

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2024, Tyson Foods a déclaré un coût de ventes de 12 475 millions de dollars, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 878 millions de dollars. Le coût des ventes en pourcentage des ventes était de 93,4%.

Analyse des performances du segment

Les performances de chaque segment au cours du troisième trimestre de l'exercice 2024 par rapport à la même période au cours de l'exercice 2023 sont mises en évidence ci-dessous:

Points saillants opérationnels

Le rendement opérationnel de Tyson Foods a connu une augmentation significative du bénéfice d'exploitation à 341 millions de dollars au troisième trimestre de l'exercice 2024, contre 350 millions de dollars l'année précédente. Cette amélioration a été principalement attribuée à:

• Amélioration de l'efficacité opérationnelle dans le segment du poulet.
• Des marges de porc plus élevées et de meilleures performances dans les opérations de porcs en direct.
• Réduire les prix de vente moyens dans le segment du poulet en raison d'une baisse des coûts d'ingrédients d'alimentation.

Frais juridiques et de restructuration

Au cours du troisième trimestre de l'exercice 2024, Tyson Foods a engagé les charges suivantes:

• 101 millions de dollars liés aux accumulations juridiques.
• 41 millions de dollars de frais de fermeture des plantes.
• Les coûts liés à un incendie de l'installation de production aux Pays-Bas de 3 millions de dollars.

Environnement de marché et perspectives stratégiques

Le marché de Tyson Foods a été influencé par divers facteurs, notamment:

• Une demande accrue de bœuf et de porc, malgré l'offre limitée de bovins prêts au marché.
• La réduction des coûts des ingrédients d'alimentation a un impact positif sur le segment du poulet.
• Fluctuations du marché international en raison des événements géopolitiques affectant les chaînes d'approvisionnement.

Situation financière

Au 29 juin 2024, Tyson Foods a déclaré une liquidité de 4,8 milliards de dollars avec une dette actuelle de 1,3 milliard de dollars. La société prévoit de rembourser cette dette avec le produit d'une émission de billets de premier rang de 1,5 milliard de dollars en mars 2024.

Analyse du revenu net

Tyson Foods a déclaré un bénéfice net attribuable à Tyson de 191 millions de dollars pour le troisième trimestre de l'exercice 2024, contre 417 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente, présentant un recouvrement significatif de la rentabilité.

Conclusion sur la génération de revenus

Tyson Foods continue de tirer parti de ses diverses offres de produits sur plusieurs segments pour générer des revenus tout en parcourant les défis du marché et la restructuration opérationnelle.