Tyson Foods, Inc. (TSN) Bundle
Uma breve história da Tyson Foods, Inc.
A Tyson Foods, Inc. (NYSE: TSN), criada em 1931, evoluiu para uma das maiores empresas de alimentos do mundo e um líder reconhecido na produção de proteínas. A empresa opera em vários segmentos, incluindo carne bovina, carne de porco, frango e alimentos preparados, e tem uma presença significativa nos mercados nacional e internacional.
Empresa Overview a partir de 2024
Em 29 de junho de 2024, a Tyson Foods registrou vendas totais de US $ 39,744 bilhões nos primeiros nove meses do ano fiscal de 2024, em comparação com US $ 39,533 bilhões no mesmo período do ano anterior. A repartição das vendas por segmento é a seguinte:
| Segmento | Vendas (em milhões) | Mudar |
|---|---|---|
| Carne bovina | $15,218 | +$922 |
| Carne de porco | $4,465 | +$191 |
| Frango | $12,174 | -$731 |
| Alimentos preparados | $7,379 | +$36 |
| Internacional/Outro | $1,744 | -$135 |
| Total | $39,744 | +$211 |
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, a Tyson Foods reportou um lucro líquido atribuível à Companhia de US $ 191 milhões, ou US $ 0,54 por ação diluída, uma recuperação significativa de uma perda líquida de US $ 417 milhões, ou US $ (1,18) por ação diluída, na mesma Quarter de 2023. Nos primeiros nove meses, o lucro líquido foi de US $ 443 milhões, em comparação com uma perda de US $ 198 milhões no ano anterior.
Resultados do segmento
Os resultados do lucro operacional para cada segmento nos primeiros nove meses de 2024 fiscal foram os seguintes:
| Segmento | Renda operacional (perda) (em milhões) |
|---|---|
| Carne bovina | $(310) |
| Carne de porco | $(24) |
| Frango | $579 |
| Alimentos preparados | $676 |
| Internacional/Outro | $(37) |
| Total | $884 |
Fluxo de caixa e investimentos
Durante os primeiros nove meses de 2024 fiscais, a Tyson Foods gerou US $ 1,973 bilhão em dinheiro com atividades operacionais, um aumento de US $ 1,429 bilhão no ano anterior. Os fluxos de caixa das atividades de investimento foram de US $ 854 milhões, principalmente devido a US $ 884 milhões gastos em propriedades, plantas e equipamentos.
Dívida e liquidez
Em 29 de junho de 2024, a Tyson Foods tinha dívida atual total de US $ 1,320 bilhão e liquidez total de US $ 4,832 bilhões, incluindo caixa e equivalentes em dinheiro de US $ 2,569 bilhões. A linha de crédito rotativa da empresa tinha uma capacidade de empréstimo disponível de US $ 2,250 bilhões.
Desenvolvimentos recentes
Em março de 2024, a Tyson Foods emitiu notas não garantidas com um valor principal agregado de US $ 1,5 bilhão, consistindo em US $ 600 milhões com vencimento em março de 2029 e US $ 900 milhões em março de 2034. Os recursos foram usados para pagar a dívida existente e apoiar operações em andamento.
Panorama
A Tyson Foods antecipa o crescimento contínuo impulsionado por eficiências operacionais e investimentos estratégicos em categorias de proteínas de alta demanda. A empresa pretende melhorar sua posição de mercado por meio de inovação e expansão nos mercados nacional e internacional.
A Who é proprietário da Tyson Foods, Inc. (TSN)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Tyson Foods, Inc. (TSN) possui uma estrutura de ações de classe dupla, compreendendo ações de Classe A e Classe B. As ações da classe A fornecem um voto por ação, enquanto as ações da classe B fornecem dez votos por ação. Essa estrutura permite que a família fundadora mantenha o controle sobre a empresa.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Tyson Foods, Inc. a partir de 2024:
| Acionista | Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade | Poder de voto |
|---|---|---|---|
| Família Tyson | Ações ordinárias da classe B | Aproximadamente 70% | Controle de votação majoritário |
| Investidores institucionais | Classe A comum estoque | Aproximadamente 25% | Controle de votação minoritária |
| Investidores de varejo | Classe A comum estoque | Aproximadamente 5% | Controle de votação minoritária |
Propriedade institucional
A partir de 2024, a propriedade institucional da Tyson Foods é significativa, com várias grandes empresas de gerenciamento de ativos ocupando posições substanciais. A tabela a seguir ilustra os maiores acionistas institucionais:
| Instituição | Ações detidas (em milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 24.1 | 8.4% |
| BlackRock, Inc. | 22.2 | 7.7% |
| State Street Corporation | 15.9 | 5.6% |
| FMR LLC (Fidelity) | 10.5 | 3.7% |
| Invesco Ltd. | 9.8 | 3.4% |
Transações recentes e mudanças na propriedade
Nos últimos meses, a Tyson Foods viu várias transações que afetam sua estrutura de propriedade:
- Em março de 2024, a Tyson Foods emitiu US $ 1,5 bilhão em notas seniores, o que pode influenciar as participações institucionais no futuro.
- Ocorreram recompras de ações, com 0,2 milhão de ações recompradas no trimestre mais recente, totalizando US $ 13 milhões.
Propriedade executiva
A propriedade executiva também desempenha um papel na governança de Tyson. A tabela a seguir mostra a propriedade de ações dos principais executivos:
| Executivo | Título | Ações de propriedade (em milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Donnie Smith | Ex -CEO | 1.2 | 0.4% |
| Noel branco | CEO | 0.8 | 0.3% |
| John Tyson | Presidente | 1.5 | 0.5% |
Conclusão
A estrutura de propriedade da Tyson Foods, Inc. é caracterizada por um controle significativo mantido pela família Tyson por meio de ações da Classe B, enquanto os investidores institucionais mantêm uma parcela substancial das ações da Classe A. Essa estrutura de classe dupla fornece à família uma forte influência sobre a direção estratégica da empresa.
Declaração de Missão Tyson Foods, Inc. (TSN)
Declaração de missão atual
A Tyson Foods, Inc. está comprometida em fornecer aos consumidores produtos proteicos de alta qualidade, enquanto operará com foco na sustentabilidade e fornecimento responsável. A empresa pretende inovar e expandir suas ofertas para atender às necessidades em evolução de seus clientes enquanto agrega valor aos acionistas.
Objetivos estratégicos
A partir de 2024, a Tyson Foods delineou vários objetivos estratégicos para melhorar sua posição de mercado e eficiência operacional:
- Aumentar a eficiência operacional em todos os segmentos.
- Expanda o portfólio de marca através da inovação em categorias de novos produtos.
- Grow International Market Presext com ofertas de alimentos de valor agregado.
- Comprometa -se com práticas sustentáveis no fornecimento e produção.
Financeiro Overview
Para o ano fiscal encerrado em 29 de junho de 2024, a Tyson Foods relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica financeira | Q3 FY 2024 | Q3 FY 2023 | 9 meses para o ano fiscal de 2024 | 9 meses para o ano fiscal de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) (em milhões) | $196 | ($435) | $458 | ($206) |
| Vendas (em milhões) | $13,353 | $13,140 | $39,744 | $39,533 |
| Custo das vendas (em milhões) | $12,475 | $12,463 | $37,177 | $37,361 |
| Lucro bruto (em milhões) | $878 | $677 | $2,567 | $2,172 |
| Renda operacional (perda) (em milhões) | $341 | ($350) | $884 | $68 |
Desempenho do segmento
A Tyson Foods opera em quatro segmentos primários: carne bovina, carne de porco, frango e alimentos preparados. Abaixo está um resumo de vendas e receita operacional para esses segmentos:
| Segmento | Vendas (em milhões) Q3 FY 2024 | Vendas (em milhões) Q3 FY 2023 | Renda operacional (perda) (em milhões) Q3 FY 2024 | Renda operacional (perda) (em milhões) Q3 FY 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Carne bovina | $5,241 | $4,956 | ($69) | $66 |
| Carne de porco | $1,462 | $1,324 | ($62) | ($74) |
| Frango | $4,076 | $4,212 | $244 | ($314) |
| Alimentos preparados | $2,432 | $2,383 | $203 | $206 |
Ambiente de mercado e desafios
O mercado de proteínas dos EUA está atualmente enfrentando vários desafios, incluindo custos flutuantes de insumos e mudanças nas preferências do consumidor. A Tyson Foods está se adaptando concentrando -se em:
- Gerenciando os custos de entrada efetivamente, principalmente no segmento de frango.
- Respondendo ao aumento da demanda por produtos premium e valor agregado.
- Abordando as interrupções da cadeia de suprimentos e gerenciando riscos de mercado internacional.
Compromisso com a sustentabilidade
A Tyson Foods é dedicada à sustentabilidade por meio de iniciativas destinadas a reduzir o impacto ambiental e melhorar o bem -estar animal. A empresa estabeleceu metas ambiciosas para:
- Reduza as emissões de gases de efeito estufa em sua cadeia de suprimentos.
- Aumente os esforços de conservação da água em suas operações.
- Implemente práticas de fornecimento sustentável para todas as matérias -primas.
Conclusão de dados financeiros
A Tyson Foods continua aumentando sua estrutura operacional e alinhando sua missão com demandas de mercado, enquanto se concentra na lucratividade e na sustentabilidade.
Como funciona a Tyson Foods, Inc. (TSN)
Empresa Overview
A Tyson Foods, Inc. opera principalmente no setor de proteínas, com foco em carne bovina, carne de porco, frango e alimentos preparados. Em 29 de junho de 2024, a empresa registrou vendas totais de US $ 13,4 bilhões no terceiro trimestre, marcando um aumento em comparação com o ano anterior.
Desempenho financeiro
No fiscal de 2024, os alimentos Tyson sofreram várias mudanças em seus segmentos. A tabela a seguir resume as vendas e a receita operacional dos três e nove meses findos em 29 de junho de 2024, em comparação com os mesmos períodos em 2023.
| Segmento | Vendas (em milhões) | Renda operacional (perda) (em milhões) |
|---|---|---|
| Carne bovina | $5,241 | ($69) |
| Carne de porco | $1,462 | ($62) |
| Frango | $4,076 | $244 |
| Alimentos preparados | $2,432 | $203 |
| Internacional/Outro | $582 | $25 |
| Total | $13,353 | $341 |
Análise do segmento
A Tyson Foods opera através de quatro segmentos primários: carne bovina, carne de porco, frango e alimentos preparados. Os detalhes a seguir destacam o desempenho de cada segmento nos primeiros nove meses de 2024 fiscal.
| Segmento | Vendas (em milhões) | Renda operacional (perda) (em milhões) |
|---|---|---|
| Carne bovina | $15,218 | ($310) |
| Carne de porco | $4,465 | ($24) |
| Frango | $12,174 | $579 |
| Alimentos preparados | $7,379 | $676 |
| Internacional/Outro | $1,744 | ($37) |
| Total | $39,744 | $884 |
Custo de vendas e lucro bruto
O custo das vendas para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2024 foi relatado em US $ 12.475 milhões, com um lucro bruto de US $ 878 milhões. O custo das vendas como porcentagem de vendas foi de 93,4%, ante 94,8% no mesmo trimestre do ano anterior.
Liquidez e recursos de capital
Em 29 de junho de 2024, a Tyson Foods manteve uma posição de liquidez de US $ 4,8 bilhões, com dívida atual totalizando US $ 1,3 bilhão. A Companhia espera gastos de capital entre US $ 1,2 bilhão e US $ 1,3 bilhão para 2024, com foco no crescimento da produção e nas melhorias de segurança.
Ambiente de mercado
O mercado geral da Tyson Foods permanece competitivo, com flutuações na oferta e demanda afetando preços e margens. Atualmente, a empresa está enfrentando aumento dos custos de gado e um suprimento limitado de gado pronto para o mercado, impactando seu desempenho no segmento de carne bovina.
Tributação e lucro líquido
No terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, a taxa efetiva de imposto foi de 22,9%, com o lucro líquido atribuível à Tyson Foods no valor de US $ 191 milhões, ou US $ 0,54 por ação diluída. Em comparação, a empresa registrou uma perda líquida de US $ 417 milhões no mesmo trimestre do ano anterior.
Conclusão
A Tyson Foods continua a navegar em um cenário operacional complexo, adaptando -se às demandas do mercado e gerenciando seu desempenho financeiro em vários segmentos. A empresa continua focada em melhorar a eficiência operacional e otimizar suas ofertas de produtos.
Como a Tyson Foods, Inc. (TSN) ganha dinheiro
Segmentação de receita
A Tyson Foods opera através de quatro segmentos primários: carne bovina, carne de porco, frango e alimentos preparados. No terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, a repartição da receita é a seguinte:
| Segmento | Vendas (em milhões) | Renda operacional (perda) (em milhões) |
|---|---|---|
| Carne bovina | $5,241 | ($69) |
| Carne de porco | $1,462 | ($62) |
| Frango | $4,076 | $244 |
| Alimentos preparados | $2,432 | $203 |
| Internacional/Outro | $582 | $25 |
| Total | $13,353 | $341 |
Custo das vendas
No terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, a Tyson Foods registrou um custo de vendas de US $ 12.475 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 878 milhões. O custo das vendas como porcentagem de vendas foi de 93,4%.
Análise de desempenho do segmento
O desempenho de cada segmento durante o terceiro trimestre de 2024 fiscal em comparação com o mesmo período no ano fiscal de 2023 é destacado abaixo:
| Segmento | Mudança de vendas (em milhões) | Mudança de renda operacional (em milhões) |
|---|---|---|
| Carne bovina | $285 | ($135) |
| Carne de porco | $138 | $12 |
| Frango | ($136) | $558 |
| Alimentos preparados | $49 | ($3) |
| Internacional/Outro | ($51) | $259 |
Destaques operacionais
O desempenho operacional da Tyson Foods registrou um aumento significativo na receita operacional para US $ 341 milhões no terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, ante uma perda de US $ 350 milhões no ano anterior. Esta melhoria foi atribuída principalmente a:
- Eficiências operacionais aprimoradas no segmento de frango.
- Margens mais altas de porco e melhor desempenho nas operações de suínos ao vivo.
- Preços médios de venda médios mais baixos no segmento de frango devido à diminuição dos custos de ingredientes da alimentação.
Cobranças legais e de reestruturação
Durante o terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, a Tyson Foods sofreu as seguintes acusações:
- US $ 101 milhões relacionados a acumulos de contingência legal.
- US $ 41 milhões em taxas de fechamento de plantas.
- Custos relacionados a um incêndio na instalação de produção na Holanda de US $ 3 milhões.
Ambiente de mercado e perspectiva estratégica
O mercado da Tyson Foods foi influenciado por vários fatores, incluindo:
- Maior demanda por carne bovina e carne de porco, apesar da oferta limitada de gado pronto para o mercado.
- Os custos reduzidos de ingrediente de alimentação impactam positivamente o segmento de frango.
- Flutuações do mercado internacional devido a eventos geopolíticos que afetam as cadeias de suprimentos.
Posição financeira
Em 29 de junho de 2024, a Tyson Foods registrou uma liquidez de US $ 4,8 bilhões com uma dívida atual de US $ 1,3 bilhão. A empresa planeja reembolsar essa dívida com receita de uma emissão de Notas Sênior de US $ 1,5 bilhão em março de 2024.
Análise de lucro líquido
A Tyson Foods reportou um lucro líquido atribuível à Tyson de US $ 191 milhões no terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, em comparação com uma perda de US $ 417 milhões no mesmo período do ano anterior, apresentando uma recuperação significativa na lucratividade.
| Medir | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) (em milhões) | $191 | ($417) |
| Lucro líquido (perda) por ação diluída | $0.54 | ($1.18) |
Conclusão sobre geração de receita
A Tyson Foods continua a alavancar suas diversas ofertas de produtos em vários segmentos para gerar receita enquanto navegava nos desafios do mercado e na reestruturação operacional.
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