Wynn Resorts, Limited (WYNN) Bundle
Une brève histoire de Wynn Resorts, Limited
Wynn Resorts, Limited, un acteur de premier plan de l'industrie mondiale de l'hôtellerie et du jeu, a connu une évolution significative depuis sa création. En 2024, la société continue d'exploiter des stations de luxe et des casinos, principalement à Las Vegas et à Macao. Vous trouverez ci-dessous un compte rendu détaillé de ses performances financières et de ses points forts opérationnels.
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Wynn Resorts a déclaré des revenus d'exploitation de 5,29 milliards de dollars, soit une augmentation de 12,7% par rapport à 4,69 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. La croissance a été motivée par de fortes performances dans les segments de casino et de non-Casino.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels | $5,289,164,000 | $4,691,437,000 | 12.7 |
| Revenu net (perte) | $224,106,000 | $838,000 | 26,600.0 |
| Revenu net de base (perte) par action | $2.02 | $0.01 | 20,100.0 |
Opérations de casino
Les revenus du casino de Wynn ont également montré une croissance impressionnante. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des casino étaient de 3,15 milliards de dollars, contre 2,65 milliards de dollars en 2023, reflétant une augmentation de 18,7%. Cette croissance a été principalement attribuée à une augmentation des volumes de jeux à Macao et à Las Vegas.
| Source des revenus de casino | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Opérations de Macao | $2,755,710,000 | $2,189,821,000 | 25.8 |
| Opérations de Las Vegas | $1,872,374,000 | $1,783,802,000 | 5.0 |
Revenus non-Casino
Les revenus non-Casino ont totalisé 2,14 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, marquant une augmentation de 5,0% par rapport à 2,04 milliards de dollars en 2023. Ce segment comprend les revenus des chambres, de la nourriture et des boissons et des divertissements.
| Source des revenus non casino | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Salles | $916,700,000 | $838,372,000 | 9.3 |
| Nourriture et boisson | $810,939,000 | $757,079,000 | 7.1 |
| Divertissement, commerce de détail et autres | $412,359,000 | $443,542,000 | (7.0) |
Performance en stock et dividendes
Wynn Resorts a également été actif dans la gestion de ses rendements des capitaux propres et des actionnaires. La société a racheté environ 2,2 millions d'actions au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, à un prix moyen de 84,19 $ par action, totalisant environ 185,7 millions de dollars. La société a déclaré un dividende en espèces de 0,25 $ par action pour chacun des trimestres en 2024, soit environ 27,7 millions de dollars au troisième trimestre.
Au 30 septembre 2024, le déficit total des actionnaires de Wynn Resorts a été déclaré à environ 1,07 milliard de dollars, reflétant les stratégies en cours de la gestion de la gestion du capital et des améliorations opérationnelles.
| Métriques des actionnaires | Au 30 septembre 2024 |
|---|---|
| Déficit total des actionnaires | $1,065,478,000 |
| Total des actions en circulation | 109,922,076 |
Wynn Resorts continue de naviguer dans un paysage difficile marqué par des pressions concurrentielles et des fluctuations économiques, tout en tirant parti de la force de sa marque et de l'excellence opérationnelle pour favoriser la croissance.
A Who possède Wynn Resorts, Limited (Wynn)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Wynn Resorts, Limited est principalement détenue par des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de la société. Le tableau suivant illustre les principaux actionnaires:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.1% | 8,911,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | 8,250,000 |
| INSIDERS WYNN Resorts | 4.3% | 4,750,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.0% | 4,400,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 45.1% | 49,500,000 |
| Flotteur public | 31.0% | 34,000,000 |
Conseil d'administration et équipe de direction
La structure de leadership de Wynn Resorts est essentielle à sa dynamique de propriété. Le conseil d'administration comprend un mélange d'administrateurs indépendants et affiliés. Les cadres clés comprennent:
- Craig Billings - Directeur général
- Marianne E. H. Lu - directeur financier
- Matt Maddox - Ancien PDG et membre actuel du conseil d'administration
Tendances de la propriété d'initiés
La propriété d'initiés a montré une tendance à l'augmentation progressive au cours des dernières années, avec des achats de stock importants effectués par les cadres. Le tableau suivant détaille les transactions d'initiés récentes:
| Exécutif | Date de transaction | Actions achetées | Prix par action |
|---|---|---|---|
| Craig Billings | Mars 2024 | 100,000 | $90.00 |
| Marianne E. H. Lu | Avril 2024 | 50,000 | $92.00 |
| Matt Maddox | Février 2024 | 75,000 | $88.50 |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle reste une partie importante de la structure du capital de Wynn Resorts, contribuant à plus de 50% du total des actions en circulation. Le tableau suivant résume les meilleurs détenteurs institutionnels:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 8,911,000 | 8.1% |
| Blackrock | 8,250,000 | 7.5% |
| State Street Corporation | 6,500,000 | 5.9% |
| Investissements de fidélité | 4,400,000 | 4.0% |
| Invesco Ltd. | 4,200,000 | 3.8% |
Performance financière récente
Wynn Resorts a montré la résilience et la croissance de ses performances financières, ce qui réfléchit à son appel de propriété. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les Financières comprenaient:
| Métrique financière | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenus opérationnels | $5,289,164 |
| Revenu net | $317,356 |
| Bénéfice de base par action | $2.03 |
| Actif total | $14,111,399 |
| Passifs totaux | $15,176,877 |
Conclusion sur la structure de propriété
La propriété de Wynn Resorts, Limited se caractérise par un éventail diversifié de parties prenantes, y compris les investisseurs institutionnels et les initiés de l'entreprise. La tendance croissante de la propriété d'initiés reflète la confiance dans les performances futures de l'entreprise et l'orientation stratégique.
Énoncé de mission Wynn Resorts, Limited (Wynn)
Énoncé de mission actuel
En 2024, Wynn Resorts, Limited se concentre sur la fourniture d'une expérience unique et exceptionnelle à ses clients, visant à être la première entreprise de villégiature intégrée au monde. La mission englobe un engagement envers l'excellence dans le service, la qualité et l'innovation, assurant un environnement luxueux qui améliore l'expérience globale des clients.
Financier Overview
Wynn Resorts, Limited a signalé des mesures financières importantes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Le chiffre d'affaires total a atteint 5 289 164 000 $, ce qui représente une augmentation de 12,7% par rapport à 4 691 437 000 $ au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été entraînée principalement par une augmentation du casino du casino Les revenus, qui représentaient 59,5% du total des revenus d'exploitation.
| Métriques financières | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de fonctionnement total | $5,289,164,000 | $4,691,437,000 | $597,727,000 | 12.7% |
| Revenus de casino | $3,149,166,000 | $2,652,444,000 | $496,722,000 | 18.7% |
| Revenus non-Casino | $2,139,998,000 | $2,038,993,000 | $101,005,000 | 5.0% |
Métriques de fonctionnement clés
Les opérations de Wynn à Macao et à Las Vegas ont montré des performances variées. Le tableau suivant fournit un overview des revenus du casino et des mesures d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Emplacement | Revenus totaux de casino | Les jeux de table gagnent (%) | Slot Machine Win ($) | Taux quotidien moyen (ADR) |
|---|---|---|---|---|
| Wynn Palace (Macao) | $1,336,788,000 | 24.0% | $83,790,000 | $315 |
| Wynn Macau | $923,851,000 | 21.9% | $122,705,000 | $251 |
| Opérations de Las Vegas | $410,023,000 | 23.8% | $112,771,000 | $495 |
| Encore le port de Boston | $158,744,000 | 21.3% | $105,550,000 | $426 |
Revenu net et bénéfice par action
Wynn Resorts a déclaré un revenu net attribuable à la société de 224 106 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une amélioration significative par rapport à un bénéfice net de 838 000 $ au cours de la même période 2023. Le bénéfice par action (BPA) pour la période est 2,02 $, contre 0,01 $ l'année précédente.
| Période | Revenu net ($) | EPS (Basic) | EPS (dilué) |
|---|---|---|---|
| 2024 (neuf mois) | $224,106,000 | $2.03 | $2.02 |
| 2023 (neuf mois) | $838,000 | $0.01 | $0.01 |
Dividendes et rachat de partage
Wynn Resorts a maintenu une politique de dividende cohérente, déclarant un dividende en espèces de 0,25 $ par action à chaque trimestre de 2024. Le versement total de dividendes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, s'élevait à 83 677 000 $. La société a également racheté 2 206 113 actions ordinaires à un coût total de 185,7 millions de dollars au cours de la même période.
| Paiements de dividendes | 2024 (total) | 2023 (total) |
|---|---|---|
| Dividendes en espèces déclarés ($) | $83,677,000 | $28,487,000 |
| Actions rachetées (quantité) | 2,206,113 | 596,948 |
| Coût global des rachats ($) | $185,700,000 | $56,200,000 |
Conclusion
L'énoncé de mission de Wynn Resorts, Limited met l'accent sur un engagement envers l'excellence en hospitalité, renforcé par de solides performances financières et des initiatives stratégiques visant à améliorer la valeur des actionnaires.
Comment fonctionne Wynn Resorts, Limited (Wynn)
Overview des opérations
Wynn Resorts, Limited exploite des hôtels et des casinos de luxe à Las Vegas et Macao, en se concentrant sur une clientèle haut de gamme. L'entreprise génère des revenus grâce aux opérations de casino, aux hébergements hôteliers, aux services de nourriture et de boissons et d'expériences de vente au détail.
Performance financière
Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Wynn Resorts a déclaré des revenus d'exploitation totaux de 5 289 164 000 $, soit une augmentation de 12,7% contre 4 691 437 000 $ pour la même période en 2023. Cette croissance a été tirée d'une augmentation des revenus de casino et de non-casino.
| Revenus opérationnels (en milliers) | 2024 | 2023 | Augmentation / diminution | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de fonctionnement total | $5,289,164 | $4,691,437 | $597,727 | 12.7% |
| Revenus de casino | $3,149,166 | $2,652,444 | $496,722 | 18.7% |
| Revenus non-Casino | $2,139,998 | $2,038,993 | $101,005 | 5.0% |
Opérations de casino
Les opérations de casino de Wynn sont un important moteur des revenus, en particulier à Macao. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus de casino représentaient 59,5% du total des revenus d'exploitation. Les opérations de Macao ont connu une croissance substantielle, avec respectivement les rapports de rapport de Wynn Palace et Wynn Macau des revenus totaux de casino de 26,8% et 42,2%, respectivement, par rapport à l'année précédente.
| Revenus de casino (par milliers) | 2024 | 2023 | Augmentation / diminution | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| Palais de Wynn | $1,336,788 | $1,054,007 | $282,781 | 26.8% |
| Wynn Macau | $923,851 | $649,627 | $274,224 | 42.2% |
Revenus de chambre et non-casino
Wynn Resorts génère également des revenus substantiels à partir des réservations de chambres et des services non-casino. Les revenus totaux de la salle pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 916 700 000 $, en hausse de 9,3%, contre 838 372 000 $ en 2023. Les opérations de Las Vegas ont connu une augmentation significative des taux quotidiens moyens (ADR) et des revenus par salle disponible (RevPAR).
| Revenus de la salle (par milliers) | 2024 | 2023 | Augmentation / diminution | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux de la pièce | $916,700 | $838,372 | $78,328 | 9.3% |
| Las Vegas ADR | $541 | $473 | $68 | 14.4% |
| Las Vegas Revpar | $483 | $424 | $59 | 13.9% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 4 523 328 000 $, reflétant une augmentation de 7,5% contre 4 208 991 000 $ au cours de la même période de 2023.
| Dépenses d'exploitation (en milliers) | 2024 | 2023 | Augmentation / diminution | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation totales | $4,523,328 | $4,208,991 | $314,337 | 7.5% |
| Dépenses du casino | $1,907,426 | $1,594,761 | $312,665 | 19.6% |
| Dépenses de chambres | $245,991 | $224,275 | $21,716 | 9.7% |
Performance du stock
Fin septembre 2024, le bénéfice net dilué par action de Wynn Resorts a été déclaré à 2,02 $, une augmentation notable de 0,01 $ l'année précédente. La société continue de se concentrer sur l'amélioration de la valeur des actionnaires grâce à des investissements stratégiques et à des améliorations opérationnelles.
| Revenu net par action | 2024 | 2023 | Augmentation / diminution | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net dilué par action | $2.02 | $0.01 | $2.01 | Nm |
Dette et liquidité
Wynn Resorts a géré efficacement ses niveaux de dette, avec une dette totale à long terme au 30 septembre 2024, pour un montant de 8 800 000 000 $. La Société conserve un poste de liquidité robuste avec un total d'équivalents en espèces et en espèces de 2 407 289 000 $.
| Dette et liquidité (en milliers) | 2024 |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $8,800,000 |
| Équivalents en espèces totaux et en espèces | $2,407,289 |
Comment Wynn Resorts, Limited (Wynn) fait de l'argent
Revenus de casino
Wynn Resorts génère des revenus substantiels à partir de ses opérations de casino, qui pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, s'élevaient à 3 149 166 000 $. Cela représente une augmentation de 496 722 000 $, soit 18,7%, par rapport à l'année précédente.
| Segment | Revenus totaux de casino (par milliers) | Augmentation / diminution (par milliers) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|
| Opérations de Macao | $2,755,710 | $565,889 | 25.8% |
| Opérations de Las Vegas | $1,872,374 | $88,572 | 5.0% |
| Encore le port de Boston | $644,513 | $(4,128) | (0.6%) |
Les revenus du casino représentaient 59,5% des revenus totaux d'exploitation de Wynn pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 56,5% pour la même période en 2023.
Revenus non-Casino
Les revenus non-Casino contribuent également de manière significative au revenu de Wynn. Pour la même période, les revenus non-Casino ont totalisé 2,139 998 000 $, marquant une augmentation de 101 005 000 $, soit 5,0%.
| Source | Revenus non-Casino (par milliers) | Augmentation / diminution (par milliers) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|
| Salles | $916,700 | $78,328 | 9.3% |
| Nourriture et boisson | $810,939 | $53,860 | 7.1% |
| Divertissement, commerce de détail et autres | $412,359 | $(31,183) | (7.0%) |
Opérations de Macao
Les opérations de Macao ont été un moteur majeur de la croissance de Wynn, les revenus totaux du casino de Wynn Palace et Wynn Macao atteignant 1 336 788 000 $ et 923 851 000 $ respectivement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Opérations de Macao | Revenus totaux de casino (par milliers) | Augmentation / diminution (par milliers) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|
| Palais de Wynn | $1,336,788 | $282,781 | 26.8% |
| Wynn Macau | $923,851 | $274,224 | 42.2% |
Opérations de Las Vegas
Les opérations de Las Vegas de Wynn ont déclaré que les revenus totaux de casino de 410 023 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, soit une baisse de 50 583 000 $, ou 11,0%. Cette baisse a été attribuée à des volumes de jeu inférieurs.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour Wynn Resorts ont totalisé 4 523 328 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui représente une augmentation de 7,5% par rapport à l'année précédente. Les dépenses clés comprenaient:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) | Augmentation / diminution (par milliers) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|
| Casino | $1,907,426 | $312,665 | 19.6% |
| Salles | $245,991 | $21,716 | 9.7% |
| Nourriture et boisson | $647,351 | $41,975 | 6.9% | Divertissement, commerce de détail et autres | $190,137 | $(70,898) | (27.2%) |
Ressources en capital et financement
Au 30 septembre 2024, Wynn Resorts avait des espèces et des équivalents en espèces totaux de 2 407 289 000 $, avec une capacité d'emprunt de revolver disponible de 1 088 868 000 $. La société continue de gérer efficacement sa dette, avec des remboursements et des émissions importants tout au long de l'année.
| Instrument de dette | Procédé de l'émission (par milliers) | Remboursements (en milliers) |
|---|---|---|
| WRF 6 1/4% billets de senior, dû 2033 | $800,000 | $— |
| WRF 7 1/8% des notes seniors, due 2031 | $412,000 | $— |
| Wm Cayman II Revolver, en 2028 | $— | $351,787 |
| WLV 5 1/2% des notes seniors, due 2025 | $— | $796,691 |
Paiements de dividendes
Wynn Resorts a déclaré un dividende en espèces de 0,25 $ par action à chaque trimestre de 2024, totalisant 112 045 000 $ en versements de dividendes. Ces dividendes dépendent de la capacité de l'entreprise à générer des espèces à partir de ses opérations.
Dans l'ensemble, Wynn Resorts, Limited utilise un modèle de revenus diversifié combinant le casino et les revenus non casino, tout en gérant ses dépenses d'exploitation et en tirant parti de ses ressources en capital efficacement pour maintenir la stabilité financière.
Wynn Resorts, Limited (WYNN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Wynn Resorts, Limited (WYNN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Wynn Resorts, Limited (WYNN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Wynn Resorts, Limited (WYNN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.