Wynn Resorts, Limited (WYNN) Bundle
Uma breve história de Wynn Resorts, limitada
Wynn Resorts, Limited, um participante de destaque na indústria global de hospitalidade e jogos, tem visto evolução significativa desde o seu início. A partir de 2024, a empresa continua a operar resorts e cassinos de luxo, principalmente em Las Vegas e Macau. Abaixo está um relato detalhado de seu desempenho financeiro e destaques operacionais.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Wynn Resorts relatou receitas de operação de US $ 5,29 bilhões, um aumento de 12,7% em relação a US $ 4,69 bilhões no mesmo período de 2023. O crescimento foi impulsionado por um forte desempenho nos segmentos de cassino e não cassino.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional | $5,289,164,000 | $4,691,437,000 | 12.7 |
| Lucro líquido (perda) | $224,106,000 | $838,000 | 26,600.0 |
| Lucro líquido básico (perda) por ação | $2.02 | $0.01 | 20,100.0 |
Operações de cassino
As receitas de cassino de Wynn também mostraram crescimento impressionante. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas do cassino foram de US $ 3,15 bilhões, em comparação com US $ 2,65 bilhões em 2023, refletindo um aumento de 18,7%. Esse crescimento foi atribuído principalmente ao aumento dos volumes de jogos em Macau e Las Vegas.
| Fonte de receita do cassino | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Operações de Macau | $2,755,710,000 | $2,189,821,000 | 25.8 |
| Operações de Las Vegas | $1,872,374,000 | $1,783,802,000 | 5.0 |
Receitas não-cassinos
As receitas não-Casino totalizaram US $ 2,14 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, marcando um aumento de 5,0% em relação a US $ 2,04 bilhões em 2023. Este segmento inclui receitas de quartos, alimentos e bebidas e entretenimento.
| Fonte de receita que não é casino | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Quartos | $916,700,000 | $838,372,000 | 9.3 |
| Comida e bebida | $810,939,000 | $757,079,000 | 7.1 |
| Entretenimento, varejo e outros | $412,359,000 | $443,542,000 | (7.0) |
Desempenho de ações e dividendos
O Wynn Resorts também tem sido ativo no gerenciamento de seus retornos de ações e acionistas. A Companhia recomprou aproximadamente 2,2 milhões de ações durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a um preço médio de US $ 84,19 por ação, totalizando cerca de US $ 185,7 milhões. A Companhia declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,25 por ação para cada um dos trimestres em 2024, totalizando aproximadamente US $ 27,7 milhões somente no terceiro trimestre.
Em 30 de setembro de 2024, o déficit total dos acionistas do Wynn Resorts foi relatado em aproximadamente US $ 1,07 bilhão, refletindo as estratégias contínuas da empresa em gerenciamento de capital e melhorias operacionais.
| Métricas de acionistas | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Total de déficit dos acionistas | $1,065,478,000 |
| Ações totais em circulação | 109,922,076 |
O Wynn Resorts continua a navegar em uma paisagem desafiadora marcada por pressões competitivas e flutuações econômicas, enquanto alavancam sua força de marca e excelência operacional para promover o crescimento.
A Who é dono de Wynn Resorts, Limited (Wynn)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade do Wynn Resorts, Limited, é predominantemente mantida por investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas em empresas. A tabela a seguir ilustra os principais acionistas:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.1% | 8,911,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | 8,250,000 |
| Wynn Resorts Insiders | 4.3% | 4,750,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.0% | 4,400,000 |
| Outros investidores institucionais | 45.1% | 49,500,000 |
| Flutuação pública | 31.0% | 34,000,000 |
Conselho de Administração e Equipe Executiva
A estrutura de liderança do Wynn Resorts é fundamental para sua dinâmica de propriedade. O conselho inclui uma mistura de diretores independentes e afiliados. Os principais executivos incluem:
- Craig Billings - CEO
- Marianne E. H. Lu - Diretor Financeiro
- Matt Maddox - Ex -CEO e membro atual do conselho
Tendências de propriedade privilegiada
A propriedade do Insider mostrou uma tendência de aumento gradual nos últimos anos, com compras significativas de ações feitas pelos executivos. A tabela a seguir detalha as transações internas recentes:
| Executivo | Data da transação | Ações compradas | Preço por ação |
|---|---|---|---|
| Craig Billings | Março de 2024 | 100,000 | $90.00 |
| Marianne E. H. Lu | Abril de 2024 | 50,000 | $92.00 |
| Matt Maddox | Fevereiro de 2024 | 75,000 | $88.50 |
Propriedade institucional
A propriedade institucional continua sendo uma parte significativa da estrutura de capital da Wynn Resorts, contribuindo para mais de 50% do total de ações em circulação. A tabela a seguir resume os principais detentores institucionais:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 8,911,000 | 8.1% |
| BlackRock | 8,250,000 | 7.5% |
| State Street Corporation | 6,500,000 | 5.9% |
| Fidelity Investments | 4,400,000 | 4.0% |
| Invesco Ltd. | 4,200,000 | 3.8% |
Desempenho financeiro recente
A Wynn Resorts mostrou resiliência e crescimento em seu desempenho financeiro, o que reflete sobre seu apelo de propriedade. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as finanças incluíram:
| Métrica financeira | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receita operacional | $5,289,164 |
| Resultado líquido | $317,356 |
| Ganhos básicos por ação | $2.03 |
| Total de ativos | $14,111,399 |
| Passivos totais | $15,176,877 |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A propriedade do Wynn Resorts, Limited, é caracterizada por uma gama diversificada de partes interessadas, incluindo investidores institucionais e especialistas em empresas. A tendência crescente na propriedade de informações privilegiadas reflete a confiança no desempenho futuro da empresa e na direção estratégica.
Wynn Resorts, Declaração de Missão Limitada (Wynn)
Declaração de missão atual
A partir de 2024, a Wynn Resorts, Limited se concentra em oferecer uma experiência única e excepcional aos seus hóspedes, com o objetivo de ser a principal empresa de resorts integrados do mundo. A missão abrange um compromisso com a excelência em serviço, qualidade e inovação, garantindo um ambiente luxuoso que aprimore a experiência geral do hóspede.
Financeiro Overview
A Wynn Resorts, Limited, relatou métricas financeiras significativas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. As receitas operacionais totais atingiram US $ 5.289.164.000, representando um aumento de 12,7% de US $ 4.691.437.000 no mesmo período de 2023. Este crescimento foi realizado principalmente por um aumento no cassino As receitas, responsáveis por 59,5% da receita operacional total.
| Métricas financeiras | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita operacional total | $5,289,164,000 | $4,691,437,000 | $597,727,000 | 12.7% |
| Receita de cassino | $3,149,166,000 | $2,652,444,000 | $496,722,000 | 18.7% |
| Receitas não-cassinos | $2,139,998,000 | $2,038,993,000 | $101,005,000 | 5.0% |
Principais métricas operacionais
As operações de Wynn em Macau e Las Vegas mostraram desempenho variado. A tabela a seguir fornece um overview das receitas do cassino e métricas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Localização | Receitas totais de cassino | Jogos de mesa ganham (%) | Win Machine Win ($) | Taxa média média diária (ADR) |
|---|---|---|---|---|
| Palácio Wynn (Macau) | $1,336,788,000 | 24.0% | $83,790,000 | $315 |
| Wynn Macau | $923,851,000 | 21.9% | $122,705,000 | $251 |
| Operações de Las Vegas | $410,023,000 | 23.8% | $112,771,000 | $495 |
| Encore Boston Harbor | $158,744,000 | 21.3% | $105,550,000 | $426 |
Lucro líquido e ganhos por ação
A Wynn Resorts relatou um lucro líquido atribuível à empresa de US $ 224.106.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma melhora significativa em comparação com um lucro líquido de US $ 838.000 no mesmo período de 2023. Os ganhos por ação (EPS) para o período são US $ 2,02, comparado a US $ 0,01 no ano anterior.
| Período | Lucro líquido ($) | EPS (básico) | EPS (diluído) |
|---|---|---|---|
| 2024 (nove meses) | $224,106,000 | $2.03 | $2.02 |
| 2023 (nove meses) | $838,000 | $0.01 | $0.01 |
Dividendos e compartilhar recompra
O Wynn Resorts manteve uma política de dividendos consistente, declarando um dividendo em dinheiro de US $ 0,25 por ação em cada trimestre de 2024. O pagamento total de dividendos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 83.677.000. A Companhia também recomprou 2.206.113 ações de suas ações ordinárias a um custo agregado de US $ 185,7 milhões durante o mesmo período.
| Pagamentos de dividendos | 2024 (total) | 2023 (total) |
|---|---|---|
| Dividendos em dinheiro declarados ($) | $83,677,000 | $28,487,000 |
| Ações recompradas (quantidade) | 2,206,113 | 596,948 |
| Custo agregado das recompras ($) | $185,700,000 | $56,200,000 |
Conclusão
A declaração de missão de Wynn Resorts, Limited, enfatiza um compromisso com a excelência em hospitalidade, reforçada por um forte desempenho financeiro e iniciativas estratégicas que visam melhorar o valor dos acionistas.
Como Wynn Resorts, Limited (Wynn) funciona
Overview de operações
Wynn Resorts, Limited opera hotéis e cassinos de luxo em Las Vegas e Macau, com foco na clientela de ponta. A empresa gera receita através de operações de cassino, acomodações de hotéis, serviços de alimentos e bebidas e experiências de varejo.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Wynn Resorts relatou receitas operacionais totais de US $ 5.289.164.000, um aumento de 12,7% em comparação com US $ 4.691.437.000 para o mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado por um aumento nas revigas do cassino e do não casino.
| Receita operacional (em milhares) | 2024 | 2023 | Aumentar/diminuir | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Receita operacional total | $5,289,164 | $4,691,437 | $597,727 | 12.7% |
| Receita de cassino | $3,149,166 | $2,652,444 | $496,722 | 18.7% |
| Receitas não-cassinos | $2,139,998 | $2,038,993 | $101,005 | 5.0% |
Operações de cassino
As operações de cassino de Wynn são um fator de receita significativo, principalmente em Macau. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas do cassino representaram 59,5% do total de receitas operacionais. As operações de Macau tiveram um crescimento substancial, com o Wynn Palace e Wynn Macau relatando aumentos nas receitas totais de cassino de 26,8% e 42,2%, respectivamente, em comparação com o ano anterior.
| Receitas de cassino (em milhares) | 2024 | 2023 | Aumentar/diminuir | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Palácio de Wynn | $1,336,788 | $1,054,007 | $282,781 | 26.8% |
| Wynn Macau | $923,851 | $649,627 | $274,224 | 42.2% |
Receitas de quarto e não cassino
O Wynn Resorts também gera receita substancial de reservas de quartos e serviços não cassinos. As receitas totais da sala nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 916.700.000, um aumento de 9,3%, de US $ 838.372.000 em 2023. As operações de Las Vegas tiveram um aumento significativo nas taxas médias diárias (ADR) e na receita da sala disponível (RevPAR).
| Receitas de quarto (em milhares) | 2024 | 2023 | Aumentar/diminuir | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Receita total da sala | $916,700 | $838,372 | $78,328 | 9.3% |
| LAS VEGAS ADR | $541 | $473 | $68 | 14.4% |
| Las Vegas Revpar | $483 | $424 | $59 | 13.9% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 4.523.328.000, refletindo um aumento de 7,5% em comparação com US $ 4.208.991.000 no mesmo período de 2023. O aumento das despesas é atribuído ao aumento dos custos associados a volumes de negócios mais altos e aprimoramentos operacionais.
| Despesas operacionais (em milhares) | 2024 | 2023 | Aumentar/diminuir | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Despesas operacionais totais | $4,523,328 | $4,208,991 | $314,337 | 7.5% |
| Despesas de cassino | $1,907,426 | $1,594,761 | $312,665 | 19.6% |
| Despesas de quartos | $245,991 | $224,275 | $21,716 | 9.7% |
Desempenho de ações
No final de setembro de 2024, o lucro líquido diluído da Wynn Resorts por ação foi relatado em US $ 2,02, um aumento notável em relação a US $ 0,01 no ano anterior. A empresa continua a se concentrar no aumento do valor dos acionistas por meio de investimentos estratégicos e melhorias operacionais.
| Lucro líquido por ação | 2024 | 2023 | Aumentar/diminuir | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido diluído por ação | $2.02 | $0.01 | $2.01 | Nm |
Dívida e liquidez
A Wynn Resorts gerenciou seus níveis de dívida de maneira eficaz, com a dívida total de longo prazo em 30 de setembro de 2024, totalizando US $ 8.800.000.000. A empresa mantém uma posição robusta de liquidez com dinheiro total e equivalentes de dinheiro de US $ 2.407.289.000.
| Dívida e liquidez (em milhares) | 2024 |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $8,800,000 |
| Caixa total e equivalentes de caixa | $2,407,289 |
Como Wynn Resorts, Limited (Wynn) ganha dinheiro
Receita de cassino
O Wynn Resorts gera receita substancial de suas operações de cassino, que nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 3.149.166.000. Isso representa um aumento de US $ 496.722.000, ou 18,7%, a partir do ano anterior.
| Segmento | Receitas totais de cassino (em milhares) | Aumentar/diminuir (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Operações de Macau | $2,755,710 | $565,889 | 25.8% |
| Operações de Las Vegas | $1,872,374 | $88,572 | 5.0% |
| Encore Boston Harbor | $644,513 | $(4,128) | (0.6%) |
As receitas do cassino compreenderam 59,5% da receita operacional total de Wynn nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, ante 56,5% no mesmo período em 2023.
Receitas não-cassinos
As receitas não cassinos também contribuem significativamente para a renda de Wynn. No mesmo período, as receitas não-cassinos totalizaram US $ 2.139.998.000, marcando um aumento de US $ 101.005.000, ou 5,0%.
| Fonte | Receitas não cassinos (em milhares) | Aumentar/diminuir (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Quartos | $916,700 | $78,328 | 9.3% |
| Comida e bebida | $810,939 | $53,860 | 7.1% |
| Entretenimento, varejo e outros | $412,359 | $(31,183) | (7.0%) |
Operações de Macau
As operações de Macau têm sido um dos principais impulsionadores do crescimento de Wynn, com as receitas totais de cassino do Palácio de Wynn e Wynn Macau atingindo US $ 1.336.788.000 e US $ 923.851.000, respectivamente, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Operações de Macau | Receitas totais de cassino (em milhares) | Aumentar/diminuir (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Palácio de Wynn | $1,336,788 | $282,781 | 26.8% |
| Wynn Macau | $923,851 | $274,224 | 42.2% |
Operações de Las Vegas
As operações de Wynn em Las Vegas reportaram receitas totais de cassino de US $ 410.023.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, que foi uma queda de US $ 50.583.000, ou 11,0%. Esse declínio foi atribuído a volumes de jogos mais baixos.
Despesas operacionais
As despesas operacionais do Wynn Resorts totalizaram US $ 4.523.328.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um aumento de 7,5% em comparação com o ano anterior. Principais despesas incluídas:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) | Aumentar/diminuir (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Cassino | $1,907,426 | $312,665 | 19.6% |
| Quartos | $245,991 | $21,716 | 9.7% |
| Comida e bebida | $647,351 | $41,975 | 6.9% | Entretenimento, varejo e outros | $190,137 | $(70,898) | (27.2%) |
Recursos de capital e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o Wynn Resorts tinha dinheiro total e equivalentes de caixa de US $ 2.407.289.000, com capacidade de empréstimo de revólver disponível de US $ 1.088.868.000. A empresa continua a gerenciar sua dívida de maneira eficaz, com pagamentos e emissões significativos ao longo do ano.
| Instrumento de dívida | Produtos da emissão (em milhares) | Reembolsos (em milhares) |
|---|---|---|
| WRF 6 1/4% Senior Notes, com vencimento de 2033 | $800,000 | $— |
| WRF 7 1/8% Senior Notes, com vencimento de 2031 | $412,000 | $— |
| WM Cayman II Revolver, com vencimento de 2028 | $— | $351,787 |
| WLV 5 1/2% Notas seniores, com vencimento de 2025 | $— | $796,691 |
Pagamentos de dividendos
A Wynn Resorts declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,25 por ação em cada trimestre de 2024, totalizando US $ 112.045.000 em pagamentos de dividendos. Esses dividendos dependem da capacidade da empresa de gerar dinheiro a partir de suas operações.
No geral, a Wynn Resorts, Limited, emprega um modelo de receita diversificado que combina renda de cassino e não casino, gerenciando suas despesas operacionais e alavancando seus recursos de capital de maneira eficaz para manter a estabilidade financeira.
Wynn Resorts, Limited (WYNN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Wynn Resorts, Limited (WYNN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Wynn Resorts, Limited (WYNN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Wynn Resorts, Limited (WYNN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.