Exxon Mobil Corporation (XOM) Bundle
Une brève histoire d'Exxon Mobil Corporation
Exxon Mobil Corporation, communément appelé ExxonMobil, est une multinationale de pétrole et de gaz dont le siège social à Irving, au Texas. En 2024, la société continue d'être un acteur dominant dans le secteur de l'énergie, se livrant à l'exploration, à la production, au raffinage et à la commercialisation du pétrole et du gaz naturel.
Performance financière Overview
Au troisième trimestre de 2024, ExxonMobil a déclaré un bénéfice de 8,6 milliards de dollars, soit une baisse de 630 millions de dollars par rapport au trimestre précédent. Les bénéfices du début de l'année se sont élevés à 26,1 milliards de dollars, contre 28,4 milliards de dollars au cours de la même période de 2023.
| Période | Gains (GAAP américains) | Gains à l'exclusion des articles identifiés (non GAAP) | Bénéfice par action (EPS) | Dividendes |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 8,610 milliards de dollars | 8,610 milliards de dollars | $1.92 | 4,240 milliards de dollars |
| YTD 2024 | 26,070 milliards de dollars | 26,070 milliards de dollars | $6.12 | 12,333 milliards de dollars |
| YTD 2023 | 28,380 milliards de dollars | 28,609 milliards de dollars | $6.98 | 11,102 milliards de dollars |
Production et opérations
La production nette de pétrole brut et de liquides de gaz naturel par ExxonMobil a atteint 4,6 millions de barils équivalents au pétrole par jour (KOEBD) au troisième trimestre 2024, reflétant une augmentation de 5% par rapport au trimestre précédent. Cette augmentation est attribuée aux volumes de liquides les plus élevés en 40 ans, renforcés par un quart complet de volumes de pionniers.
| Région | T1 2024 Production (KBD) | Production YTD 2024 (KBD) | Production YTD 2023 (KBD) |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 1,444 | 1,174 | 787 |
| Canada / Autres Amériques | 772 | 770 | 648 |
| Mondial | 3,187 | 2,911 | 2,415 |
Dépenses en capital
Les dépenses en capital et en exploration d'ExxonMobil pour l'année ont totalisé 20,037 milliards de dollars au 30 septembre 2024, contre 18,568 milliards de dollars en 2023. Cela comprend des investissements importants dans les opérations en amont et en aval.
| Segment | T1 2024 dépenses (millions) | Dépenses YTD 2024 (millions) | Dépenses YTD 2023 (millions) |
|---|---|---|---|
| En amont | $5,748 | $16,077 | $13,991 |
| Produits énergétiques | $581 | $1,660 | $2,063 |
| Produits chimiques | $525 | $1,460 | $1,861 |
Retour des actionnaires
ExxonMobil a systématiquement hiérarchi les rendements des actionnaires, déclarant un dividende au quatrième trimestre de 0,99 $ par action en 2024, marquant une augmentation de 4% et poursuivant sa tendance des augmentations annuelles des dividendes pour 42 années consécutives. La société a également racheté 13,8 milliards de dollars d'actions de l'année et prévoit de racheter plus de 19 milliards de dollars au total pour 2024.
Initiatives stratégiques
ExxonMobil fait progresser ses solutions climatiques à travers des projets comme l'installation de production d'hydrogène Baytown, qui vise à produire de l'hydrogène sans carbone. La société a également signé des accords pour les projets de capture et de stockage du carbone (CCS), mettant l'accent sur son engagement envers la durabilité tout en maintenant son leadership dans le secteur de l'énergie.
A qui possède Exxon Mobil Corporation (XOM)
Structure des actionnaires
En 2024, Exxon Mobil Corporation (XOM) a une structure d'actionnaires diversifiée, notamment des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Actionnaires notables |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 59.4% | Vanguard Group, BlackRock, State Street Corporation |
| Fonds communs de placement | 20.1% | Fidelity Investments, T. Rowe Price |
| Investisseurs individuels | 11.5% | Investisseurs du grand public et de détail |
| Propriété d'initié | 0.2% | Cadres et membres du conseil d'administration |
| Autre | 9.8% | Capital-investissement et hedge funds |
Les principaux investisseurs institutionnels
Les principaux investisseurs institutionnels en 2024 sont:
| Institution | Part de la propriété | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 541 millions | 8.5% |
| Blackrock | 490 millions | 7.7% |
| State Street Corporation | 352 millions | 5.6% |
| Investissements de fidélité | 245 millions | 3.9% |
| Prix de T. Rowe | 210 millions | 3.3% |
Performance de stock récent
La performance des actions d'Exxon Mobil a montré la résilience, avec des mesures financières clés reflétant sa position actuelle:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $108.25 |
| Capitalisation boursière | 463 milliards de dollars |
| Rendement des dividendes | 3.7% |
| Retour total de l'année à rendez-vous | 20.5% |
| Ratio P / E | 12.4 |
Changements de propriété et tendances
En 2024, Exxon Mobil a connu des changements importants dans sa base d'actionnaires, en particulier en raison de l'acquisition de ressources naturelles pionnières, qui a été achevée le 3 mai 2024, entraînant l'émission de 545 millions d'actions d'une valeur de 63 milliards de dollars. Cette transaction a influencé à la fois la performance des actions et la distribution de propriété.
De plus, la société a maintenu une politique de dividende cohérente, augmentant les dividendes pendant 42 années consécutives, qui fait appel aux investisseurs institutionnels et au détail.
Propriété et gestion de l'initié
La propriété d'initiés reste modeste, les cadres supérieurs détenant environ 0,2% du total des actions. Les cadres clés comprennent:
| Nom | Position | Actions d'initiés possédés |
|---|---|---|
| Darren W. Woods | Président | 1,5 million |
| Jack P. Williams | Vice-président principal | 0,9 million |
| Andrew Swiger | Vice-président principal | 0,7 million |
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La structure de propriété d'Exxon Mobil Corporation reste robuste avec un solide soutien institutionnel, reflétant la confiance des principaux investisseurs dans ses stratégies à long terme et ses performances opérationnelles.
Énoncé de mission Exxon Mobil Corporation (XOM)
Overview de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission d'Exxon Mobil Corporation met l'accent sur un engagement à fournir une énergie et des produits chimiques fiables tout en maintenant l'excellence opérationnelle et la gestion de l'environnement. L'entreprise vise à fournir des solutions durables qui répondent aux besoins énergétiques du monde.
Métriques de performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Exxon Mobil a signalé des chiffres financiers substantiels qui reflètent son efficacité opérationnelle et sa position sur le marché. Vous trouverez ci-dessous des mesures financières clés:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q2 2024 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gains (GAAP américains) | 8,61 milliards de dollars | 9,24 milliards de dollars | 26,07 milliards de dollars | 28,38 milliards de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $1.92 | $2.14 | $6.12 | $6.98 |
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | 17,57 milliards de dollars | 10,56 milliards de dollars | 42,79 milliards de dollars | 41,69 milliards de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles | 11,33 milliards de dollars | 4,94 milliards de dollars | 26,35 milliards de dollars | 28,13 milliards de dollars |
| Dépenses en capital et en exploration | 7,16 milliards de dollars | 7,04 milliards de dollars | 20,04 milliards de dollars | 18,57 milliards de dollars |
Points saillants opérationnels
Exxon Mobil a atteint des étapes opérationnelles notables qui correspondent à sa mission. Les faits saillants suivants sont importants:
- La production de liquides la plus élevée en 40 ans, avec une moyenne de 4,6 millions de barils équivalents au pétrole par jour au troisième trimestre 2024.
- Augmentation des ventes de produits de grande valeur de 10% sur l'autre dans le segment des solutions de produits.
- Économies de coûts structurelles totalisant 11,3 milliards de dollars depuis 2019.
- A maintenu une forte politique de dividende avec une augmentation de dividendes au quatrième trimestre de 4%, marquant 42 années consécutives de croissance des dividendes.
Initiatives de durabilité
Exxon Mobil s'engage à faire progresser des solutions durables, notamment:
- Projets de capture et de stockage du carbone avec une capacité contractuelle de 6,7 millions de tonnes métriques de CO2 par an.
- L'investissement dans des installations de production d'hydrogène à faible teneur en carbone, devrait être le plus grand au monde à la fin.
- Concentrez-vous continue sur la réduction des émissions opérationnelles et l'amélioration de l'efficacité énergétique dans tous les segments.
Position sur le marché
Les initiatives stratégiques d'Exxon Mobil l'ont positionné en tant que leader dans le secteur de l'énergie. Les statistiques clés du marché comprennent:
| Métrique de la position du marché | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / capital | 13% |
| Rapport net-debant / capital | 5% |
| Rendement des actionnaires (YTD 2024) | 20% |
| Total Distributions des actionnaires (YTD 2024) | 26,1 milliards de dollars |
Conclusion
L'énoncé de mission d'Exxon Mobil Corporation reflète son dévouement à l'excellence opérationnelle, à la performance financière et à la durabilité. Les initiatives stratégiques et les mesures financières de l'entreprise soulignent son engagement à répondre aux besoins énergétiques de l'avenir tout en maintenant la responsabilité de l'entreprise.
Comment fonctionne Exxon Mobil Corporation (XOM)
Entreprise Overview
Exxon Mobil Corporation opère dans l'industrie pétrolière et gazière, s'engageant dans l'exploration, la production, le raffinage et la commercialisation du pétrole et du gaz naturel. Depuis 2024, la société a connu des transformations importantes et des améliorations des performances financières.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Exxon a déclaré un bénéfice de 8,6 milliards de dollars, une baisse de 9,2 milliards de dollars au trimestre précédent. Les bénéfices du début de l'année ont atteint 26,1 milliards de dollars, contre 28,4 milliards de dollars au cours de la même période de 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q2 2024 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gains (PCGR) | 8,6 milliards de dollars | 9,2 milliards de dollars | 26,1 milliards de dollars | 28,4 milliards de dollars |
| Bénéfice par action | $1.92 | $2.14 | $6.12 | $6.98 |
| Flux de trésorerie disponibles | 11,3 milliards de dollars | 10,6 milliards de dollars | 26,4 milliards de dollars | 28,1 milliards de dollars |
| Dépenses en capital et en exploration | 7,2 milliards de dollars | 7,0 milliards de dollars | 20,0 milliards de dollars | 18,6 milliards de dollars |
Points saillants opérationnels
La production nette d'Exxon Mobil au troisième trimestre 2024 était de 4,6 millions de barils équivalents au pétrole par jour, soit une augmentation de 5% par rapport au trimestre précédent. La société a réalisé sa production de liquides la plus élevée en plus de 40 ans avec 3,2 millions de barils par jour.
Performance du segment
La société opère dans divers segments, notamment en amont, des produits énergétiques, des produits chimiques et des produits spécialisés. Chaque segment a contribué différemment à la performance financière globale en 2024.
| Segment | T1 2024 Générations (PCGR) | Genuations YTD 2024 (GAAP) |
|---|---|---|
| En amont | 6,2 milliards de dollars | 18,9 milliards de dollars |
| Produits énergétiques | 1,3 milliard de dollars | 3,6 milliards de dollars |
| Produits chimiques | 893 millions de dollars | 2,5 milliards de dollars |
| Produits spécialisés | 794 millions de dollars | 2,3 milliards de dollars |
Flux de trésorerie et investissements
Exxon Mobil a généré des flux de trésorerie importants des opérations s'élevant à 42,8 milliards de dollars pour le début de l'année. La société a également déclaré un ratio dette / capital de 13% et un ratio net-dette / capital de 5% au 30 septembre 2024.
Retour des actionnaires
Année à jour, Exxon a rendu 26,1 milliards de dollars aux actionnaires, dont 12,3 milliards de dollars de dividendes et 13,8 milliards de dollars de rachats d'actions. La société a annoncé un dividende au quatrième trimestre de 0,99 $ par action, marquant une augmentation de 4%.
Initiatives environnementales
Exxon Mobil se concentre également sur l'avancement des solutions climatiques, y compris les projets de capture et de stockage du carbone. La société a des contrats pour stocker jusqu'à 6,7 millions de tonnes de CO2 par an, menant l'industrie à cet égard.
Actifs et passifs actuels
Au 30 septembre 2024, Exxon Mobil a déclaré un actif total de 461,9 milliards de dollars et un passif total de 185,5 milliards de dollars.
| Métriques du bilan | Au 30 septembre 2024 |
|---|---|
| Actif total | 461,9 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 185,5 milliards de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 26,9 milliards de dollars |
| Dette à long terme | 36,9 milliards de dollars |
Conclusion
Exxon Mobil Corporation continue de démontrer une performance financière solide, une efficacité opérationnelle et un engagement envers les rendements des actionnaires tout en faisant progresser ses initiatives de durabilité.
Comment Exxon Mobil Corporation (XOM) fait de l'argent
Opérations en amont
Le segment en amont d'Exxon Mobil est responsable de l'exploration et de la production de pétrole et de gaz naturel. Au troisième trimestre de 2024, le segment a déclaré un bénéfice de 6,2 milliards de dollars, une baisse de 7,1 milliards de dollars au trimestre précédent. Cette baisse a été attribuée à des réalisations brutes plus faibles et aux frais d'exploration plus élevés. Cependant, la production nette a augmenté à 4,6 millions de barils équivalents au pétrole par jour, marquant une augmentation de 5% par rapport à la période précédente.
Performance financière par segment
| Segment | 3Q24 revenus (en millions) | 2q24 revenus (en millions) | Genuations YTD 2024 (en millions) | Genuations YTD 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| En amont | 6,158 | 7,074 | 18,892 | 17,159 |
| Produits énergétiques | 1,309 | 946 | 3,631 | 8,935 |
| Produits chimiques | 893 | 779 | 2,457 | 1,448 |
| Produits spécialisés | 794 | 751 | 2,306 | 2,064 | Corporate et financement | (544) | (310) | (1,216) | (1,226) |
Produits énergétiques
Le segment des produits énergétiques, qui comprend le raffinage et la commercialisation des produits pétroliers, a généré un bénéfice de 1,3 milliard de dollars au troisième trimestre de 2024. Il s'agissait d'une augmentation de 946 millions de dollars au trimestre précédent, tirée par les économies de coûts structurelles et l'amélioration des efficacités opérationnelles malgré une baisse du raffinage marges.
Produits chimiques
Le segment des produits chimiques d'Exxon Mobil a déclaré un bénéfice de 893 millions de dollars au troisième trimestre de 2024, contre 779 millions de dollars au deuxième trimestre. Les bénéfices du début de l'année ont atteint 2,5 milliards de dollars, une augmentation significative contre 1,4 milliard de dollars au cours de la même période l'an dernier.
Produits spécialisés
Le segment des produits spécialisés a également montré de solides performances avec des bénéfices de 794 millions de dollars au troisième trimestre de 2024, contre 751 millions de dollars au trimestre précédent. Les bénéfices du début de l'année étaient de 2,3 milliards de dollars, une augmentation de 2,1 milliards de dollars au cours de la même période l'an dernier.
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Au troisième trimestre de 2024, Exxon Mobil a déclaré des flux de trésorerie provenant d'activités d'exploitation de 17,6 milliards de dollars et des flux de trésorerie disponibles de 11,3 milliards de dollars. Les dépenses en capital et en exploration étaient de 7,2 milliards de dollars pour le trimestre, totalisant 20 milliards de dollars pour le début de l'année.
Retour des actionnaires
Exxon Mobil a rendu 9,8 milliards de dollars aux actionnaires au troisième trimestre de 2024, qui comprenait 12,3 milliards de dollars de dividendes et 13,8 milliards de dollars de rachats d'actions. La société a annoncé un dividende au quatrième trimestre de 0,99 $ par action, reflétant une augmentation de 4%.
Économies de coûts structurels
Depuis 2019, Exxon Mobil a réalisé des économies de coûts structurelles cumulatives de 11,3 milliards de dollars, avec 1,6 milliard d'économies supplémentaires rapportées en 2024. La société vise à atteindre 15 milliards de dollars d'économies cumulatives d'ici la fin 2027.
Perspectives futures
Exxon Mobil continue de se concentrer sur l'élargissement de ses capacités de production, en particulier dans les produits de grande valeur et les initiatives de capture du carbone. La société a des contrats pour stocker jusqu'à 6,7 millions de tonnes de CO2 par an, se positionnant comme un leader des solutions climatiques.
Exxon Mobil Corporation (XOM) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Exxon Mobil Corporation (XOM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Exxon Mobil Corporation (XOM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Exxon Mobil Corporation (XOM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.