Exploration de Becton, Dickinson et Company (BDX) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans Becton, Dickinson et Company (BDX) et pourquoi?

Qui investit dans Becton, Dickinson et Company (BDX) et pourquoi?

Comprendre le paysage des investisseurs pour Becton, Dickinson and Company (BDX) révèle un éventail diversifié de parties prenantes. Les investissements sont classés en trois types principaux: les investisseurs de détail, les investisseurs institutionnels et les hedge funds.

Types d'investisseurs clés

• Investisseurs de détail: Investisseurs individuels qui achètent des actions pour des portefeuilles d'investissement personnels. Ils représentent un pourcentage plus petit de la propriété globale mais sont importants pour la liquidité.
• Investisseurs institutionnels: Il s'agit notamment des fonds communs de placement, des fonds de pension et des compagnies d'assurance. Ils détiennent la plus grande part de BDX, représentant approximativement 80% du total des actions en circulation.
• Hedge funds: S'engageant souvent dans des stratégies de trading plus agressives, les fonds spéculatifs tiennent 10% des actions, en utilisant des positions longues et courtes.

Motivations d'investissement

Différents types d'investisseurs sont attirés par BDX pour diverses raisons:

• Perspectives de croissance: Avec une croissance des revenus prévue de 8,9% à 9,4% Pour l'exercice 2010, les investisseurs institutionnels sont particulièrement intéressés par les changements stratégiques de l'entreprise vers des domaines à croissance supérieure, tels que l'IA et les biologiques.
• Dividendes: BDX a des antécédents de paiements de dividendes fiables, avec un rendement actuel d'environ 1.5%, attrayant les investisseurs axés sur le revenu.
• Position du marché: BDX est un leader de la technologie médicale avec un portefeuille robuste, qui le positionne favorablement au milieu des demandes de santé croissantes.

Stratégies d'investissement

Les investisseurs utilisent diverses stratégies lorsqu'ils s'engagent avec BDX:

• Tenue à long terme: Les investisseurs institutionnels adoptent généralement une perspective à long terme, reflétant la confiance dans la croissance durable et l'excellence opérationnelle de BDX.
• Trading à court terme: Les fonds spéculatifs utilisent souvent des stratégies de négociation à court terme, capitalisant sur la volatilité du marché et les annonces des bénéfices.
• Investissement de valeur: Les investisseurs à la recherche d'actions sous-évaluées peuvent trouver le BDX attrayant en raison de ses fondamentaux solides et de son potentiel d'appréciation des prix au milieu des corrections du marché.

Répartition de la propriété

Performance financière récente

Depuis le quatrième trimestre de l'exercice 24, BDX a rapporté:

• Revenus de 5,4 milliards de dollars, un 6.9% augmenter une année à l'autre.
• EPS dilués par GAAP de $1.45, en haut 173.6% de l'année précédente.
• Flux de trésorerie libre de 3,1 milliards de dollars, reflétant une croissance de 47.4% par rapport à FY23.

Ces chiffres mettent en évidence la forte performance opérationnelle de l'entreprise et son appel aux investisseurs qui recherchent la croissance et la stabilité dans le secteur des soins de santé.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Becton, Dickinson and Company (BDX)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Les principaux investisseurs institutionnels:

Changements de propriété:

Au dernier trimestre, les investisseurs institutionnels ont augmenté leurs enjeux en moyenne 3.2%. Vanguard Group a augmenté ses avoirs par 1,5 million d'actions, tandis que Blackrock a ajouté 1,0 million d'actions. Les avoirs de State Street Corporation sont restés stables, sans changement signalé.

Impact des investisseurs institutionnels:

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans le cours et la stratégie des actions de la société. Leurs grands avoirs peuvent influencer le sentiment du marché et assurer la stabilité pendant la volatilité. Par exemple, lorsque Vanguard a augmenté sa participation, le cours de l'action a vu une augmentation correspondante de 4.5% au cours du mois suivant. De plus, ces investisseurs font souvent pression pour les améliorations de la gouvernance d'entreprise et les initiatives stratégiques qui correspondent à leurs objectifs d'investissement à long terme.

Les investisseurs clés et leur influence sur Becton, Dickinson et Company (BDX)

Les investisseurs clés et leur impact sur BDX

En 2024, le paysage des investisseurs pour BDX se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et de militants notables. Les investisseurs clés comprennent:

• Groupe d'avant-garde: Détient approximativement 8.5% des actions en circulation.
• BlackRock Inc.: Possède sur 7.2% des actions en circulation.
• Conseillers mondiaux de la rue State: Tient autour 4.6% des actions.

Ces investisseurs institutionnels influencent considérablement les décisions de l'entreprise grâce à leur pouvoir de vote et à leur engagement dans les réunions des actionnaires. Leur présence peut stimuler la direction pour aligner les stratégies avec les intérêts des actionnaires, en particulier dans des domaines comme la durabilité et la gouvernance.

Influence des investisseurs

Les investisseurs institutionnels s'engagent souvent avec la direction pour plaider pour des changements qui améliorent la valeur des actionnaires. Par exemple, l'acquisition récente du groupe de produits de soins intensifs d'Edwards Lifesciences, évaluée à approximativement 3,9 milliards de dollars, a été influencé par la demande des investisseurs de croissance dans les segments de marge supérieure. Cette acquisition devrait contribuer à une estimation 8,9% à 9,4% Croissance des revenus au cours de l'exercice 25.

Mouvements récents

Au cours de la dernière année, il y a eu des activités notables parmi les principaux investisseurs:

• Groupe d'avant-garde a augmenté son pieu de 1.2% au dernier trimestre.
• BlackRock Inc. réduit ses avoirs par 0.5%, indiquant un changement stratégique dans l'investissement.
• Conseillers mondiaux de la rue State est resté stable dans sa position, reflétant la confiance dans la stratégie à long terme de l'entreprise.

En outre, la société a connu une augmentation du cours des actions suite à l'annonce de ses bénéfices du quatrième trimestre 2024, qui ont déclaré un 6.9% augmentation des revenus d'une année sur l'autre, totalisant 5,4 milliards de dollars. Le marché a répondu positivement au 173.6% croissance des EPS GAAP, qui ont atteint $1.45.

Ces activités des investisseurs reflètent leur confiance dans l'orientation stratégique de BDX, en particulier dans l'avancement des technologies innovantes et la transmission dans de nouveaux marchés.

Impact du marché et sentiment d'investisseurs de Becton, Dickinson and Company (BDX)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment d'investisseur

En 2024, le sentiment actuel des principaux actionnaires envers la société est généralement positif. Cela se reflète dans les statistiques de performance solides et les mouvements stratégiques effectués par la Société, tels que l’acquisition du groupe de produits de soins intensifs d’Edwards Lifesciences.

Réactions récentes du marché

Le marché boursier a réagi favorablement aux récents changements de propriété et de mesures importantes des investisseurs. Après l'annonce de l'acquisition et la publication des bénéfices trimestriels, le cours de l'action a montré une tendance à la hausse. Par exemple, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a atteint 5,4 milliards de dollars, marquant un 6.9% Augmentation d'une année à l'autre, qui a renforcé la confiance des investisseurs.

Perspectives des analystes

Les analystes ont noté que l’acquisition est susceptible d’améliorer la trajectoire de croissance de l’entreprise, la croissance des revenus prévue pour l’exercice 25 est estimé entre 8.9% à 9.4%. Les informations suggèrent que l'intégration des outils de décision clinique avancés compatibles avec l'IA positionnera favorablement l'entreprise dans le paysage concurrentiel.

De plus, les analystes projettent un EPS dilué ajusté pour l'exercice $14.25 et $14.60, indiquant une croissance d'environ 10% Au milieu, ce qui est un signal encourageant pour les investisseurs potentiels.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Becton, Dickinson and Company (BDX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Becton, Dickinson and Company (BDX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Becton, Dickinson and Company (BDX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.