Explorer l'investisseur Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans Goldman Sachs Group, Inc. (GS) et pourquoi?

Qui investit dans Goldman Sachs et pourquoi?

Comprendre l'investisseur profile d'une éminente institution financière est cruciale pour saisir sa dynamique de marché. La section suivante examine les types d'investisseurs, leurs motivations et les stratégies qu'ils utilisent lorsqu'ils investissent dans Goldman Sachs.

Types d'investisseurs clés

• Investisseurs de détail: Les investisseurs individuels qui achètent et vendent des actions pour leurs comptes personnels. En 2024, les investisseurs de détail détiennent approximativement 20% du total des actions en circulation.
• Investisseurs institutionnels: Des entités telles que les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les fonds communs de placement qui gèrent de grosses sommes d'argent. Les investisseurs institutionnels possèdent sur 70% des actions de la société, reflétant leur rôle important sur le marché.
• Hedge funds: Ce sont des fonds d'investissement groupés qui utilisent diverses stratégies pour maximiser les rendements. On estime que les fonds spéculatifs contrôlent autour 10% des actions en circulation.

Motivations d'investissement

Différents types d'investisseurs sont attirés par Goldman Sachs pour diverses raisons:

• Perspectives de croissance: Les investisseurs sont attirés par la forte trajectoire de croissance de l'entreprise, les revenus nets atteignant 39,64 milliards de dollars Pour les neuf premiers mois de 2024, un 13% augmentation par rapport à la même période en 2023.
• Dividendes: L'entreprise a toujours versé des dividendes, avec une augmentation du dividende trimestriel de $2.75 à $3.00 Par action au troisième trimestre 2024, faisant appel aux investisseurs axés sur le revenu.
• Position du marché: Goldman Sachs est reconnu comme un leader dans la banque d'investissement et la gestion des actifs, ce qui améliore son attractivité pour les investisseurs à la recherche de stabilité et de domination du marché.

Stratégies d'investissement

Les investisseurs utilisent diverses stratégies lorsqu'ils investissent dans Goldman Sachs:

• Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels adoptent une stratégie d'achat et de maintien, capitalisant sur le potentiel de croissance de l'entreprise et les paiements de dividendes stables.
• Trading à court terme: Les investisseurs de détail s'engagent souvent dans des échanges à court terme pour capitaliser sur les fluctuations du marché. Par exemple, les volumes de négociation ont augmenté pendant la volatilité du marché, reflétant cette stratégie.
• Investissement de valeur: Certains investisseurs se concentrent sur la valeur intrinsèque, en particulier après des baisses du cours des actions. Le cours de l'action était $373.21 En septembre 2024, présentant des opportunités pour les investisseurs de valeur.

Sentiment et tendances des investisseurs

Le sentiment des investisseurs a été positif, comme l'indiquent le 66 milliards Dollars en entrées nettes dans toutes les classes d'actifs au troisième trimestre 2024. Cela reflète la confiance dans la croissance et les stratégies opérationnelles de l'entreprise.

Table de panne des investisseurs

En conclusion, la base d'investisseurs diversifiée de Goldman Sachs reflète un mélange de stratégies et de motivations, tirée par la solide performance financière et le positionnement du marché.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires du Goldman Sachs Group, Inc. (GS)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Le tableau suivant répertorie les plus grands investisseurs institutionnels du Goldman Sachs Group, Inc. (GS) en septembre 2024, ainsi que leurs actionnations respectives.

En septembre 2024, les investisseurs institutionnels ont montré une tendance à l'augmentation de leurs participations dans l'entreprise. Le pourcentage global de propriété institutionnelle est passé à 85%, par rapport à 82% À la fin de 2023, indiquant une confiance croissante dans les perspectives de l'entreprise.

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans l'influence du cours de l'action et de l'orientation stratégique de l'entreprise. Leurs importantes actionnaires peuvent entraîner une volatilité accrue des cours des actions, en particulier les annonces de bénéfices ou les événements d'entreprise importants. De plus, ces investisseurs engagent souvent un dialogue actif avec la gestion concernant la stratégie et la gouvernance, ce qui peut façonner les décisions sur l'allocation des capitaux, la gestion des risques et l'efficacité opérationnelle.

L'impact des investisseurs institutionnels est évident dans la récente performance du marché de l'entreprise. Le cours de l'action a augmenté de 15% De janvier à septembre 2024, largement attribué aux rapports de bénéfices positifs et aux initiatives stratégiques soutenues par ces principaux actionnaires.

Les investisseurs clés et leur influence sur le Goldman Sachs Group, Inc. (GS)

Les investisseurs clés et leur impact sur les actions

Investisseurs notables:

• En septembre 2024, les plus grands actionnaires institutionnels comprenaient:
• Groupe Vanguard: 8,2% des actions en circulation
• BlackRock: 7,9% des actions en circulation
• Conseils mondiaux de la rue State: 4,5% des actions en circulation
• Gestion de Wellington: 3,6% des actions en circulation

Influence des investisseurs:

Les investisseurs institutionnels ont une influence importante sur la gouvernance d'entreprise et les décisions stratégiques. Leur pouvoir de vote peut influencer les élections des membres du conseil d'administration et les changements de politique majeurs. Par exemple, la récente poussée d'investissement durable a conduit ces investisseurs à plaider pour des pratiques plus respectueuses de l'environnement au sein de l'entreprise.

Déplats récents:

• Au cours du troisième trimestre 2024, Vanguard a augmenté sa participation en achetant un 3 millions d'actions, amenant ses avoirs totaux à approximativement 42 millions d'actions.
• Blackrock vendu 2 millions d'actions, réduisant son pieu à 37 millions d'actions.
• Wellington Management a lancé un nouveau poste, acquérant 1,5 million d'actions en septembre 2024.

Ces activités reflètent un environnement d'investissement dynamique, où les investisseurs institutionnels gèrent activement leurs portefeuilles en réponse aux conditions du marché et aux performances de l'entreprise.

L'influence de ces investisseurs clés peut conduire à des mouvements de stock importants. Par exemple, l'investissement accru de Vanguard signale souvent la confiance dans l'avenir de l'entreprise, ce qui entraîne une pression à la hausse sur le cours des actions. À l'inverse, la décision de BlackRock de vendre des actions peut refléter des préoccupations concernant l'évaluation ou les conditions du marché, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les performances des actions.

Impact du marché et sentiment d'investisseurs de Goldman Sachs Group, Inc. (GS)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment des investisseurs: En 2024, le sentiment actuel des principaux actionnaires envers la société est en grande partie positif. Cet optimisme se reflète dans les augmentations significatives des bénéfices et des rachats d'actions, ce qui indique la confiance dans les performances futures.

Réactions récentes du marché: Le marché boursier a réagi positivement aux changements de propriété, en particulier à la suite de l'annonce d'un Programme de rachat d'actions de 30 milliards de dollars. Au troisième trimestre de 2024, la société a rendu un total de 1,98 milliard de dollars du capital aux actionnaires communs, y compris 1 milliard de dollars en rachats d'actions ordinaires et 978 millions de dollars en dividendes. Cette stratégie a contribué à une réaction favorable sur le marché, les cours des actions montrant la résilience dans des incertitudes économiques plus larges.

Perspectives des analystes

Les analystes prévoient une forte perspective pour l'entreprise, citant des indicateurs de performance financière récents. La société a déclaré des bénéfices nets de 2,99 milliards de dollars pour le troisième trimestre de 2024, en hausse de 2,06 milliards de dollars dans la même période de l'année dernière. De plus, le bénéfice dilué par action (BPA) a augmenté à $8.40 depuis $5.47, signalant une rentabilité robuste. Les analystes mettent en évidence l'augmentation significative des frais de banque d'investissement, qui ont augmenté 20% à 1,87 milliard de dollars, suggérant une reprise des activités consultatives et de souscription.

Tableau: paramètres financiers clés et actions des actionnaires

Le rendement de l'entreprise sur les capitaux propres moyens des actionnaires (ROE) était 10.4% pour le troisième trimestre de 2024, beaucoup plus élevé que le 7.1% rapporté l'année précédente. Cette amélioration de Roe, aux côtés d'un 13% augmentation des revenus nets à 39,64 milliards de dollars Pour les neuf premiers mois de 2024, a conduit les analystes à maintenir une perspective haussée.

Les analystes notent également l'accent stratégique sur les investissements alternatifs, l'entreprise augmentant 16 milliards de dollars dans les engagements tiers dans ses activités alternatives au cours du troisième trimestre, contribuant à un total attendu de plus 60 milliards de dollars pour l'année. Cette diversification est considérée comme un facteur clé pour une croissance et une résilience soutenues dans des conditions de marché variables.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.