Explorer Johnson & Johnson (JNJ) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans Johnson & Johnson (JNJ) et pourquoi?

Qui investit dans JNJ et pourquoi?

L'investisseur profile Car JNJ comprend un éventail diversifié de participants, des investisseurs de détail aux grands fonds institutionnels. Comprendre les types d'investisseurs et leurs motivations peut fournir un aperçu du comportement du marché de l'entreprise.

Types d'investisseurs clés

• Investisseurs de détail: Investisseurs individuels qui achètent des actions via des comptes de courtage. Ils recherchent souvent une croissance et des dividendes à long terme.
• Investisseurs institutionnels: Des entités telles que les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les fonds communs de placement. Ils détiennent des actions importantes et influencent les cours des actions grâce à leurs stratégies de négociation.
• Hedge funds: Les fonds d'investissement qui utilisent diverses stratégies pour maximiser les rendements, y compris la vente à découvert et l'effet de levier. Ils peuvent acheter ou vendre de grandes quantités d'actions en fonction des tendances du marché et des performances de l'entreprise.

Motivations d'investissement

Les investisseurs sont attirés par JNJ pour plusieurs raisons:

• Perspectives de croissance: L'entreprise se concentre sur la médecine innovante et le médtech, avec les ventes de 66,3 milliards de dollars Au cours des neuf mois financiers de 2024, indique un fort potentiel de croissance.
• Dividendes: JNJ a une histoire de verser des dividendes, avec des dividendes en espèces de 8,839 milliards de dollars payé au cours des neuf mois de l'exercice 2024, traduisant par un dividende par action de $3.67.
• Position du marché: La forte présence sur le marché de JNJ dans les produits pharmaceutiques et la santé grand public en fait un choix d'investissement fiable.

Stratégies d'investissement

Les investisseurs utilisent généralement diverses stratégies lorsqu'ils traitent avec JNJ:

• Tenue à long terme: De nombreux investisseurs se concentrent sur la croissance et la stabilité de l'entreprise, détenant leurs actions pendant une période prolongée.
• Trading à court terme: Certains hedge funds peuvent s'engager dans des échanges à court terme, capitalisant sur les fluctuations du marché et les événements d'actualités liés à JNJ.
• Investissement de valeur: Les investisseurs évaluent la valeur intrinsèque des actions JNJ, à la recherche de possibilités d'achat lorsque l'action est sous-évaluée par rapport à ses fondamentaux.

En conclusion, la base d'investisseurs diversifiée de JNJ, associée à sa position forte sur le marché et à des mesures financières attrayantes, en fait un choix favorisé pour diverses stratégies d'investissement. Au 29 septembre 2024, les espèces totales de la société, les équivalents en espèces et les titres de marché actuels se tenaient à 20,3 milliards de dollars, améliorer davantage son appel aux investisseurs.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Johnson & Johnson (JNJ)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Au 29 septembre 2024, les éléments suivants sont les plus grands investisseurs institutionnels de la société, ainsi que leurs participations respectives:

Ces derniers mois, il y a eu des changements notables dans la propriété entre ces investisseurs institutionnels:

• Vanguard Group a augmenté sa participation par 2.5% Pendant le troisième trimestre 2024.
• BlackRock, Inc. a réduit ses avoirs par 1.2%.
• State Street Corporation a maintenu sa position sans changements significatifs.
• Fidelity Investments a augmenté ses avoirs par 1.8%.

La présence d'investisseurs institutionnels joue un rôle crucial dans le cours des actions et les décisions stratégiques de la société. Leur propriété importante mène souvent à:

• Une stabilité accrue des cours des actions en raison des horizons d'investissement à long terme.
• Influence sur la gouvernance d'entreprise et l'orientation stratégique à travers les droits de vote.
• Une perception accrue du marché, car le soutien institutionnel est souvent considéré comme un signe de confiance dans les perspectives de l'entreprise.

Au 29 septembre 2024, le total des actions en circulation était approximativement 2,43 milliards, avec la propriété institutionnelle représentant 75.6% du total des actions.

Les investisseurs clés et leur influence sur Johnson & Johnson (JNJ)

Les investisseurs clés et leur impact sur les actions

En 2024, plusieurs investisseurs notables ont considérablement influencé la dynamique du marché de l'entreprise. Les investisseurs institutionnels clés comprennent:

• Le groupe Vanguard - possède approximativement 8.8% du total des actions en circulation.
• BlackRock, Inc. - tient autour 7.9% des actions.
• Conseillers mondiaux de la rue State - a un pieu d'environ 4.4%.
• Wellington Management - contrôle approximativement 2.7% des actions.

De plus, des fonds spéculatifs influents comme Technologies de la Renaissance et Deux investissements Sigma ont été notés pour leurs activités commerciales, ce qui peut conduire à des mouvements de stock importants.

Influence des investisseurs

Ces investisseurs ont un impact sur les décisions de l'entreprise principalement grâce à leur pouvoir de vote lors des réunions des actionnaires. Par exemple, les grandes parties prenantes peuvent influencer les décisions concernant la rémunération des dirigeants, l'orientation stratégique et les acquisitions importantes. Leur influence est souvent vue dans:

• Engagement dans les pratiques de gouvernance d'entreprise.
• Pression sur la gestion pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
• Le plaidoyer pour les politiques adaptées aux actionnaires telles que les augmentations de dividendes.

Ces dernières années, la présence d'investisseurs militants a également augmenté, exigeant des changements qui pourraient débloquer la valeur des actionnaires. Cet activisme entraîne souvent la volatilité des cours des actions à mesure que le marché réagit aux changements proposés.

Mouvements récents

En 2024, les transactions notables de ces investisseurs comprennent:

• Vanguard Group a augmenté sa position en achetant un 5 millions d'actions au T1 2024.
• BlackRock a vendu approximativement 3 millions d'actions Après une réallocation de son portefeuille.
• State Street a activement acheté des actions, augmentant sa participation par 1,5 million d'actions au dernier trimestre.

De plus, les fonds spéculatifs comme la Renaissance Technologies ont initié un nouveau poste, acquérant 2 millions d'actions Au cours du deuxième trimestre fiscal de 2024, indiquant la confiance dans les perspectives de croissance futures de la société.

Ces activités mettent en évidence les ajustements stratégiques en cours des principaux investisseurs, ce qui peut entraîner des fluctuations des cours des actions et influencer considérablement les décisions stratégiques de l'entreprise.

Impact du marché et sentiment d'investisseurs de Johnson & Johnson (JNJ)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment d'investisseur

En 2024, le sentiment actuel parmi les principaux actionnaires de la société est largement neutre. Le stock a connu des réactions mitigées sur le marché, principalement influencées par les problèmes de litige en cours et les acquisitions récentes.

Réactions récentes du marché

Après des changements de propriété importants, le cours de l'action a réagi avec un 5.2% Augmentation du troisième trimestre de 2024, attribuée à des rapports de bénéfices positifs et aux acquisitions stratégiques. La capitalisation boursière au 29 septembre 2024 était approximativement 368 milliards de dollars.

Perspectives des analystes

Les analystes ont noté que l'impact des investisseurs clés a été substantiel, en particulier en ce qui concerne les ajustements opérationnels et les stratégies d'allocation des capitaux. La cote de consensus pour le stock est actuellement Prise avec un objectif de prix de $175 par action.

De plus, les analystes ont souligné que la récente acquisition de la société de V-Wave Ltd 0,6 milliard de dollars et l'acquisition de jaune Jersey pour 1,25 milliard de dollars devraient renforcer considérablement le segment des médicaments innovants, malgré les défis posés par les coûts de litige qui ont atteint environ 5,5 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Johnson & Johnson (JNJ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Johnson & Johnson (JNJ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Johnson & Johnson (JNJ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.