Explorando Johnson & Johnson (JNJ) Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?

Quem investe em Johnson & Johnson (JNJ) e por quê?

Quem investe em JNJ e por quê?

O investidor profile Para o JNJ, inclui uma gama diversificada de participantes, de investidores de varejo a grandes fundos institucionais. Compreender os tipos de investidores e suas motivações pode fornecer informações sobre o comportamento do mercado da empresa.

Principais tipos de investidores

• Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações por meio de contas de corretagem. Eles geralmente buscam crescimento e dividendos a longo prazo.
• Investidores institucionais: Entidades como fundos de pensão, companhias de seguros e fundos mútuos. Eles detêm ações significativas e influenciam os preços das ações por meio de suas estratégias comerciais.
• Fundos de hedge: Fundos de investimento que usam várias estratégias para maximizar os retornos, incluindo vendas a descoberto e alavancagem. Eles podem comprar ou vender grandes quantidades de ações com base nas tendências do mercado e no desempenho da empresa.

Motivações de investimento

Os investidores são atraídos por JNJ por vários motivos:

• Perspectivas de crescimento: O foco da empresa em medicina inovadora e medtech, com vendas de US $ 66,3 bilhões Nos nove meses fiscais de 2024, indica um forte potencial de crescimento.
• Dividendos: JNJ tem um histórico de pagar dividendos, com dividendos em dinheiro de US $ 8,839 bilhões pago nos nove meses fiscais de 2024, traduzindo para um dividendo por ação de $3.67.
• Posição de mercado: A forte presença do mercado da JNJ em produtos farmacêuticos e de saúde do consumidor a torna uma opção de investimento confiável.

Estratégias de investimento

Os investidores geralmente empregam várias estratégias ao lidar com o JNJ:

• Holding de longo prazo: Muitos investidores se concentram no crescimento e na estabilidade da empresa, mantendo suas ações por um longo período.
• Negociação de curto prazo: Alguns fundos de hedge podem se envolver em negociações de curto prazo, capitalizando as flutuações do mercado e eventos de notícias relacionados ao JNJ.
• Investimento de valor: Os investidores avaliam o valor intrínseco das ações da JNJ, procurando oportunidades de compra quando as ações estão subvalorizadas em relação aos seus fundamentos.

Em conclusão, a diversa base de investidores da JNJ, juntamente com sua forte posição de mercado e métricas financeiras atraentes, a torna uma escolha favorita para várias estratégias de investimento. Em 29 de setembro de 2024, o dinheiro total da empresa, os equivalentes de caixa e os títulos atuais do mercado estavam em US $ 20,3 bilhões, aprimorando ainda mais seu apelo aos investidores.

Propriedade institucional e grandes acionistas da Johnson & Johnson (JNJ)

Propriedade institucional e grandes acionistas

Em 29 de setembro de 2024, a seguir, são os maiores investidores institucionais da empresa, juntamente com seus respectivos acionistas:

Nos últimos meses, houve mudanças notáveis ​​na propriedade entre esses investidores institucionais:

• O Vanguard Group aumentou sua participação por 2.5% Durante o terceiro trimestre de 2024.
• BlackRock, Inc. reduziu suas participações por 1.2%.
• A State Street Corporation manteve sua posição sem mudanças significativas.
• Fidelity Investments aumentou suas participações por 1.8%.

A presença de investidores institucionais desempenha um papel crucial no preço das ações e nas decisões estratégicas da empresa. Sua propriedade significativa geralmente leva a:

• Maior estabilidade nos preços das ações devido a horizontes de investimento de longo prazo.
• Influência sobre a governança corporativa e a direção estratégica por meio de direitos de voto.
• A percepção aprimorada do mercado, pois o apoio institucional é frequentemente visto como um sinal de confiança nas perspectivas da empresa.

Em 29 de setembro de 2024, as ações totais em circulação foram aproximadamente 2,43 bilhões, com propriedade institucional representando sobre 75.6% de ações totais.

Os principais investidores e sua influência sobre Johnson & Johnson (JNJ)

Os principais investidores e seu impacto no estoque

Em 2024, vários investidores notáveis ​​influenciaram significativamente a dinâmica de mercado da empresa. Os principais investidores institucionais incluem:

• O Grupo Vanguard - possui aproximadamente 8.8% do total de ações em circulação.
• BlackRock, Inc. - se mantém por aí 7.9% das ações.
• Conselheiros Globais da State Street - tem uma participação de cerca de 4.4%.
• Wellington Management - Controla aproximadamente 2.7% das ações.

Além disso, fundos de hedge influentes como Tecnologias renascentistas e Dois investimentos da Sigma foram observados por suas atividades comerciais, o que pode levar a movimentos significativos de ações.

Influência do investidor

Esses investidores afetam as decisões da empresa principalmente por meio de seu poder de voto durante as reuniões dos acionistas. Por exemplo, grandes partes interessadas podem influenciar decisões sobre remuneração de executivos, direção estratégica e aquisições significativas. Sua influência é frequentemente vista em:

• Engajamento nas práticas de governança corporativa.
• Pressão sobre o gerenciamento para aumentar a eficiência operacional.
• A defesa de políticas favoráveis ​​aos acionistas, como o dividendo, aumenta.

Nos últimos anos, a presença de investidores ativistas também aumentou, exigindo mudanças que poderiam desbloquear o valor dos acionistas. Esse ativismo geralmente resulta na volatilidade do preço das ações à medida que o mercado reage às mudanças propostas.

Movimentos recentes

Em 2024, transações notáveis ​​por esses investidores incluem:

• O Vanguard Group aumentou sua posição comprando um adicional 5 milhões de ações No primeiro trimestre de 2024.
• O BlackRock vendeu aproximadamente 3 milhões de ações Após uma realocação de seu portfólio.
• State Street tem comprado ativamente ações, aumentando sua participação por 1,5 milhão de ações no último trimestre.

Além disso, fundos de hedge como as tecnologias renascentistas iniciaram uma nova posição, adquirindo 2 milhões de ações No segundo trimestre fiscal de 2024, indicando confiança nas perspectivas futuras de crescimento da empresa.

Essas atividades destacam os ajustes estratégicos em andamento pelos principais investidores, o que pode levar a flutuações nos preços das ações e influenciar significativamente as decisões estratégicas da empresa.

Impacto do mercado e sentimento de investidores de Johnson & Johnson (JNJ)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor

A partir de 2024, o sentimento atual entre os principais acionistas em relação à empresa é amplamente neutro. As ações viram reações mistas no mercado, influenciadas principalmente por questões de litígio em andamento e aquisições recentes.

Reações recentes de mercado

Após mudanças significativas de propriedade, o preço das ações reagiu com um 5.2% Aumento no terceiro trimestre de 2024, atribuído a relatórios de ganhos positivos e aquisições estratégicas. A capitalização de mercado em 29 de setembro de 2024 era aproximadamente US $ 368 bilhões.

Perspectivas do analista

Os analistas observaram que o impacto dos principais investidores tem sido substancial, principalmente em relação a ajustes operacionais e estratégias de alocação de capital. A classificação de consenso para o estoque é atualmente Segurar com uma meta de preço de $175 por ação.

Além disso, analistas apontaram que a recente aquisição da empresa da V-Wave Ltd para US $ 0,6 bilhão e a aquisição de camisa amarela para US $ 1,25 bilhão Espera -se que reforça significativamente o segmento de medicina inovadora, apesar dos desafios representados pelos custos de litígio que atingiram aproximadamente US $ 5,5 bilhões Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Johnson & Johnson (JNJ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Johnson & Johnson (JNJ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Johnson & Johnson (JNJ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.