Explorer l'investisseur KeyCorp (clé) Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans KeyCorp (Key) et pourquoi?

Qui investit dans KeyCorp (Key) et pourquoi?

Comprendre l'investisseur profile de KeyCorp consiste à examiner les différents types d'investisseurs, leurs motivations et leurs stratégies d'investissement en 2024.

Types d'investisseurs clés

Le paysage des investisseurs pour KeyCorp se compose de plusieurs types clés:

• Investisseurs de détail: Les investisseurs individuels qui détiennent généralement des montants plus faibles d'actions. Au 30 septembre 2024, il y avait à peu près 27 470 détenteurs de record pour les parts ordinaires de KeyCorp.
• Investisseurs institutionnels: Il s'agit notamment des fonds communs de placement, des fonds de pension et des compagnies d'assurance qui détiennent souvent des enjeux importants. La propriété institutionnelle était là 87% du total des actions en circulation à la mi-2024.
• Hedge funds: Ces investisseurs se concentrent souvent sur les échanges à court terme et peuvent utiliser diverses stratégies pour maximiser les rendements. Les fonds spéculatifs notables ont augmenté leurs positions, reflétant la confiance dans les stratégies de récupération de l'entreprise.

Motivations d'investissement

Les investisseurs sont attirés par KeyCorp pour plusieurs raisons:

• Perspectives de croissance: Les analystes prédisent un 1-2% Augmentation des dépôts moyens pour 2024, les dépôts de clients devraient croître 3-4%.
• Dividendes: KeyCorp maintient un dividende trimestriel de 0,205 $ par action commune, attrayant les investisseurs axés sur le revenu.
• Position du marché: La stratégie de KeyCorp pour optimiser son bilan devrait améliorer sa position concurrentielle dans le secteur bancaire.

Stratégies d'investissement

Les investisseurs utilisent diverses stratégies lors de l'investissement dans KeyCorp:

• Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels adoptent un point de vue à long terme, se concentrant sur le potentiel de stabilité et de croissance de la banque.
• Trading à court terme: Les hedge funds peuvent s'engager dans des échanges à court terme pour capitaliser sur la volatilité du marché, en particulier après les annonces des bénéfices.
• Investissement de valeur: Les investisseurs à la recherche de stocks sous-évalués peuvent trouver KeyCorp attrayant étant donné son valeur comptable tangible par action commune de $11.72 au 30 septembre 2024, par rapport à $10.02 un an plus tôt.

Sentiment et tendances des investisseurs

Le sentiment des investisseurs a été influencé par les résultats financiers récents et les initiatives stratégiques:

• Pour le troisième trimestre de 2024, KeyCorp a déclaré un revenu net de 300 millions de dollars, une augmentation de 240 millions de dollars d'une année à l'autre.
• Des prêts moyens ont été signalés à 106,2 milliards de dollars, une diminution de 11,4 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, reflétant les efforts d'optimisation du bilan en cours.
• La marge d'intérêt net était 2.17% pour le troisième trimestre de 2024, en hausse de 2.01% au même trimestre de l'année précédente.

Table de panne de propriété

Au 30 septembre 2024, les actions ordinaires totales en circulation étaient 991,3 millions.

En résumé, la base d'investisseurs diversifiée et leurs motivations respectives mettent en évidence la solide présence sur le marché de KeyCorp et les initiatives stratégiques visant à améliorer la valeur des actionnaires.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de KeyCorp (clé)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Le paysage de la propriété institutionnelle de la société au 30 septembre 2024 révèle une implication significative de diverses grandes sociétés d'investissement.

En termes de changements récents de propriété, les investisseurs institutionnels ont montré une tendance notable:

• L'augmentation de la participation par Scotiabane grâce à un investissement stratégique minoritaire s'élevant à peu près 2,8 milliards de dollars pour 14.9% propriété des actions ordinaires pro forma.
• Vanguard Group et BlackRock ont ​​légèrement ajusté leurs enjeux, avec Vanguard augmentant les avoirs de 1.5% et Blackrock diminuant le leur par 0.5%.
• State Street Corporation a maintenu sa position, reflétant la stabilité dans sa stratégie d'investissement.

Le rôle de ces investisseurs institutionnels est essentiel pour façonner le cours des actions et l'orientation stratégique de l'entreprise:

• Les investisseurs institutionnels influencent souvent la gouvernance et les stratégies opérationnelles de l'entreprise grâce à leur pouvoir de vote.
• Les gros enjeux peuvent assurer la stabilité du cours de l'action, car ces investisseurs ont tendance à détenir des actions plus longtemps par rapport aux investisseurs de détail.
• Une propriété institutionnelle accrue peut entraîner une plus grande couverture d'analystes, améliorer la visibilité et éventuellement attirer des investissements supplémentaires.

Au 30 septembre 2024, les actions ordinaires totales en circulation étaient 991,3 millions, avec une valeur comptable par action de $14.53 et une valeur comptable tangible par action de $11.72. La société a versé un dividende trimestriel de $0.205 par part commun au cours du troisième trimestre de 2024.

Les investisseurs clés et leur influence sur KeyCorp (clé)

Les investisseurs clés et leur impact sur KeyCorp (clé)

Investisseurs notables:

• Scotia-Bank: Le 12 août 2024, Scotiabank a conclu un accord d'investissement pour acquérir environ 2,8 milliards de dollars en actions ordinaires, représentant environ 14.9% Propriété pro forma pour un prix fixe de $17.17 par action.
• Vanguard Group: détient approximativement 8.4% des parts ordinaires de KeyCorp.
• BlackRock: possède sur 7.2% des actions de la société.

Influence des investisseurs:

Les investisseurs institutionnels tels que Scotiabank, Vanguard et BlackRock exercent une influence significative sur les décisions stratégiques et les performances des actions de KeyCorp. Leurs grands avoirs peuvent affecter les mouvements des cours des actions en raison du volume des actions qu'ils contrôlent. Par exemple, l'investissement de Scotiabank fournit non seulement du capital mais améliore également la crédibilité auprès d'autres investisseurs, ce qui stabilise potentiellement les fluctuations des cours des actions.

La présence de ces investisseurs conduit souvent à une gouvernance accrue et à l'efficacité opérationnelle car ils plaident pour la maximisation de la valeur des actionnaires. Leur pouvoir de vote dans les réunions des actionnaires peut façonner les décisions critiques, notamment la rémunération des dirigeants et les initiatives stratégiques.

Déplats récents:

• ScotiaBank a effectué un premier achat de 47,829,359 actions courantes avec un investissement d'environ 821 millions de dollars le 30 août 2024.
• Vanguard et BlackRock ont ​​légèrement augmenté leurs enjeux, indiquant la confiance dans la stratégie à long terme de l'entreprise.
• KeyCorp ne s'est pas engagé dans des rachats de parts de marché en plein air au troisième trimestre de 2024, indiquant l'accent mis sur la croissance stratégique plutôt que sur les rachats d'actions.

Au 30 septembre 2024, les actions ordinaires totales de KeyCorp en circulation étaient 991,3 millions, avec une valeur comptable par action de $14.53 et la valeur comptable tangible par action de $11.72, reflétant un accent stratégique sur la gestion du capital et les rendements des actionnaires au milieu des fluctuations du marché.

Impact du marché et sentiment d'investisseurs de KeyCorp (clé)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment des investisseurs: Le sentiment actuel des principaux actionnaires envers la société est neutre. Notamment, Scotiabank a fait un investissement minoritaire stratégique d'environ 2,8 milliards de dollars, représentant à propos de 14.9% de la propriété des actions ordinaires.

Réactions récentes du marché: Suite à l'annonce de l'investissement de Scotiabany le 12 août 2024, le cours de l'action est resté stable, les fluctuations reflétant les tendances plus larges du marché. L'achat initial de 47,8 millions d'actions à un prix fixe de $17.17 Par action a contribué à une légère augmentation de la confiance des investisseurs.

Perspectives des analystes: Les analystes ont noté que l'afflux de capitaux de la banque écostique pourrait fournir un tampon contre la volatilité potentielle du marché et améliorer les capacités de prêt de la banque. L'achèvement attendu de l'achat final d'environ 2,0 milliards de dollars Des actions ordinaires au début de 2025 devraient consolider encore cette position.

Les analystes prévoient que le repositionnement stratégique du portefeuille de valeurs mobilières, qui impliquait la vente d'environ 7,0 milliards de dollars Dans les titres adossés à des créances hypothécaires à moindre coût, améliorera le potentiel de bénéfices futurs. La perte nette de 918 millions de dollars De ce repositionnement est considéré comme une étape nécessaire pour une croissance à long terme.

Les réactions des investisseurs ont été mitigées, certains considérant l'investissement stratégique comme un signe positif pour la stabilité future, tandis que d'autres restent prudents en raison du climat économique actuel. Les recoches nettes attendues aux prêts moyens pour l'exercice 2024 devraient être entre 35 à 40 points de base.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. KeyCorp (KEY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of KeyCorp (KEY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View KeyCorp (KEY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.