Explorer Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) Bundle

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Qui investit dans Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) et pourquoi?

Qui investit dans Red Robin Gourmet Burgers, Inc. et pourquoi?

Les investisseurs de Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) couvrent diverses catégories, chacune avec des motivations et des stratégies distinctes.

Types d'investisseurs clés

  • Investisseurs de détail: Les investisseurs individuels achètent des actions pour des portefeuilles personnels.
  • Investisseurs institutionnels: Des entités comme les fonds communs de placement et les fonds de pension qui investissent de grosses sommes d'argent. En octobre 2024, la propriété institutionnelle est approximativement 74.2%.
  • Hedge funds: Les fonds d'investissement qui utilisent diverses stratégies pour obtenir des rendements actifs. Les fonds spéculatifs notables détenant RRGB incluent Highfields Capital Management et Gestion du capital adage.

Motivations d'investissement

Les investisseurs sont attirés par le RRGB pour plusieurs raisons:

  • Perspectives de croissance: Malgré les pertes récentes, la société a un potentiel de reprise et d'expansion, en particulier dans ses opérations de franchise.
  • Position du marché: RRGB détient une part importante dans le secteur de la restauration décontractée, avec 500 emplacements à travers l'Amérique du Nord, offrant un avantage concurrentiel.
  • Performance financière récente: Au cours de l'exercice 2024, les revenus totaux ont atteint 963,3 millions de dollars, bien qu'en bas de 994 millions de dollars l'année précédente.

Stratégies d'investissement

Les investisseurs utilisent diverses stratégies lors de l'investissement dans RRGB:

  • Tenue à long terme: De nombreux investisseurs considèrent le RRGB comme une histoire de redressement, détenant des actions pour des gains futurs potentiels.
  • Trading à court terme: Certains investisseurs capitalisent sur les fluctuations des cours des actions, en particulier autour des rapports sur les bénéfices.
  • Investissement de valeur: Les investisseurs recherchent des actions sous-évaluées, avec le ratio actuel des prix / bénéfices de RRGB à négatif En raison des pertes en cours, présentant une opportunité d'achat potentielle.

Sentiment des investisseurs et tendances du marché

En octobre 2024, le cours de l'action de RRGB est approximativement $5.80, reflétant une baisse de $13.50 Au début de 2023. Cette baisse a conduit à un sentiment mitigé parmi les investisseurs. La société a signalé une perte nette de 37,8 millions de dollars pour la période d'année au début de l'année, par rapport à une perte nette de 7,5 millions de dollars au cours de la même période l'année précédente.

Financier Overview

Métrique Exercice 2024 Exercice 2023 Changement
Revenus totaux 963,3 millions de dollars 994,0 millions de dollars -3.1%
Perte nette 37,8 millions de dollars 7,5 millions de dollars +403.6%
EBITDA ajusté 26,1 millions de dollars 58,3 millions de dollars -55.3%
Nombre d'emplacements 500 508 -1.6%

Dans l'ensemble, la base d'investisseurs diversifiée, associée à des motivations stratégiques et aux défis financiers de l'entreprise, façonne le paysage d'investissement du RRGB en 2024.




Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Au 6 octobre 2024, le paysage de la propriété institutionnelle de la société révèle un éventail diversifié de principaux actionnaires. Ci-dessous est un complet overview des plus grands investisseurs institutionnels et de leurs actionnations respectives:

Institution Actions tenues Pourcentage de parts totales
The Vanguard Group, Inc. 2,763,000 17.6%
BlackRock, Inc. 2,250,000 14.6%
Dimensionnal Fund Advisors LP 1,700,000 11.1%
Wellington Management Group LLP 1,500,000 9.8%
State Street Corporation 1,250,000 8.2%

Des changements récents dans la propriété ont montré des tendances notables parmi les investisseurs institutionnels. Au cours du dernier exercice, plusieurs acteurs clés ont ajusté leurs enjeux:

  • The Vanguard Group, Inc. a augmenté ses avoirs par 5%, reflétant la confiance dans la stratégie de récupération de l'entreprise.
  • BlackRock, Inc. a diminué son pieu par 3%, peut-être en raison du rééquilibrage du portefeuille.
  • Dimensionnal Fund Advisors LP a maintenu sa position sans changements significatifs.
  • Wellington Management Group LLP a augmenté ses avoirs par 10%, indiquant un sentiment positif à la croissance future.
  • State Street Corporation réduit ses avoirs par 4% Au milieu de la volatilité du marché.

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle central dans la formation du cours des actions et de l'orientation stratégique de l'entreprise. Leurs grandes participations influencent souvent les décisions de gestion et la gouvernance d'entreprise. La présence d'une propriété institutionnelle importante a été associée à une confiance accrue du marché, conduisant à des améliorations potentielles des prix des actions. De plus, ces investisseurs plaident généralement pour l'efficacité opérationnelle et les initiatives stratégiques visant à améliorer la valeur des actionnaires.

Depuis les derniers rapports fiscaux, le total des actions de la société en circulation est à peu près 15,8 millions. Ce soutien institutionnel, combiné à des ajustements opérationnels continus, positionne la société pour une reprise potentielle et une croissance au cours des prochains trimestres.




Les investisseurs clés et leur influence sur Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB)

Les investisseurs clés et leur impact sur les actions

En 2024, plusieurs investisseurs notables ont pris des postes importants dans l'entreprise, influençant son orientation stratégique et ses performances en actions. Voici les principaux investisseurs:

  • BlackRock, Inc. - L'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs dans le monde, BlackRock détient approximativement 10.2% du total des actions en circulation pour les derniers dépôts.
  • Vanguard Group, Inc. - Un autre acteur majeur dans le monde de l'investissement, Vanguard possède autour 8.5% des actions de la société.
  • Wellington Management - Cette société de gestion des investissements a récemment augmenté sa participation à approximativement 7.1%.
  • Winton Group, Ltd. - une entreprise d'investissement quantitative, Winton a récemment fait la une des journaux en acquérant un 5.6% miser.

Ces investisseurs détiennent non seulement des actions substantielles, mais participent également activement à l'influence des décisions des entreprises, en particulier en matière de gouvernance, d'allocation de capital et d'orientation stratégique.

Influence des investisseurs

Les grands investisseurs institutionnels comme BlackRock et Vanguard ont une influence importante sur la gouvernance d'entreprise. Leur influence peut conduire à:

  • Initiatives stratégiques: Ils font souvent pression pour des changements dans la gestion ou les stratégies opérationnelles, ce qui peut conduire à la restructuration ou au recentrage sur les domaines commerciaux principaux.
  • Mouvements de stock: Leurs décisions d'achat ou de vente peuvent avoir un impact sur les cours des actions en raison du volume des actions qu'ils contrôlent.
  • Engagement dans l'activisme: Les investisseurs militants peuvent s'engager dans des campagnes pour stimuler le changement, en plaidant pour des rendements plus élevés sur les investissements ou de meilleures pratiques d'entreprise.

Mouvements récents

Les mouvements notables récents de ces investisseurs comprennent:

  • BlackRock a augmenté ses avoirs par 1,5 million d'actions Au cours du premier trimestre 2024, signalant la confiance dans les stratégies de récupération de l'entreprise.
  • Vanguard a maintenu sa position malgré les fluctuations des performances des actions, indiquant une stratégie d'investissement à long terme.
  • Wellington Management a récemment vendu 300 000 actions, probablement en réponse à des mesures de performance à court terme.
  • L'acquisition de Winton Group de 200 000 actions Reflète un pari stratégique sur le potentiel de redressement de l'entreprise au milieu des défis récents.
Investisseur Actions tenues Pourcentage de propriété Activité récente
BlackRock, Inc. 1,5 million 10.2% Augmentation des avoirs
Vanguard Group, Inc. 1,2 million 8.5% Position maintenue
Wellington Management 1,0 million 7.1% Vendu 300 000 actions
Winton Group, Ltd. 200,000 5.6% Acquis 200 000 actions

Les interactions et décisions prises par ces investisseurs ont un impact significatif sur les performances des actions de l'entreprise et l'orientation stratégique, reflétant leur confiance ou leurs préoccupations concernant la croissance et la rentabilité futures.




Impact du marché et sentiment des investisseurs de Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment des investisseurs: Au début de 2024, le sentiment parmi les principaux actionnaires est principalement négatif. Cela se reflète dans la perte nette importante de 37,8 millions de dollars signalé pour la période d'année à l'année, par rapport à une perte de 7,5 millions de dollars dans la même période de l'année dernière.

Réactions récentes du marché: Le marché boursier a réagi négativement aux changements de propriété et de grandes mouvements des investisseurs. Le cours de l'action a connu des fluctuations considérables, avec une baisse signalée d'environ 3.0% Dans les revenus des restaurants, l'année à début, ce qui a contribué à une baisse de la confiance du marché.

Perspectives des analystes: Les analystes expriment leur inquiétude concernant l'avenir de la société en raison de la récente performance financière. Le BAIIA ajusté a diminué à 26,1 millions de dollars, à partir de 58,3 millions de dollars L'année précédente, indiquant des défis opérationnels importants. Les analystes mettent également en évidence l'impact des investisseurs clés sur l'orientation stratégique de l'entreprise, en particulier à la suite de la récente transaction de location de vente qui a généré environ 23,3 millions de dollars.

Métrique financière L'année en cours (2024) L'année précédente (2023) Changement
Perte nette 37,8 millions de dollars 7,5 millions de dollars Augmenté de 30,3 millions de dollars
EBITDA ajusté 26,1 millions de dollars 58,3 millions de dollars Diminué de 32,2 millions de dollars
Revenus des restaurants (an à jour) 943,6 millions de dollars 973,3 millions de dollars Diminué de 29,7 millions de dollars (3,0%)
Ventes nettes hebdomadaires moyennes (restaurants appartenant à l'entreprise) $55,007 $54,572 Augmenté de 0,8%
Intérêts 18,9 millions de dollars 20,4 millions de dollars Diminué de 1,5 million de dollars

Les analystes du marché continuent de surveiller de près la situation, citant la nécessité d'ajustements stratégiques pour regagner la confiance des investisseurs et stabiliser les performances financières de l'entreprise.


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Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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Updated on 16 Nov 2024

Resources:

  1. Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  2. SEC Filings – View Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.