Explorer l'investisseur de Sentinelone, Inc. Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans Sentinelone, Inc. et pourquoi?

Qui investit dans Sentinelone, Inc. et pourquoi?

Comprendre le paysage des investisseurs pour Sentinelone, Inc. consiste à examiner les types d'investisseurs, leurs motivations et les stratégies qu'ils utilisent.

Types d'investisseurs clés

• Investisseurs de détail: Les investisseurs individuels qui achètent et vendent des actions pour leurs comptes personnels. Au 31 juillet 2024, les investisseurs de détail ont représenté environ 18% du total des actions en circulation.
• Investisseurs institutionnels: Les grandes organisations telles que les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les fonds communs de placement. Ils ont représenté 72% du total des actions en circulation au 31 juillet 2024.
• Hedge funds: Les fonds d'investissement qui utilisent diverses stratégies pour obtenir des rendements actifs pour leurs investisseurs. Ils contrôlaient grossièrement 10% du total des actions à la même date.

Motivations d'investissement

Les investisseurs sont attirés par Sentinélone pour plusieurs raisons:

• Perspectives de croissance: La société a déclaré un revenu de 198,9 millions de dollars pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, en hausse de 149,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023, indiquant une croissance d'une année à l'autre de 33%.
• Position du marché: Sentinélone est reconnue pour ses solutions avancées de cybersécurité, qui le positionne bien dans un marché en croissance rapide d'une valeur 300 milliards de dollars à l'échelle mondiale.
• Rétention de la clientèle: Les taux élevés de fidélisation de la clientèle contribuent à la solide base de revenus de l'entreprise. Au 31 juillet 2024, les obligations de performance restantes se tenaient à 944,3 millions de dollars, avec des attentes pour reconnaître 87% de cela en tant que revenus au cours des 24 prochains mois.

Stratégies d'investissement

Les investisseurs utilisent généralement diverses stratégies lorsqu'ils investissent dans la Sentineone:

• Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels adoptent une perspective à long terme, en se concentrant sur la trajectoire de croissance de l’entreprise et l’extension des parts de marché.
• Trading à court terme: Les investisseurs de détail s'engagent souvent dans des échanges à court terme, capitalisant sur la volatilité des prix. Le stock a connu des fluctuations, avec un haut de 52 semaines de $38.51 et un bas de $15.32.
• Investissement de valeur: Certains investisseurs recherchent des actions sous-évaluées, en particulier avec le ratio prix / ventes de la société actuellement 6.1, par rapport à la moyenne de l'industrie de 8.5.

Au 31 juillet 2024, le sentiment global du marché reste positif, avec une note consensuelle de Acheter des analystes, reflétant la confiance dans les performances futures de l'entreprise.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Sentinelone, Inc. (S) (S)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Au 31 juillet 2024, le tableau suivant résume les plus grands investisseurs institutionnels de Sentinelone, Inc. et leurs actionnaires:

Les changements récents de propriété reflètent un paysage dynamique parmi les investisseurs institutionnels. Au cours du dernier trimestre, Vanguard Group a augmenté sa participation 1.5%, tandis que Blackrock a réduit ses avoirs par 0.5%. Cela indique un changement de confiance parmi ces principaux acteurs concernant les perspectives futures de l'entreprise.

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle crucial dans le cours de l'action et la stratégie de Sentinélone. Leurs actionnations substantielles contribuent souvent à la stabilité des actions et influencent la gouvernance d'entreprise. Par exemple, les décisions prises par ces grands investisseurs peuvent avoir un impact sur les initiatives stratégiques, telles que les fusions et acquisitions, qui sont essentielles pour la croissance sur le marché concurrentiel de la cybersécurité.

Au 31 juillet 2024, la société a signalé un total d'environ 315,927,204 partage en circulation. La présence de ces grands actionnaires institutionnels fournit non seulement du capital, mais ajoute également de la crédibilité aux opérations et à la stratégie de l'entreprise.

Les investisseurs clés et leur influence sur Sentinelone, Inc. (s) (s)

Les investisseurs clés et leur impact sur Sentinelone, Inc. (s) (s)

Investisseurs notables:

• Vanguard Group, Inc. possède approximativement 8.5% des actions, ce qui en fait l'un des plus grands actionnaires institutionnels.
• BlackRock, Inc. tient autour 7.3% des actions de la société.
• FMR LLC (Fidelity) a une participation d'environ 6.1%.
• Wellington Management Company, LLP possède approximativement 5.4% des actions.
• Invesco Ltd. tient autour 4.2% de l'entreprise.

Influence des investisseurs:

Les investisseurs institutionnels comme Vanguard et BlackRock influencent considérablement les politiques de l'entreprise grâce à leur pouvoir de vote lors des réunions des actionnaires. Leur implication conduit souvent à une amélioration des pratiques de gouvernance d'entreprise et des décisions stratégiques visant à améliorer la valeur des actionnaires. Par exemple, la présence de ces grands fonds peut faire pression pour se concentrer sur les mesures de rentabilité et l'efficacité opérationnelle, en particulier en période de sous-performance financière.

Déménagements récents:

• Au T1 2024, Vanguard a augmenté ses avoirs 1,2 million d'actions, reflétant la confiance dans la stratégie de croissance de l'entreprise.
• BlackRock a vendu approximativement 500 000 actions Au début de 2024, ajustant sa position au milieu de la volatilité du marché.
• Fidelity est entré dans une nouvelle position au deuxième trimestre 2024, acquérant 1 million d'actions pour capitaliser sur la croissance potentielle.
• La direction de Wellington a été active, augmentant sa participation par 300 000 actions Récemment, indiquant une perspective haussière à long terme.

Impact du marché et sentiment d'investisseurs de Sentinélone, Inc. (s)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment d'investisseur

En 2024, le sentiment actuel parmi les principaux actionnaires est largement neutre. Ce sentiment se reflète dans le volume de performance et de trading de l'action, qui a montré des fluctuations sans une tendance claire à la hausse ou à la baisse.

Réactions récentes du marché

Des changements récents de propriété ont entraîné des réactions notables sur le marché. Suite à l'annonce d'acquisitions importantes, comme l'achat de Pingsafe, le titre a connu un 2.5% augmentation de valeur. Cependant, après la libération des résultats trimestriels montrant une perte nette de 69,2 millions de dollars Pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, le titre a vu une baisse subséquente de 4%.

Perspectives des analystes

Les analystes ont exprimé des opinions mitigées sur l'impact des investisseurs clés sur les performances futures. Certains analystes mettent en évidence le potentiel de croissance motivé par une clientèle en expansion, avec des revenus récurrents annualisés (ARR) atteignant 806 millions de dollars Au 31 juillet 2024, marquant un 32% augmentation d'une année à l'autre. D'autres avertissent que les pertes nettes en cours, qui ont totalisé 139,3 millions de dollars Pour les six mois terminés le 31 juillet 2024, peut entraver les performances des actions à court terme.

Changements de propriété et leurs implications

Des changements de propriété importants ont été observés, en particulier avec les investisseurs institutionnels augmentant leurs participations. Au 31 juillet 2024, la propriété institutionnelle se situe à 65%, à partir de 60% un an auparavant. Ce changement indique une confiance croissante parmi les investisseurs plus importants malgré les défis actuels de l'entreprise.

Dans l'ensemble, le sentiment des investisseurs reste prudent mais optimiste, reflétant à la fois les opportunités et les défis auxquels l'entreprise est confrontée dans le paysage actuel du marché.