Explorando el inversor de Sentinelone, Inc. (S) Profile: ¿Quién está comprando y por qué?

¿Quién invierte en Sentinelone, Inc. (S) y por qué?

¿Quién invierte en Sentinelone, Inc. (S) y por qué?

Comprender el panorama de los inversores para Sentinelone, Inc. implica examinar los tipos de inversores, sus motivaciones y las estrategias que emplean.

Tipos de inversores clave

• Inversores minoristas: Inversores individuales que compran y venden acciones para sus cuentas personales. Al 31 de julio de 2024, los inversores minoristas representaron aproximadamente 18% del total de acciones en circulación.
• Inversores institucionales: Grandes organizaciones como fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos mutuos. Ellos representaban sobre 72% del total de acciones en circulación al 31 de julio de 2024.
• Fondos de cobertura: Fondos de inversión que utilizan diversas estrategias para obtener rendimientos activos para sus inversores. Controlaron aproximadamente 10% del total de acciones a la misma fecha.

Motivaciones de inversión

Los inversores se sienten atraídos por Sentinelone por varias razones:

• Perspectivas de crecimiento: La compañía informó un ingreso de $ 198.9 millones Durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, de $ 149.4 millones en el mismo período de 2023, lo que indica un crecimiento año tras año de 33%.
• Posición del mercado: Sentinelone es reconocida por sus soluciones avanzadas de ciberseguridad, que la posiciona bien en un mercado de rápido crecimiento valorado en Over Over $ 300 mil millones a nivel mundial.
• Retención del cliente: Las altas tasas de retención de clientes contribuyen a la sólida base de ingresos de la compañía. Al 31 de julio de 2024, las obligaciones de desempeño restantes se encontraban en $ 944.3 millones, con expectativas de reconocer 87% de esto como ingresos en los próximos 24 meses.

Estrategias de inversión

Los inversores generalmente emplean varias estrategias al invertir en Sentinelone:

• Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una perspectiva a largo plazo, centrándose en la trayectoria de crecimiento de la compañía y la expansión de la cuota de mercado.
• Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas a menudo participan en el comercio a corto plazo, capitalizando la volatilidad de los precios. La acción ha experimentado fluctuaciones, con un máximo de 52 semanas de $38.51 y un mínimo de $15.32.
• Valor de inversión: Algunos inversores buscan acciones infravaloradas, especialmente con la relación precio a venta de la compañía actualmente. 6.1, en comparación con el promedio de la industria de 8.5.

Al 31 de julio de 2024, el sentimiento general del mercado sigue siendo positivo, con una calificación de consenso de Comprar de los analistas, reflejando la confianza en el desempeño futuro de la compañía.

Propiedad institucional y principales accionistas de Sentinelone, Inc. (S)

Propiedad institucional y principales accionistas

Al 31 de julio de 2024, la siguiente tabla resume a los mayores inversores institucionales en Sentinelone, Inc. y sus participaciones:

Los cambios recientes en la propiedad reflejan un panorama dinámico entre los inversores institucionales. En el último trimestre, Vanguard Group aumentó su participación por 1.5%, mientras que BlackRock redujo sus tenencias por 0.5%. Esto indica un cambio en la confianza entre estos principales actores con respecto a las perspectivas futuras de la compañía.

Los inversores institucionales juegan un papel crucial en el precio de las acciones y la estrategia de Sentinelone. Sus participaciones sustanciales a menudo contribuyen a la estabilidad de las acciones e influyen en el gobierno corporativo. Por ejemplo, las decisiones tomadas por estos grandes inversores pueden afectar las iniciativas estratégicas, como fusiones y adquisiciones, que son vitales para el crecimiento en el mercado competitivo de ciberseguridad.

Al 31 de julio de 2024, la compañía informó un total de aproximadamente 315,927,204 acciones en circulación. La presencia de estos grandes accionistas institucionales no solo proporciona capital, sino que también agrega credibilidad a las operaciones y estrategia de la compañía.

Inversores clave y su influencia en Sentinelone, Inc. (S)

Inversores clave y su impacto en Sentinelone, Inc. (S)

Inversores notables:

• Vanguard Group, Inc. posee aproximadamente 8.5% de las acciones, lo que lo convierte en uno de los mayores accionistas institucionales.
• Blackrock, Inc. se mantiene 7.3% de las acciones de la compañía.
• FMR LLC (Fidelity) tiene una participación de aproximadamente 6.1%.
• Wellington Management Company, LLP posee aproximadamente 5.4% de las acciones.
• Invesco Ltd. se mantiene 4.2% de la empresa.

Influencia del inversor:

Los inversores institucionales como Vanguard y BlackRock influyen significativamente en las políticas de la compañía a través de su poder de voto en las reuniones de accionistas. Su participación a menudo conduce a prácticas mejoradas de gobierno corporativo y decisiones estratégicas destinadas a mejorar el valor de los accionistas. Por ejemplo, la presencia de estos grandes fondos puede presionar la gestión para centrarse en las métricas de rentabilidad y la eficiencia operativa, especialmente en tiempos de bajo rendimiento financiero.

Movimientos recientes:

• En el primer trimestre de 2024, Vanguard aumentó sus tenencias de 1.2 millones de acciones, reflejando la confianza en la estrategia de crecimiento de la empresa.
• BlackRock se vendió aproximadamente 500,000 acciones A principios de 2024, ajustando su posición en medio de la volatilidad del mercado.
• Fidelity entró en una nueva posición en el segundo trimestre de 2024, adquiriendo 1 millón de acciones para capitalizar el crecimiento potencial.
• Wellington Management ha estado activo, lo que aumenta su participación en 300,000 acciones Recientemente, indicando una perspectiva alcista a largo plazo.

Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Sentinelone, Inc. (S)

Impacto del mercado y sentimiento de los inversores

Sentimiento de los inversores

A partir de 2024, el sentimiento actual entre los principales accionistas es en gran medida neutral. Este sentimiento se refleja en el rendimiento y el volumen de negociación de la acción, que ha demostrado fluctuaciones sin una tendencia clara o descendente.

Reacciones recientes del mercado

Los cambios recientes en la propiedad han dado como resultado reacciones notables del mercado. Tras el anuncio de adquisiciones significativas, como la compra de pingsafe, la acción experimentó un 2.5% aumento en el valor. Sin embargo, después de la liberación de ganancias trimestrales que muestran una pérdida neta de $ 69.2 millones Durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, la acción vio una disminución posterior de 4%.

Perspectivas del analista

Los analistas han expresado opiniones mixtas sobre el impacto de los inversores clave en el rendimiento futuro. Algunos analistas destacan el potencial de crecimiento impulsado por una base de clientes en expansión, con ingresos recurrentes anuales (ARR) alcanzando $ 806 millones A partir del 31 de julio de 2024, marcando un 32% Aumento año tras año. Otros advierten que las pérdidas netas en curso, que totalizaron $ 139.3 millones Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, puede obstaculizar el rendimiento de las acciones a corto plazo.

Cambios de propiedad y sus implicaciones

Se han observado cambios significativos en la propiedad, particularmente con los inversores institucionales que aumentan sus apuestas. Al 31 de julio de 2024, la propiedad institucional se encuentra en 65%, arriba de 60% un año anterior. Este cambio indica una creciente confianza entre los inversores más grandes a pesar de los desafíos actuales de la compañía.

En general, el sentimiento de los inversores sigue siendo cauteloso pero optimista, lo que refleja las oportunidades y los desafíos que enfrenta la compañía en el panorama actual del mercado.