EPR Properties (EPR) Bundle
Un Overview des propriétés EPR (EPR)
Résumé général des propriétés EPR (EPR)
EPR Properties (EPR) est une fiducie de placement immobilier (FPI) qui se concentre principalement sur l'acquisition, le développement et le financement des propriétés dans les secteurs expérientiel et éducatif. Fondée en 1997, EPR a évolué pour devenir un acteur clé de l'industrie, avec un portefeuille qui comprend des propriétés de théâtre, des lieux de divertissement et de loisirs et des installations éducatives. Au 30 septembre 2024, EPR Properties a un portefeuille d'investissement total d'une valeur d'environ 6,9 milliards de dollars, avec des propriétés situées dans 44 États et Canada. Les investissements expérientiels de la société représentent 93% de ce total, les investissements en éducation composant les 7% restants.
En 2024, EPR Properties exploite un éventail diversifié de propriétés, notamment:
- 159 Propriétés du théâtre
- 58 Propriétés Eat & Play
- 24 propriétés d'attraction
- 11 propriétés de ski
- 7 Propriétés de l'hébergement expérientiel
- 22 propriétés de fitness et de bien-être
- 1 propriété de jeu
- 1 propriété culturelle
En termes de ventes, EPR Properties a déclaré un chiffre d'affaires total de 520,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une baisse de 533,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Performance financière de l'entreprise dans les derniers rapports financiers
Dans les derniers rapports financiers, EPR Properties a démontré une forte performance financière malgré certains défis. Pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 180,5 millions de dollars, contre 189,4 millions de dollars pour la même période en 2023, marquant une baisse de 5%. Cependant, le bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires pour le même trimestre a été déclaré à 40,6 millions de dollars, contre 50,2 millions de dollars l'année précédente.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les propriétés EPR ont réalisé un chiffre d'affaires total de 520,8 millions de dollars, en baisse de 2%, contre 533,7 millions de dollars au cours de la période correspondante de 2023. Le résultat net de la société disponible pour les actionnaires ordinaires est passé à 136,4 millions de dollars, contre 109,4 millions de dollars -VERNE année, reflétant une croissance de 24%.
La baisse des revenus a été largement attribuée à un accord de restructuration complet avec Regal Entertainment et des paiements de location différés plus élevés. Malgré cela, les propriétés EPR ont connu une croissance des autres revenus, totalisant 43,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 33,9 millions de dollars en 2023.
Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
---|---|---|---|
Revenus totaux | 180,5 millions de dollars | 189,4 millions de dollars | -5% |
Revenu net | 40,6 millions de dollars | 50,2 millions de dollars | -19% |
Revenu net par action | $0.54 | $0.67 | -20% |
Revenu total (YTD) | 520,8 millions de dollars | 533,7 millions de dollars | -2% |
Revenu net (YTD) | 136,4 millions de dollars | 109,4 millions de dollars | 24% |
Introduction à l'entreprise en tant que leader dans l'industrie
Les propriétés EPR se distinguent comme l'une des principales entreprises du secteur des FPI, en particulier sur les marchés expérientiels et éducatifs. L'entreprise a construit un portefeuille robuste qui met l'accent sur l'importance des types de propriétés uniques qui s'adressent aux expériences de divertissement et éducatives. EPR Properties a réussi à parcourir les défis posés par les fluctuations économiques et l'évolution des conditions du marché, en maintenant un taux d'occupation élevé de 99% dans son portefeuille appartenant, à l'exclusion des propriétés destinées à la vente.
La société continue d'investir stratégiquement dans son portefeuille, en mettant l'accent sur l'amélioration de la valeur et la maximisation des rendements des actionnaires. Les stratégies de gestion et opérationnelles réussies d'EPR Properties l'ont bien positionné dans l'industrie, ce qui en fait un exemple remarquable pour les investisseurs qui recherchent des opportunités dans le secteur de l'immobilier expérientiel.
Énoncé de mission des propriétés EPR (EPR)
Énoncé de mission des propriétés EPR (EPR)
L'énoncé de mission des propriétés EPR (EPR) met l'accent sur leur engagement à fournir des propriétés expérientielles de haute qualité qui améliorent la vie des individus et des communautés. Cette mission guide les initiatives stratégiques et les décisions opérationnelles de l'entreprise, garantissant l'alignement sur les objectifs organisationnels à long terme. En 2024, les propriétés EPR se concentrent sur deux segments primaires: expérientiel et éducation. L'énoncé de mission reflète leur dévouement à fournir de la valeur grâce à des solutions immobilières innovantes tout en maximisant les rendements des actionnaires.
Composant central 1: engagement dans les propriétés de haute qualité
Les propriétés EPR accordent la priorité à l'acquisition et au développement de propriétés de haute qualité qui font partie intégrante de leur mission. Cet engagement est mis en évidence par leur portefeuille diversifié, qui comprend:
- 159 Propriétés du théâtre
- 58 Propriétés Eat & Play
- 24 propriétés d'attraction
- 11 propriétés de ski
- 7 Propriétés de l'hébergement expérientiel
- 22 propriétés de fitness et de bien-être
- 1 propriété de jeu
- 1 propriété culturelle
Au 30 septembre 2024, les investissements totaux d'EPR se sont élevés à environ 6,9 milliards de dollars, avec un portefeuille immobilier appartenant à environ 20,8 millions de pieds carrés, qui était loué à 99%.
Core Composant 2: Amélioration des expériences communautaires
EPR Properties vise à améliorer les expériences communautaires grâce à ses offres de propriété uniques. La société croit en la création d'espaces qui favorisent l'engagement et la jouissance, qui ressort des types de propriétés dans lesquelles ils investissent. Par exemple, leur portefeuille expérientiel comprend des propriétés qui s'adressent au divertissement, aux loisirs et à l'éducation. En 2024, EPR a terminé la vente de deux propriétés culturelles et de six propriétés théâtrales vacantes pour le produit net totalisant 65,1 millions de dollars, démontrant leur approche proactive pour optimiser leur portefeuille.
Composant central 3: maximisation des rendements des actionnaires
La maximisation des rendements des actionnaires est un aspect essentiel de l'énoncé de mission de l'EPR. La société a démontré son engagement grâce à des performances financières cohérentes. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, EPR a rapporté:
- Revenu total de 520,8 millions de dollars
- Revenu net disponible pour les actionnaires ordinaires de 136,4 millions de dollars
- Fonds des opérations en tant qu'ajustement (FFOAA) par action diluée de 3,64 $
De plus, l'EPR a déclaré des dividendes en espèces totalisant 2,545 $ par action ordinaire au cours de la même période.
Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
---|---|---|---|
Revenus totaux | 180,5 millions de dollars | 189,4 millions de dollars | -5% |
Revenu net disponible pour les actionnaires communs | 50,2 millions de dollars | 55,1 millions de dollars | -9% |
FFOAA par part diluée | $1.30 | $1.47 | -12% |
Dividendes en espèces par action ordinaire | $0.855 | $0.825 | +4% |
Énoncé de vision des propriétés EPR (EPR)
Énoncé de vision Overview
L'énoncé de vision des propriétés EPR (EPR) à partir de 2024 reflète l'engagement de l'entreprise à être un leader dans le secteur de l'immobilier expérientiel. Cette vision souligne non seulement la croissance, mais aussi la durabilité et l'adaptabilité dans un paysage en évolution du marché.
Engagement envers les investissements expérientiels
EPR Properties vise à se concentrer principalement sur les investissements expérientiels, qui comprennent des propriétés qui offrent des expériences uniques aux clients. Au 30 septembre 2024, les investissements totaux d'EPR dans les propriétés expérientiels se sont élevées à environ 6,4 milliards de dollars, représentant à propos de 93% de son portefeuille d'investissement total. Ce portefeuille comprend:
- 159 Propriétés du théâtre
- 58 Propriétés de manger et de jouer
- 24 Propriétés d'attraction
- 11 Propriétés de ski
- 7 Propriétés de l'hébergement expérientiel
- 22 Propriétés de fitness et de bien-être
- 1 propriété de jeu
- 1 propriété culturelle
Ces investissements sont conçus pour répondre aux préférences des consommateurs en évolution, ce qui stimule la croissance des revenus tout en améliorant l'engagement des clients.
Concentrez-vous sur la durabilité
EPR Properties s'engage à des pratiques durables au sein de ses opérations et de ses investissements. Cela comprend la mise en œuvre des pratiques de construction respectueuses de l'environnement et la garantie que les nouveaux développements répondent aux normes élevées de durabilité. Au 30 septembre 2024, le portefeuille appartenant à l'EPR était composé d'environ 20,8 millions de pieds carrés, avec un taux de location de 99%. Cette efficacité reflète l'accent stratégique de l'entreprise sur la durabilité et l'excellence opérationnelle.
Adaptabilité aux changements de marché
L'entreprise se consacre également à l'adaptabilité face aux défis économiques. Par exemple, l'EPR a fait face à des pressions du marché importantes, notamment l'inflation et l'augmentation des coûts du capital. Au 30 septembre 2024, l'EPR a déclaré une dette totale en cours d'environ 2,9 milliards de dollars, avec 99% n'étant pas sécurisé. Cette structure financière permet à EPR de maintenir la flexibilité et la résilience dans sa stratégie d'investissement.
Stratégies de croissance innovantes
EPR Properties se concentre sur des stratégies de croissance innovantes pour améliorer sa position de marché. La société a terminé les ventes de plusieurs propriétés, dont deux propriétés culturelles et six propriétés de théâtre vacantes, pour le produit net total 65,1 millions de dollars Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cette approche proactive de la gestion des actifs illustre l'engagement de l'EPR à optimiser son portefeuille et à capitaliser sur les opportunités de marché.
Métrique | Valeur |
---|---|
Investissements totaux dans les propriétés expérienties | 6,4 milliards de dollars |
Portfolio total en pieds carrés | 20,8 millions de pieds carrés |
Taux de location | 99% |
Dette totale en circulation | 2,9 milliards de dollars |
Produit net des ventes de biens | 65,1 millions de dollars |
Partenariats stratégiques et collaborations
EPR Properties continue d'explorer des partenariats stratégiques pour étendre sa portée de marché et améliorer ses offres de services. La société s'est engagée dans des coentreprises pour divers projets, en particulier dans le secteur de l'hébergement expérientiel, qui a été touché par les récents événements météorologiques. Ces collaborations sont cruciales pour tirer parti des ressources partagées et de l'expertise.
Conclusion des composants de l'énoncé de vision
L'énoncé de vision des propriétés EPR résume une approche avant-gardiste, en se concentrant sur les investissements expérientiels, la durabilité, l'adaptabilité, les stratégies de croissance innovantes et les partenariats stratégiques. Ces éléments sont conçus pour positionner l'EPR en tant que leader sur le marché de l'immobilier expérientiel, assurant une croissance et un succès à long terme dans un paysage économique en évolution.
Valeurs fondamentales des propriétés EPR (EPR)
Intégrité
La valeur fondamentale de Intégrité À EPR, les propriétés soulignent l'importance de l'honnêteté et de la transparence dans toutes les transactions commerciales. Cette valeur est cruciale pour maintenir la confiance avec les parties prenantes, y compris les investisseurs, les locataires et les partenaires.
Les propriétés EPR démontrent son engagement envers l'intégrité grâce à sa conformité rigoureuse aux réglementations financières et aux directives éthiques. Par exemple, au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un bénéfice net de 154,5 millions de dollars, reflétant son adhésion aux pratiques financières transparentes.
Collaboration
Collaboration est une valeur fondamentale pour les propriétés EPR, favorisant le travail d'équipe et les partenariats dans divers secteurs. Cette valeur est essentielle pour stimuler l'innovation et atteindre des objectifs partagés.
La société s'est engagée dans de nombreuses coentreprises, qui illustrent son esprit collaboratif. Au 30 septembre 2024, les propriétés EPR ont eu des investissements dans de multiples coentreprises, y compris des propriétés d'hébergement expérientiel significativement affectées par les ouragans récents. Les efforts de collaboration avec les partenaires pour relever ces défis reflètent l'engagement de l'entreprise à travailler ensemble pour un succès mutuel.
Excellence
Excellence représente l'engagement d'EPR Properties envers les normes élevées dans ses opérations, ses investissements et son service client. Cette valeur pousse l'entreprise à s'améliorer et à innover continuellement.
Responsabilité
La valeur de Responsabilité est au cœur des propriétés EPR, garantissant que l'entreprise assume sa responsabilité pour ses actions et ses décisions. Cela favorise une culture de propriété entre les employés et la gestion.
Innovation
Innovation est une valeur fondamentale qui motive les propriétés EPR pour rechercher de nouvelles opportunités et solutions dans le secteur immobilier. Cette valeur est vitale pour s'adapter aux conditions changeantes du marché et aux préférences des consommateurs.
Valeur fondamentale | Description | Exemple |
---|---|---|
Intégrité | Engagement envers l'honnêteté et la transparence | Revenu net déclaré de 154,5 millions de dollars |
Collaboration | Travail d'équipe et partenariats | Coentreprises dans l'hébergement expérientiel |
Excellence | Normes élevées dans les opérations | Taux d'occupation de 99% à travers le portefeuille |
Responsabilité | Responsabilité des actions | Actif total d'environ 5,7 milliards de dollars |
Innovation | Recherche de nouvelles opportunités | A investi 135,5 millions de dollars en 2024 |
EPR Properties (EPR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- EPR Properties (EPR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of EPR Properties (EPR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View EPR Properties (EPR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.