STORE Capital Corporation (STOR) Bundle
Un Overview de Store Capital Corporation (Stor)
Résumé général de Store Capital Corporation
Store Capital Corporation (Stor), fondée en 2011, fonctionne comme une fiducie de placement immobilier (REIT) axée sur l'acquisition, l'investissement et la gestion de l'immobilier opérationnel unique. La société est spécialisée dans les propriétés qui sont principalement louées aux opérateurs des secteurs de service, de vente au détail et de fabrication. En 2024, Store Capital a un portefeuille diversifié de plus de 2 900 propriétés dans 49 États, avec une valeur globale d'environ 7,6 milliards de dollars.
Le modèle commercial de Store Capital met l'accent sur les baux nets à long terme avec une durée de location moyenne de 14,3 ans. La société cible les entreprises avec de solides profils de crédit, leur permettant de fournir des flux de trésorerie prévisibles. En 2024, Store Capital a déclaré des revenus de vente de 612 millions de dollars, présentant une trajectoire de croissance cohérente.
Performance financière de l'entreprise dans les derniers rapports financiers
Au cours de la dernière période de référence pour le troisième trimestre 2024, Store Capital a réalisé un chiffre d'affaires record de 190 millions de dollars, marquant une augmentation de 5% par rapport au même trimestre de l'année précédente. Les fonds ajustés de la société des opérations (AFFO) ont atteint 151 millions de dollars, se traduisant par une AFFO par action de 0,48 $. Le portefeuille global a maintenu un taux de collecte de bail de 98,5% malgré les fluctuations économiques.
Les principales métriques financières de la période de rapport sont les suivantes:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 190 millions de dollars | 181 millions de dollars | 5% |
| Fonds ajustés des opérations (AFFO) | 151 millions de dollars | 143 millions de dollars | 5.6% |
| Affo par action | $0.48 | $0.46 | 4.3% |
| Taux de collecte de location | 98.5% | 97.8% | 0.7% |
Stocker le capital en tant qu'entreprise de premier plan dans l'industrie
Le capital du magasin est reconnu comme l'une des principales sociétés du secteur net du bail REIT. Le portefeuille robuste de l'entreprise et l'accent stratégique sur les secteurs des services essentiels le positionnent favorablement contre les concurrents. En 2024, la capitalisation boursière de Store Capital s'élevait à environ 4 milliards de dollars, renforçant sa crédibilité au sein de la communauté des investissements.
L'approche innovante de l'entreprise en matière de déploiement et de gestion des actifs de l'entreprise, combinée à une stratégie d'acquisition disciplinée, a été fondamentale pour son succès. Les investisseurs sont encouragés à explorer davantage pour comprendre les raisons de la forte présence sur le marché et de la résilience opérationnelle de Store Capital au milieu des conditions économiques en évolution.
Énoncé de mission de Store Capital Corporation (Stor)
Énoncé de mission Overview
Store Capital Corporation (Stor) est consacré à être l'un des principaux fournisseurs de capitaux immobiliers. Son énoncé de mission est le reflet de son objectif stratégique et de ses objectifs à long terme, visant à autonomiser les entreprises grâce à des solutions de financement innovantes.
Composant central 1: Focus client
La première composante de l'énoncé de mission de Store Capital souligne l'importance de Satisfaction du client. En priorisant les besoins des clients, l'entreprise vise à favoriser des relations durables qui soutiennent la croissance mutuelle et le succès.
Les statistiques récentes mettent en évidence l'importance de la satisfaction des clients dans les performances des entreprises. Selon l'American Customer Satisfaction Index (ACSI), les entreprises ayant des scores de satisfaction des clients élevés peuvent voir une augmentation des revenus 10% sur leurs homologues moins satisfaits. Store Capital a toujours visé à dépasser les repères de l'industrie dans la fidélité et la rétention des clients.
Core Composant 2: Service de qualité et solutions
Le deuxième composant central reflète l'engagement de Store Capital à fournir services de haute qualité. L'entreprise se concentre sur l'offre d'options de financement innovantes sur mesure pour répondre aux divers besoins de ses clients.
En 2023, Store Capital a déclaré un chiffre d'affaires total impressionnant de 586 millions de dollars. Ce succès financier est attribué au dévouement de l'entreprise aux offres de haute qualité, attirée par un taux de rendement interne moyen 8.7% sur les propriétés d'investissement.
Core Composant 3: Investissement responsable
La composante finale de la mission de Store Capital consiste à maintenir un accent sur Investissement responsable pratiques. Ceci est essentiel pour la croissance durable et la création de valeur à long terme.
En 2023, Store Capital a investi dans 2,500 propriétés à travers les États-Unis, maintenant un portefeuille diversifié évalué à environ 10 milliards de dollars. Les investissements de l'entreprise sont stratégiquement sélectionnés pour minimiser les risques tout en maximisant le rendement.
| Année | Revenu total (million) | Taux de rendement interne (%) | Nombre de propriétés | Valeur du portefeuille (milliards de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 528 | 8.5 | 2,400 | 9.5 |
| 2022 | 556 | 8.6 | 2,500 | 9.8 |
| 2023 | 586 | 8.7 | 2,500 | 10.0 |
Stocker la concentration de Capital sur Investissement responsable est en outre démontré par ses initiatives de durabilité, car la société intègre activement des considérations environnementales dans ses stratégies d'investissement.
Énoncé de vision de Store Capital Corporation (Stor)
Énoncé de vision Overview
L'énoncé de vision de Store Capital Corporation (STOR) est centré sur le fait de devenir le premier Net Lease Real Estate Investment Trust (REIT) aux États-Unis, spécialisé dans les propriétés de vente au détail et de service basées sur les services et basées sur l'expérience.
Se concentrer sur la croissance à long terme
En 2024, Store Capital vise à améliorer son portefeuille en mettant l'accent sur la croissance à long terme. La société prévoit d'atteindre un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 7% à 8% dans ses fonds ajustés des opérations (AFFO) au cours des cinq prochaines années.
| Année | Affo par action projeté | CAGR (%) |
|---|---|---|
| 2024 | $1.80 | - |
| 2025 | $1.93 | 7.22% |
| 2026 | $2.08 | 7.77% |
| 2027 | $2.23 | 7.21% |
| 2028 | $2.39 | 7.18% |
Stratégie d'investissement diversifiée
La vision de Store Capital met l'accent sur une stratégie d'investissement diversifiée, ciblant divers secteurs. En 2024, la société tient des propriétés 50 industries distinctes, améliorant à la fois la stabilité et le potentiel de croissance.
- Restaurants
- Éducation de la petite enfance
- Soins de santé
- Automobile
- Aptitude
Engagement envers les relations solides des locataires
Un élément clé de la vision de Store Capital est de maintenir des relations robustes avec ses locataires. Le portefeuille de l'entreprise comprend 2,600 propriétés, qui sont louées à plus que 500 les locataires, assurant de forts flux de trésorerie et de fiabilité.
| Industrie des locataires | Nombre de locataires | Pourcentage du loyer total |
|---|---|---|
| Restaurants | 200 | 30% |
| Vente au détail | 150 | 25% |
| Soins de santé | 80 | 20% |
| Éducation | 40 | 15% |
| Autre | 30 | 10% |
Adoption de pratiques durables
Store Capital reconnaît l'importance de la durabilité dans sa vision. D'ici 2024, l'entreprise prévoit de mettre en œuvre des pratiques économes en énergie dans ses propriétés, ciblant un Réduction de 20% dans la consommation d'énergie dans son portefeuille.
Performance financière et stabilité
En 2023, Store Capital a déclaré un chiffre d'affaires annuel d'environ 646 millions de dollars. La société maintient un bilan solide avec un ratio dette / capital 0.5, qui s'aligne sur son objectif de stabilité financière et de croissance.
| Métrique | 2023 | 2024 (projeté) |
|---|---|---|
| Revenus (million de dollars) | $646 | $700 |
| Revenu net (million de dollars) | $250 | $275 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.50 | 0.45 |
| Rendement des dividendes (%) | 4.5% | 4.7% |
Valeurs fondamentales de Store Capital Corporation (Stor)
Intégrité
Intégrité est une valeur fondamentale qui établit la confiance et la responsabilité au sein de Store Capital Corporation. Il est fondamental de maintenir un niveau éthique élevé dans toutes les pratiques commerciales.
En 2023, Store Capital a obtenu un score de 92% sur le tableau de bord de la gouvernance d'entreprise par l'ISS, mettant en évidence son engagement envers la transparence. L'entreprise met également l'accent sur le comportement éthique par le biais de son code de conduite commerciale, qui décrit les attentes pour tous les employés.
| Métrique | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Score de gouvernance d'entreprise (ISS) | 90% | 92% |
| Rapports de dénonciation | 4 | 2 |
Focus client
Focus client Reflète le dévouement de Store Capital à comprendre et à répondre aux besoins de ses clients, en garantissant une prestation de services exceptionnelle.
En 2024, les cotes de satisfaction des clients se sont améliorées à 95%, sur la base des données d'enquête collectées auprès de plus de 500 clients. L'introduction d'une équipe de réussite client dédiée a contribué à résoudre les problèmes plus rapidement et à améliorer les relations avec les clients.
| Métrique | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Évaluation de satisfaction du client | 90% | 95% |
| Taux de rétention des clients | 85% | 89% |
Collaboration
Collaboration souligne l'importance du travail d'équipe et des efforts collectifs pour atteindre des objectifs communs dans le capital du magasin.
La société a lancé une initiative croisée en 2023 qui a augmenté les taux d'achèvement du projet de 40%. Des activités régulières de consolidation d'équipe et des plateformes de collaboration ont également été mises en œuvre, ce qui a entraîné des améliorations mesurables de l'efficacité du projet.
| Métrique | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Taux d'achèvement du projet | 70% | 98% |
| Score d'engagement des employés | 75% | 80% |
Responsabilité
Responsabilité est essentiel pour favoriser une culture où les employés s'approprient leurs responsabilités et leurs décisions.
En 2023, Store Capital a mis en œuvre un système complet de gestion des performances conduisant à une augmentation de 20% des mesures de performance individuelles. Les employés ont également signalé une meilleure clarté sur leurs rôles et responsabilités.
| Métrique | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Amélioration des performances (%) | 15% | 20% |
| Satisfaction des employés à l'égard de la responsabilité | 70% | 85% |
Innovation
Innovation Drive Store Capital's Strategic Initiatives pour s'adapter et prospérer sur un marché concurrentiel.
En 2024, la société a investi 10 millions de dollars dans les améliorations technologiques, ce qui a entraîné une amélioration de l'efficacité opérationnelle. De nouveaux outils et processus logiciels ont été introduits, conduisant à une réduction de 25% des coûts opérationnels.
| Métrique | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Investissement dans la technologie (en million de dollars) | 7 | 10 |
| Réduction des coûts opérationnels (%) | 15% | 25% |
STORE Capital Corporation (STOR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support