Store Capital Corporation (Stor): Business Model Canvas
- ✓ Entièrement Modifiable: Adapté À Vos Besoins Dans Excel Ou Sheets
- ✓ Conception Professionnelle: Modèles Fiables Et Conformes Aux Normes Du Secteur
- ✓ Pré-Construits Pour Une Utilisation Rapide Et Efficace
- ✓ Aucune Expertise N'Est Requise; Facile À Suivre
STORE Capital Corporation (STOR) Bundle
Plongez dans le monde de l'investissement immobilier et découvrez l'approche innovante de Store Capital Corporation (Stor). Leur unique Toile de modèle commercial révèle une stratégie structurée mais dynamique dédiée à la croissance et à la résilience à long terme. Explorez comment ils exploitent
- Partenariats clés avec les promoteurs immobiliers
- Gestion immobilière complète
- un portefeuille diversifié
Store Capital Corporation (Stor) - Modèle d'entreprise: partenariats clés
Promoteurs immobiliers
Store Capital Corporation collabore avec divers promoteurs immobiliers Pour améliorer son portefeuille de commerces de détail à location unique et d'autres propriétés d'investissement. Ces partenariats permettent au magasin d'identifier de précieuses opportunités d'investissement et de diversifier sa base d'actifs. En 2022, le portefeuille du magasin comprenait environ 2 600 propriétés situées dans 49 États, loués à plus de 400 partenaires différents, présentant sa portée vaste sur le marché.
Institutions financières
Les institutions financières offrent au magasin le capital nécessaire pour les acquisitions et les dépenses opérationnelles. La société avait une dette totale en cours d'environ 1,8 milliard de dollars Au 31 décembre 2022. Cette dette est souvent structurée grâce à des partenariats avec les banques et autres entités financières. Store s'engage également avec divers partenaires de financement pour maintenir la liquidité et assurer sa capacité d'investissement. Le taux d'intérêt moyen sur la dette du magasin était autour 4.25% en 2022, mettant en évidence ses stratégies de financement rentables.
Sociétés de gestion immobilière
Pour maintenir et superviser les propriétés de son portefeuille, stockez des partenaires avec plusieurs sociétés de gestion immobilière. Ces entreprises sont essentielles pour garantir que les propriétés sont bien gérées, améliorant la satisfaction des locataires et la valeur de la propriété. En 2022, le magasin a estimé une croissance des revenus de location d'environ 3.5% d'une année à l'autre, aidé de manière significative par ses partenariats efficaces de gestion immobilière.
| Type de partenariat | Nom de partenaire | Domaine de mise au point | Métriques financières (à partir de 2022) |
|---|---|---|---|
| Promoteur immobilier | Intérêts Wheeler | Vente au détail à un seul locataire | Acquis 20 propriétés d'une valeur de 150 millions de dollars |
| Institution financière | JPMorgan Chase | Financement de la dette | Taux d'intérêt moyen de 4,25% |
| Société de gestion immobilière | Groupe CBRE | Gestion immobilière | Géré plus de 200 propriétés, ce qui entraîne une croissance locative de 3,5% |
Store Capital Corporation (Stor) - Modèle d'entreprise: activités clés
Acquisition de propriétés
Store Capital se concentre sur l'acquisition de propriétés immobilières opérationnelles à location unique qui sont principalement utilisées par les entreprises dans les secteurs du service, du commerce de détail et de la fabrication. Au deuxième trimestre de 2023, Store Capital a détenu un portefeuille d'environ 10 milliards de dollars Dans les investissements immobiliers bruts.
La société vise à diversifier son portefeuille en acquérant des propriétés dans diverses industries, notamment soins de santé, de vente au détail et de restauration. En 2022 seulement, le capital du magasin a acquis 80 propriétés totalisant environ 561 millions de dollars en investissements.
- Types de propriétés acquises:
- Retail: 45%
- Service: 40%
- Fabrication: 15%
Propriétés de location
Store Capital utilise un modèle de location net à long terme, dans lequel les locataires sont responsables des dépenses de propriété telles que les taxes, l'assurance et l'entretien. Dès le dernier rapport du T2 2023, le portefeuille de la société comprenait 2 636 propriétés, loué à 568 locataires à travers 48 États.
La durée de location moyenne moyenne est approximativement 14,3 ans, contribuant à un flux de trésorerie stable et prévisible. L'escalator moyen de loyer intégré dans les baux est autour 1.8% annuellement, assurant ainsi la croissance des revenus au fil du temps.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Propriétés louées | 2,636 |
| Locataires | 568 |
| Terme de location moyenne (années) | 14.3 |
| Escalator moyen de loyer (%) | 1.8 |
Gestion du portefeuille d'investissement
Une gestion efficace de son portefeuille d'investissement est cruciale pour le capital des magasins. Dans le cadre de sa stratégie de gestion de portefeuille, le capital de stockage surveille activement la performance des locataires et les tendances de l'industrie pour optimiser l'utilisation des biens et atténuer les risques. La société a déclaré un taux d'occupation de portefeuille de 99.7% au T2 2023.
La direction de Store Capital utilise diverses mesures pour évaluer la santé et les performances de ses investissements, notamment:
- Ratio de couverture de la dette (DSCR): 2,9x
- Pourcentage de locataire de qualité investissement: 40%
- Loyer de base annuel (ABR): approximativement 615 millions de dollars
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Taux d'occupation du portefeuille (%) | 99.7 |
| Ratio de couverture de la dette | 2.9x |
| Pourcentage de locataires de qualité investissement (%) | 40 |
| Loyer de base annuel (million de dollars) | 615 |
Store Capital Corporation (Stor) - Modèle d'entreprise: Ressources clés
Actifs immobiliers
Store Capital Corporation investit principalement dans des actifs immobiliers loués aux détaillants. À la fin du T2 2023, la société avait un portefeuille robuste composé d'environ 2 800 propriétés Dans divers secteurs, notamment le commerce de détail, le service et la fabrication. La valeur totale estimée de ces actifs est autour 8,6 milliards de dollars.
La diversification géographique couvre les 50 États aux États-Unis avec une durée de bail restante moyenne de plus 14 ans. Les propriétés louées comprennent des établissements comme Dollar général, Chick-fil-a, et Wendy.
| Compte de propriété | Valeur de l'actif estimé | Terme de location moyenne | Diversification géographique |
|---|---|---|---|
| 2,800 | 8,6 milliards de dollars | 14 ans et plus | Tous les 50 États |
Capital financier
La capacité de Store Capital à acquérir et à gérer ses actifs immobiliers est soutenue par une solide fondation financière. Depuis le rapport du T2 2023, Store Capital avait 4,9 milliards de dollars en capital total, renforcé par un Ratio dette / fonds propres d'environ 1.0. La société maintient une cote de crédit de Note d'investissement Des principales agences de notation, offrant un accès à ses options de financement à faible coût.
En 2022, le capital du magasin est sécurisé 1,3 milliard de dollars dans les prêts à terme, avec des taux d'intérêt concurrentiels en moyenne moins que 4.0%. Cette flexibilité financière permet une acquisition continue des actifs et fournit une liquidité opérationnelle.
| Total des capitaux propres | Ratio dette / fonds propres | Taux d'intérêt (prêts à terme) | De nouveaux prêts à terme (2022) |
|---|---|---|---|
| 4,9 milliards de dollars | 1.0 | Moins de 4,0% | 1,3 milliard de dollars |
Expertise de l'industrie
Store Capital possède une équipe de direction avec des décennies d'expérience dans l'investissement immobilier, l'analyse financière et la gestion opérationnelle. L'expertise de l'équipe englobe une compréhension approfondie des conditions du marché, des profils de crédit des locataires et des stratégies de gestion des actifs. Grâce à une analyse rigoureuse, l'entreprise identifie stratégiquement les opportunités dans le secteur des baux nets.
L'entreprise emploie environ 100 professionnels Dédié à la gestion et à la location des actifs, démontrant un engagement à maximiser la performance des locataires et la valeur de la propriété. Cette expertise aide à conserver un 99.0% Taux d'occupation des locations, un aspect critique de son modèle commercial.
| Expérience en équipe de gestion (années) | Compte de personnel professionnel | Taux d'occupation des locations |
|---|---|---|
| Décennies | 100 | 99.0% |
Store Capital Corporation (Stor) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur
Revenu fiable par des baux
Store Capital est spécialisé dans les accords de location nets rentables principalement dans les secteurs de la vente au détail et des services. À la fin du troisième trimestre 2023, la société a déclaré une durée de location moyenne de 14,4 ans, fournissant des sources de revenus cohérentes et fiables. En 2022, les escaliers mécaniques de loyer pluriannuel de son portefeuille de location ont contribué à une robuste 81.1% du total des revenus de location. Pour l'exercice 2022, Store Capital a réalisé un chiffre d'affaires de location d'environ 456 millions de dollars par rapport à environ 420 millions de dollars en 2021, reflétant une croissance d'une année à l'autre de 8.57%.
Portefeuille de biens diversifié
Au 30 septembre 2023, le portefeuille du magasin Capital était composé d'environ 2 555 propriétés répartir à travers 49 États, présentant une stratégie de diversification conçue pour minimiser les risques associés aux fluctuations du marché. L'écart d'investissement de l'entreprise comprend 43.3% Dans divers secteurs de service, 42.4% dans le commerce de détail, et 14.3% dans les propriétés industrielles. Les dix meilleurs locataires ne contribuent que sur 15.7% du total des revenus de location, illustrant une diversification supplémentaire.
| Type de propriété | Pourcentage de portefeuille | Nombre de propriétés |
|---|---|---|
| Service | 43.3% | 1,109 |
| Vente au détail | 42.4% | 1,084 |
| Industriel | 14.3% | 362 |
Rapports stables à long terme
Store Capital Corporation a démontré des performances financières cohérentes, comme l'indique son taux de croissance annuel moyen des dividendes de 5.7% Au cours des cinq dernières années. Ses dividendes annuels par action se tenaient à $1.60 en 2022, avec une augmentation ultérieure annoncée pour 2023, ce qui en fait une option attrayante pour les investisseurs axés sur le revenu. Les fonds des opérations (FFO) ont atteint environ 355 millions de dollars en 2022, conduisant à un FFO par action $2.00. Le fort crédit profile de ses locataires, avec un investissement de vitrine moyen 1,0 million de dollars, solidifie davantage la position de Store Capital pour les rendements stables à long terme.
Store Capital Corporation (Stor) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients
Accords de location à long terme
Store Capital Corporation (Stor) s'engage principalement dans des accords de location à long terme, caractérisés par des termes en moyenne de 15 ans. À la fin du T2 2023, le portefeuille du magasin comprenait environ 2 698 propriétés, louées à 524 clients dans 49 États.
Ces baux à long terme assurent la stabilité et les sources de revenus prévisibles. Le loyer de base annualisé était d'environ 483 millions de dollars, avec une durée de location moyenne pondérée de 14,4 ans à partir du 30 juin 2023.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de propriétés | 2,698 |
| Nombre de clients | 524 |
| Terme de location moyenne (années) | 15 |
| Loyer de base annualisé | 483 millions de dollars |
| Terme de location restante moyenne pondérée (années) | 14.4 |
Interactions personnalisées du client
Store Capital met l'accent sur les interactions personnalisées des clients, en veillant à ce que chaque client reçoive des services et un soutien sur mesure. Les équipes de gestion des actifs dédiées de l'entreprise sont conçues pour maintenir des relations solides avec les locataires.
Les commentaires des clients sont régulièrement collectés pour améliorer les offres de services et répondre aux besoins spécifiques des clients. Les stratégies de communication proactives du magasin comprennent des vérifications régulières et un soutien aux locataires, conduisant à une occupation de portefeuille d'environ 99,7% au deuxième trimestre 2023.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Taux d'occupation du portefeuille | 99.7% |
| Équipes de gestion d'actifs dédiés | Plusieurs équipes attribuées |
| Fréquence de rétroaction des clients | Trimestriel |
Rapports financiers réguliers
Les rapports financiers réguliers jouent un rôle crucial dans le maintien des relations avec les clients pour le capital des magasins. La société met à jour ses clients avec des rapports détaillés de performance financière, aidant les locataires à planifier efficacement leurs stratégies commerciales.
Store fournit des états financiers qui comprennent des mesures comme AFFO (Fonds ajustés des opérations), qui était de 1,00 $ par action pour le deuxième trimestre de 2023, contre 0,96 $ au cours de la même période en 2022.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Fonds ajustés des opérations (AFFO) Q2 2023 | 1,00 $ par action |
| Affo Q2 2022 | 0,96 $ par action |
| Fréquence de rapport | Trimestriel |
Store Capital Corporation (Stor) - Modèle d'entreprise: canaux
Équipe de vente directe
L'équipe de vente directe de Store Capital Corporation joue un rôle fondamental dans la communication de la proposition de valeur de la marque aux clients potentiels. Ils utilisent des stratégies de sensibilisation personnalisées pour favoriser les relations avec les locataires potentiels, se concentrant principalement sur les propriétés essentielles, y compris celles des secteurs de la vente au détail et des services.
En 2022, l'équipe de vente directe avait une moyenne annuelle d'environ 150 contacts Selon le représentant des ventes, contribuant de manière significative à l'acquisition globale de nouveaux clients. Les efforts de l'équipe ont réussi à obtenir des accords de location 500 Les clients des États-Unis se lient directement à la génération de revenus du magasin.
Courtiers immobiliers
Les courtiers immobiliers servent de canaux de communication indirects critiques pour le capital des magasins. Ils relient l'entreprise à un réseau plus large de propriétaires et de locataires potentiels. Ces courtiers facilitent les transactions en fournissant des informations stratégiques sur les conditions du marché et les évaluations des biens.
Dans les rapports récents, il a été noté que sur 30% Des propriétés du magasin ont été obtenues par le biais de références de courtiers immobiliers. L'année dernière seulement, les collaborations avec Over 200 Les courtiers ont conduit à l'ajout de plusieurs actifs de grande valeur, augmentant le portefeuille du magasin à plus que 7,8 milliards de dollars.
| Année | Propriétés acquises via des courtiers | Valeur des acquisitions (million de dollars) |
|---|---|---|
| 2021 | 120 | 1,200 |
| 2022 | 150 | 1,500 |
| 2023 | 180 | 2,100 |
Portails d'investisseurs en ligne
Les portails d'investisseurs en ligne constituent un canal essentiel pour le capital des magasins pour communiquer sa proposition de valeur et s'engager avec un public d'investisseurs plus large. Ces plateformes fournissent des ressources aux investisseurs potentiels pour accéder aux informations critiques de l'entreprise, aux résumés des transactions et aux données financières.
Le capital du magasin a connu une augmentation de l'engagement en ligne, signalant un 40% Augmentation du trafic de site Web vers leur portail d'investisseurs au cours de la dernière année, indiquant une augmentation des intérêts des investisseurs. La capitalisation boursière de l'entreprise a atteint environ 4,5 milliards de dollars Au début de 2023, soulignant l'importance de maintenir des plateformes en ligne robustes pour les relations avec les investisseurs.
| Année | Trafic de site Web (visiteurs uniques) | Capitalisation boursière (milliards de dollars) |
|---|---|---|
| 2021 | 500,000 | 3.5 |
| 2022 | 700,000 | 4.0 |
| 2023 | 1,000,000 | 4.5 |
Store Capital Corporation (Stor) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle
Commerces de détail
Store Capital se concentre principalement sur le service des entreprises de vente au détail, qui représentent une partie importante de sa clientèle. La stratégie d’investissement de la société met l'accent sur les propriétés de vente au détail unique et à location unique louées aux opérateurs avec de solides profils de crédit. En 2023, le portefeuille du magasin Capital comprend 2 500 propriétés de vente au détail Aux États-Unis, englobant divers secteurs comme les restaurants, les dépanneurs et les détaillants de rénovation domiciliaire.
Le secteur de la vente au détail représente environ 48% des revenus de location totaux de Store Capital, avec une présence notable dans des secteurs tels que:
- Restaurants: 24%
- Magasins en dollars: 10%
- Santé et fitness: 7%
| Secteur de la vente au détail | Nombre de propriétés | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Restaurants | 1,200 | 24% |
| Magasins de dollars | 500 | 10% |
| Santé et fitness | 350 | 7% |
Entreprises industrielles
Le secteur industriel représente un segment de clientèle croissant pour le capital des magasins, ciblant les entreprises qui nécessitent des espaces spécialisés pour la fabrication, la distribution et la logistique. À la fin de 2023, ce segment explique autour 28% des revenus de location totaux du magasin. L'entreprise a investi dans 600 propriétés industrielles Aux États-Unis, offrant des sources de revenus stables à partir de baux à long terme.
Les industries clés du segment industriel comprennent:
- Fabrication: 15%
- Centres de distribution: 10%
- Logistique: 3%
| Secteur industriel | Nombre de propriétés | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Fabrication | 300 | 15% |
| Centres de distribution | 250 | 10% |
| Logistique | 50 | 3% |
Fournisseurs de services
Store Capital cible également les fournisseurs de services, qui représentent 24% de ses segments de clientèle. Cela comprend les entreprises des soins de santé, l'éducation et d'autres services essentiels qui nécessitent des installations spécifiques. L'entreprise a loué 400 propriétés Dans ce secteur, en vous concentrant sur des baux à long terme pour atténuer les risques.
Les segments de service spécifiques comprennent:
- Santé: 12%
- Éducation: 8%
- Autres services: 4%
| Secteur des services | Nombre de propriétés | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Soins de santé | 220 | 12% |
| Éducation | 120 | 8% |
| Autres services | 60 | 4% |
Store Capital Corporation (Stor) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts
Coûts d'acquisition de propriétés
Les dépenses primaires de Store Capital Corporation impliquent les coûts d'acquisition de biens associés à ses investissements immobiliers. Au deuxième trimestre de 2023, Store Capital a déclaré que les investissements totaux dans des propriétés s'élevant à peu près 7,3 milliards de dollars. La Société se concentre sur l'acquisition de propriétés de vente au détail et de service unique avec des baux à long terme.
Dépenses de maintenance et de gestion
Les dépenses de maintenance et de gestion sont une autre composante importante de la structure des coûts. En 2022, le capital des magasins a engagé approximativement 14 millions de dollars dans les coûts de gestion immobilière, qui impliquent les dépenses opérationnelles nécessaires pour maintenir la qualité et la sécurité des propriétés au sein de son portefeuille.
| Type de dépenses | 2022 Total | 2023 Estimation |
|---|---|---|
| Coûts de gestion immobilière | 14 millions de dollars | 15 millions de dollars |
| Réparation et entretien | 5 millions de dollars | 6 millions de dollars |
| Services publics | 2 millions de dollars | 2,5 millions de dollars |
Frais généraux administratifs
Les frais généraux administratifs comprennent les salaires, les avantages sociaux et autres dépenses opérationnelles pour le personnel de l'entreprise. Depuis le rapport le plus récent, les dépenses générales et administratives totales de Store Capital pour 2022 30 millions de dollars. Cela implique des salaires, des avantages sociaux, des dépenses de bureau et d'autres coûts auxiliaires requis pour soutenir les opérations commerciales.
| Composant de coût administratif | 2022 Montant | 2023 projection |
|---|---|---|
| Salaires et salaires | 20 millions de dollars | 21 millions de dollars |
| Dépenses de bureau | 5 millions de dollars | 5,5 millions de dollars |
| Divers | 5 millions de dollars | 6 millions de dollars |
Store Capital Corporation (Stor) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus
Revenu de location
Store Capital Corporation génère principalement ses revenus grâce à des revenus de location obtenus à partir de ses accords de location nets. En 2022, la société a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 520 millions de dollars, avec un revenu de location constituant la partie majoritaire de ce chiffre.
Dans son rapport sur les résultats du troisième trime 13,2 ans, qui prend en charge les sources de revenus stables et prévisibles. L'entreprise avait autour 2 592 propriétés Dans différents secteurs, y compris le commerce de détail, le service et la fabrication, qui ont collectivement contribué à louer les revenus.
Appréciation des biens
Une autre source de revenus importante pour le capital des magasins découle de l'appréciation des biens. L'entreprise a connu un 7.3% Augmentation d'une année à l'autre de la juste valeur de ses actifs immobiliers au 30 septembre 2023, reflétant des conditions de marché positives et des stratégies efficaces de gestion des actifs.
La juste valeur estimée totale des propriétés de location nette du magasin s'élevait à peu près 7,2 milliards de dollars Depuis la dernière période de référence, présentant la base d'actifs importante de l'entreprise, ce qui améliore la valeur globale du portefeuille.
Rendements des investissements
Le capital du magasin bénéficie également des rendements d'investissement liés à ses intérêts en capitaux propres et à d'autres actifs financiers. Au troisième trimestre 2023, le retour sur capitaux propres (ROE) a été signalé à 5.2%, avec des actifs totaux atteignant environ 7,1 milliards de dollars. Cela reflète un accent stratégique sur l'optimisation de la structure du capital et l'amélioration de la valeur des actionnaires.
Les revenus tirés de ces investissements ont été enregistrés à environ 27 millions de dollars Au cours de la dernière période fiscale, renforçant les performances financières globales de l'entreprise.
| Flux de revenus | Métrique financière | Valeur |
|---|---|---|
| Revenu de location | Revenus totaux | 520 millions de dollars |
| Appréciation des biens | Augmentation d'une année à l'autre | 7.3% |
| Rendements des investissements | Retour des capitaux propres | 5.2% |
| Frais totale des propriétés | 7,2 milliards de dollars | |
| Revenus des investissements | 27 millions de dollars | |
| Actif total | 7,1 milliards de dollars |