One Liberty Properties, Inc. (OLP): Business Model Canvas [11-2024 Mis à jour]

Dans le monde dynamique de l'investissement immobilier, la compréhension du modèle commercial de One Liberty Properties, Inc. (OLP) révèle comment cela Trust de placement immobilier (REIT) navigue stratégiquement sur le marché. Avec un portefeuille diversifié couvrant 104 propriétés dans 31 États, OLP souligne baux nets à long terme et entretient de solides relations avec les locataires pour assurer un revenu stable. Explorez les subtilités de la toile du modèle commercial de l'OLP, détaillant leurs principaux partenariats, activités et propositions de valeur qui les distinguent dans le paysage concurrentiel.

One Liberty Properties, Inc. (OLP) - Modèle commercial: partenariats clés

Collaborations avec des courtiers immobiliers

One Liberty Properties, Inc. (OLP) s'engage avec divers courtiers immobiliers pour faciliter les transactions immobilières et améliorer la portée du marché. Par exemple, au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, OLP a exécuté des acquisitions de biens totalisant environ 44,7 millions de dollars, ce qui impliquait des collaborations avec des courtiers pour l'approvisionnement et l'évaluation des biens.

Relations avec les institutions financières

OLP entretient des relations solides avec les institutions financières pour répondre à ses besoins de financement. Au 30 septembre 2024, la Société avait des hypothèques en cours à un montant de 430,5 millions de dollars, avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 4,53%. Leur facilité de crédit, avec les fabricants et les commerçants, la société de fiducie et VNB New York, LLC, permet d'emprunter jusqu'à 100 millions de dollars, ce qui est crucial pour les acquisitions et les dépenses opérationnelles.

Institution financière	Montant de l'installation	Taux d'intérêt	Date de maturité
Fabricants et commerçants Trust Company	100 millions de dollars	SOFR + 175-275 points de base	31 décembre 2026
VNB New York, LLC	100 millions de dollars	SOFR + 175-275 points de base	31 décembre 2026

Coentreprises avec d'autres propriétaires

OLP s'engage dans des coentreprises pour diversifier son portefeuille et les risques de partage associés aux investissements immobiliers. Au 30 septembre 2024, OLP a déclaré un investissement dans des coentreprises non consolidées de 2,04 millions de dollars. La société a payé des frais de gestion à ses partenaires de coentreprise s'élevant à 1 000 $ et 4 000 $ pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, respectivement.

Coentreprise	Montant d'investissement	Frais de gestion (3 mois)	Frais de gestion (9 mois)
Coentreprise	1,5 million de dollars	$1,000	$4,000
Coentreprise B	0,54 million de dollars	$1,000	$4,000

One Liberty Properties, Inc. (OLP) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Acquisition et gestion des propriétés

One Liberty Properties, Inc. se concentre sur l'acquisition et la gestion de divers actifs immobiliers, principalement dans les secteurs de la vente au détail et industriels. En 2024, la société a acquis une propriété industrielle à Council Bluffs, Iowa pour 33,0 millions de dollars, encourant $79,000 dans les coûts de transaction. Cette acquisition a été financée par 18,4 millions de dollars dans la nouvelle dette hypothécaire à un taux d'intérêt de 6.08%, Matring en 2034.

Au 30 septembre 2024, une propriété de la liberté avait 160 baux en place, couvrant approximativement 10,837,702 pieds carrés, avec un revenu locatif contractuel total de 73,1 millions de dollars. La stratégie de la Société comprend l'évaluation des termes des baux et de la solvabilité des locataires lors des acquisitions de biens.

Négociations de location et gestion des locataires

Les négociations de location sont essentielles pour maintenir des flux de revenus stables. Au 30 septembre 2024, One Liberty Properties a rapporté 21,9 millions de dollars en revenus de location pour le troisième trimestre. La société s'engage activement dans la gestion des locataires, garantissant que les locataires respectent leurs obligations financières et maintiennent la communication pour atténuer les risques associés aux défauts des locataires.

Les loyers futurs minimaux à recevoir sur les baux opérationnels non licenciants, au 30 septembre 2024, se situent à 423,9 millions de dollars. Cela reflète la forte position de l'entreprise dans la gestion efficacement de ses relations de locataire et de ses locataires.

Entretien et rénovation des biens

La maintenance et la rénovation des biens sont essentielles pour préserver la valeur des actifs et la satisfaction des locataires. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, One Liberty Properties engagées 12,7 millions de dollars dans les dépenses d'exploitation immobilières. Cela comprend les coûts de maintenance et les rénovations nécessaires pour maintenir les propriétés compétitives et attrayantes pour les locataires.

Dans le cadre de sa stratégie opérationnelle, la société a alloué 2,2 millions de dollars pour des améliorations à l'immobilier pendant la même période. Les évaluations régulières des conditions de propriété aident les propriétés de la liberté à identifier les rénovations nécessaires pour améliorer la valeur de la propriété et la satisfaction des locataires.

Activité	Détails	Impact financier
Acquisition de biens	Propriété industrielle acquise à Conseil Bluffs, IA	33,0 millions de dollars
Revenus de location	Revenus totaux de location pour le troisième trimestre	21,9 millions de dollars
Revenus locatifs futurs	Les loyers minimaux futurs des baux	423,9 millions de dollars
Frais de fonctionnement immobilier	Dépenses d'exploitation totales pour neuf mois	12,7 millions de dollars
Améliorations de la propriété	Allocations pour les rénovations	2,2 millions de dollars

One Liberty Properties, Inc. (OLP) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Portfolio diversifié de 104 propriétés dans 31 États

Au 30 septembre 2024, One Liberty Properties, Inc. possède un portefeuille diversifié composé de 104 propriétés situé dans 31 États. Cette large distribution géographique permet à l'entreprise d'atténuer les risques associés aux fluctuations économiques régionales. Le total des investissements immobiliers est évalué à environ 689,4 millions de dollars après avoir pris en compte la dépréciation accumulée de 186,7 millions de dollars.

Type de propriété	Nombre de propriétés	Environ carré	Revenu de location contractuel
Vente au détail	35	3,000,000	$20,000,000
Industriel	30	2,500,000	$15,000,000
Bureau	20	1,500,000	$10,000,000
Multifamilial	19	1,200,000	$8,000,000
Autre	10	800,000	$5,000,000

Équipe de gestion expérimentée

One Liberty Properties est dirigée par une équipe de direction hautement expérimentée, qui comprend des professionnels ayant des antécédents approfondis dans l'investissement immobilier, la gestion des actifs et les opérations financières. L'expertise collective de la direction contribue de manière significative à la prise de décision stratégique et à l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. L'équipe a supervisé l'acquisition de propriétés évaluées à approximativement 44,7 millions de dollars Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Accès au capital par le biais de facilités de crédit et hypothécaires

La société maintient l'accès à diverses options de financement, y compris les facilités de crédit et la dette hypothécaire. Au 30 septembre 2024, une propriété de la liberté avait 64 hypothèques en suspens avec un montant total de 430,5 millions de dollars. Les hypothèques ont un taux d'intérêt moyen pondéré de 4.53% et mûrir entre 2024 et 2047. De plus, la société a une facilité de crédit à jusqu'à 100 millions de dollars, qui est disponible pour l'acquisition de l'immobilier commercial et le refinancement de dettes existantes.

Type de dette	Montant en suspens (en millions)	Taux d'intérêt moyen pondéré	Plage de maturité
Hypothèques à payer	$430.5	4.53%	2024-2047
Facilité de crédit	$100.0	Sofr + 175-275 bps	2026

One Liberty Properties, Inc. (OLP) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Des baux nets à long terme fournissant un revenu stable

One Liberty Properties, Inc. (OLP) se concentre sur la sécurisation des baux nets à long terme, qui sont un élément essentiel de son modèle commercial. Au 30 septembre 2024, la Société a déclaré un revenu de location contractuel total d'environ 73,1 millions de dollars Pour l'année se terminant le 30 septembre 2025. Ce revenu provient de baux opérationnels non licelables, qui fournissent une source de revenus stable et prévisible. Le terme moyen restant pour ces baux est approximativement 6,2 ans, contribuant à la stabilité financière de l'OLP.

Portefeuille immobilier géographiquement diversifié

Le portefeuille immobilier d'OLP est géographiquement diversifié, englobant des propriétés dans divers États. Cette diversification atténue les risques associés aux ralentissements économiques dans des régions spécifiques. Au 30 septembre 2024, OLP possédait des propriétés dans plusieurs États, avec une valeur comptable d'environ 685,0 millions de dollars. Le portefeuille comprend 65 propriétés Dans divers secteurs, se concentrant principalement sur les espaces industriels et commerciaux, ce qui améliore sa résilience contre les fluctuations du marché.

Type de propriété	Nombre de propriétés	Distribution géographique	Valeur estimée (en millions)
Industriel	40	Divers États	$400.0
Vente au détail	25	Divers États	$285.0

Concentrez-vous sur les propriétés industrielles avec des taux d'occupation élevés

OLP met l'accent sur les propriétés industrielles, qui ont démontré des taux d'occupation élevés et une résilience dans les ralentissements économiques. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un taux d'occupation moyen de plus 95% à travers ses propriétés industrielles. Cette concentration sur l'immobilier industriel offre non seulement un revenu stable, mais positionne également favorablement OLP sur un marché où la demande de logistiques et de centres de distribution continue de croître.

Année	Taux d'occupation	Revenus locatifs des propriétés industrielles (en millions)
2024	95%	$40.0
2023	94%	$38.5

One Liberty Properties, Inc. (OLP) - Modèle d'entreprise: relations clients

Relations à long terme avec les locataires

One Liberty Properties, Inc. (OLP) se concentre sur l'établissement relations à long terme avec ses locataires pour assurer la stabilité et les revenus de location cohérents. Au 30 septembre 2024, le loyer de base contractuel annuel d'OLP est approximativement 73,1 millions de dollars, reflétant des baux en cours avec les locataires en place. La société a structuré ses accords de location pour favoriser l'occupation à long terme, ce qui est crucial pour maintenir des flux de trésorerie prévisibles.

Communication régulière pour surveiller les performances des locataires

OLP s'engage dans communication régulière avec les locataires pour surveiller leur performance financière et leur statut opérationnel. Cela comprend l'examen des états financiers, l'évaluation des modèles de paiement et le maintien des contacts avec les représentants des locataires. L'entreprise utilise une approche systématique pour évaluer le risque de crédit aux locataires, qui implique:

• Examen des états financiers des locataires
• Effectuer des chèques de crédit aux locataires
• Revues régulières de la gestion de la performance des locataires

Ces pratiques aident à identifier les problèmes potentiels précoces précoces, permettant une gestion proactive des relations de locataire.

Engagement par le biais des services de soutien aux locataires

OLP fournit services de soutien aux locataires pour améliorer la satisfaction et la rétention des locataires. Cela comprend les services de gestion immobilière, qui font partie intégrante du maintien de la qualité des propriétés louées. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, OLP a payé environ $356,000 pour les services de gestion immobilière. La Société entraîne également des coûts liés à un soutien administratif et opérationnel général, équivalant à 3,886 millions de dollars pour la même période.

De plus, OLP a structuré ses baux pour inclure les obligations des locataires pour les taxes immobilières et l'assurance, garantissant ainsi que les locataires sont engagés et responsables de leurs responsabilités.

Services de soutien aux locataires	Dépenses (T1 2024)
Services de gestion immobilière	$356,000
Frais administratifs généraux	$3,886,000
Autres dépenses d'exploitation	$4,231,000

Grâce à ces stratégies, l'OLP vise à favoriser un environnement favorable aux locataires, ce qui contribue à obtenir une occupation et une stabilité à long terme dans les revenus locatifs.

One Liberty Properties, Inc. (OLP) - Modèle d'entreprise: canaux

Location directe par le biais d'équipes de gestion immobilière

One Liberty Properties, Inc. (OLP) utilise une approche de location directe par le biais de ses équipes de gestion immobilière dédiées. Au 30 septembre 2024, la société a géré 65 propriétés avec une valeur totale de compréhension d'environ 685,0 millions de dollars. Le taux d'intérêt moyen pondéré sur le montant principal de la dette hypothécaire en cours a été déclaré à 4,53%.

Présence en ligne pour les listes de propriétés et les relations avec les investisseurs

OLP maintient une présence en ligne qui facilite les listes de biens et les relations avec les investisseurs. Les loyers contractuels futurs minimaux à recevoir sur les baux opérationnels non licenciables au 30 septembre 2024 ont été projetés au total de 423,9 millions de dollars. La société a déclaré un bénéfice net de 20,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Réseautage à travers des événements de l'industrie et des conférences immobilières

Le réseautage joue un rôle crucial dans le modèle commercial d'OLP, car la société participe activement aux événements de l'industrie et aux conférences immobilières. Cet engagement aide à établir des relations avec les locataires et les investisseurs potentiels, améliorant leur présence sur le marché. La liquidité de la société au 1er novembre 2024 a été déclaré à 129,8 millions de dollars, qui comprend 29,8 millions de dollars en espèces et en espèces.

Canal	Détails	Impact financier
Location directe	Gestion de 65 propriétés	Valeur de transport: 685 millions de dollars
Présence en ligne	Listes de biens et relations avec les investisseurs	Les loyers futurs projetés: 423,9 millions de dollars
Réseautage	Participation aux événements de l'industrie	Liquidité: 129,8 millions de dollars

One Liberty Properties, Inc. (OLP) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Locataires commerciaux dans des secteurs industriels et de détail

One Liberty Properties, Inc. (OLP) sert principalement des locataires commerciaux dans des secteurs industriels et de détail. Au 30 septembre 2024, les propriétés de l'OLP sont diversifiées sur environ 160 baux avec une superficie totale de 10 837 702, générant un revenu de location contractuel d'environ 73,1 millions de dollars. La société a une présence solide sur divers marchés, avec des propriétés louées à des locataires notables tels que Hobby Lobby et FedEx, qui contribuent à un flux de revenus constant.

Les investisseurs recherchent un revenu fiable par le biais de FPI

OLP est structuré comme une fiducie de placement immobilier (REIT), faisant appel aux investisseurs à la recherche d'un revenu fiable par des dividendes. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 19,9 millions de dollars, se traduisant par un bénéfice net par action de 0,91 $. En outre, l'OLP a maintenu une distribution en espèces cohérente de 0,45 $ par action, ce qui a entraîné des distributions en espèces totales d'environ 9,7 millions de dollars au cours de la même période. Cette performance cohérente attire les investisseurs axés sur le revenu qui priorisent la stabilité et les rendements réguliers.

Les entreprises locales ont besoin d'un espace de vente au détail

Un autre segment de clientèle critique comprend les entreprises locales nécessitant un espace de vente au détail. Le portefeuille d'OLP comprend diverses propriétés de vente au détail situées dans des endroits stratégiques, répondant aux demandes du marché local. La société a enregistré un prix de vente brut de 39,4 millions de dollars provenant des ventes de biens au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, indiquant une forte demande d'espace de vente au détail. De plus, les propriétés de vente au détail d'OLP contribuent de manière significative à ses revenus locatifs globaux, solidant encore son rôle dans le soutien aux opérations commerciales locales.

Segment de clientèle	Mesures clés	Contribution financière
Locataires commerciaux	160 baux, 10 837 702 pieds carrés	73,1 millions de dollars de revenus de location contractuels
Investisseurs du REIT	Revenu net de 19,9 millions de dollars	Revenu net par action des PCGR: 0,91 $, distribution en espèces: 9,7 millions de dollars
Entreprises locales	Ventes brutes des propriétés: 39,4 millions de dollars	Contributions importantes au revenu locatif global

One Liberty Properties, Inc. (OLP) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Coûts d'acquisition et de maintenance des biens

One Liberty Properties, Inc. a engagé des dépenses importantes liées à l'acquisition et à la maintenance des biens. En 2024, la société a acquis une propriété industrielle à Council Bluffs, Iowa pour 33,0 millions de dollars, ainsi que les coûts de transaction de $79,000. De plus, la Société avait des dépenses d'exploitation immobilières s'élevant à $1,126,000 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Intérêts hypothécaires et paiements du service de la dette

Au 30 septembre 2024, une propriété Liberty avait une dette hypothécaire totale de 430,5 millions de dollars, avec un taux d'intérêt moyen de 4.53%. Les intérêts hypothécaires pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, étaient 4,868 millions de dollars, qui représentait un 9.3% augmentation par rapport à l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les intérêts totaux étaient 14,210 millions de dollars. Les remboursements prévus du principal pour la dette hypothécaire au cours de l'année à venir sont détaillés dans le tableau suivant:

Année	Paiements d'amortissement (milliers de dollars)	Principal dû à l'échéance ($ milliers)	Paiements totaux (milliers de dollars)
2024	2,954	5,149	8,103
2025	11,031	29,157	40,188
2026	10,995	19,179	30,174
2027	9,935	38,525	48,460
Total	34,915	92,010	126,925

Dépenses administratives pour la gestion et les opérations

Les dépenses administratives pour One Liberty Properties comprenaient une gamme de coûts associés à la gestion et aux opérations. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais généraux et administratifs sont équipés de 3,5 millions de dollars. Ce chiffre reflète une diminution de $483,000 Depuis l'année précédente, indiquant des efforts pour contrôler les coûts. L'entreprise a également engagé 1,784 million de dollars dans les frais de rémunération liés à des actions restreintes et à des USI pour la même période.

One Liberty Properties, Inc. (OLP) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenus locatifs provenant de baux à long terme

Au 30 septembre 2024, One Liberty Properties a déclaré un revenu de location net de $22,211,000 pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, par rapport à $22,546,000 pour la même période en 2023, reflétant un 1.5% diminuer. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le revenu de location net était $66,457,000, à partir de $67,905,000 Au cours de l'année précédente, une diminution de 2.1%.

La société a 64 hypothèques en cours payables sécurisé par 65 propriétés, avec un montant entier agrégé de 430,5 millions de dollars Depuis le 30 septembre 2024. Le taux d'intérêt moyen pondéré sur ces hypothèques était 4.53%.

Vente de propriétés et gain sur les transactions immobilières

Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, One Liberty Properties a vendu plusieurs propriétés générant un prix de vente brut total de $13,525,000 et un gain net en vente de biens immobiliers de $2,115,000. Transactions spécifiques incluses:

• Des biens de santé et de fitness vacants à Hamilton, Ohio vendus pour $4,350,000 avec un gain de $17,000.
• Une propriété industrielle vacante à Wauconda, Illinois, vendue pour $4,425,000 avec un gain de $1,177,000.
• Hobby Lobby Retail Property à Woodbury, Minnesota vendu pour $4,750,000 avec un gain de $921,000.

De plus, dans les transactions ultérieures, One Liberty Properties a signé des contrats pour vendre des propriétés avec un prix de vente brut total estimé de $37,243,000, devrait générer un gain net de $7,000,000.

Paiements de location variables en fonction des performances des locataires

Au 30 septembre 2024, One Liberty Properties a rapporté des revenus de location variables de $3,298,000 pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à $3,431,000 en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus de location variables étaient $10,287,000, à partir de $10,048,000 l'année précédente.

Les loyers contractuels futurs minimaux à recevoir sur les baux opérationnels non licelables au 30 septembre 2024 sont projetés comme suit (montants par milliers):

Période	Les loyers futurs minimaux
Q4 2024	$18,330
2025	$72,863
2026	$69,621
2027	$60,342
2028	$48,569
2029	$37,475
Par la suite	$116,710
Total	$423,910

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. One Liberty Properties, Inc. (OLP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of One Liberty Properties, Inc. (OLP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View One Liberty Properties, Inc. (OLP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.