Patria Investments Limited (PAX): Business Model Canvas

Au cœur de Patria Investments Limited (PAX) se trouve un sophistiqué toile de modèle commercial Conçu pour naviguer dans le monde complexe de la gestion des investissements. Ce cadre englobe une myriade d'éléments qui stimulent leur approche stratégique, de partenariats clés avec des entités financières éminentes à un proposition de valeur destiné aux rendements élevés. Découvrez les couches complexes de leurs opérations, finement réglées pour répondre à divers segments de clients, notamment investisseurs institutionnels et individus à haute nette. Plongez plus profondément pour explorer comment Patria fabrique des solutions personnalisées dans un paysage du marché en constante évolution.

Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Sociétés de capital-investissement

Patria maintient de solides partenariats avec plusieurs sociétés de capital-investissement, améliorant leur portefeuille d'investissement et expliquant l'expertise dans divers secteurs. Ces partenariats facilitent l'accès à des capitaux supplémentaires, le partage des risques et le tirage des connaissances de l'industrie. Au deuxième trimestre 2023, Patria a signalé un total de 8,2 milliards de dollars dans les actifs sous gestion (AUM) à travers ses fonds de capital-investissement.

Investisseurs institutionnels

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle central dans la structure de financement de Patria. L'entreprise collabore avec les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les dotations, obtenant des entrées importantes pour ses stratégies d'investissement. En 2023, la base d'investissement institutionnelle de Patria était approximativement 3,5 milliards de dollars, représentant 43% de son total Aum. Ce partenariat est essentiel pour la stabilité et le financement à long terme.

Type d'investisseur institutionnel	Montant d'investissement (en milliards de dollars)	Pourcentage de l'AUM total
Fonds de pension	1.2	15%
Compagnies d'assurance	1.5	18%
Dotation	0.8	10%
Autres investisseurs institutionnels	0.0	0%

Conseillers financiers

La collaboration avec les conseillers financiers améliore les capacités de Patria dans l'identification et l'exécution de possibilités d'investissement. Ces conseillers contribuent à la prise de décision stratégique et à l'évaluation des risques. Au cours de la dernière année, des collaborations avec des cabinets de conseil financier de haut niveau ont conduit à la réussite de plus que 15 transactions majeures, équivalant à une valeur totale de l'accord d'environ 1,1 milliard de dollars.

Compagnies de portefeuille

Patria Investments Limited s'engage activement avec ses sociétés de portefeuille pour optimiser les performances et stimuler la croissance. La société gère un vaste portefeuille comprenant 55 les entreprises de diverses industries. En 2022, les revenus cumulatifs de ces sociétés de portefeuille ont atteint environ 3,8 milliards de dollars, reflétant leur impact sur la santé financière globale de Patria.

Secteur des sociétés de portefeuille	Nombre d'entreprises	Revenus cumulatifs (en milliards de dollars)
Soins de santé	10	0.9
Technologie	15	1.2
Biens de consommation	12	1.0
Services financiers	8	0.7
Autres	10	0.9

Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: activités clés

Gestion des actifs

Patria Investments Limited met l'accent gestion des actifs comme activité de base. L'entreprise gère diverses classes d'actifs, notamment le capital-investissement, l'immobilier, l'infrastructure et le crédit.

Auprès du T2 2023, Patria avait approximativement 17 milliards de dollars dans les actifs sous gestion (AUM), ce qui représente une croissance substantielle par rapport aux années précédentes.

Gestion des fonds d'investissement

L'entreprise est spécialisée dans Gestion des fonds d'investissement, qui implique de collecter des fonds d'investisseurs et de gérer ces investissements en mettant l'accent sur la génération de rendements. En 2022, Patria a élevé 3 milliards de dollars dans un nouveau capital pour ses fonds.

Type de fonds	Capital levé (milliards de dollars)	Année lancée
Capital-investissement	1.5	2015
Immobilier	0.8	2018
Infrastructure	0.7	2019
Crédit	0.5	2021

Diversification du portefeuille

La diversification du portefeuille est cruciale pour réduire les risques et améliorer les rendements. Patria investit dans une multitude de secteurs, y compris la technologie, les soins de santé et les biens de consommation. Depuis le dernier rapport, le portefeuille diversifié a atteint un taux de rendement interne (IRR) de 12% Au cours des cinq dernières années.

• Technologie: 30%
• Santé: 20%
• Biens de consommation: 15%
• Services financiers: 10%
• Autres secteurs: 25%

Analyse de marché

Réalisateur analyse de marché est une activité essentielle pour Patria pour identifier les opportunités d'investissement et évaluer les risques potentiels. Des capacités analytiques solides ont permis à Patria de surveiller efficacement les indicateurs économiques et les tendances du marché.

L'entreprise utilise des techniques de recherche quantitative et qualitative, utilisant une équipe de plus 30 analystes. Une analyse récente du marché a indiqué un potentiel de croissance dans le secteur des énergies renouvelables, qui devrait se développer à un TCAC de 8.4% de 2023 à 2030.

Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Équipe d'investissement expérimentée

Patria Investments a une équipe de placement chevronnée qui joue un rôle crucial dans ses opérations. L'équipe se compose de plus de 100 professionnels de l'investissement Avec une expertise dans divers secteurs, notamment le capital-investissement, l'immobilier et les infrastructures.

L'expérience moyenne des membres de l'équipe est approximativement 15 ans dans la gestion des investissements, ce qui améliore considérablement la capacité de l'entreprise à évaluer efficacement les opportunités d'investissement et à gérer efficacement les portefeuilles.

En 2022, l'équipe d'investissement a terminé avec succès 10 offres majeures, contribuant à un actif total sous gestion (AUM) d'environ 13,3 milliards de dollars.

Capital financier

Patria Investments a une structure financière solide qui soutient ses activités d'investissement. La société a déclaré un revenu net d'environ 135 millions de dollars en 2022, avec des revenus qui frappent 300 millions de dollars.

Année	Revenu net (en millions USD)	Total des actifs sous gestion (AUM) (en milliards USD)
2021	$120	$12.5
2022	$135	$13.3
2023 (projeté)	$150	$14.0

La société a levé des capitaux importants grâce à des fonds, obtenant 2,5 milliards de dollars Dans de nouveaux engagements dans divers véhicules d'investissement au cours du dernier cycle de collecte de fonds.

Plates-formes technologiques

Patria Investments tire parti des plateformes de technologie de pointe pour optimiser ses processus d'investissement et sa gestion du portefeuille. Les investissements technologiques comprennent des outils d'analyse de données sophistiqués et des logiciels de gestion de portefeuille.

• Investir dans analyse des données: Sur 5 millions de dollars alloué à l'amélioration des capacités de prise de décision basées sur les données.
• Développement d'un propriétaire système de gestion de portefeuille qui intègre les mesures de performance et l'analyse du marché.
• Utilisation de cloud computing Solutions pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité des données.

Expertise de l'industrie

L'entreprise possède une expertise approfondie de l'industrie dans les secteurs clés, ce qui contribue à identifier et à exécuter des investissements attrayants. Patria a établi une forte présence en Amérique latine, en se concentrant sur des secteurs tels que les infrastructures, l'immobilier et le capital-investissement.

Selon les dernières études de marché, les investissements de Patria ont systématiquement surpassé les repères d'environ 2-3% chaque année à travers ses principaux fonds. Les connaissances spécifiques à l'industrie de l'entreprise lui permettent de naviguer efficacement sur la dynamique du marché.

L'entreprise est reconnue comme un acteur de premier plan dans la région, détenant une part de marché 10% en investissements de capital-investissement en Amérique latine.

Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Retour des investissements élevé

Patria Investments Limited met l'accent sur la fourniture d'un rendement élevé des investissements pour ses clients. Selon leurs rapports, en 2022, leurs investissements en capital-investissement ont atteint un taux de rendement interne (IRR) d'environ 21%. Cette performance positionne Patria en bonne place dans le paysage financier compétitif.

Expertise sur les marchés émergents

Patria a établi une forte présence dans les marchés émergents, en particulier en Amérique latine. L'entreprise a terminé 25 ans d'expérience dans ce secteur, ce qui lui permet de naviguer dans les complexités et de tirer parti des opportunités. L'entreprise gère les actifs d'une valeur approximativement 4 milliards de dollars Dans divers secteurs, notamment la technologie, les soins de santé et l'immobilier.

Solutions d'investissement sur mesure

Patria est fier de fournir des solutions d'investissement sur mesure pour répondre aux besoins uniques des différents clients. Ils offrent une gamme de stratégies, notamment:

• Capital-investissement
• Investissements d'infrastructure
• Fonds immobiliers
• Investissements de crédit et de dette

En 2023, Patria a signalé un score de satisfaction du client de 91%, reflétant son engagement envers le service personnalisé.

Stratégies de gestion des risques

La gestion efficace des risques est une composante centrale des propositions de valeur de Patria. L'entreprise emploie des techniques d'évaluation des risques sophistiquées, qui ont conduit à un Réduction de 15% en volatilité par rapport aux repères moyens de l'industrie. Le tableau suivant illustre les mesures de performance ajustées au risque pour les fonds de Patria:

Type de fonds	Ratio sharpe	Ratio de trio	Rabattement maximal
Capital-investissement	1.8	2.1	-10%
Infrastructure	1.5	1.9	-8%
Immobilier	1.7	2.0	-6%
Crédit / dette	1.4	1.6	-12%

Cette approche stratégique de la gestion des risques non seulement sauvegarde le capital, mais améliore également les performances globales des investissements, contribuant considérablement à la proposition de valeur offerte par Patria Investments Limited.

Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Services de conseil personnalisés

Patria Investments Limited (PAX) met un accent significatif sur la fourniture services de conseil personnalisés à ses clients, ce qui se reflète dans son approche centrée sur le client. L'entreprise dessert plus de 200 clients dans divers segments, notamment des investisseurs institutionnels, des familles et des particuliers.

Mises à jour régulières des performances

Les clients reçoivent Mises à jour régulières des performances à travers des rapports trimestriels et des newsletters mensuels. En 2023, Patria gère les actifs d'une valeur approximativement 5,8 milliards de dollars. Ces mises à jour fournissent des informations sur les performances du portefeuille, les tendances du marché et les stratégies d'investissement, assurant la transparence et la confiance.

Mettre à jour la fréquence	Type de rapport	Score de rétroaction du client (2022)
Trimestriel	Rapports complets	90%
Mensuel	Newsletters	85%
Ad hoc	Alertes de marché	88%

Réunions et événements des clients

Patria organise régulièrement Réunions et événements des clients pour favoriser les relations et faciliter l'interaction directe. En 2022, l'entreprise a hébergé 30 événements Cela comprenait des séminaires, des ateliers et des tables rondes. La fréquentation moyenne de ces événements a atteint autour 150 participants.

Gestionnaires de compte dédiés

Chaque client se voit attribuer un Gestionnaire de compte dédié pour rationaliser leur interaction et répondre à leurs besoins spécifiques. Depuis 2023, Patria a une équipe de plus 45 gestionnaires de comptes expérimentés qui entretiennent des relations étroites avec les clients, garantissant des niveaux de satisfaction élevés. Les taux de rétention des clients sont toujours restés 95% Au cours des cinq dernières années.

Année	Taux de rétention des clients	Nombre de gestionnaires de compte
2019	94%	40
2020	95%	42
2021	95%	43
2022	95%	45
2023	95%	45

Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: canaux

Équipe de vente directe

Patria Investments Limited emploie une équipe de vente directe dédiée composée d'environ 50 professionnels de la vente. Ces individus sont responsables de la culture des relations avec des individus à forte valeur élevée et des investisseurs institutionnels. En 2023, les efforts de l'équipe de vente directe ont contribué à approximativement 30% des entrées de gestion des actifs de l'entreprise, équivalant à grossièrement 1,5 milliard de dollars.

Réseau de conseillers financiers

Le réseau de conseillers financiers comprend plus de 200 conseillers indépendants à travers le Brésil et l'Amérique latine, facilitant la sensibilisation à une base d'investisseurs plus large. En 2022, le réseau a généré 800 millions de dollars dans les nouvelles acquisitions de clients, représentant un taux de croissance de 15% d'une année à l'autre. Ces conseillers proposent des solutions d'investissement personnalisées adaptées aux besoins de leurs clients.

Année	Actifs acquis ($ mm)	Taux de croissance (%)
2021	695	-
2022	800	15
2023	920	15

Plateforme d'investissement en ligne

Patria a investi considérablement dans sa plate-forme d'investissement en ligne, qui a vu une augmentation des inscriptions des utilisateurs par 50% en 2023, avec plus 15 000 utilisateurs actifs gérer leurs investissements numériquement. La plate-forme donne accès à divers produits et services financiers, permettant aux clients d'exécuter des métiers, de surveiller les portefeuilles et de recevoir des informations sur le marché en temps réel. En octobre 2023, la plate-forme explique 20% du total des transactions lié à la gestion des actifs, équivalant à approximativement 600 millions de dollars en valeur de transaction.

Conférences de l'industrie

La participation aux conférences de l'industrie est une composante cruciale de la stratégie de canal de Patria. En 2023, l'entreprise a participé 10 conférences d'investissement majeures, générant plus de 500 millions de dollars dans les pistes des clients potentiels. Les événements clés comprenaient le Forum d'investissement mondial 2023 et le Sommet de capital-investissement latino-américain. Ces conférences permettent à Patria de présenter son expertise et de se connecter avec des clients et des partenaires potentiels.

Nom de l'événement	Date	Leads générés ($ mm)
Forum d'investissement mondial 2023	Mars 2023	250
Sommet de capital-investissement latino-américain	Juillet 2023	300
Conférence des investisseurs sur les marchés émergents	Octobre 2023	200

Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Individus à haute nette

Patria Investments Limited se concentre sur le service Individus à haute teneur (HNWIS), généralement défini comme ceux qui possèdent au moins 1 million de dollars d'actifs financiers liquides. Selon le Capgemini World Wealth Report 2023, il y a approximativement 23,6 millions HNWIS à l'échelle mondiale, avec une richesse combinée autour 89,5 billions de dollars. En Amérique latine, le nombre de HNWIS devrait croître par 4.9% annuellement.

Région	Nombre de HNWIS (2023)	Richesse combinée (milliards USD)
Mondial	23,6 millions	89.5
l'Amérique latine	1,1 million	5.9

Investisseurs institutionnels

Les investisseurs institutionnels représentent un segment substantiel pour Patria, englobant des entités comme les fonds communs de placement, les compagnies d'assurance et les dotations. En 2022, les actifs institutionnels sous gestion (AUM) ont atteint environ 108 billions de dollars, avec des fonds de pension seuls en ce qui concerne environ 28 billions de dollars. Le Brésil continue d'être un marché notable pour les investissements institutionnels, avec plus que R 3 billions de dollars (environ 570 milliards de dollars) alloué par les fonds de pension dans le pays.

Type d'investisseur institutionnel	AUM mondial (USD Tillions)
Fonds de pension	28
Compagnies d'assurance	24
Fonds communs de placement	36

Familiaux

Les bureaux familiaux, qui gèrent les investissements pour les familles riches, ont gagné du terrain. Le 2023 Rapport mondial du Family Office indique qu'il y a terminé 10 000 bureaux de famille à l'échelle mondiale, gérant 6 billions de dollars dans les actifs. Patria cible ces organisations en fournissant des stratégies d'investissement sur mesure qui améliorent leur diversification de portefeuille et leur gestion des risques.

Statistiques	Valeur
Nombre de bureaux familiaux (2023)	10,000+
Le total des actifs gérés par les bureaux familiaux (milliards USD)	6

Fonds de pension

Les fonds de pension sont un segment de clientèle clé pour Patria, en particulier pour attirer des investissements à long terme. En 2023, les actifs totaux des fonds de pension en Amérique latine ont atteint environ 1,3 billion de dollars, avec le Brésil menant avec environ 525 milliards de dollars. Ces fonds se tournent de plus en plus vers des investissements alternatifs pour l'amélioration des rendements, présentant une opportunité pour Patria d'élargir ses offres.

Pays	Actifs des fonds de retraite (milliards USD)
Brésil	525
Chili	210
Mexique	200
Colombie	80

Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Salaires et avantages sociaux des employés

Les dépenses liées aux employés représentent une partie importante des coûts opérationnels de Patria Investments. En 2022, les salaires et les avantages sociaux des employés représentaient approximativement 25 millions de dollars annuellement. Cela comprend:

• Salaires de base: 18 millions de dollars
• Avantages sociaux (soins de santé, régimes de retraite, etc.): 5 millions de dollars
• Formation et développement: 2 millions de dollars

Technologie et maintenance des plateformes

Les investissements dans la technologie sont essentiels pour les investissements de Patria. Les coûts associés à la technologie et à la maintenance des plates-formes sont estimés 10 millions de dollars annuellement. Cela englobe:

• Licence et abonnements logiciels: 3 millions de dollars
• Infrastructure et services cloud: 4 millions de dollars
• Support informatique et maintenance: 3 millions de dollars

Le tableau suivant illustre la répartition des dépenses technologiques au cours des trois dernières années:

Année	Licence de logiciel	Infrastructure et services cloud	Il soutient	Total des coûts technologiques
2021	2,5 millions de dollars	3 millions de dollars	2,5 millions de dollars	8 millions de dollars
2022	3 millions de dollars	4 millions de dollars	3 millions de dollars	10 millions de dollars
2023	3 millions de dollars	4 millions de dollars	3 millions de dollars	10 millions de dollars

Frais de marketing et de vente

Pour stimuler la croissance et la notoriété de la marque, Patria Investments alloue les fonds pour le marketing et les ventes, totalisant 12 millions de dollars annuellement. Les principaux composants sont:

• Campagnes de marketing numérique: 5 millions de dollars
• Étude de marché et analyse: 3 millions de dollars
• Dépenses de l'équipe de vente (salaires, commissions): 4 millions de dollars

Coûts de conformité réglementaire

Le fonctionnement du secteur financier impose des coûts de conformité réglementaires importants. Patria Investments engage approximativement 7 millions de dollars chaque année pour les dépenses liées à la conformité. Cela comprend:

• Frais juridiques: 2 millions de dollars
• Services d'audit et d'assurance: 3 millions de dollars
• Salaires du personnel de conformité: 2 millions de dollars

Le tableau suivant résume les frais de conformité réglementaires au cours des trois dernières années:

Année	Frais juridiques	Audit et assurance	Personnel de conformité	Total des frais de conformité
2021	1,5 million de dollars	2 millions de dollars	1,5 million de dollars	5 millions de dollars
2022	2 millions de dollars	3 millions de dollars	2 millions de dollars	7 millions de dollars
2023	2 millions de dollars	3 millions de dollars	2 millions de dollars	7 millions de dollars

Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de gestion

Patria Investments génère une partie importante de ses revenus grâce aux frais de gestion. En 2022, Patria a rapporté des frais de gestion totalisant environ 329 millions de R. Cette structure de frais comprend généralement 1% à 2% des actifs sous gestion (AUM) chaque année. Pour 2023, l'Aum de Patria était là 32 milliards de rands, ce qui a un impact direct sur les revenus des frais de gestion.

Frais de performance

Les frais de performance constituent une autre source de revenus importante pour les investissements Patria. Pour l'année 2022, l'entreprise a reconnu les frais de performance s'élevant à 81 millions de R. Ces frais sont généralement facturés lorsque les rendements de l'investissement dépassent une référence prédéfinie, s'alignant souvent avec les normes de l'industrie 10% - 20% des rendements excédentaires générés. Dans la première moitié de 2023, les frais de performance devraient augmenter 15% Basé sur de solides performances du marché et des rendements de fonds réussis.

Frais de consultation

En plus des frais de gestion et de performance, Patria obtient également des frais de conseil, en particulier dans les services de conseil pour les investissements institutionnels et le financement des entreprises. En 2022, les frais de consultation s'élevaient à peu près 45 millions de r. Cela représente une source de revenus cohérente car l'entreprise continue de fournir divers services de conseil aux entités privées et publiques. Patria s'attend à ce que les frais de consultation augmentent en 8% par an car la demande de services de conseil stratégique reste solide sur le marché brésilien.

Rendements des investissements

Les rendements des investissements des investissements de portefeuille de PAX forment un élément critique des revenus. Le rendement total d'investissement généré par Patria en 2022 était approximativement 600 millions de R, reflétant des gains réalisés et non réalisés dans différents secteurs, notamment le capital-investissement et l'immobilier. Au deuxième trimestre 2023, le retour sur investissement annuel estimé a plané 12%, surpassant considérablement de nombreux références du marché. Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant les rendements de l'investissement et leurs contributions au modèle global des revenus:

Année	Frais de gestion (R $ Millions)	Frais de performance (R $ Millions)	Frais de consultation (R $ Millions)	Rendement des investissements (R $ MILLIONS)
2022	329	81	45	600
2023 (projeté)	346	93	49	720