SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG): Business Model Canvas [10-2024 Mis à jour]
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Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Bundle
Découvrir le modèle commercial innovant de SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG), un acteur de premier plan dans le secteur de la gestion de la patrimoine. Cette analyse plonge dans les éléments fondamentaux qui stimulent le succès de SAMG, y compris leurs partenariats stratégiques, leurs activités clés et leurs propositions de valeur uniques. Apprenez comment ils s'adressent aux particuliers et aux bureaux de famille à ultra-hauts, tout en conservant un bilan de performance solide. Explorez les subtilités de leurs opérations et découvrez ce qui les distingue sur un marché concurrentiel.
SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Modèle d'entreprise: partenariats clés
Collaborations avec des institutions financières
SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) collabore avec diverses institutions financières pour améliorer ses offres de services et étendre sa clientèle. Au 30 septembre 2024, l'entreprise a déclaré un actif total sous gestion (AUM) de 35,1 milliards de dollars, soit une augmentation significative de 31,2 milliards de dollars un an auparavant, indiquant l'efficacité de ces partenariats.
L'entreprise génère principalement des revenus grâce à des frais de gestion et de conseil, qui s'élevaient à 88,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 85,4 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cette croissance reflète des relations solides avec les banques et les conseillers financiers qui facilitent le client références et opportunités de co-investissement.
Type de partenariat | Institution financière | Services offerts | Impact des revenus (2024) |
---|---|---|---|
Partenaires bancaires | Banque nationale de la ville | Facilités de crédit et soutien opérationnel | 15 millions de dollars (estimés) |
Conseillers en placement | Divers (multiples) | Références et co-investissements des clients | 10 millions de dollars (estimés) |
Sociétés de courtage | Multiple | Services d'accès au marché et de trading | 5 millions de dollars (estimés) |
Relations avec les familles
SilverCrest a établi des relations solides avec les familles, qui sont essentielles pour ses services de gestion de patrimoine ciblant les individus à ultra-high-net-nouée. Les services familiaux ont généré environ 3,2 millions de dollars de revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 3,4 millions de dollars l'année précédente. La baisse des revenus des services de Family Office reflète un environnement de marché difficile mais souligne l'importance de ces partenariats pour la rétention à long terme des clients.
Au 30 septembre 2024, l'entreprise a géré une partie importante de son AUM par le biais de relations de famille, ce qui représente environ 36% de l'AUM total. Cela indique une forte dépendance à l'égard de ces partenariats pour le maintien et la croissance des actifs des clients.
Type de bureau de famille | Services fournis | Contribution des revenus (2024) |
---|---|---|
Bureaux unifamiliaux | Gestion des investissements et avis | 1,5 million de dollars |
Bureaux multifamiliaux | Gestion complète de la patrimoine | 1,7 million de dollars |
Alliances stratégiques avec des fonds d'investissement
Les alliances stratégiques avec les fonds d'investissement sont la pierre angulaire du modèle commercial de SilverCrest, permettant à l'entreprise de diversifier ses stratégies d'investissement et d'élargir ses offres de services. Au 30 septembre 2024, l'entreprise a déclaré 1,3 million de dollars de frais de performance de ses partenariats de fonds d'investissement. Ces alliances permettent à SilverCrest de tirer parti de l'expertise externe tout en améliorant ses capacités d'investissement.
Les stratégies d'investissement de SilverCrest ont réussi, avec des rendements composites signalés pour ses fonds montrant une croissance significative, y compris un rendement de 12,8% des marchés émergents ADR et un rendement de 10,7% des stratégies d'opportunité ciblées. Cette performance a attiré des capitaux supplémentaires et renforcé la réputation de l'entreprise dans la communauté des investissements.
Type de fonds d'investissement | Détails du partenariat | Revenus de frais de performance (2024) |
---|---|---|
Fonds de capitaux propres | Partenariats avec des gestionnaires de capitaux propres externes | 0,7 million de dollars |
Fonds à revenu fixe | Coentreprises avec des spécialistes à revenu fixe | 0,5 million de dollars |
Fonds d'investissement alternatifs | Collaborations pour les investissements de fonds spéculatifs | 0,1 million de dollars |
SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Modèle d'entreprise: activités clés
Gestion des actifs pour les particuliers de la valeur nette élevée
SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) est spécialisée dans la gestion des actifs pour les particuliers à haute valeur nette, en se concentrant sur la fourniture de solutions d'investissement sur mesure. Au 30 septembre 2024, SAMG a signalé des actifs sous gestion (AUM) totalisant 35,1 milliards de dollars, une augmentation significative de 31,2 milliards de dollars à la même date en 2023. La société génère des revenus principalement par le biais de frais de gestion et de conseil, qui équivalaient 88,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, représentant un 3.5% augmentation par rapport à l'année précédente.
Fournir des services de bureau familial
En plus de la gestion des actifs, SilverCrest offre des services complets du Family Office, répondant aux besoins uniques des familles ultra-hautes nettes. Ces services comprennent la gestion des investissements, la planification financière et le soutien administratif. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des services familiaux étaient 3,2 millions de dollars, reflétant un 5.2% décliner de l'année précédente 3,4 millions de dollars. L’accent mis par l’entreprise sur le service personnalisé vise à améliorer la satisfaction et la rétention des clients.
Conseil d'investissement et gestion de la patrimoine
Le conseil en investissement de SilverCrest et les activités de gestion de la patrimoine sont essentiels à son modèle commercial. L'entreprise utilise une stratégie d'investissement de valeur classique, qui a démontré la résilience dans diverses conditions de marché. Au cours des trois premiers trimestres de 2024, les revenus totaux de SAMG ont atteint 91,7 millions de dollars, en haut 3.2% depuis 88,9 millions de dollars en 2023. L'entreprise souligne l'importance des frais de performance, qui dépendent de la réalisation de repères d'investissement spécifiques. Les frais de performance ont contribué de manière significative aux revenus globaux, présentant l'efficacité de ses stratégies d'investissement.
Mesures clés | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
---|---|---|---|
Actifs sous gestion (AUM) (en milliards) | $35.1 | $31.2 | 12.5% |
Frais de gestion et de conseil (en millions) | $88.4 | $85.4 | 3.5% |
Revenus de services familiaux (en millions) | $3.2 | $3.4 | -5.2% |
Revenu total (en millions) | $91.7 | $88.9 | 3.2% |
SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Modèle d'entreprise: Ressources clés
Conseillers financiers expérimentés et analystes
SilverCrest Asset Management Group Inc. utilise une équipe de conseillers financiers hautement qualifiés et d'analystes, contribuant de manière significative à son succès opérationnel. Au 30 septembre 2024, l'entreprise comptait environ 90 employés, avec une proportion substantielle dédiée aux postes de service à la clientèle et de gestion des investissements. L'expertise de ces professionnels se reflète dans la capacité de l'entreprise à gérer 35,1 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM), une augmentation de 12,5% par rapport à 31,2 milliards de dollars l'année précédente.
Stratégies d'investissement propriétaires
SilverCrest utilise des stratégies d'investissement propriétaires qui sont adaptées pour répondre aux besoins des individus ultra-élevés et des clients institutionnels. L'entreprise génère des revenus grâce à des frais de gestion et de conseil, qui s'élevaient à 88,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 85,4 millions de dollars pour la même période en 2023. Retour composite de 28,2% au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Stratégie d'investissement | Retour composite (% au 30 septembre 2024) | Actifs sous gestion (AUM) (en milliards) |
---|---|---|
Infrastructure énergétique | 28.2 | 5.0 |
Forte opportunité focalisée | 18.5 | 7.0 |
GROPS GRANDE CAP | 18.2 | 4.0 |
Grande réputation de marque dans le secteur de la gestion de la patrimoine
L'entreprise a établi une forte réputation de marque dans le secteur de la gestion de patrimoine, caractérisée par un engagement envers les services de haute qualité et la satisfaction des clients. Cette réputation se reflète dans la performance financière de l'entreprise, avec un revenu net de 13,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 15,8 millions de dollars l'année précédente. La marge de revenu nette pour la même période était de 14,2%, indiquant une gestion effective des coûts malgré les fluctuations des revenus. Le taux de rétention client de SilverCrest reste élevé, soulignant l'efficacité de sa marque dans le maintien de relations à long terme avec les clients.
SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur
Stratégies d'investissement sur mesure pour les clients ultra-hauts nettes
SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) est spécialisé dans la fourniture de stratégies d'investissement personnalisées conçues spécifiquement pour les particuliers ultra-élevés. Au 30 septembre 2024, l'entreprise a géré un total de 35,1 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM), reflétant une augmentation significative de 3,9 milliards de dollars ou 12,5% par rapport à l'année précédente. Les actifs discrétionnaires de l'entreprise sous gestion, qui représentent 64% du total de l'AUM, ont été signalés à 22,6 milliards de dollars. Cette approche permet à SAMG de répondre aux objectifs financiers uniques et aux tolérances des risques de sa clientèle aisée, garantissant une expérience d'investissement personnalisée.
Services complets du Family Office
En plus de la gestion des investissements, SAMG propose une suite complète de services familiaux. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les services de la famille ont généré 3,24 millions de dollars de revenus, bien que cela représente une légère baisse de 5,2% par rapport à l'année précédente. Ces services comprennent la gestion de la patrimoine, la planification fiscale, la planification successorale et le conseil philanthropique, tous adaptés pour répondre aux besoins complexes des familles à haute noue. Cette offre complète aide les clients à gérer leurs affaires financières plus efficacement, offrant une valeur supplémentaire au-delà des stratégies d'investissement traditionnelles.
Solides antécédents de performance avec la croissance de l'AUM
L'histoire des performances de SilverCrest renforce sa proposition de valeur. Les revenus de l'entreprise pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont augmenté de 2,8 millions de dollars, ou 3,2%, à 91,7 millions de dollars, contre 88,9 millions de dollars au cours de la même période l'année précédente. La croissance de l'AUM a été motivée par une appréciation du marché de 5,7 milliards de dollars et des entrées de clients de 3,9 milliards de dollars, malgré les sorties de 5,7 milliards de dollars. Les stratégies d'investissement de l'entreprise ont démontré de solides rendements, avec des rendements composites pour des stratégies clés telles que les infrastructures énergétiques atteignant 28,2%, ce qui met en valeur l'efficacité de leur approche d'investissement sur mesure.
Métriques de performance | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
---|---|---|---|
AUM total (en milliards) | $35.1 | $31.2 | 12.5% |
AUM discrétionnaire (en milliards) | $22.6 | $20.5 | 10.2% |
Revenus de services familiaux (par milliers) | $3,244 | $3,423 | -5.2% |
Revenu total (en millions) | $91.7 | $88.9 | 3.2% |
Appréciation du marché (en milliards) | $5.7 | N / A | N / A |
Entrées des clients (en milliards) | $3.9 | N / A | N / A |
Déploctions des clients (en milliards) | $5.7 | N / A | N / A |
SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Modèle d'entreprise: relations clients
Service à la clientèle et support personnalisés
SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) souligne service client personnalisé comme pierre angulaire de son modèle commercial. L'entreprise fournit des stratégies d'investissement sur mesure et des équipes de service à la clientèle dédiées pour répondre aux besoins uniques de ses clients, en particulier des particuliers ultra-élevés et des investisseurs institutionnels.
Au 30 septembre 2024, SAMG a signalé que le total des actifs sous gestion (AUM) 35,1 milliards de dollars, à partir de 31,2 milliards de dollars Un an plus tôt, reflétant un solide engagement envers les relations et la satisfaction des clients. Les frais de gestion et de conseil de l'entreprise, qui sont une source de revenus principale, ont totalisé 88,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Avis et mises à jour régulières des performances
Pour assurer la satisfaction et la rétention des clients, SAMG mène Revues de performances régulières et mises à jour. Les clients reçoivent des rapports détaillés sur les performances du portefeuille et les conditions du marché, facilitant la prise de décision éclairée. L'entreprise engage des revues trimestrielles, où ils discutent des mesures de performance, des stratégies d'investissement et des perspectives de marché avec leurs clients.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux de SAMG ont augmenté de 2,8 millions de dollars, ou 3.2%, par rapport à l'année précédente, tirée en partie par l'engagement et la satisfaction des clients.
Engagement à travers des séminaires sur l'éducation financière
SAMG promeut activement séminaires d'éducation financière Comme un moyen d'engager les clients et d'améliorer leur compréhension des stratégies d'investissement et de la dynamique du marché. Ces séminaires sont conçus pour donner aux clients des connaissances, les aidant à prendre des décisions financières éclairées.
L'approche holistique de l'éducation des clients de l'entreprise est évidente dans sa structure de revenus, où les frais de gestion et de conseil expliquaient environ 97% du total des revenus. Cela indique un fort alignement entre les efforts d'éducation des clients et la génération de revenus.
Métriques de performance | 2024 | 2023 |
---|---|---|
AUM total (en milliards) | $35.1 | $31.2 |
Frais de gestion et de conseil (en millions) | $88.4 | $85.4 |
Revenu total (en millions) | $91.7 | $88.9 |
Revenu net (en millions) | $13.0 | $15.8 |
Séminaires d'engagement des clients menés | 12 | 10 |
SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Modèle d'entreprise: canaux
Engagement direct du client par le biais de conseillers
SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) engage principalement les clients grâce à un réseau de conseillers financiers. Au 30 septembre 2024, le total des actifs sous gestion (AUM) a atteint 35,1 milliards de dollars, marquant un 12.5% augmenter de 31,2 milliards de dollars en septembre 2023. La composition de l'AUM comprend 64% dans les actifs discrétionnaires et 36% dans les actifs non discritaires.
Plateformes numériques pour la gestion des comptes
SAMG utilise des plates-formes numériques pour faciliter la gestion des comptes pour ses clients. Les revenus de la société contre la direction et les frais de conseil pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, se sont approximativement passés 88,4 millions de dollars, un 3.5% augmenter de 85,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les actifs moyens sous gestion pour cette période étaient à peu près 34,3 milliards de dollars.
Période | Frais de gestion et de conseil | AUM moyen |
---|---|---|
9 mois clos le 30 septembre 2024 | 88,4 millions de dollars | 34,3 milliards de dollars |
9 mois clos le 30 septembre 2023 | 85,4 millions de dollars | 30,1 milliards de dollars |
Marketing à travers des événements et des publications de l'industrie
SAMG participe activement aux événements de l'industrie et utilise des publications pour améliorer sa présence sur le marché. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires total de 91,7 millions de dollars, qui reflète un 3.2% augmentation par rapport à 88,9 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance est attribuée à l'appréciation du marché et aux entrées des clients, qui ont totalisé 3,9 milliards de dollars.
Métrique | Valeur (2024) | Valeur (2023) |
---|---|---|
Revenus totaux | 91,7 millions de dollars | 88,9 millions de dollars |
Appréciation du marché | 5,7 milliards de dollars | 3,3 milliards de dollars |
Entrées des clients | 3,9 milliards de dollars | 2,5 milliards de dollars |
Sorties des clients | 5,7 milliards de dollars | 3,5 milliards de dollars |
SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle
Individus à ultra-hauteur nette
SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) sert Individus à ultra-hauteur nette (UHNWIS) en fournissant des stratégies d'investissement sur mesure et des services de gestion de la patrimoine. Au 30 septembre 2024, l'entreprise avait approximativement 35,1 milliards de dollars dans le total des actifs sous gestion (AUM), avec une partie importante attribuée à UHNWIS.
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais de gestion et de conseil se sont élevés à 88,4 millions de dollars, reflétant la focalisation de l'entreprise sur les individus à haute nette qui ont généralement besoin de solutions d'investissement spécialisées. Le client moyen Aum par Uhnwi était là 22,6 millions de dollars basé sur des comptes gérés discrétionnaires.
Les familles à la recherche d'une gestion complète de la patrimoine
Les familles qui recherchent une gestion complète de patrimoine sont un autre segment de clientèle essentiel pour SAMG. L'entreprise offre une gamme de services familiaux, qui ont généré 3,2 millions de dollars en revenus au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. Ce service comprend la gestion des investissements, la planification financière et la planification successorale.
L'entreprise s'est de plus en plus concentrée sur l'attraction de clients familiaux, les actifs totaux du Family Office sous gestion atteignant approximativement 12,5 milliards de dollars Depuis le 30 septembre 2024. Ce segment est vital car les familles recherchent souvent des stratégies de préservation de la richesse à long terme, qui s'alignent bien avec la philosophie d'investissement de SAMG.
Investisseurs et dotations institutionnelles
Les investisseurs et les dotations institutionnels représentent une partie substantielle de la clientèle de SilverCrest. L'entreprise gère des investissements pour divers clients institutionnels, contribuant à sa croissance globale de l'AUM. Au 30 septembre 2024, les actifs gérés pour les clients institutionnels étaient estimés 5,3 milliards de dollars, reflétant une demande stable pour les stratégies d'investissement de SAMG.
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, la gestion institutionnelle et les frais de conseil étaient approximativement 30,4 millions de dollars, indiquant une performance robuste dans ce segment. L'engagement de l'entreprise à fournir des services de gestion des investissements de haute qualité a attiré de nombreuses dotations et fondations, diversifiant davantage sa clientèle.
Segment de clientèle | AUM total (en milliards) | Revenus (en millions) | AUM moyen par client (en millions) |
---|---|---|---|
Individus à ultra-hauteur nette | $22.6 | $88.4 | $22.6 |
Familles | $12.5 | $3.2 | $12.5 |
Investisseurs et dotations institutionnelles | $5.3 | $30.4 | $5.3 |
SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts
Compensation et avantages sociaux pour les employés
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, SilverCrest Asset Management a déclaré des frais de rémunération et d'avantages sociaux de $18,598,000, une augmentation de 11.4% depuis $16,691,000 Au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, ces dépenses ont totalisé $54,760,000, reflétant un 9.6% augmenter de $49,945,000 l'année précédente.
Période | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
---|---|---|---|---|
Compensation et avantages sociaux | $18,598 | $16,691 | $1,907 | 11.4% |
Total pendant neuf mois | $54,760 | $49,945 | $4,815 | 9.6% |
Frais généraux et administratifs
Les frais généraux et administratifs pour le troisième trimestre 2024 étaient $7,369,000, qui est une augmentation de 13.5% par rapport à $6,494,000 au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ces dépenses étaient $21,259,000, à partir de $19,135,000 en 2023, marquant une augmentation de 11.1%.
Période | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
---|---|---|---|---|
Général et administratif | $7,369 | $6,494 | $875 | 13.5% |
Total pendant neuf mois | $21,259 | $19,135 | $2,124 | 11.1% |
Coûts de marketing et d'acquisition des clients
Les frais de marketing et d'acquisition des clients n'ont pas été explicitement détaillés dans les états financiers; Cependant, ces coûts sont généralement inclus dans les dépenses générales et administratives. Compte tenu de l'augmentation globale des dépenses, on peut en déduire que les efforts de marketing contribuent probablement à l'augmentation des coûts administratifs. Les dépenses totales pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à $25,967,000, un 12.0% augmentation par rapport à $23,185,000 l'année précédente. Pour la période de neuf mois, les dépenses totales étaient $76,019,000, par rapport à $69,080,000 en 2023, qui est un 10.0% augmenter.
Période | Dépenses totales (en milliers) | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
---|---|---|---|---|---|
Trois mois | $25,967 | $25,967 | $23,185 | $2,782 | 12.0% |
Neuf mois | $76,019 | $76,019 | $69,080 | $6,939 | 10.0% |
SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus
Frais de gestion et de conseil
SilverCrest Asset Management Group Inc. génère des revenus importants grâce à des frais de gestion et de conseil. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais de gestion et de conseil se sont élevés à $88,445,000, reflétant un 3.5% augmenter de $85,445,000 dans la même période de 2023.
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ces frais étaient $29,380,000, par rapport à $28,425,000 pour la même période en 2023, marquant un 3.4% augmenter.
Frais de performance des fonds d'investissement
Les frais de performance sont une autre source de revenus cruciale pour SilverCrest. Ces frais dépendent de la performance des investissements dépassant certains repères. Bien que des frais de performance spécifiques pour les périodes récentes n'étaient pas détaillés, ils contribuent généralement aux revenus lorsque les rendements dépassent les seuils de définition.
Frais de service de bureau familial
Les services de bureau familial fournissent des revenus supplémentaires, générant $3,244,000 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Ce chiffre représente une diminution de 5.2% depuis $3,423,000 l'année précédente.
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les frais de service de bureau familial étaient $1,044,000, vers le bas 18.4% depuis $1,279,000 dans la même période de 2023.
Source de revenus | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement (%) | Revenus 9m 2024 | Revenus 9m 2023 | Changement (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Frais de gestion et de conseil | $29,380,000 | $28,425,000 | 3.4% | $88,445,000 | $85,445,000 | 3.5% |
Frais de performance | Non spécifié | Non spécifié | - | Non spécifié | Non spécifié | - |
Frais de service de bureau familial | $1,044,000 | $1,279,000 | -18.4% | $3,244,000 | $3,423,000 | -5.2% |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.