SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG): Boston Consulting Group Matrix [10-2024 Mise à jour]

Dans le paysage dynamique de la gestion des actifs, la compréhension du positionnement de SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) à travers l'objectif de la matrice du groupe de conseil de Boston révèle des informations critiques sur ses performances commerciales en 2024. Avec actifs sous gestion (AUM) qui monte à 35,1 milliards de dollars Et un notable Augmentation des revenus de 3,2% Une année à l'autre, SAMG présente des forces prometteuses. Cependant, des défis tels que Découpes des clients de 1,3 milliard de dollars et la baisse des revenus dans des segments spécifiques illustrent les complexités auxquelles l'entreprise est confrontée. Explorez comment les offres de SAMG sont classées comme Étoiles, vaches à trésorerie, chiens et points d'interrogation pour mieux comprendre son positionnement stratégique et son potentiel futur.

Contexte de SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG)

SilverCrest Asset Management Group Inc. («SilverCrest») a été créé en tant que Corporation Delaware le 11 juillet 2011. Opérations le 1er janvier 2009. Au 26 juin 2013, SilverCrest est devenu le seul partenaire général de SilverCrest L.P., détenant environ 68,3% de ses intérêts en suspens grâce à 9 503 410 unités de classe A. Cette structure permet à SilverCrest d'exercer un contrôle sur les entreprises et les affaires de SilverCrest L.P. et de ses filiales, poursuivant les opérations précédemment menées par ces entités avant la réorganisation.

SilverCrest L.P. fournit un large éventail de services de gestion des investissements et de services familiaux adaptés aux particuliers, aux familles et aux investisseurs institutionnels, principalement situés aux États-Unis. Les offres de la société comprennent la gestion des fonds de fonds et de fonds d'investissement connues collectivement sous le nom de «fonds SilverCrest».

Tout au long de son histoire, SilverCrest a élargi ses capacités grâce à diverses acquisitions. Les transactions clés comprennent l'acquisition de James C. Edwards Asset Management, Inc. en mars 2004, qui a ensuite été renommé SilverCrest Financial Services, Inc., et l'achat d'actifs de plusieurs entités, notamment Heritage Financial Management, LLC et Marathon Capital Group, LLC. Notamment, en janvier 2019, SilverCrest a acquis certains actifs de Neosho Capital LLC, améliorant encore ses services de gestion des investissements.

Au 30 septembre 2024, SilverCrest a déclaré un actif total sous gestion d'environ 35,1 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 5,1% par rapport au trimestre précédent. Les revenus de la société pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ont été annoncés à 30,4 millions de dollars, les frais de gestion et de conseil constituant une partie importante de cette source de revenus.

SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - BCG Matrix: Stars

Forte croissance des actifs sous gestion (AUM)

Actifs sous gestion (AUM) atteint 35,1 milliards de dollars Au 30 septembre 2024, reflétant une croissance significative de 31,2 milliards de dollars Au 30 septembre 2023.

Augmentation des revenus

Total revenu augmenté de 3.2% d'une année sur l'autre à 91,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 88,9 millions de dollars pour la même période en 2023.

Performance dans les comptes gérés discrétionnaires

Les comptes gérés discrétionnaires contribués 97% des revenus des frais de gestion, présentant la force de ce segment dans le modèle commercial global.

Appréciation du marché contribuant à la croissance de l'AUM

Les conditions positives du marché ont contribué à un 5,7 milliards de dollars Augmentation de l'AUM, soulignant l'impact de l'appréciation du marché sur les valeurs globales des actifs.

Entrées de clients robustes

La forte demande de stratégies d'investissement est indiquée par d'importantes entrées des clients, qui ont totalisé 3,9 milliards de dollars pendant la période, malgré 5,7 milliards de dollars Dans les sorties du client.

SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - BCG Matrix: Cash-vaches

Fonctionnement des frais de gestion et de conseil établis, générant 88,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, SilverCrest Asset Management Group Inc. a signalé des frais de gestion et de conseil de $88,445,000, par rapport à $85,445,000 pour la même période en 2023, reflétant une augmentation de $3,000,000 ou 3.5%.

Interdiction constante avec le revenu net attribuable à SilverCrest de 7,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Le résultat net attribuable à SilverCrest pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était $7,917,000, à partir de $9,505,000 pour la même période en 2023, indiquant une baisse de $1,588,000 ou 16.7%.

Taux de rétention des clients solides dans les comptes discrétionnaires.

Au 30 septembre 2024, le total des actifs sous gestion (AUM) est passé à 35,1 milliards de dollars, à partir de 31,2 milliards de dollars un an auparavant, représentant une croissance de 3,9 milliards de dollars ou 12.5%. La composition de l'AUM comprenait 64% dans les actifs discrétionnaires et 36% dans les actifs non discritaires.

Capacité à financer les dividendes des distributions de bénéfices, en maintenant la confiance des actionnaires.

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Silvercrest a versé des dividendes totalisant 5,5 millions de dollars aux actionnaires de classe A. Les distributions aux partenaires au cours de la même période étaient 6,4 millions de dollars, par rapport à 7,8 millions de dollars l'année précédente.

SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - BCG Matrix: Dogs

Family Office Services Revenue Disclined

Le segment des services aux bureaux familiaux a connu une baisse des revenus de 5.2% d'une année à l'autre, indiquant une sous-performance potentielle dans ce segment. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des services aux bureaux familiaux étaient $3,244,000, à partir de $3,423,000 dans la même période de 2023.

Croissance limitée des fonds privés

Les fonds privés n'ont contribué que 3% aux frais de gestion et de conseil totaux. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des fonds privés étaient $1,000,000, conformément à l'année précédente. Les actifs moyens sous gestion dans les fonds privés étaient 0,4 milliard de dollars, ne montrant aucune croissance par rapport à la même période l'année dernière.

Sous-performance de certaines stratégies

Plusieurs stratégies d'investissement sont sous-performantes par rapport aux références du marché, ce qui peut potentiellement avoir un impact sur la rétention des clients. Les frais globaux de gestion et de conseil pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent $88,445,000, une légère augmentation de $85,445,000 en 2023, mais reflétant toujours une croissance limitée.

SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - BCG Matrix: points d'interrogation

Des sorties de clients élevées impactant les flux du client net

SilverCrest Asset Management Group Inc. a rapporté des sorties de clients nets de 1,3 milliard de dollars Récemment, indiquant un défi important dans le maintien des actifs des clients.

Besoin d'ajustements stratégiques dans les stratégies d'investissement

Pour améliorer la compétitivité, SilverCrest doit mettre en œuvre des ajustements stratégiques dans ses stratégies d'investissement. Le chiffre d'affaires total pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 30,4 millions de dollars, une augmentation de 2.4% depuis 29,7 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Cette augmentation a été motivée par l'appréciation du marché mais a été compensée par les sorties des clients.

Exploration de nouveaux marchés ou offres de services pour améliorer le potentiel de croissance

Les actifs totaux de SilverCrest sous gestion (AUM) ont augmenté de 3,9 milliards de dollars, ou 12.5%, à 35,1 milliards de dollars au 30 septembre 2024, par rapport à 31,2 milliards de dollars Depuis le 30 septembre 2023. Cette croissance a été attribuée à l'appréciation du marché de 5,7 milliards de dollars et les entrées des clients de 3,9 milliards de dollars, bien que les sorties des clients aient également totalisé 5,7 milliards de dollars.

La dépendance à l'égard des conditions du marché de la croissance de l'AUM soulève des préoccupations concernant la durabilité sur les marchés fluctuants

La dépendance à l'égard des conditions du marché pour la croissance de l'AUM pose des problèmes de durabilité, en particulier sur les marchés fluctuants. Au 30 septembre 2024, la composition de l'AUM était 64% dans les actifs discrétionnaires et 36% dans les actifs non discritaires. L'AUM discrétionnaire à cette date était 22,6 milliards de dollars, à partir de 20,5 milliards de dollars un an plus tôt.

En résumé, SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) présente un portefeuille dynamique comme illustré par la matrice BCG. La firme Étoiles montrent une forte croissance de l'AUM et des revenus, tandis que Vaches à trésorerie Maintenir un flux de revenus fiable et une rentabilité. Cependant, des défis surviennent dans le Chiens Segment avec des services de Family Office en déclin et des fonds privés sous-performants. Dernièrement, Points d'interrogation Mettez en évidence la nécessité de changements stratégiques pour aborder les sorties des clients et améliorer le potentiel de croissance. S'attaquer à ces domaines sera crucial pour la stabilité et la croissance futures de SAMG.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.