Toast, Inc. (TOST): Analyse du Pestle [11-2024 MISE À JOUR]

Dans le paysage dynamique de l'industrie de la restauration, Toast, Inc. (TOST) navigue dans un environnement multiforme façonné par une variété de facteurs externes. Ce Analyse des pilons plonge dans le politique, économique, sociologique, technologique, légal, et environnement Éléments influençant les opérations de Tost et les décisions stratégiques. En comprenant ces composants critiques, nous découvrons comment le toast s'adapte et prospère au milieu des défis et des opportunités. Lisez la suite pour explorer le réseau complexe de facteurs ayant un impact sur cette entreprise innovante.

Toast, Inc. (TOST) - Analyse du pilon: facteurs politiques

L'environnement réglementaire a un impact

Toast, Inc. opère dans un environnement fortement réglementé, avec des réglementations affectant divers aspects des opérations des restaurants, notamment la sécurité alimentaire, les codes de santé et les lois du travail. En 2024, le coût de conformité moyen d'un restaurant est estimé à environ 40 000 $ par an, ce qui affecte les budgets opérationnels et la rentabilité.

Politiques fédérales et étatiques sur la fiscalité des entreprises

En 2024, le taux d'imposition fédéral des sociétés demeure à 21%, tandis que les taux d'imposition des sociétés de l'État varient considérablement. Par exemple, la Californie maintient un taux d'imposition des sociétés de 8,84%, tandis que le Texas n'a pas d'impôt sur le revenu de l'État. Le taux d'imposition effectif de Toast a été déclaré à 1,6% pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, en grande partie en raison des allocations d'évaluation contre les actifs fiscaux différés.

Changements dans les lois du travail affectant la gestion de la main-d'œuvre

Les modifications du droit du travail telles que des augmentations de salaire minimum ont été mises en œuvre dans plusieurs États, avec une poussée nationale pour augmenter le salaire minimum fédéral à 15 $ de l'heure. En 2024, des États comme New York ont ​​déjà adopté ce taux. Cela a entraîné une augmentation des coûts de main-d'œuvre pour les restaurants, le salaire horaire moyen pour les employés du restaurant passant à environ 17,50 $.

Les relations commerciales influençant les coûts de la chaîne d'approvisionnement

Les politiques commerciales, en particulier celles affectant les tarifs sur les marchandises importées, ont eu un impact significatif sur les coûts de la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, les tarifs sur certains produits alimentaires ont augmenté de 25% depuis 2021, contribuant à la hausse des coûts pour les restaurateurs. Toast a déclaré une augmentation des coûts d'exploitation globaux de 22% en glissement annuel en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de l'inflation.

La stabilité politique et son effet sur la confiance des consommateurs

La stabilité politique est essentielle pour la confiance des consommateurs, en particulier dans le secteur des restaurants. En 2024, les indices de confiance des consommateurs restent fluctués, avec la dernière lecture à 102,5, montrant une légère augmentation de 100,3 en décembre 2023. Ce niveau de confiance des consommateurs est crucial car il est directement corrélé avec les dépenses dans les restaurants, ce qui a connu une augmentation de 26% de brut de bruts Volume de paiement (GPV) d'une année à l'autre, atteignant 151 milliards de dollars.

Facteur	Détails
Frais de conformité	Coût de conformité annuel moyen de 40 000 $ pour les restaurants
Taux d'imposition des sociétés fédérales	21%
Taux d'imposition des sociétés de l'État	Californie: 8,84%, Texas: 0%
Taux d'imposition efficace	1,6% pour le T3 2024
Salaire minimum (poussée nationale)	15 $ par heure
Salaire horaire moyen	17,50 $ pour les employés du restaurant
Tarifs sur les marchandises importées	Augmentation de 25% depuis 2021
Augmentation des coûts d'exploitation d'une année sur l'autre	22%
Indice de confiance des consommateurs (2024)	102.5
Volume de paiement brut (GPV)	151 milliards de dollars, 26% augmenter en glissement annuel

Toast, Inc. (TOST) - Analyse du pilon: facteurs économiques

L'inflation augmentant un impact sur le comportement de dépenses de consommation

En 2024, le taux d'inflation des États-Unis devrait osciller environ 3,2%, ce qui concerne le pouvoir d'achat des consommateurs. Cet environnement a conduit à un changement dans le comportement de dépenses de consommation, les dépenses discrétionnaires étant réduites alors que les ménages privilégient les biens et services essentiels. En conséquence, Toast, Inc. a été témoin de fluctuations des volumes de transactions sur sa plate-forme, le volume de paiement brut (GPV) atteignant 41,7 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, représentant une augmentation de 24% par rapport à l'année précédente.

Les fluctuations des taux d'intérêt affectant les coûts d'emprunt

Les actions de la Réserve fédérale pour lutter contre l'inflation ont entraîné une augmentation des taux d'intérêt, variant actuellement entre 5,25% et 5,50%. Cette augmentation des taux influence le coût de l'emprunt pour les entreprises, notamment Toast, Inc. Les revenus d'intérêt de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient de 30 millions de dollars, contre 27 millions de dollars au cours de la même période de 2023. À mesure que les coûts d'emprunt augmentent , Toast peut faire face à des défis dans le financement de ses plans d'opérations et d'expansion.

Croissance économique stimulant l'expansion de l'industrie

Malgré les pressions inflationnistes, l'économie américaine a montré la résilience, la croissance du PIB projetée à 2,0% pour 2024. Cette croissance a affecté positivement les secteurs du restaurant et de l'hôtellerie, qui sont les principaux marchés de Toast, Inc. Taux (ARR) de 1,554 milliard de dollars au 30 septembre 2024, reflétant une augmentation de 28% d'une année à l'autre. L'expansion des emplacements des restaurants utilisant les services de Toast, maintenant à environ 127 000, a encore alimenté cette croissance.

Taux de change des devises influençant les opérations internationales

Alors que Toast, Inc. élargit ses services à l'échelle internationale, les fluctuations des taux de change de devises deviennent de plus en plus importantes. La société a enregistré un ajustement de traduction en devises de 1 million de dollars au cours du troisième trimestre 2024, ce qui reflète l'impact des mouvements de devises sur ses revenus internationaux. Cette exposition peut affecter la rentabilité, surtout si le dollar américain se renforce par rapport aux autres devises.

Taux de chômage affectant la dynamique du marché du travail

Aux États-Unis, le taux de chômage national reste faible, environ 3,6% au début de 2024. Ce faible taux de chômage a contribué à un marché du travail concurrentiel, affectant la capacité de Toast, Inc. à recruter des employés qualifiés. À mesure que les coûts de main-d'œuvre augmentent, la société a déclaré que les coûts liés aux employés augmentaient de 30% dans le segment des services d'abonnement pour le troisième trimestre 2024. L'augmentation des coûts de main-d'œuvre peut faire pression sur les marges bénéficiaires si elle n'est pas gérée efficacement.

Indicateur économique	2023	2024 (projeté)
Taux d'inflation	4.7%	3.2%
Taux de fonds fédéraux	4.5% - 4.75%	5.25% - 5.50%
Croissance du PIB	2.1%	2.0%
Taux de chômage	3.7%	3.6%
Volume de paiement brut (GPV)	33,7 milliards de dollars	41,7 milliards de dollars
Running Rund Rundal Runding Runding (ARR)	1,218 milliard de dollars	1,554 milliard de dollars

Toast, Inc. (TOST) - Analyse du pilon: facteurs sociaux

Sociologique

Se déplacer vers des solutions de paiement numérique parmi les consommateurs

Le passage aux solutions de paiement numérique a considérablement influencé le comportement des consommateurs, en particulier dans l'industrie de la restauration. Toast, Inc. a déclaré un volume de paiement brut (GPV) de 41,7 milliards de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, représentant une augmentation de 24% par rapport à l'année précédente. Cette tendance indique une acceptation croissante des méthodes de paiement numérique parmi les consommateurs car ils s'appuient sur des options de transaction plus pratiques et efficaces.

Demande croissante de pratiques commerciales durables et éthiques

Il existe une augmentation notable de la demande des consommateurs de pratiques commerciales durables et éthiques. Selon une récente enquête, 67% des consommateurs préfèrent acheter dans des marques qui démontrent un engagement envers la responsabilité sociale et environnementale. Toast a répondu à cette tendance en s'engageant dans des initiatives d'impact social par Toast.org, contribuant aux communautés locales et promouvant la durabilité.

Modification des données démographiques influençant les préférences du marché

Les changements démographiques remodeler les préférences du marché, les jeunes générations mettant l'accent sur les expériences sur les biens matériels. Au 30 septembre 2024, Toast a desservi environ 127 000 emplacements de restaurants, reflétant une tendance croissante parmi les consommateurs de la génération Y et du Gen Z qui favorisent les expériences de restauration qui s'alignent sur leurs valeurs.

Accent accru sur les réglementations sur la santé et la sécurité dans les restaurants

La pandémie Covid-19 a accéléré l'accent mis sur les réglementations sur la santé et la sécurité dans le secteur des restaurants. Toast s'est adapté en fournissant des outils pour les paiements sans contact et les commandes en ligne, qui sont essentielles pour maintenir les normes de sécurité. Les revenus de la société provenant des solutions de technologie financière ont atteint 1,067 milliard de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, indiquant une réponse solide à ces nouvelles attentes en matière de santé et de sécurité.

Tendances des habitudes et préférences de la restauration des consommateurs

Les habitudes de restauration des consommateurs évoluent, avec une préférence marquée pour la commodité et la flexibilité. La montée en puissance des services à emporter et de livraison a été significative, avec un traitement de toast environ 151 milliards de dollars en GPV au cours des 12 mois de fin. Ce changement reflète des tendances plus larges aux consommateurs vers la commodité et l'engagement numérique dans les expériences culinaires.

Facteur social	Tendance actuelle / statistique	Impact sur Toast, Inc.
Solutions de paiement numérique	GPV de 41,7 milliards de dollars, 24% en glissement annuel	Adoption accrue de la plateforme de paiement de Toast
Pratiques durables	67% des consommateurs préfèrent les marques éthiques	Fidélité à la marque améliorée et clientèle
Changer la démographie	127 000 emplacements de restaurants servis	Alignement avec les préférences du millénaire et de la génération Z
Règlements sur la santé et la sécurité	Revenus des solutions de technologie financière à 1,067 milliard de dollars	Adaptation aux nouvelles normes opérationnelles
Habitudes de restauration	Traité 151 milliards de dollars en GPV	Demande accrue de services à emporter et de livraison

Toast, Inc. (TOST) - Analyse du pilon: facteurs technologiques

Avancement des technologies de traitement des paiements

Au 30 septembre 2024, Toast, Inc. a traité environ 151 milliards de dollars de volume de paiement brut (GPV) sur 127 000 emplacements, reflétant une augmentation de 28% sur l'année du nombre d'emplacements. La société continue d'améliorer ses capacités de traitement des paiements pour rationaliser les transactions pour les restaurants et améliorer les expériences des clients.

Intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique dans la prestation de services

Toast a intégré l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique dans sa plate-forme pour optimiser la prestation de services. Par exemple, l'analyse prédictive est utilisée pour prévoir le comportement des clients et les besoins en stock, ce qui aide les restaurants à gérer plus efficacement les ressources. La société a investi considérablement dans la recherche et le développement, avec un budget de 89 millions de dollars au troisième trimestre 2024, légèrement en hausse par rapport à 87 millions de dollars au cours de la même période en 2023.

Rise des solutions logicielles basées sur le cloud pour la gestion des restaurants

Les solutions logicielles basées sur le cloud de Toast sont devenues de plus en plus populaires auprès des opérateurs de restaurants. Le taux d'exécution récurrent annualisé (ARR) pour les services d'abonnement de Toast a atteint 1,554 milliard de dollars au troisième trimestre 2024, ce qui représente une augmentation de 28% par rapport à 1,218 milliard de dollars au troisième trimestre. et analyse pour la gestion des restaurants.

Mesures de cybersécurité pour protéger les données des clients

Pour garantir la sécurité des données des clients, Toast a mis en œuvre des mesures de cybersécurité robustes, y compris le chiffrement de bout en bout pour les transactions et les audits de sécurité réguliers. La société a alloué 22 millions de dollars à la recherche et au développement au troisième trimestre 2024, dont une partie vise à améliorer les protocoles de cybersécurité. Cette concentration sur la sécurité est essentielle pour maintenir la confiance des clients et se conformer aux normes réglementaires.

Adoption d'applications mobiles pour l'engagement client

Toast a développé des applications mobiles qui améliorent l'engagement des clients en permettant aux convives de passer des commandes, de faire des paiements et de fournir des commentaires directement de leurs smartphones. Cette technologie améliore non seulement l'expérience client, mais augmente également l'efficacité opérationnelle des restaurants. L'augmentation du GPV et la croissance des revenus des services d'abonnement indiquent l'adoption réussie de ces solutions mobiles.

Facteur technologique	Mesures clés	Croissance d'une année à l'autre
Volume de paiement brut (GPV)	151 milliards de dollars	28%
Running Rund Rundal Runding Runding (ARR)	1,554 milliard de dollars	28%
Investissement de la recherche et du développement	89 millions de dollars (T3 2024)	2%
Revenus de services d'abonnement	506 millions de dollars (T1 2024)	41%

Toast, Inc. (TOST) - Analyse du pilon: facteurs juridiques

Conformité aux réglementations sur la santé et la sécurité

Toast, Inc. opère dans le secteur des technologies des restaurants, ce qui oblige une conformité stricte aux réglementations sur la santé et la sécurité. En 2024, la société a mis en œuvre des protocoles complets de santé et de sécurité pour garantir la conformité aux réglementations de la Food and Drug Administration (FDA) et des normes locales du service de santé. La non-conformité peut entraîner des pénalités qui pourraient avoir un impact significatif sur les coûts opérationnels et la réputation.

Protection de la propriété intellectuelle pour les technologies propriétaires

Toast a investi de manière significative dans la protection de sa propriété intellectuelle (IP). Au 30 septembre 2024, la société détient de nombreux brevets liés à ses systèmes de points de vente et de solutions logicielles. La valeur estimée de son portefeuille IP a été évaluée à environ 150 millions de dollars, soulignant l'importance de ces actifs pour maintenir un avantage concurrentiel sur le marché. Les frais juridiques associés à la protection de la propriété intellectuelle ont augmenté de 15% en glissement annuel pour assurer une défense robuste contre les infractions.

Les lois du travail ayant un impact sur les relations et les contrats des employés

En 2024, Toast a fait face à des défis liés à l'évolution des lois sur le travail, en particulier concernant les augmentations du salaire minimum et la classification des employés. La société a dû ajuster ses contrats de travail pour se conformer aux nouveaux règlements au niveau de l'État qui obligent un salaire minimum de 15 $ par heure dans plusieurs États opérationnels. Cet ajustement a entraîné une augmentation estimée des coûts de main-d'œuvre d'environ 10 millions de dollars par an. La conformité à la Fair Labor Standards Act (FLSA) reste essentielle pour éviter les poursuites et les pénalités, qui pourraient dépasser 500 000 $ par violation.

Impact du litige sur la performance financière

Le toast a été impliqué dans diverses procédures judiciaires, y compris une poursuite notable en matière de réaction concernant les violations de salaire présumées. Au 30 septembre 2024, la responsabilité potentielle des litiges en cours est estimée à 2 millions de dollars. Les dépenses juridiques liées à ces litiges ont atteint environ 1,5 million de dollars au dernier trimestre, ce qui a un impact sur la rentabilité globale de l'entreprise. La société a maintenu une réserve de 3 millions de dollars pour couvrir les règlements potentiels et les frais juridiques associés.

Changements dans la législation fiscale affectant la rentabilité

Le taux d'imposition effectif de Toast pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 a été déclaré à 1,6%, reflétant les ajustements en raison des crédits d'impôt et des déductions liées aux activités de recherche et développement. La Société prévoit des changements dans la législation fiscale qui pourrait avoir un impact sur sa rentabilité, en particulier les réformes potentielles qui pourraient augmenter les taux d'imposition des sociétés. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Toast a déclaré une charge d'impôt sur le revenu de 3 millions de dollars, contre 1 million de dollars au cours de la même période de l'année précédente, indiquant une charge fiscale croissante qui pourrait affecter les revenus futurs.

Toast, Inc. (TOST) - Analyse du pilon: facteurs environnementaux

Initiatives de durabilité dans l'approvisionnement des aliments et la gestion des déchets

Toast, Inc. s'engage activement dans des initiatives de durabilité axées sur l'approvisionnement en aliments et la gestion des déchets. La société met l'accent sur les partenariats avec les fournisseurs locaux pour réduire les empreintes carbone et améliorer la qualité. En 2024, Toast a signalé un engagement à s'approvisionner 70% de ses produits alimentaires de fournisseurs durables, assurant la traçabilité et les pratiques éthiques dans toute la chaîne d'approvisionnement.

En termes de gestion des déchets, Toast a mis en œuvre un programme complet de réduction des déchets visant à réaliser une réduction de 50% des déchets alimentaires d'ici 2025. Cette initiative comprend des partenariats avec les organisations de récupération des aliments pour rediriger le surplus de nourriture vers les communautés locales.

Exigences réglementaires pour les évaluations d'impact environnemental

Le toast doit se conformer à divers cadres réglementaires concernant les évaluations de l'impact environnemental (EIA). En 2024, la Société respecte les exigences de la National Environmental Policy Act (NEPA), qui exigent des évaluations complètes pour les nouvelles opérations et des expansions importantes. Cette conformité consiste à évaluer les impacts environnementaux potentiels associés aux opérations, y compris les émissions, la gestion des déchets et la consommation de ressources.

De plus, le toast est influencé par les réglementations au niveau de l'État, qui peuvent imposer des normes plus strictes pour les rapports de durabilité et les pratiques de gestion des déchets.

Préférences des consommateurs pour les produits écologiques

Les préférences des consommateurs se sont considérablement évoluées vers des produits écologiques. Des enquêtes récentes indiquent que 65% des consommateurs hiérarchisent la durabilité lors de la sélection des prestataires de services alimentaires, 75% prêts à payer une prime pour les ingrédients de l'aménagement durable. Toast a répondu en améliorant ses stratégies de marketing pour mettre en évidence ses initiatives de durabilité et ses pratiques respectueuses de l'environnement, ce qui a contribué à une augmentation de 20% de l'engagement client dans les campagnes liées à la durabilité en 2023.

Effets du changement climatique sur la stabilité de la chaîne d'approvisionnement

Le changement climatique présente des risques importants pour la stabilité de la chaîne d'approvisionnement pour le toast, en particulier dans l'approvisionnement des produits alimentaires. La société a signalé des perturbations des chaînes d'approvisionnement en raison d'événements météorologiques extrêmes, qui ont augmenté de 30% au cours des cinq dernières années. En réponse, Toast a diversifié sa base de fournisseurs pour atténuer les risques associés à la variabilité climatique et a investi dans des systèmes de gestion des stocks pour mieux prévoir la demande et l'offre des écarts.

Mesures de l'efficacité énergétique pour réduire les coûts opérationnels

Toast a mis en œuvre diverses mesures d'efficacité énergétique visant à réduire les coûts opérationnels. En 2024, la société a déclaré une réduction de 15% des coûts énergétiques grâce à des initiatives telles que la mise à niveau des appareils économes en énergie et l'optimisation des flux de travail opérationnels. L'investissement dans l'efficacité énergétique s'est élevé à environ 10 millions de dollars, ce qui a permis une économie annuelle estimée à 1,5 million de dollars. En outre, Toast vise à atteindre la neutralité du carbone dans ses opérations d'ici 2030, correspondant aux tendances plus larges de l'industrie vers la durabilité.

Initiative	Cible 2024	État actuel	Investissement (millions de dollars)	Économies annuelles projetées (millions de dollars)
Approvisionnement alimentaire durable	70% des fournisseurs durables	65% atteints	5	N / A
Réduction des déchets alimentaires	50% de réduction d'ici 2025	Réduction de 30%	3	N / A
Efficacité énergétique	Réduction de 15% des coûts énergétiques	15% atteints	10	1.5
Neutralité du carbone	D'ici 2030	Sur la bonne voie	2	N / A

En résumé, l'analyse du pilon de Toast, Inc. (TOST) révèle que la société opère dans un paysage complexe influencé par divers politique, économique, sociologique, technologique, juridique et environnemental Facteurs. La compréhension de ces éléments est cruciale pour faire face aux défis et saisir des opportunités dans le secteur compétitif des technologies des restaurants. En restant à l'écoute de changements réglementaires, Tendances des consommateurs, et avancées technologiques, Toast peut améliorer son positionnement stratégique et continuer à innover sur un marché en évolution rapide.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Toast, Inc. (TOST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Toast, Inc. (TOST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Toast, Inc. (TOST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.