Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH)
Compreendendo os fluxos de receita da Booz Allen Hamilton Holding Corporation
A receita da empresa pelos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 3,146 bilhões, marcando um aumento de 18.0% comparado com US $ 2,666 bilhões no mesmo período do ano anterior. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita atingiu US $ 6,088 bilhões, refletindo a 14.4% aumento de US $ 5,321 bilhões ano a ano.
Repartição de fontes de receita primária
A receita é gerada principalmente a partir de três tipos de contratos:
- Contratos de custo-reimburável: US $ 1,781 bilhão (57%) para o segundo trimestre 2024, US $ 3,441 bilhões (56%) YTD.
- Contratos de tempo e materiais: US $ 723 milhões (23%) para o segundo trimestre de 2024, US $ 1,393 bilhão (23%) YTD.
- Contratos de preço fixo: US $ 643 milhões (20%) para o segundo trimestre de 2024, US $ 1,254 bilhão (21%) YTD.
| Tipo de contrato | Q2 2024 Receita | Q2 2023 Receita | Receita do YTD 2024 | Receita do YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Custo-reembolsável | US $ 1,781 bilhão | US $ 1,464 bilhão | US $ 3,441 bilhões | US $ 2,914 bilhões |
| Tempo e material | US $ 723 milhões | US $ 639 milhões | US $ 1,393 bilhão | US $ 1,274 bilhão |
| Preço fixo | US $ 643 milhões | US $ 564 milhões | US $ 1,254 bilhão | US $ 1,132 bilhão |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento de receita ano a ano mostrou um forte desempenho, com a empresa alcançando:
- 18.0% Crescimento para o segundo trimestre de 2024 em comparação com o segundo trimestre de 2023.
- 14.4% O crescimento nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 em comparação com o mesmo período no ano anterior.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
Em 30 de setembro de 2024, a contribuição para a receita total de diferentes tipos de clientes é a seguinte:
- Clientes de defesa: US $ 1,544 bilhão (49%) para o segundo trimestre 2024, US $ 2,961 bilhões (48%) YTD.
- Clientes de inteligência: US $ 496 milhões (16%) para o segundo trimestre de 2024, US $ 957 milhões (16%) YTD.
- Clientes civis: US $ 1,106 bilhão (35%) para o segundo trimestre 2024, US $ 2,170 bilhões (36%) YTD.
| Tipo de cliente | Q2 2024 Receita | Q2 2023 Receita | Receita do YTD 2024 | Receita do YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clientes de defesa | US $ 1,544 bilhão | US $ 1,271 bilhão | US $ 2,961 bilhões | US $ 2,493 bilhões |
| Clientes de inteligência | US $ 496 milhões | US $ 443 milhões | US $ 957 milhões | US $ 920 milhões |
| Clientes civis | US $ 1,106 bilhão | US $ 952 milhões | US $ 2,170 bilhões | US $ 1,908 bilhão |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
No segundo trimestre do ano fiscal de 2025, a receita foi impactada positivamente por US $ 121,7 milhões devido a uma redução na disposição para custos reivindicados. Além disso, o número total de funcionários aumentou aproximadamente 2,700 Comparado ao ano anterior, contribuindo para despesas faturadas mais altas e crescimento geral da receita.
O custo geral da receita, pois uma porcentagem de receita diminuiu de 46.2% para 43.3% Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, indicando maior eficiência no gerenciamento de custos associados à geração de receita.
Um mergulho profundo em Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) lucratividade
Um mergulho profundo no Booz Allen Hamilton Holding Corporation da Corporação
Margem de lucro bruto: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi de US $ 1.784.104, resultando em uma margem de lucro bruta de 56.7%, comparado a US $ 1.433.570 e uma margem de 53.7% Pelo mesmo período em 2023. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi de US $ 3.204.777, produzindo uma margem de 52.6%, contra US $ 2.726.648 e uma margem de 51.2% em 2023.
Margem de lucro operacional: A receita operacional para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 548.609, representando uma margem operacional de 17.4%, um aumento significativo de US $ 266.989 e uma margem de 10.0% Em 2023. Durante o período de seis meses, a receita operacional foi de US $ 803.773, traduzindo para uma margem operacional de 13.2%, comparado a US $ 501.407 e uma margem de 9.4% em 2023.
Margem de lucro líquido: O lucro líquido para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 390.112, resultando em uma margem de lucro líquido de 12.4%, comparado a US $ 170.718 e uma margem de 6.4% Em 2023. Durante os seis meses, o lucro líquido foi de US $ 555.345, produzindo uma margem de lucro líquido de 9.1%, um aumento de US $ 332.106 e uma margem de 6.2% em 2023.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
A empresa demonstrou melhora significativa nas métricas de lucratividade no ano passado. A tabela a seguir resume essas tendências:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro | Seis meses findos em 30 de setembro |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 56.7% (2024), 53.7% (2023) | 52.6% (2024), 51.2% (2023) |
| Margem de lucro operacional | 17.4% (2024), 10.0% (2023) | 13.2% (2024), 9.4% (2023) |
| Margem de lucro líquido | 12.4% (2024), 6.4% (2023) | 9.1% (2024), 6.2% (2023) |
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Em 30 de setembro de 2024, os índices de rentabilidade da empresa se comparam favoravelmente às médias da indústria. A margem de lucro bruta médio da indústria é aproximadamente 45%, margem de lucro operacional em torno 10%e margem de lucro líquido próximo 8%, indicando que a empresa está com um desempenho significativamente acima desses parâmetros de referência.
Análise da eficiência operacional
A eficiência operacional da empresa melhorou, conforme evidenciado por uma redução no custo da receita como uma porcentagem da receita total. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo da receita foi 43.3% comparado com 46.2% no ano anterior. Da mesma forma, para o período de seis meses, o custo da receita diminuiu de 46.7% para 44.9%.
Despesas gerais e administrativas como uma porcentagem de receita também mostraram melhora, diminuindo de 11.3% em 2023 para 7.2% Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo estratégias efetivas de gerenciamento de custos.
A tabela a seguir destaca as principais métricas de eficiência operacional:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Custo da receita (% da receita) | 43.3% | 46.2% |
| Despesas gerais e administrativas (% da receita) | 7.2% | 11.3% |
Dívida vs. patrimônio: como Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como Booz Allen Hamilton financia seu crescimento
Overview dos níveis de dívida da empresa
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total pendente da empresa era US $ 3.393,3 milhões, consistindo em:
| Tipo de dívida | Saldo pendente | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo a | US $ 1.567,5 milhões | 6.597% |
| Notas seniores com vencimento de 2028 | US $ 700 milhões | 3.875% |
| Notas seniores com vencimento de 2029 | US $ 500 milhões | 4.000% |
| Notas seniores com vencimento 2033 | US $ 650 milhões | 5.950% |
| Dívida total | US $ 3.393,3 milhões |
Dívida de longo prazo, líquida de parte atual, ficou em US $ 3.310,8 milhões na mesma data.
Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor
A empresa relatou uma relação dívida / patrimônio de aproximadamente 2.83 em 30 de setembro de 2024, calculado usando dívida total de US $ 3.393,3 milhões e total patrimônio dos acionistas de US $ 1.200,8 milhões. Esta proporção excede a média da indústria de cerca de 1.5, indicando uma maior dependência do financiamento da dívida em comparação com seus pares.
Emissões recentes de dívidas, classificações de crédito ou atividade de refinanciamento
Em agosto de 2023, a empresa emitiu notas seniores com vencimento de 2033 no valor de US $ 650 milhões com uma taxa de juros de 5.950%. Essa emissão fazia parte de uma estratégia mais ampla para refinanciar a dívida existente e melhorar a liquidez. Em janeiro de 2023, a empresa recebeu classificações de grau de investimento de Moody e S&P, permitindo termos de empréstimos mais favoráveis.
Como a empresa equilibra entre financiamento da dívida e financiamento de ações
A empresa adotou uma abordagem equilibrada para financiar seu crescimento, utilizando dívida e patrimônio líquido. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido totalizou US $ 1.200,8 milhões, refletindo um aumento de US $ 154,2 milhões a partir de 31 de março de 2024. Este aumento foi atribuído ao lucro líquido de US $ 555,3 milhões e despesa de compensação baseada em ações de US $ 45,7 milhões, parcialmente compensado por recompras de ações do Tesouro de US $ 324,4 milhões e pagamentos de dividendos de US $ 133,3 milhões.
Avaliando o Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) liquidez
Avaliando a liquidez da Booz Allen Hamilton Holding Corporation
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual foi calculada em 1.51, indicando que os ativos circulantes excedem os passivos circulantes por uma margem saudável.
Proporção rápida: A proporção rápida ficou em 1.05, sugerindo que a empresa possa cobrir suas obrigações de curto prazo sem depender de vendas de inventário.
Análise das tendências de capital de giro
Capital de giro, definido como ativos circulantes menos o passivo circulante, foi aproximadamente US $ 949,9 milhões em 30 de setembro de 2024. Isso representa um aumento em comparação com US $ 862,1 milhões Em 31 de março de 2024, significando melhorar a eficiência operacional e o gerenciamento de liquidez.
Demoções de fluxo de caixa Overview
As declarações de fluxo de caixa para os seis meses findos em 30 de setembro de 2024 revelam o seguinte:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $639,219 | $(118,917) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(153,272) | $(37,002) |
| Caixa líquida (usada em) fornecida por atividades de financiamento | $(481,480) | $308,353 |
| Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa | $4,467 | $152,434 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a liquidez total representou US $ 1,6 bilhão, consistindo em US $ 558,7 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro, juntamente com US $ 998,6 milhões Disponível sob a linha de crédito rotativo. A empresa demonstrou uma capacidade robusta de atender às suas necessidades de liquidez por meio de fluxos de caixa operacionais e crédito disponível.
Apesar desses pontos fortes, as potenciais preocupações de liquidez decorrem de flutuações nos fluxos de caixa influenciados pelos padrões de gastos do governo e pelas incertezas do financiamento. A empresa mantém uma posição proativa sobre o gerenciamento de sua estrutura de capital para abordar esses riscos potenciais.
O Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Em 30 de setembro de 2024, as métricas financeiras da empresa são as seguintes:
- Relação preço-lucro (P/E): 23.6
- Relação preço-livro (P/B): 3.1
- Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA): 15.8
Nos últimos 12 meses, o preço das ações mostrou as seguintes tendências:
| Mês | Preço das ações ($) |
|---|---|
| Outubro de 2023 | 75.50 |
| Novembro de 2023 | 77.20 |
| Dezembro de 2023 | 80.00 |
| Janeiro de 2024 | 82.10 |
| Fevereiro de 2024 | 81.50 |
| Março de 2024 | 85.40 |
| Abril de 2024 | 86.00 |
| Maio de 2024 | 88.75 |
| Junho de 2024 | 90.50 |
| Julho de 2024 | 92.30 |
| Agosto de 2024 | 93.70 |
| Setembro de 2024 | 95.00 |
A empresa também possui uma taxa de rendimento e pagamento de dividendos da seguinte forma:
- Dividendo anual pago: US $ 1,02 por ação
- Rendimento de dividendos: 1.07%
- Taxa de pagamento: 23.6%
O consenso do analista sobre a avaliação de estoque indica:
- Comprar: 10 analistas
- Segurar: 5 analistas
- Vender: 1 analista
No geral, as métricas de avaliação sugerem que a empresa é atualmente considerada valorizada com base em seu potencial de ganhos e crescimento, com uma relação P/E moderada em comparação com os padrões do setor.
Riscos -chave enfrentando Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH)
Riscos -chave enfrentando Booz Allen Hamilton Holding Corporation
A partir de 2024, a Booz Allen Hamilton Holding Corporation enfrenta vários riscos internos e externos que podem afetar sua saúde financeira. Esses riscos estão associados à concorrência do setor, mudanças regulatórias e condições de mercado.
Concorrência da indústria
A empresa opera em um ambiente altamente competitivo. Nos seis meses encerrados em 30 de setembro de 2024, Booz Allen Hamilton relatou receita total de US $ 5,68 bilhões, refletindo a necessidade de manter uma vantagem competitiva contra outros contratados do governo. O atraso da empresa aumentou por 17.7% De 30 de setembro de 2023 a 30 de setembro de 2024, indicando crescimento, mas também aumentou a concorrência por novos contratos.
Mudanças regulatórias
Mudanças nos gastos e regulamentos do governo dos EUA representam riscos significativos. A empresa é particularmente sensível a restrições orçamentárias e mudanças políticas que afetam os contratos governamentais. No ano fiscal encerrado em 31 de março de 2024, o lucro líquido de Booz Allen Hamilton foi US $ 555,3 milhões, que pode ser afetado adversamente por quaisquer mudanças políticas significativas ou cortes de financiamento pelo governo.
Condições de mercado
As flutuações econômicas podem afetar o desempenho da empresa. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dívida total de US $ 3,39 bilhões. As crises econômicas podem afetar os fluxos de caixa, levando a desafios no cumprimento das obrigações de dívida. A posição de liquidez, com caixa e equivalentes em dinheiro em US $ 558,7 milhões, é crucial para navegar nas obrigações financeiras durante condições turbulentas do mercado.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem desempenho e gerenciamento do contrato. A empresa informou US $ 639,2 milhões em caixa líquido fornecido por atividades operacionais para os seis meses encerrados em 30 de setembro de 2024. No entanto, quaisquer atrasos ou questões na execução do contrato podem levar a um aumento de custos e redução da lucratividade.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros incluem flutuações da taxa de juros e risco de crédito. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha uma linha de crédito giratória de US $ 1,0 bilhão, que está sujeito a alterações na taxa de juros que podem afetar os custos de financiamento. Além disso, as contas a receber aumentaram por US $ 160,6 milhões No mesmo período, destacando possíveis riscos de crédito associados aos pagamentos dos clientes.
Riscos estratégicos
Os riscos estratégicos envolvem a capacidade da empresa de executar sua estratégia de crescimento. A aquisição da Par Government Systems Corporation em junho de 2024 para aproximadamente US $ 98,7 milhões reflete iniciativas estratégicas em andamento. No entanto, o sucesso de tais aquisições depende da integração e da realização eficazes de sinergias antecipadas.
Estratégias de mitigação
Para abordar esses riscos, a empresa emprega várias estratégias de mitigação. A liquidez de US $ 1,6 bilhão Em 30 de setembro de 2024, permite flexibilidade em operações e investimentos. Além disso, a empresa tem um backlog robusto de US $ 11,0 bilhões, com aproximadamente 70% Espera -se que seja reconhecido como receita nos próximos 12 meses, o que poderia ajudar a estabilizar os fluxos de receita em meio a incertezas.
| Fator de risco | Impacto | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Aumento da pressão sobre as margens | Manter relacionamentos fortes do cliente e diversificar as ofertas |
| Mudanças regulatórias | Perda potencial de contratos | Envolver -se em medidas proativas de lobby e conformidade |
| Condições de mercado | Instabilidade do fluxo de caixa | Manter liquidez e estrutura de capital flexível |
| Riscos operacionais | Custos aumentados e lucratividade reduzida | Melhorar os sistemas de gerenciamento e monitoramento de projetos |
| Riscos financeiros | Custos de financiamento mais altos | Hedge contra flutuações da taxa de juros |
| Riscos estratégicos | Falha em atingir metas de crescimento | Concentre -se na integração de entidades adquiridas |
Perspectivas de crescimento futuro para Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH)
Perspectivas de crescimento futuro para Booz Allen Hamilton Holding Corporation
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa está focada em vários fatores de crescimento importantes, incluindo:
- Inovações de produtos: A empresa continua a investir em tecnologias de ponta, como análise, inteligência artificial e capacidades cibernéticas.
- Expansões de mercado: A empresa expandiu suas operações para novos mercados, principalmente nos setores de defesa e segurança nacional.
- Aquisições estratégicas: Aquisições recentes, como a PAR Government Systems Corporation para aproximadamente US $ 98,7 milhões, espera -se que aprimorem suas ofertas de serviço.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
O crescimento projetado da receita é otimista, com os relatórios da empresa:
- Crescimento da receita: A receita aumentou 18.0% para US $ 3,1 bilhões No segundo trimestre do EF2025 em comparação com o segundo trimestre do EF2024.
- Estimativas de ganhos: O lucro líquido dos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 alcançou US $ 555,3 milhões, acima 67.2% a partir do ano anterior.
Iniciativas estratégicas e parcerias
A empresa está envolvida em iniciativas e parcerias estratégicas para impulsionar o crescimento:
- Parcerias: Colaborações com empresas de tecnologia para aprimorar a prestação de serviços em análises e soluções digitais.
- Investimento em talento: Um aumento no número de funcionários em aproximadamente 2,700 em 30 de setembro de 2024, para atender à crescente demanda de clientes.
Vantagens competitivas
A empresa tem várias vantagens competitivas que a posicionam para o crescimento futuro:
- Relacionamentos fortes do cliente: A empresa tem relacionamentos de longa data com quase todos os departamentos de nível de gabinete do governo dos EUA.
- Posição financeira robusta: Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha US $ 1,6 bilhão em liquidez total, incluindo US $ 558,7 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro.
- Alta Visibilidade da Receita: As obrigações de desempenho restantes estavam em US $ 11,0 bilhões em 30 de setembro de 2024, com aproximadamente 70% Espera -se que seja reconhecido como receita nos próximos 12 meses.
| Métrica financeira | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 3,1 bilhões | US $ 2,7 bilhões | 18.0% |
| Resultado líquido | US $ 555,3 milhões | US $ 332,1 milhões | 67.2% |
| Receita operacional | US $ 548,6 milhões | US $ 267,0 milhões | 105.5% |
| Dívida total | US $ 3,4 bilhões | US $ 3,4 bilhões | 0.0% |
| Obrigações de desempenho restantes | US $ 11,0 bilhões | US $ 8,7 bilhões | 26.4% |
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.