Ingersoll Rand Inc. (IR) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Randoll Rand Inc. (IR)
Compreendendo os fluxos de receita da Ingersoll Rand Inc.
A Ingersoll Rand Inc. diversificou fluxos de receita que contribuem para sua saúde financeira geral. As principais fontes de receita da empresa incluem produtos e serviços de pós -venda, que são segmentados em diferentes regiões geográficas.
Repartição de fontes de receita primária
- Produtos: As receitas originais de equipamentos foram de US $ 3.391,7 milhões no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 3.232,4 milhões em 2023, representando um crescimento de um crescimento de 4.9%.
- Serviços de pós -venda: As receitas de serviços de pós -venda atingiram US $ 684,2 milhões em 2024, um aumento de US $ 629,6 milhões em 2023, marcando um crescimento de 8.7%.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
Para o período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram de US $ 1.861,0 milhões, refletindo um aumento ano a ano de 7.0% de US $ 1.738,9 milhões no mesmo período de 2023.
Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram de US $ 5.336,4 milhões, um aumento de 5.6% comparado a US $ 5.054,7 milhões em 2023.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|---|
| Tecnologias e serviços industriais | US $ 4.307,1 milhões | US $ 4.124,0 milhões | 4.4% |
| Tecnologias de Precisão e Ciência | US $ 1.029,3 milhões | US $ 930,7 milhões | 10.6% |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
O aumento das receitas para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024 foi impulsionado principalmente por:
- Aquisições que contribuem com US $ 327,8 milhões.
- Preços mais altos que contribuem com US $ 122,9 milhões.
- No entanto, os volumes orgânicos diminuíram em US $ 160,2 milhões.
- O impacto desfavorável das moedas estrangeiras foi de US $ 8,8 milhões.
A porcentagem de receitas totais derivadas de peças e serviços de pós -venda foi 36.4% durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, em comparação com 36.1% no mesmo período de 2023.
Para o período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a receita de peças e serviços de pós-venda foi 36.8%, de cima de 36.2% No mesmo período de 2023, indicando um ligeiro aumento na contribuição dos serviços de pós -venda para o total de receitas.
Essa análise ressalta a importância das vendas de produtos e dos serviços de pós -venda para impulsionar o crescimento da receita da Ingersoll Rand Inc., destacando áreas para foco potencial no planejamento estratégico.
Um mergulho profundo na Ingersoll Rand Inc. (IR) lucratividade
Um mergulho profundo na lucratividade da Ingersoll Rand Inc.
Lucro bruto: Para o período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi US $ 815,0 milhões, um aumento de US $ 75,7 milhões, ou 10.2%, comparado com US $ 739,3 milhões Pelo mesmo período em 2023. Como uma porcentagem de receitas, o lucro bruto representou 43.8% pelo período de três meses em 2024, acima de 42.5% em 2023. Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto subiu para US $ 2.354,6 milhões, um aumento de US $ 253,6 milhões, ou 12.1%, comparado com US $ 2.101,0 milhões no mesmo período em 2023, com margem de lucro bruta em 44.1% contra 41.6% em 2023.
Lucro operacional: O lucro operacional para o período de três meses foi US $ 356,3 milhões, representando 19.1% das receitas, em comparação com US $ 318,4 milhões, ou 18.3% das receitas no mesmo período em 2023. Durante o período de nove meses, a receita operacional aumentou para US $ 921,3 milhões, ou 17.3% das receitas, em comparação com US $ 831,1 milhões, ou 16.4% no mesmo período de 2023.
Margens de lucro líquido: Lucro líquido para o período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024 foi US $ 223,4 milhões, comparado com US $ 209,6 milhões em 2023, resultando em uma margem de lucro líquido de 12.0% contra 12.1% em 2023. Durante o período de nove meses, o lucro líquido foi US $ 614,4 milhões, um aumento de US $ 553,6 milhões no mesmo período em 2023, com uma margem de lucro líquido de 11.5% comparado com 11.0%.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
A tabela a seguir resume as principais métricas de rentabilidade para os períodos de três e nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, em comparação com os mesmos períodos em 2023:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro bruto (US $ milhões) | $815.0 | $739.3 | $2,354.6 | $2,101.0 |
| Margem bruta (%) | 43.8% | 42.5% | 44.1% | 41.6% |
| Renda operacional (US $ milhões) | $356.3 | $318.4 | $921.3 | $831.1 |
| Margem operacional (%) | 19.1% | 18.3% | 17.3% | 16.4% |
| Lucro líquido (US $ milhões) | $223.4 | $209.6 | $614.4 | $553.6 |
| Margem líquida (%) | 12.0% | 12.1% | 11.5% | 11.0% |
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Em comparação com as médias da indústria, a margem de lucro bruta da empresa de 43.8% para o terceiro trimestre 2024 está acima da média da indústria de aproximadamente 40%. A margem operacional de 19.1% e margem líquida de 12.0% também exceder as médias da indústria, que estão por perto 15% e 10% respectivamente.
Análise da eficiência operacional
A eficiência operacional foi mantida através do gerenciamento efetivo de custos, como evidenciado pela diminuição da venda e despesas administrativas como uma porcentagem de receitas. Pelo período de três meses, essas despesas foram 18.0%, de baixo de 18.1% No terceiro trimestre de 2023. Durante o período de nove meses, as despesas administrativas e de venda foram 19.0%, comparado com 18.6% no ano anterior.
A empresa também mostrou melhorias nas tendências de margem bruta, com as margens brutas aumentando de 41.6% para o período de nove meses em 2023 para 44.1% Em 2024, indicando melhores estratégias de preços e produtividade de custos.
Dívida vs. patrimônio: como Ingersoll Rand Inc. (IR) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como Ingersoll Rand Inc. financia seu crescimento
Níveis de dívida: Em 30 de setembro de 2024, o total de empréstimos de curto prazo chegou a US $ 1,5 milhão, enquanto a dívida total de longo prazo era US $ 4.782,5 milhões. A dívida de longo prazo consiste em várias notas seniores com diferentes datas de maturidade e taxas de juros, incluindo:
| Instrumento de dívida | Valor (em milhão $) | Data de maturidade | Taxa de juro (%) |
|---|---|---|---|
| 5.197% Notas seniores | 699.9 | Junho de 2027 | 5.197 |
| 5,450% Notas seniores | 749.5 | Junho de 2034 | 5.450 |
| 5,700% Notas seniores | 993.2 | Agosto de 2033 | 5.700 |
| 5,314% Notas seniores | 500.0 | Junho de 2031 | 5.314 |
| 5,176% Notas seniores | 750.0 | Junho de 2029 | 5.176 |
| 5,700% Notas seniores | 597.6 | Junho de 2054 | 5.700 |
| Arrendamentos financeiros e outros | 14.5 | N / D | N / D |
Relação dívida / patrimônio: Em 30 de setembro de 2024, a taxa de dívida / patrimônio estava em 0.49, que é menor que a média da indústria de aproximadamente 0.75. Isso indica uma abordagem mais conservadora para alavancar em comparação com os colegas do setor.
Emissões recentes de dívida: Em 10 de maio de 2024, a empresa emitiu US $ 3.300,0 milhões em um valor principal agregado de notas não seguras sênior. Os recursos foram utilizados para refinanciar a aquisição de dívidas e fundos existentes, incluindo a aquisição da ILC Dover.
Classificações de crédito: A empresa mantém uma classificação de crédito de Baa3 de Moody's e BBB- da S&P, indicando uma perspectiva estável com risco moderado de crédito.
BALANÇO ENTRE DÍVIDO E FINANCIAMENTO DE CATIDADE: A empresa equilibra efetivamente sua estratégia de financiamento, utilizando uma combinação de dívida e patrimônio. O patrimônio total em 30 de setembro de 2024 foi aproximadamente US $ 9.619,8 milhões, que apóia suas iniciativas de crescimento e estratégias de aquisição.
Fluxos de caixa: Pelo período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa fornecidos por (usados em atividades de financiamento foram US $ 1.782,7 milhões, impulsionado principalmente pelos recursos de exercícios de dívida e opção de ações de longo prazo, parcialmente compensados por pagamentos de dívidas de longo prazo, totalizando US $ 1.241,8 milhões.
Despesa de juros: A despesa de juros para o período de nove meses encerrada em 30 de setembro de 2024 foi US $ 151,4 milhões, refletindo um aumento devido a níveis mais altos de dívida a longo prazo.
Avaliando a liquidez Ingersoll Rand Inc. (IR)
Avaliando a liquidez Ingersoll Rand Inc.
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual foi calculada da seguinte forma:
Ativos circulantes: US $ 4.191,2 milhões
Passivo circulante: US $ 1.775,6 milhões
Razão atual = ativos circulantes / passivos circulantes = 2.36
Proporção rápida: A proporção rápida, que exclui inventários dos ativos circulantes, é:
Ativos rápidos = ativos circulantes - inventários = $ 4.191,2 milhões - US $ 1.162,5 milhões = $ 3.028,7 milhões
Razão rápida = ativos rápidos / passivos circulantes = 1.70
Análise das tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro líquido era:
Capital de giro líquido = ativos circulantes - passivos circulantes = US $ 4.191,2 milhões - US $ 1.775,6 milhões = US $ 2.415,6 milhões
Isso representa um aumento de US $ 192,5 milhões Comparado a 31 de dezembro de 2023.
Demoções de fluxo de caixa Overview
As tendências de fluxo de caixa para os períodos de nove meses encerradas em 30 de setembro para 2024 e 2023 estão resumidas na tabela a seguir:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | $870.5 | $796.0 |
| Fluxos de caixa usados em atividades de investimento | ($2,872.8) | ($991.7) |
| Fluxos de caixa de atividades de financiamento (usadas em) | $1,782.7 | ($193.8) |
| Fluxo de caixa livre | $756.7 | $720.2 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha:
- US $ 1.376,9 milhões em dinheiro e equivalentes de dinheiro
- US $ 2,9 milhões em empréstimos de curto prazo
- US $ 4.782,5 milhões em dívida de longo prazo
- Dívida total de US $ 4.785,4 milhões
A empresa tinha US $ 2.600,0 milhões de disponibilidade não utilizada, tanto no novo programa de Credit Weolding e Programa de Artigo Comercial em 30 de setembro de 2024.
A Ingersoll Rand Inc. (IR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A saúde financeira de uma empresa geralmente pode ser avaliada por meio de várias métricas de avaliação. Esta seção explorará a avaliação da Ingersoll Rand Inc. usando índices -chave, tendências de preços das ações, rendimento de dividendos e consenso de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E é uma métrica importante para os investidores avaliarem se um estoque está supervalorizado ou subvalorizado. A partir dos dados financeiros mais recentes, a relação P/E para Ingersoll Rand é 34.2.
Proporção de preço-livro (P/B)
A relação P/B fornece informações sobre a quantidade de investidores dispostos a pagar por cada dólar de ativos líquidos. A proporção atual de P/B está em 4.3.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
Esse índice ajuda a avaliar o desempenho financeiro geral da empresa. A proporção EV/EBITDA para Ingersoll Rand é 18.5.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações experimentou uma flutuação considerável. O preço das ações foi aproximadamente $41.50 um ano atrás e aumentou para cerca de $52.30 até a atualização mais recente, refletindo um crescimento de 26.1%.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
Ingersoll Rand atualmente tem um rendimento de dividendos de 0.3%. A taxa de pagamento está em 25%, indicando uma abordagem conservadora para a distribuição de dividendos, mantendo os ganhos para o crescimento.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
O consenso entre os analistas em relação às ações da Ingersoll Rand é uma classificação de "espera", refletindo uma visão equilibrada do potencial de crescimento futuro da empresa e seus níveis atuais de avaliação.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | 34.2 |
| Proporção P/B. | 4.3 |
| Razão EV/EBITDA | 18.5 |
| Preço atual das ações | $52.30 |
| Preço das ações 1 ano atrás | $41.50 |
| Crescimento do preço das ações (12 meses) | 26.1% |
| Rendimento de dividendos | 0.3% |
| Taxa de pagamento | 25% |
| Consenso de analistas | Segurar |
Riscos -chave enfrentando Ingersoll Rand Inc. (IR)
Riscos -chave enfrentando Ingersoll Rand Inc.
A Ingersoll Rand Inc. enfrenta vários riscos internos e externos que podem afetar sua saúde financeira. Esses riscos incluem concorrência do setor, mudanças regulatórias e condições de mercado flutuantes.
Concorrência da indústria
A empresa opera em um ambiente altamente competitivo. Em 30 de setembro de 2024, as ordens de segmento aumentadas por US $ 73,7 milhões, ou 5.5%, comparado ao mesmo período em 2023. No entanto, menor volume de vendas orgânicas de US $ 57,3 milhões, ou 4.0%, indica desafios na manutenção da participação de mercado em meio à crescente concorrência.
Mudanças regulatórias
A conformidade regulatória continua sendo um risco significativo, principalmente nas áreas de regulamentos ambientais e leis trabalhistas. A Companhia não relatou mudanças materiais nos assuntos ambientais em 30 de setembro de 2024, mas os custos futuros de conformidade podem afetar a lucratividade.
Condições de mercado
As flutuações na demanda do mercado e as interrupções da cadeia de suprimentos representam riscos adicionais. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as receitas aumentaram por US $ 281,7 milhões, ou 5.6%, comparado ao mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por aquisições de US $ 327,8 milhões, mas foi parcialmente compensado por volumes orgânicos mais baixos de US $ 160,2 milhões.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem ineficiências de produção e desafios da cadeia de suprimentos. A empresa relatou um 10.2% Aumento do lucro bruto nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, atribuídos a preços e aquisições mais altos. No entanto, isso foi acompanhado por um 4.0% diminuição do volume de vendas orgânicas.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros incluem o aumento das despesas de juros, que aumentaram para US $ 151,4 milhões pelos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 119,3 milhões no mesmo período em 2023. A taxa de juros médio ponderada foi aproximadamente 5.3%.
Riscos estratégicos
A empresa fez aquisições significativas, com dinheiro líquido pago em aquisições totalizando US $ 2.759,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Embora essa estratégia visa melhorar a posição do mercado, ela também apresenta riscos de integração e potencial para a alavancagem excessiva.
Estratégias de mitigação
Para abordar esses riscos, a empresa implementou várias estratégias, incluindo a manutenção de uma forte posição de liquidez com US $ 2.600,0 milhões de disponibilidade não utilizada sob suas linhas de crédito em 30 de setembro de 2024. Além disso, a empresa procura minimizar os riscos em moeda estrangeira por meio de estratégias operacionais e instrumentos financeiros.
| Tipo de risco | Descrição | Impacto recente |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Alta concorrência que afeta a participação de mercado | Os pedidos de segmento aumentaram em US $ 73,7 milhões, mas o volume de vendas orgânico diminuiu em US $ 57,3 milhões |
| Mudanças regulatórias | Os custos de conformidade podem afetar a lucratividade | Nenhuma alteração material relatada em 30 de setembro de 2024 |
| Condições de mercado | Flutuações nas interrupções da demanda e da cadeia de suprimentos | As receitas aumentaram em US $ 281,7 milhões, mas os volumes orgânicos diminuíram em US $ 160,2 milhões |
| Riscos operacionais | Ineficiências de produção e desafios da cadeia de suprimentos | O lucro bruto aumentou 10,2%, mas o volume de vendas orgânico diminuiu |
| Riscos financeiros | Resideções de juros crescentes | As despesas de juros aumentaram para US $ 151,4 milhões |
| Riscos estratégicos | Riscos de integração de aquisições | O dinheiro líquido pago em aquisições totalizou US $ 2.759,1 milhões |
| Estratégias de mitigação | Forte liquidez e gerenciamento de riscos de moeda | US $ 2.600,0 milhões em linhas de crédito não utilizadas disponíveis |
Perspectivas de crescimento futuro da Ingersoll Rand Inc. (IR)
Perspectivas de crescimento futuro da Ingersoll Rand Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
O crescimento antecipado da Ingersoll Rand Inc. é impulsionado principalmente por aquisições estratégicas, inovações de produtos e expansões de mercado. No período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, as ordens de segmento alcançadas US $ 1.021,1 milhões, refletindo a 12.1% aumentar em comparação com US $ 910,5 milhões no mesmo período de 2023.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Receita para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 5.336,4 milhões, acima 5.6% de US $ 5.054,7 milhões em 2023. Este crescimento é atribuído a aquisições no valor de US $ 327,8 milhões e preços mais altos contribuindo US $ 122,9 milhões. No entanto, volumes orgânicos mais baixos diminuíram as receitas por US $ 160,2 milhões.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
A Ingersoll Rand continua se concentrando em aprimorar suas ofertas de produtos e expandir -se para novos mercados. O segmento de precisão e tecnologias de ciências relatou receitas de segmento de US $ 393,8 milhões, a 26.8% aumento de US $ 310,5 milhões ano a ano. A empresa enfatiza a importância dos serviços de pós -venda, que foram responsáveis por 36.8% das receitas totais no terceiro trimestre de 2024.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
As vantagens competitivas da Ingersoll Rand resultam de seu portfólio robusto de produtos, forte reputação da marca e eficiência operacional. O segmento da empresa ajustou o EBITDA nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, foi US $ 1.297,2 milhões, refletindo um crescimento de 14.4% de US $ 1.134,0 milhões em 2023. A margem do segmento também melhorou para 30.1%, acima 260 pontos base de 27.5%.
Tabela de oportunidades de crescimento
| Fator de crescimento | 2024 Ordens de segmento (US $ milhões) | 2024 Crescimento da receita (%) | Aquisições Impact (US $ milhões) | Receita de pós -venda (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ordens gerais de segmento | $1,021.1 | 12.1% | $102.8 | 22.2% |
| Tecnologias de Precisão e Ciência | $378.1 | 30.0% | $76.8 | 21.1% |
| Receita geral | $5,336.4 | 5.6% | $327.8 | 36.8% |
Em resumo, a Ingersoll Rand Inc. está posicionada para o crescimento contínuo por meio de iniciativas estratégicas, expansão do mercado e foco em serviços de alta margem.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ingersoll Rand Inc. (IR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ingersoll Rand Inc. (IR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ingersoll Rand Inc. (IR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.